Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 736	2 357	8 093	92 270	32 735	125 005	92 570	31 182	123 752	5 436	3 910	9 346
30102	6 381	0	6 381	1 284 203	0	1 284 203	1 273 179	0	1 273 179	17 405	0	17 405
30110	18 280	13 233	31 513	6 261	144 487	150 748	9 799	146 203	156 002	14 742	11 517	26 259
30202	1 444	0	1 444	2	0	2	0	0	0	1 446	0	1 446
30204	265	0	265	0	0	0	21	0	21	244	0	244
30221	0	0	0	6 100	9 724	15 824	6 100	9 724	15 824	0	0	0
30233	0	0	0	10 319	3 879	14 198	10 319	3 879	14 198	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32010	0	562	562	0	21	21	0	29	29	0	554	554
45201	1 069	0	1 069	17 594	0	17 594	14 449	0	14 449	4 214	0	4 214
45206	3 000	0	3 000	0	84 528	84 528	0	1 489	1 489	3 000	83 039	86 039
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45208	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	1 458	0	1 458	0	0	0	1 173	0	1 173	285	0	285
45506	17 749	2 765	20 514	3 000	70	3 070	785	256	1 041	19 964	2 579	22 543
45507	2 262	0	2 262	31 418	21 329	52 747	329	569	898	33 351	20 760	54 111
45509	373	31	404	2 228	51	2 279	1 597	40	1 637	1 004	42	1 046
45815	296	0	296	39	0	39	242	0	242	93	0	93
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	10	0	10	30	8	38	2	0	2	38	8	46
47408	0	0	0	151 673	107 585	259 258	151 673	107 585	259 258	0	0	0
47423	68 310	0	68 310	5 340	0	5 340	73 650	0	73 650	0	0	0
47427	56	1	57	1 259	384	1 643	1 008	384	1 392	307	1	308
51402	0	0	0	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0
51403	41 646	0	41 646	24 850	0	24 850	41 779	0	41 779	24 717	0	24 717
51404	3 410	0	3 410	6	0	6	0	0	0	3 416	0	3 416
51405	105 293	0	105 293	891	0	891	48 227	0	48 227	57 957	0	57 957
60302	405	0	405	176	0	176	18	0	18	563	0	563
60306	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60308	0	0	0	572	0	572	564	0	564	8	0	8
60310	2	0	2	94	0	94	95	0	95	1	0	1
60312	141	0	141	713	0	713	610	0	610	244	0	244
60323	1	0	1	8	0	8	6	0	6	3	0	3
60401	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
61002	0	0	0	41	0	41	10	0	10	31	0	31
61008	180	0	180	34	0	34	62	0	62	152	0	152
61009	0	0	0	89	0	89	13	0	13	76	0	76
61210	0	0	0	109 973	0	109 973	109 973	0	109 973	0	0	0
61403	404	0	404	40	0	40	19	0	19	425	0	425
70606	20 304	0	20 304	6 338	0	6 338	3	0	3	26 639	0	26 639
70608	8 248	0	8 248	5 850	0	5 850	0	0	0	14 098	0	14 098
70611	287	0	287	0	0	0	167	0	167	120	0	120
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
31302	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	261 000	0	261 000	276 000	0	276 000	65 000	0	65 000
31305	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
31802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	281	0	281	9 770	32	9 802	9 771	32	9 803	282	0	282
40701	42	0	42	523	0	523	590	0	590	109	0	109
40702	77 926	2 066	79 992	635 859	106 249	742 108	639 914	116 869	756 783	81 981	12 686	94 667
40703	850	0	850	0	0	0	24	0	24	874	0	874
40802	514	0	514	1 542	0	1 542	1 438	0	1 438	410	0	410
40807	13	351	364	384	391	775	383	483	866	12	443	455
40817	85 804	1 799	87 603	125 885	125 247	251 132	64 716	128 492	193 208	24 635	5 044	29 679
40820	577	1	578	263	274	537	240	274	514	554	1	555
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42301	0	0	0	68 670	4 117	72 787	68 670	4 117	72 787	0	0	0
42304	100	0	100	1 700	0	1 700	1 980	0	1 980	380	0	380
42305	7 453	2 808	10 261	1 409	2 791	4 200	3 979	94 037	98 016	10 023	94 054	104 077
42306	1 000	9 401	10 401	0	2 903	2 903	1 848	374	2 222	2 848	6 872	9 720
42307	1 169	0	1 169	0	26	26	0	2 488	2 488	1 169	2 462	3 631
42605	1 447	161	1 608	0	7	7	0	4	4	1 447	158	1 605
45215	73	0	73	368	0	368	2 404	0	2 404	2 109	0	2 109
45515	134	0	134	8	0	8	7	0	7	133	0	133
45818	17	0	17	1	0	1	6	0	6	22	0	22
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	4 515	4 515	0	4 515	4 515	0	0	0
47407	0	0	0	155 876	110 373	266 249	155 876	110 373	266 249	0	0	0
47411	421	337	758	96	116	212	100	308	408	425	529	954
47416	6	0	6	1 697	0	1 697	1 811	0	1 811	120	0	120
47422	0	0	0	10 042	0	10 042	10 042	0	10 042	0	0	0
47425	476	0	476	479	0	479	532	0	532	529	0	529
47426	6	0	6	144	0	144	181	0	181	43	0	43
60301	16	0	16	283	0	283	278	0	278	11	0	11
60305	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60601	866	0	866	0	0	0	14	0	14	880	0	880
70601	21 382	0	21 382	0	0	0	5 384	0	5 384	26 766	0	26 766
70603	7 891	0	7 891	0	0	0	5 898	0	5 898	13 789	0	13 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	457	0	457	466	0	466	17	0	17
90902	20 651	0	20 651	29	0	29	6 940	0	6 940	13 740	0	13 740
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	465 856	0	465 856	408 698	0	408 698	57 158	0	57 158
91414	10 070	702	10 772	0	26	26	0	36	36	10 070	692	10 762
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	69 079	0	69 079	26 297	0	26 297	19 910	0	19 910	75 466	0	75 466
Пассив
91312	47 845	0	47 845	0	0	0	350	0	350	48 195	0	48 195
91315	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	20 068	9	20 077	19 816	94	19 910	20 902	5 045	25 947	21 154	4 960	26 114
91507	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	31 492	0	31 492	416 140	0	416 140	466 368	0	466 368	81 720	0	81 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	66,0000	0	0	51,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	52,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?