Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	0	0	0	14	0	14	114	0	114
20202	56 892	27 666	84 558	258 871	16 884	275 755	273 242	21 584	294 826	42 521	22 966	65 487
20207	826	207	1 033	2 158	6	2 164	2 000	10	2 010	984	203	1 187
20208	1 140	0	1 140	11 170	0	11 170	9 890	0	9 890	2 420	0	2 420
20209	0	0	0	152 194	1 379	153 573	152 194	1 379	153 573	0	0	0
30102	68 244	0	68 244	3 056 372	0	3 056 372	3 080 421	0	3 080 421	44 195	0	44 195
30110	2 277	2 007	4 284	6 022	4 620	10 642	5 729	3 774	9 503	2 570	2 853	5 423
30114	0	93 949	93 949	0	32 286	32 286	0	34 884	34 884	0	91 351	91 351
30202	9 779	0	9 779	52	0	52	0	0	0	9 831	0	9 831
30204	4 498	0	4 498	35	0	35	0	0	0	4 533	0	4 533
30210	0	0	0	29 674	0	29 674	25 674	0	25 674	4 000	0	4 000
30233	597	0	597	8 614	585	9 199	7 806	554	8 360	1 405	31	1 436
30302	25 062	9 920	34 982	37 173	4 788	41 961	34 045	2 821	36 866	28 190	11 887	40 077
30306	34 447	19 232	53 679	146 814	3 424	150 238	54 800	982	55 782	126 461	21 674	148 135
30402	151	0	151	654 154	0	654 154	654 003	0	654 003	302	0	302
31901	70 000	0	70 000	144 000	0	144 000	210 000	0	210 000	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	770 000	0	770 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	475 000	0	475 000	300 000	0	300 000	195 000	0	195 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32308	0	3 088	3 088	0	117	117	0	160	160	0	3 045	3 045
45201	2 986	0	2 986	11 096	0	11 096	12 062	0	12 062	2 020	0	2 020
45205	26 178	36 423	62 601	0	1 080	1 080	178	1 728	1 906	26 000	35 775	61 775
45206	122 024	0	122 024	849	0	849	15 819	0	15 819	107 054	0	107 054
45207	100 220	0	100 220	2 000	0	2 000	3 015	0	3 015	99 205	0	99 205
45208	280	0	280	0	0	0	80	0	80	200	0	200
45406	21 985	0	21 985	1 725	0	1 725	2 553	0	2 553	21 157	0	21 157
45407	72 223	0	72 223	5 450	0	5 450	5 042	0	5 042	72 631	0	72 631
45408	581	0	581	0	0	0	3	0	3	578	0	578
45504	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	29 593	868	30 461	1 871	19	1 890	731	37	768	30 733	850	31 583
45506	98 526	5 410	103 936	13 250	170	13 420	22 347	2 336	24 683	89 429	3 244	92 673
45507	1 550	218	1 768	0	7	7	0	11	11	1 550	214	1 764
45509	693	0	693	1 398	0	1 398	1 284	0	1 284	807	0	807
45812	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45912	355	0	355	37	0	37	0	0	0	392	0	392
45914	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47106	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	763	68	831	23 240	23 227	46 467	23 180	23 228	46 408	823	67	890
47408	0	0	0	48 002	33 874	81 876	48 002	33 874	81 876	0	0	0
47423	775	1 062	1 837	5 882	1 351	7 233	5 728	1 491	7 219	929	922	1 851
47427	116	0	116	4 695	80	4 775	4 599	80	4 679	212	0	212
50208	4 917	0	4 917	46	0	46	0	0	0	4 963	0	4 963
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	19 935	0	19 935	0	0	0	19 935	0	19 935
51404	0	0	0	9 871	0	9 871	0	0	0	9 871	0	9 871
51405	39 424	64 251	103 675	167	8 553	8 720	10 000	2 898	12 898	29 591	69 906	99 497
60302	921	0	921	28	0	28	441	0	441	508	0	508
60306	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	379	0	379	530	0	530	909	0	909	0	0	0
60312	146	0	146	2 121	0	2 121	1 946	0	1 946	321	0	321
60314	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
60323	167	0	167	7 713	0	7 713	7 673	0	7 673	207	0	207
60401	31 231	0	31 231	1 976	0	1 976	0	0	0	33 207	0	33 207
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60701	2 107	0	2 107	158	0	158	2 107	0	2 107	158	0	158
61002	12	0	12	71	0	71	83	0	83	0	0	0
61008	175	0	175	217	0	217	238	0	238	154	0	154
61009	1 382	0	1 382	360	0	360	238	0	238	1 504	0	1 504
61011	0	0	0	7 666	0	7 666	0	0	0	7 666	0	7 666
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	778	0	778	498	0	498	296	0	296	980	0	980
70606	258 052	0	258 052	12 428	0	12 428	137	0	137	270 343	0	270 343
70608	109 880	0	109 880	19 441	0	19 441	0	0	0	129 321	0	129 321
70611	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
Пассив
10207	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	49 130	0	49 130	0	0	0	0	0	0	49 130	0	49 130
10701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
10801	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	20 588	3 062	23 650	20 588	3 062	23 650	0	0	0
30301	25 062	9 920	34 982	34 045	2 821	36 866	37 173	4 788	41 961	28 190	11 887	40 077
30305	34 447	19 232	53 679	54 800	982	55 782	146 814	3 424	150 238	126 461	21 674	148 135
40503	0	52 364	52 364	0	3 639	3 639	0	2 528	2 528	0	51 253	51 253
40602	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	963	0	963	963	0	963
40701	2 533	0	2 533	1 834	0	1 834	1 609	0	1 609	2 308	0	2 308
40702	400 806	1 597	402 403	1 730 507	18 413	1 748 920	1 736 271	19 052	1 755 323	406 570	2 236	408 806
40703	38 401	1 050	39 451	33 926	300	34 226	43 516	186	43 702	47 991	936	48 927
40802	18 790	0	18 790	103 965	323	104 288	112 902	323	113 225	27 727	0	27 727
40807	0	60 580	60 580	0	2 618	2 618	0	1 315	1 315	0	59 277	59 277
40817	24 233	10 824	35 057	98 133	8 678	106 811	91 372	8 132	99 504	17 472	10 278	27 750
40820	209	4 537	4 746	3	1 172	1 175	15	2 589	2 604	221	5 954	6 175
40821	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
40905	0	0	0	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	0	0	0
40909	0	0	0	163	1 620	1 783	163	1 620	1 783	0	0	0
40910	0	0	0	10	22	32	10	22	32	0	0	0
40911	28	0	28	5 156	0	5 156	5 145	0	5 145	17	0	17
40912	0	0	0	541	1 382	1 923	541	1 382	1 923	0	0	0
40913	0	0	0	100	820	920	100	820	920	0	0	0
42301	16 810	12 621	29 431	23 670	13 687	37 357	26 224	7 149	33 373	19 364	6 083	25 447
42303	125	281	406	100	285	385	106	4	110	131	0	131
42304	3 605	229	3 834	2 700	236	2 936	8 014	3 548	11 562	8 919	3 541	12 460
42305	23 080	4 703	27 783	4 576	230	4 806	6 087	206	6 293	24 591	4 679	29 270
42306	189 009	36 742	225 751	29 222	6 727	35 949	25 079	6 236	31 315	184 866	36 251	221 117
42307	49 729	4 287	54 016	2 275	224	2 499	6 364	1 151	7 515	53 818	5 214	59 032
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42314	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42601	76	158	234	0	7	7	83	4	87	159	155	314
42605	0	40	40	0	2	2	0	2	2	0	40	40
42606	443	583	1 026	0	30	30	5	22	27	448	575	1 023
42607	50	3 026	3 076	50	280	330	0	75	75	0	2 821	2 821
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45215	3 823	0	3 823	352	0	352	90	0	90	3 561	0	3 561
45415	1 011	0	1 011	259	0	259	393	0	393	1 145	0	1 145
45515	2 519	0	2 519	2 325	0	2 325	260	0	260	454	0	454
45818	2 157	0	2 157	0	0	0	196	0	196	2 353	0	2 353
45918	73	0	73	0	0	0	14	0	14	87	0	87
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	16 271	1 251	17 522	16 271	1 251	17 522	0	0	0
47407	0	0	0	56 604	25 175	81 779	56 604	25 175	81 779	0	0	0
47411	4 792	905	5 697	1 036	103	1 139	1 311	248	1 559	5 067	1 050	6 117
47416	310	0	310	2 559	0	2 559	2 678	0	2 678	429	0	429
47422	539	1	540	1 004	1 927	2 931	862	2 023	2 885	397	97	494
47425	407	0	407	251	0	251	277	0	277	433	0	433
47426	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
50220	128	0	128	14	0	14	0	0	0	114	0	114
52306	0	40 387	40 387	0	1 746	1 746	0	877	877	0	39 518	39 518
52501	0	963	963	0	42	42	0	122	122	0	1 043	1 043
60301	170	0	170	2 597	0	2 597	2 436	0	2 436	9	0	9
60305	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	353	0	353	496	0	496	404	0	404	261	0	261
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60324	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60601	8 649	0	8 649	0	0	0	239	0	239	8 888	0	8 888
61304	101	0	101	19	0	19	11	0	11	93	0	93
70601	259 407	0	259 407	5	0	5	13 978	0	13 978	273 380	0	273 380
70603	109 804	0	109 804	0	0	0	19 422	0	19 422	129 226	0	129 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 251	0	20 251	1 596	0	1 596	3 712	0	3 712	18 135	0	18 135
90902	195 870	0	195 870	17 865	0	17 865	29 164	0	29 164	184 571	0	184 571
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	467 146	400	467 546	9 093	8	9 101	20 469	17	20 486	455 770	391	456 161
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	2 728	0	2 728	359	0	359	180	0	180	2 907	0	2 907
91802	129	0	129	1	0	1	0	0	0	130	0	130
99998	892 079	0	892 079	56 061	0	56 061	62 068	0	62 068	886 072	0	886 072
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	823 165	0	823 165	25 275	0	25 275	25 838	0	25 838	823 728	0	823 728
91315	11 088	0	11 088	3 143	0	3 143	5 141	0	5 141	13 086	0	13 086
91317	34 462	2 808	37 270	33 419	145	33 564	24 891	105	24 996	25 934	2 768	28 702
91507	20 519	0	20 519	0	0	0	0	0	0	20 519	0	20 519
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	686 537	0	686 537	51 266	0	51 266	26 647	0	26 647	661 918	0	661 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	120 005,0000	0	0	1,0000	0	0	120 019,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 015,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	4 019,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?