Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185 424	0	185 424	21 324	0	21 324	96 948	0	96 948	109 800	0	109 800
20202	108 973	117 125	226 098	429 735	123 801	553 536	424 686	153 396	578 082	114 022	87 530	201 552
20207	20 615	21 989	42 604	403 793	189 852	593 645	414 139	198 639	612 778	10 269	13 202	23 471
20208	22 783	602	23 385	68 864	1 874	70 738	67 216	1 964	69 180	24 431	512	24 943
20209	0	0	0	228 070	85 606	313 676	221 630	85 606	307 236	6 440	0	6 440
30102	396 335	0	396 335	26 957 376	0	26 957 376	27 038 301	0	27 038 301	315 410	0	315 410
30110	55 460	15 673	71 133	464 406	11 730	476 136	478 095	12 811	490 906	41 771	14 592	56 363
30114	0	113 193	113 193	0	1 627 567	1 627 567	0	1 535 574	1 535 574	0	205 186	205 186
30202	781 290	0	781 290	0	0	0	15 637	0	15 637	765 653	0	765 653
30204	237 146	0	237 146	2 193	0	2 193	0	0	0	239 339	0	239 339
30213	1 886	2	1 888	6 644	0	6 644	7 046	0	7 046	1 484	2	1 486
30221	0	0	0	1 540 841	95	1 540 936	1 540 841	0	1 540 841	0	95	95
30233	3 550	2	3 552	74 563	10 303	84 866	74 562	10 206	84 768	3 551	99	3 650
30302	1 410 627	604 375	2 015 002	47 006 496	425 422	47 431 918	47 056 604	467 828	47 524 432	1 360 519	561 969	1 922 488
30402	50	0	50	3 014 417	0	3 014 417	2 943 728	0	2 943 728	70 739	0	70 739
30404	0	0	0	2 144 651	0	2 144 651	2 144 651	0	2 144 651	0	0	0
30409	0	0	0	258 234	0	258 234	258 234	0	258 234	0	0	0
30602	149 384	12 390	161 774	9 057 835	7 036	9 064 871	9 153 068	2 393	9 155 461	54 151	17 033	71 184
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
44907	494 812	0	494 812	0	0	0	0	0	0	494 812	0	494 812
45104	489 998	0	489 998	4 114	0	4 114	396 441	0	396 441	97 671	0	97 671
45105	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	984 457	0	984 457	22 382	0	22 382	30 369	0	30 369	976 470	0	976 470
45108	3 980	1 151 108	1 155 088	0	43 231	43 231	383	59 475	59 858	3 597	1 134 864	1 138 461
45201	264 455	0	264 455	378 026	0	378 026	516 306	0	516 306	126 175	0	126 175
45204	3 078 476	0	3 078 476	0	0	0	2 476	0	2 476	3 076 000	0	3 076 000
45205	1 375 792	70 190	1 445 982	45 262	2 636	47 898	499 597	3 627	503 224	921 457	69 199	990 656
45206	2 982 607	0	2 982 607	288 858	0	288 858	332 872	0	332 872	2 938 593	0	2 938 593
45207	4 049 503	53 748	4 103 251	39 183	162 152	201 335	262 280	10 109	272 389	3 826 406	205 791	4 032 197
45208	14 641 595	0	14 641 595	0	0	0	719	0	719	14 640 876	0	14 640 876
45407	1 665	0	1 665	0	0	0	81	0	81	1 584	0	1 584
45503	112	0	112	1 129	13	1 142	1 181	0	1 181	60	13	73
45504	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45505	13 126	0	13 126	2 825	0	2 825	855	0	855	15 096	0	15 096
45506	13 450	404 343	417 793	130	8 785	8 915	940	17 492	18 432	12 640	395 636	408 276
45507	15 534 814	2 336 442	17 871 256	6 250	93 300	99 550	235 236	160 874	396 110	15 305 828	2 268 868	17 574 696
45508	5 628	901	6 529	7 129	2 143	9 272	5 628	955	6 583	7 129	2 089	9 218
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45812	720 457	100 967	821 424	3 511	2 192	5 703	7 316	4 363	11 679	716 652	98 796	815 448
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45912	28 054	0	28 054	708	0	708	6 809	0	6 809	21 953	0	21 953
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45915	64 814	14 781	79 595	35 576	3 729	39 305	44 249	4 145	48 394	56 141	14 365	70 506
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50107	112 384	0	112 384	1 115	0	1 115	0	0	0	113 499	0	113 499
50121	2 508	0	2 508	0	0	0	89	0	89	2 419	0	2 419
50205	3 348 534	1 545 272	4 893 806	5 299 184	67 613	5 366 797	6 092 181	79 840	6 172 021	2 555 537	1 533 045	4 088 582
50206	129 480	0	129 480	1 461	0	1 461	1 882	0	1 882	129 059	0	129 059
50207	115 182	0	115 182	176	0	176	115 358	0	115 358	0	0	0
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50211	3 921 785	393 813	4 315 598	1 318 726	7 980	1 326 706	1 582 747	225 028	1 807 775	3 657 764	176 765	3 834 529
50218	7 850 971	0	7 850 971	34 972 496	0	34 972 496	33 435 770	0	33 435 770	9 387 697	0	9 387 697
50221	1 819 479	0	1 819 479	194 057	0	194 057	227 078	0	227 078	1 786 458	0	1 786 458
50505	0	0	0	0	201 080	201 080	0	21 198	21 198	0	179 882	179 882
50605	3 745	0	3 745	32 391	0	32 391	32 391	0	32 391	3 745	0	3 745
50606	1 394 454	0	1 394 454	93 730	0	93 730	102 530	0	102 530	1 385 654	0	1 385 654
50618	12 705	0	12 705	33 207	0	33 207	40 658	0	40 658	5 254	0	5 254
50621	96 207	0	96 207	17 674	0	17 674	19 563	0	19 563	94 318	0	94 318
50706	6 833 699	21 488	6 855 187	1 170	849	2 019	0	5 565	5 565	6 834 869	16 772	6 851 641
50708	0	21 797	21 797	0	2 141	2 141	0	1 153	1 153	0	22 785	22 785
50721	7 690	0	7 690	3 564	0	3 564	3 852	0	3 852	7 402	0	7 402
50905	0	8	8	3	40	43	3	46	49	0	2	2
52503	176 413	276 917	453 330	733	10 377	11 110	26 750	20 878	47 628	150 396	266 416	416 812
60202	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
60302	5 511	0	5 511	490	0	490	3 304	0	3 304	2 697	0	2 697
60308	36	0	36	56	0	56	59	0	59	33	0	33
60310	5 015	0	5 015	7 749	0	7 749	7 824	0	7 824	4 940	0	4 940
60312	41 753	0	41 753	39 525	0	39 525	44 939	0	44 939	36 339	0	36 339
60314	48	76 612	76 660	71	986	1 057	71	12 262	12 333	48	65 336	65 384
60323	14 803	3 596	18 399	5 898	135	6 033	3 857	186	4 043	16 844	3 545	20 389
60401	869 976	0	869 976	4 642	0	4 642	6 259	0	6 259	868 359	0	868 359
60701	909	0	909	500	0	500	661	0	661	748	0	748
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61002	377	0	377	39	0	39	397	0	397	19	0	19
61008	191	0	191	719	0	719	614	0	614	296	0	296
61009	503	0	503	711	0	711	612	0	612	602	0	602
61011	352 643	0	352 643	17 254	0	17 254	10 242	0	10 242	359 655	0	359 655
61209	0	0	0	12 111	0	12 111	12 111	0	12 111	0	0	0
61210	0	0	0	1 289 349	0	1 289 349	1 289 349	0	1 289 349	0	0	0
61212	0	0	0	149 903	0	149 903	149 903	0	149 903	0	0	0
61403	130 658	0	130 658	738	0	738	3 034	0	3 034	128 362	0	128 362
70606	9 995 198	0	9 995 198	1 671 180	0	1 671 180	7 679	0	7 679	11 658 699	0	11 658 699
70607	724 853	0	724 853	20 182	0	20 182	25 966	0	25 966	719 069	0	719 069
70608	4 204 595	0	4 204 595	710 415	0	710 415	0	0	0	4 915 010	0	4 915 010
70610	207	0	207	1	0	1	0	0	0	208	0	208
70611	15 044	0	15 044	2 368	0	2 368	0	0	0	17 412	0	17 412
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	1 812 832	0	1 812 832	230 920	0	230 920	197 621	0	197 621	1 779 533	0	1 779 533
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	568 840	0	568 840	0	0	0	230 451	0	230 451	799 291	0	799 291
30111	6 428	0	6 428	216 870	0	216 870	242 853	0	242 853	32 411	0	32 411
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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95005	47	0	47	134	0	134	181	0	181	0	0	0
Пассив
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97105	0	18	18	215	25	240	303	17	320	88	10	98
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 269,0000	0	0	47,0000	0	0	73,0000	0	0	5 243,0000
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Пассив
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98050	0	0	1 708 993 742,5140	0	0	86 335 833,0000	0	0	225 470 137,0000	0	0	1 848 128 046,5140
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