Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	509	0	509	249	0	249	36	0	36	722	0	722
20202	42 664	17 194	59 858	921 315	395 671	1 316 986	918 284	400 622	1 318 906	45 695	12 243	57 938
20207	0	0	0	37 872	4 168	42 040	37 872	4 168	42 040	0	0	0
20208	3 112	0	3 112	17 441	0	17 441	16 805	0	16 805	3 748	0	3 748
20209	8 990	4 180	13 170	429 369	92 301	521 670	432 372	95 179	527 551	5 987	1 302	7 289
30102	40 470	0	40 470	5 078 164	0	5 078 164	5 098 017	0	5 098 017	20 617	0	20 617
30110	4 958	5 506	10 464	391 053	463 251	854 304	392 578	448 523	841 101	3 433	20 234	23 667
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30202	16 968	0	16 968	1 609	0	1 609	0	0	0	18 577	0	18 577
30204	1 332	0	1 332	103	0	103	0	0	0	1 435	0	1 435
30213	1 996	5 524	7 520	30 770	32 606	63 376	30 481	34 088	64 569	2 285	4 042	6 327
30233	394	0	394	4 371	136	4 507	4 256	136	4 392	509	0	509
30602	1 081	0	1 081	3 718 894	0	3 718 894	3 718 472	0	3 718 472	1 503	0	1 503
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32109	0	1 123	1 123	0	332	332	0	70	70	0	1 385	1 385
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45207	308 250	70 615	378 865	22 920	1 533	24 453	13 541	3 051	16 592	317 629	69 097	386 726
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Пассив
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40602	634	0	634	4 375	0	4 375	4 468	0	4 468	727	0	727
40701	48 532	0	48 532	90 664	0	90 664	55 930	0	55 930	13 798	0	13 798
40702	199 394	2 198	201 592	4 011 327	326 590	4 337 917	4 055 864	329 681	4 385 545	243 931	5 289	249 220
40703	2 345	0	2 345	23 644	0	23 644	25 464	0	25 464	4 165	0	4 165
40802	9 332	2	9 334	281 825	1 716	283 541	285 663	1 716	287 379	13 170	2	13 172
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40817	13 215	171	13 386	39 207	149	39 356	120 304	18	120 322	94 312	40	94 352
40820	1	0	1	39	0	39	41	0	41	3	0	3
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40909	1	0	1	1 948	1 981	3 929	1 947	1 983	3 930	0	2	2
40910	26	24	50	1 041	893	1 934	1 041	905	1 946	26	36	62
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40912	0	0	0	8 253	14 221	22 474	8 258	14 221	22 479	5	0	5
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42005	4 200	0	4 200	0	0	0	800	0	800	5 000	0	5 000
42006	73 420	0	73 420	0	0	0	600	0	600	74 020	0	74 020
42105	15 921	0	15 921	3 600	0	3 600	2 756	0	2 756	15 077	0	15 077
42106	14 440	0	14 440	10 066	0	10 066	33 023	0	33 023	37 397	0	37 397
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42206	9 531	0	9 531	500	0	500	49	0	49	9 080	0	9 080
42301	7 322	2 668	9 990	13 109	2 451	15 560	11 939	3 610	15 549	6 152	3 827	9 979
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42305	117 136	3 453	120 589	36 645	169	36 814	8 492	121	8 613	88 983	3 405	92 388
42306	743 175	74 598	817 773	57 618	10 248	67 866	152 542	9 577	162 119	838 099	73 927	912 026
42307	1 528	0	1 528	0	0	0	12	0	12	1 540	0	1 540
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	39	50	0	16	16	0	1	1	11	24	35
42604	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
42605	176	0	176	179	0	179	3	0	3	0	0	0
42606	15	87	102	0	87	87	197	0	197	212	0	212
43802	139 899	0	139 899	3 323 167	0	3 323 167	3 216 350	0	3 216 350	33 082	0	33 082
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	200	0	200	0	0	0	300	0	300	500	0	500
45115	3 672	0	3 672	154	0	154	1 232	0	1 232	4 750	0	4 750
45215	11 937	0	11 937	1 500	0	1 500	2 390	0	2 390	12 827	0	12 827
45415	642	0	642	1	0	1	400	0	400	1 041	0	1 041
45515	3 425	0	3 425	114	0	114	27	0	27	3 338	0	3 338
45818	34 119	0	34 119	677	0	677	202	0	202	33 644	0	33 644
45918	374	0	374	38	0	38	4	0	4	340	0	340
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47401	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
47405	0	0	0	39 839	39 976	79 815	39 839	39 976	79 815	0	0	0
47407	0	0	0	3 298 405	3 271 911	6 570 316	3 298 405	3 284 754	6 583 159	0	12 843	12 843
47411	7 395	842	8 237	6 680	491	7 171	7 193	392	7 585	7 908	743	8 651
47416	83	0	83	2 443	1 650	4 093	3 244	1 650	4 894	884	0	884
47422	1 142	786	1 928	33 710	36 474	70 184	33 897	37 399	71 296	1 329	1 711	3 040
47425	8 942	0	8 942	1 903	0	1 903	2 120	0	2 120	9 159	0	9 159
47426	3 068	0	3 068	4 969	0	4 969	3 738	0	3 738	1 837	0	1 837
47804	339	0	339	277	0	277	22	0	22	84	0	84
50120	676	0	676	20	0	20	114	0	114	770	0	770
50220	509	0	509	36	0	36	111	0	111	584	0	584
50507	10 433	0	10 433	0	0	0	0	0	0	10 433	0	10 433
50720	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
52301	1 000	0	1 000	11 900	0	11 900	14 744	0	14 744	3 844	0	3 844
52304	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	0	0	0	1 835	0	1 835	1 982	0	1 982	147	0	147
60305	0	0	0	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
60309	218	0	218	220	0	220	82	0	82	80	0	80
60311	666	0	666	1 028	3	1 031	779	3	782	417	0	417
60322	33 000	0	33 000	34 132	0	34 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60324	3 386	0	3 386	15	0	15	0	0	0	3 371	0	3 371
60601	22 451	0	22 451	0	0	0	206	0	206	22 657	0	22 657
61301	216	0	216	303	0	303	703	0	703	616	0	616
61304	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
70601	409 710	0	409 710	0	0	0	39 934	0	39 934	449 644	0	449 644
70602	1 330	0	1 330	110	0	110	27	0	27	1 247	0	1 247
70603	46 129	0	46 129	0	0	0	8 639	0	8 639	54 768	0	54 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 663	0	8 663	18 616	0	18 616	18 395	0	18 395	8 884	0	8 884
90902	88 627	0	88 627	1 956	0	1 956	2 080	0	2 080	88 503	0	88 503
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	0	0	0
91414	1 458 910	284 914	1 743 824	36 522	6 185	42 707	114 760	12 314	127 074	1 380 672	278 785	1 659 457
91418	8 484	0	8 484	2 453	0	2 453	5 108	0	5 108	5 829	0	5 829
91604	4 644	0	4 644	38	0	38	2	0	2	4 680	0	4 680
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 239	1 239	0	46	46	0	64	64	0	1 221	1 221
99998	1 345 010	0	1 345 010	262 383	0	262 383	184 730	0	184 730	1 422 663	0	1 422 663
Пассив
91003	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 128 242	0	1 128 242	60 650	0	60 650	110 112	0	110 112	1 177 704	0	1 177 704
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	16 427	84	16 511	0	4	4	0	3	3	16 427	83	16 510
91316	16 503	0	16 503	25 703	0	25 703	26 390	0	26 390	17 190	0	17 190
91317	66 039	0	66 039	96 662	0	96 662	122 878	0	122 878	92 255	0	92 255
91507	4 941	0	4 941	0	0	0	1 289	0	1 289	6 230	0	6 230
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 855 495	0	1 855 495	157 824	0	157 824	70 916	0	70 916	1 768 587	0	1 768 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	120 608	44 201	164 809	2 525 387	1 112 450	3 637 837	2 545 645	1 121 663	3 667 308	100 350	34 988	135 338
93801	22 893	0	22 893	9 608	0	9 608	9 566	0	9 566	22 935	0	22 935
Пассив
96001	44 061	120 707	164 768	1 116 586	2 554 899	3 671 485	1 107 500	2 534 376	3 641 876	34 975	100 184	135 159
96801	22 934	0	22 934	11 113	0	11 113	11 293	0	11 293	23 114	0	23 114
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	603 351,0000	0	0	5 039 388,0000	0	0	4 777 030,0000	0	0	865 709,0000
Пассив
98050	0	0	423 406,0000	0	0	4 754 792,0000	0	0	5 017 150,0000	0	0	685 764,0000
98070	0	0	179 945,0000	0	0	22 238,0000	0	0	22 238,0000	0	0	179 945,0000

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