Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 086	0	10 086	41 815	0	41 815	36 649	0	36 649	15 252	0	15 252
30102	29 123	0	29 123	125 354	0	125 354	136 177	0	136 177	18 300	0	18 300
30202	1 239	0	1 239	0	0	0	31	0	31	1 208	0	1 208
30602	4 256	0	4 256	9 864	0	9 864	13 982	0	13 982	138	0	138
45206	21 261	0	21 261	174	0	174	150	0	150	21 285	0	21 285
45207	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	7 967	0	7 967	33	0	33	2 947	0	2 947	5 053	0	5 053
45505	42 988	0	42 988	447	0	447	8 148	0	8 148	35 287	0	35 287
45506	13 044	0	13 044	9 150	0	9 150	2 000	0	2 000	20 194	0	20 194
45815	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
45915	64	0	64	77	0	77	0	0	0	141	0	141
47427	229	0	229	155	0	155	116	0	116	268	0	268
50605	2 498	0	2 498	5 049	0	5 049	0	0	0	7 547	0	7 547
50606	41 562	0	41 562	8 923	0	8 923	9 172	0	9 172	41 313	0	41 313
50621	6	0	6	51	0	51	19	0	19	38	0	38
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 485	0	1 485	299	0	299	494	0	494	1 290	0	1 290
60306	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	22	0	22	4	0	4
60312	122	0	122	622	0	622	485	0	485	259	0	259
60323	22	0	22	80	0	80	74	0	74	28	0	28
60401	61 404	0	61 404	0	0	0	0	0	0	61 404	0	61 404
61008	62	0	62	45	0	45	65	0	65	42	0	42
61009	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61210	0	0	0	9 864	0	9 864	9 864	0	9 864	0	0	0
61403	1 923	0	1 923	37	0	37	59	0	59	1 901	0	1 901
70606	34 868	0	34 868	4 177	0	4 177	0	0	0	39 045	0	39 045
70607	3 211	0	3 211	848	0	848	509	0	509	3 550	0	3 550
70611	579	0	579	100	0	100	222	0	222	457	0	457
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	3 393	0	3 393	177 372	0	177 372	177 164	0	177 164	3 185	0	3 185
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	3 165	0	3 165	7 352	0	7 352	5 486	0	5 486	1 299	0	1 299
40702	25 255	0	25 255	144 960	0	144 960	135 975	0	135 975	16 270	0	16 270
40703	619	0	619	1 315	0	1 315	2 020	0	2 020	1 324	0	1 324
40802	7 064	0	7 064	21 651	0	21 651	22 149	0	22 149	7 562	0	7 562
40817	1 856	0	1 856	5 665	0	5 665	4 446	0	4 446	637	0	637
42301	1 462	0	1 462	724	0	724	255	0	255	993	0	993
42302	8 041	0	8 041	1 011	0	1 011	7 439	0	7 439	14 469	0	14 469
42303	4 984	0	4 984	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
42304	6 706	0	6 706	0	0	0	1	0	1	6 707	0	6 707
42305	13 108	0	13 108	0	0	0	0	0	0	13 108	0	13 108
42306	29 025	0	29 025	0	0	0	0	0	0	29 025	0	29 025
45215	1 406	0	1 406	1	0	1	1	0	1	1 406	0	1 406
45515	3 123	0	3 123	1 227	0	1 227	614	0	614	2 510	0	2 510
45818	381	0	381	0	0	0	163	0	163	544	0	544
45918	13	0	13	0	0	0	29	0	29	42	0	42
47411	35	0	35	35	0	35	449	0	449	449	0	449
47416	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47425	420	0	420	564	0	564	755	0	755	611	0	611
50620	3 412	0	3 412	638	0	638	842	0	842	3 616	0	3 616
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	214	0	214	656	0	656	658	0	658	216	0	216
60305	149	0	149	762	0	762	709	0	709	96	0	96
60309	28	0	28	29	0	29	9	0	9	8	0	8
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	6 908	0	6 908	0	0	0	211	0	211	7 119	0	7 119
70601	36 312	0	36 312	0	0	0	4 425	0	4 425	40 737	0	40 737
70602	412	0	412	73	0	73	240	0	240	579	0	579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	119 117	0	119 117	3 601	0	3 601	2 085	0	2 085	120 633	0	120 633
91414	132 097	0	132 097	37 000	0	37 000	15 284	0	15 284	153 813	0	153 813
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	187 915	0	187 915	38 336	0	38 336	41 888	0	41 888	184 363	0	184 363
Пассив
91211	86	0	86	0	0	0	9	0	9	95	0	95
91312	173 058	0	173 058	28 531	0	28 531	12 680	0	12 680	157 207	0	157 207
91317	13 735	0	13 735	13 357	0	13 357	25 647	0	25 647	26 025	0	26 025
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	259 682	0	259 682	17 370	0	17 370	40 602	0	40 602	282 914	0	282 914
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 626 021,0000	0	0	89 615,0000	0	0	134 651,0000	0	0	56 580 985,0000
Пассив
98040	0	0	24 237 307,0000	0	0	111 707,0000	0	0	5 065,0000	0	0	24 130 665,0000
98050	0	0	32 388 714,0000	0	0	22 944,0000	0	0	84 550,0000	0	0	32 450 320,0000

Страница была полезной?