Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 513	126 256	223 769	1 873 887	738 630	2 612 517	1 857 972	754 292	2 612 264	113 428	110 594	224 022
20208	16 333	0	16 333	164 216	0	164 216	164 383	0	164 383	16 166	0	16 166
20209	0	0	0	1 101 266	274 146	1 375 412	1 088 346	274 146	1 362 492	12 920	0	12 920
30102	24 536	0	24 536	11 676 897	0	11 676 897	11 689 874	0	11 689 874	11 559	0	11 559
30110	170 314	348 326	518 640	3 949 984	1 825 761	5 775 745	3 884 939	1 714 105	5 599 044	235 359	459 982	695 341
30114	0	15 522	15 522	0	60 930	60 930	0	39 834	39 834	0	36 618	36 618
30202	33 810	0	33 810	1 784	0	1 784	0	0	0	35 594	0	35 594
30204	188	0	188	71	0	71	0	0	0	259	0	259
30210	0	0	0	15 782	0	15 782	15 782	0	15 782	0	0	0
30213	6 583	1 868	8 451	24 024	19 296	43 320	23 970	18 102	42 072	6 637	3 062	9 699
30219	0	0	0	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0
30233	114	0	114	2 280	0	2 280	2 340	0	2 340	54	0	54
30602	4 561	0	4 561	595 072	28 415	623 487	599 607	28 415	628 022	26	0	26
32002	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	43 856	1 053	44 909	47 853	39	47 892	6 100	54	6 154	85 609	1 038	86 647
32202	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
45107	28 162	0	28 162	2 783	0	2 783	333	0	333	30 612	0	30 612
45108	7 500	0	7 500	0	0	0	3 878	0	3 878	3 622	0	3 622
45201	57 397	0	57 397	196 119	0	196 119	188 974	0	188 974	64 542	0	64 542
45204	35 000	0	35 000	495	0	495	0	0	0	35 495	0	35 495
45205	83 889	0	83 889	5 800	0	5 800	2 889	0	2 889	86 800	0	86 800
45206	110 239	0	110 239	14 730	0	14 730	5 419	0	5 419	119 550	0	119 550
45207	103 991	0	103 991	10 700	0	10 700	7 777	0	7 777	106 914	0	106 914
45208	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45401	20 075	0	20 075	22 983	0	22 983	21 454	0	21 454	21 604	0	21 604
45406	3 950	0	3 950	80	0	80	280	0	280	3 750	0	3 750
45407	35 826	0	35 826	0	0	0	398	0	398	35 428	0	35 428
45408	12 642	0	12 642	0	0	0	175	0	175	12 467	0	12 467
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	0	0	0	250	0	250	195	0	195	55	0	55
45505	4 768	0	4 768	2 627	0	2 627	817	0	817	6 578	0	6 578
45506	124 158	0	124 158	10 781	0	10 781	7 923	0	7 923	127 016	0	127 016
45507	235 769	0	235 769	12 638	0	12 638	7 759	0	7 759	240 648	0	240 648
45812	17 290	0	17 290	417	0	417	11 458	0	11 458	6 249	0	6 249
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	4 700	0	4 700	1 102	0	1 102	412	0	412	5 390	0	5 390
45912	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	176	0	176	226	0	226	231	0	231	171	0	171
47101	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47408	0	0	0	10 442 197	11 099 879	21 542 076	10 442 197	11 099 879	21 542 076	0	0	0
47423	746	16 814	17 560	119 547	263 299	382 846	119 012	280 113	399 125	1 281	0	1 281
47427	3 027	0	3 027	10 597	0	10 597	9 981	0	9 981	3 643	0	3 643
50104	94 841	0	94 841	850	0	850	1 305	0	1 305	94 386	0	94 386
50106	315 299	0	315 299	2 308	0	2 308	158 663	0	158 663	158 944	0	158 944
50107	339 571	0	339 571	112 632	0	112 632	277 820	0	277 820	174 383	0	174 383
50110	0	58 810	58 810	0	31 134	31 134	0	31 433	31 433	0	58 511	58 511
50121	729	0	729	751	0	751	852	0	852	628	0	628
50605	22 830	0	22 830	0	0	0	8 984	0	8 984	13 846	0	13 846
50606	0	0	0	35 626	0	35 626	31 536	0	31 536	4 090	0	4 090
50621	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
51402	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
51404	174 249	0	174 249	49 306	0	49 306	57 791	0	57 791	165 764	0	165 764
51405	559 754	0	559 754	116 987	0	116 987	9 896	0	9 896	666 845	0	666 845
51501	0	0	0	3 473	0	3 473	1 000	0	1 000	2 473	0	2 473
51502	2 470	0	2 470	0	0	0	2 470	0	2 470	0	0	0
51503	968	0	968	10 022	0	10 022	968	0	968	10 022	0	10 022
51504	1 892	0	1 892	7	0	7	0	0	0	1 899	0	1 899
51505	6 714	0	6 714	1 375	0	1 375	0	0	0	8 089	0	8 089
51506	174	0	174	1	0	1	0	0	0	175	0	175
52503	8 619	0	8 619	0	0	0	439	0	439	8 180	0	8 180
60302	42	0	42	537	0	537	297	0	297	282	0	282
60306	3 071	0	3 071	3 410	0	3 410	3 357	0	3 357	3 124	0	3 124
60308	22	0	22	2 354	0	2 354	2 287	0	2 287	89	0	89
60310	1 327	0	1 327	646	0	646	680	0	680	1 293	0	1 293
60312	2 895	0	2 895	9 101	0	9 101	6 283	0	6 283	5 713	0	5 713
60323	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60401	247 389	0	247 389	329	0	329	121	0	121	247 597	0	247 597
60701	2 781	0	2 781	344	0	344	330	0	330	2 795	0	2 795
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
61008	1 210	0	1 210	416	0	416	433	0	433	1 193	0	1 193
61009	215	0	215	56	0	56	170	0	170	101	0	101
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	578 722	0	578 722	578 722	0	578 722	0	0	0
61403	18 958	0	18 958	101	0	101	429	0	429	18 630	0	18 630
70606	411 222	0	411 222	67 999	0	67 999	18	0	18	479 203	0	479 203
70607	6 231	0	6 231	1 172	0	1 172	2 138	0	2 138	5 265	0	5 265
70608	120 093	0	120 093	28 239	0	28 239	0	0	0	148 332	0	148 332
70611	552	0	552	331	0	331	0	0	0	883	0	883
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	641	0	641	6 462	0	6 462	6 547	0	6 547	726	0	726
30232	310	0	310	47 506	447	47 953	47 784	447	48 231	588	0	588
31201	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
31202	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
31302	299 000	0	299 000	579 000	146 496	725 496	280 000	146 496	426 496	0	0	0
31303	0	0	0	510 000	61 884	571 884	510 000	89 564	599 564	0	27 680	27 680
31304	0	0	0	190 000	27 693	217 693	190 000	27 693	217 693	0	0	0
31502	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
40502	3 172	0	3 172	5 016	0	5 016	4 369	0	4 369	2 525	0	2 525
40701	27 395	0	27 395	325 946	0	325 946	300 534	0	300 534	1 983	0	1 983
40702	1 171 521	5 093	1 176 614	11 591 310	168 881	11 760 191	11 964 658	201 523	12 166 181	1 544 869	37 735	1 582 604
40703	18 786	0	18 786	61 903	0	61 903	67 191	0	67 191	24 074	0	24 074
40802	99 109	7	99 116	949 622	6 865	956 487	939 967	6 960	946 927	89 454	102	89 556
40807	247	0	247	207	0	207	1	0	1	41	0	41
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40901	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
40905	1	0	1	18 871	0	18 871	18 871	0	18 871	1	0	1
40909	0	0	0	836	2 426	3 262	836	2 426	3 262	0	0	0
40910	0	0	0	445	1 147	1 592	445	1 147	1 592	0	0	0
40911	0	0	0	49 514	14	49 528	49 603	14	49 617	89	0	89
40912	0	86	86	3 302	34 110	37 412	3 302	34 024	37 326	0	0	0
40913	0	0	0	5 972	28 580	34 552	5 972	28 580	34 552	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	250	0	250	10 250	0	10 250
42104	27 400	0	27 400	20 349	0	20 349	24 549	0	24 549	31 600	0	31 600
42105	1 058 725	1 535	1 060 260	57 345	66	57 411	56 345	33	56 378	1 057 725	1 502	1 059 227
42106	231 752	0	231 752	11 754	0	11 754	48 749	0	48 749	268 747	0	268 747
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	6 740	0	6 740	4 556	0	4 556	1 131	0	1 131	3 315	0	3 315
45415	164	0	164	25	0	25	17	0	17	156	0	156
45515	3 728	0	3 728	682	0	682	702	0	702	3 748	0	3 748
45818	19 390	0	19 390	11 219	0	11 219	544	0	544	8 715	0	8 715
45918	32	0	32	12	0	12	22	0	22	42	0	42
47108	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47405	0	0	0	163 054	11 840	174 894	163 054	11 840	174 894	0	0	0
47407	0	0	0	11 041 824	10 493 981	21 535 805	11 041 824	10 493 981	21 535 805	0	0	0
47416	6 508	0	6 508	37 585	0	37 585	32 884	9	32 893	1 807	9	1 816
47422	105	441	546	181 890	91 040	272 930	182 785	91 925	274 710	1 000	1 326	2 326
47425	1 634	0	1 634	910	0	910	1 078	0	1 078	1 802	0	1 802
47426	14 822	60	14 882	6 548	13	6 561	8 827	20	8 847	17 101	67	17 168
50120	6 252	0	6 252	1 945	0	1 945	705	0	705	5 012	0	5 012
50620	1 128	0	1 128	30	0	30	462	0	462	1 560	0	1 560
52301	12 070	0	12 070	344	0	344	7 544	0	7 544	19 270	0	19 270
52302	0	0	0	244 863	0	244 863	244 863	0	244 863	0	0	0
52303	15 591	0	15 591	7 511	0	7 511	0	0	0	8 080	0	8 080
52304	17 685	0	17 685	0	0	0	0	0	0	17 685	0	17 685
52305	53 618	0	53 618	0	0	0	0	0	0	53 618	0	53 618
52306	78 399	0	78 399	0	0	0	0	0	0	78 399	0	78 399
52501	1 413	0	1 413	0	0	0	80	0	80	1 493	0	1 493
60301	0	0	0	5 457	0	5 457	6 436	0	6 436	979	0	979
60305	0	0	0	14 025	0	14 025	14 027	0	14 027	2	0	2
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	307	0	307	307	0	307	118	0	118	118	0	118
60311	11	0	11	4 812	0	4 812	4 824	0	4 824	23	0	23
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	109	0	109	129	0	129
60601	16 981	0	16 981	97	0	97	1 164	0	1 164	18 048	0	18 048
60903	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
61301	161	0	161	742	0	742	700	0	700	119	0	119
70601	395 818	0	395 818	37	0	37	86 280	0	86 280	482 061	0	482 061
70602	2 213	0	2 213	865	0	865	607	0	607	1 955	0	1 955
70603	100 279	0	100 279	0	0	0	18 828	0	18 828	119 107	0	119 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 444	0	96 444	0	0	0	241	0	241	96 203	0	96 203
90901	25 057	0	25 057	11 353	0	11 353	6 843	0	6 843	29 567	0	29 567
90902	328 197	0	328 197	163 514	0	163 514	126 605	0	126 605	365 106	0	365 106
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	263 092	0	263 092	1 877	0	1 877	70 078	0	70 078	194 891	0	194 891
91414	2 418 266	0	2 418 266	235 586	0	235 586	99 401	0	99 401	2 554 451	0	2 554 451
91417	100 000	0	100 000	325 444	0	325 444	235 444	0	235 444	190 000	0	190 000
91501	3 299	0	3 299	0	0	0	0	0	0	3 299	0	3 299
91604	1 455	0	1 455	1 436	0	1 436	1 558	0	1 558	1 333	0	1 333
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	985 959	0	985 959	363 879	0	363 879	303 033	0	303 033	1 046 805	0	1 046 805
Пассив
91003	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	47 708	0	47 708	241	0	241	0	0	0	47 467	0	47 467
91312	671 266	0	671 266	29 326	0	29 326	20 778	0	20 778	662 718	0	662 718
91314	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
91315	4 329	0	4 329	2 529	0	2 529	4 135	0	4 135	5 935	0	5 935
91316	12 801	0	12 801	8 412	0	8 412	20 000	0	20 000	24 389	0	24 389
91317	110 822	0	110 822	256 638	0	256 638	254 494	0	254 494	108 678	0	108 678
91507	138 978	0	138 978	0	0	0	58 585	0	58 585	197 563	0	197 563
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	3 235 948	0	3 235 948	539 695	0	539 695	738 735	0	738 735	3 434 988	0	3 434 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	687 401	163 385	850 786	9 956 753	582 013	10 538 766	10 442 198	704 742	11 146 940	201 956	40 656	242 612
93201	0	28 679	28 679	0	29 038	29 038	0	29 231	29 231	0	28 486	28 486
93304	0	0	0	415 402	0	415 402	0	0	0	415 402	0	415 402
93305	6	0	6	196	0	196	202	0	202	0	0	0
93505	40 068	0	40 068	221 348	0	221 348	6 820	0	6 820	254 596	0	254 596
93801	7 068	0	7 068	18 337	0	18 337	24 921	0	24 921	484	0	484
94001	92	57	149	2 618	153	2 771	2 594	125	2 719	116	85	201
95002	822	0	822	1 386	0	1 386	991	0	991	1 217	0	1 217
Пассив
96001	133 831	722 501	856 332	673 585	10 493 806	11 167 391	552 009	10 001 277	10 553 286	12 255	229 972	242 227
96201	0	28 679	28 679	0	29 231	29 231	0	29 038	29 038	0	28 486	28 486
96304	0	0	0	0	0	0	0	415 194	415 194	0	415 194	415 194
96305	40 982	0	40 982	5 007	0	5 007	219 853	0	219 853	255 828	0	255 828
96801	1 495	0	1 495	30 653	0	30 653	30 214	0	30 214	1 056	0	1 056
97001	0	85	85	519	153	672	619	175	794	100	107	207
97102	5	0	5	201	0	201	196	0	196	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	148 812 874,0000	0	0	316 024,0000	0	0	687 431,0000	0	0	148 441 467,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	148 729 070,0000	0	0	687 438,0000	0	0	316 029,0000	0	0	148 357 661,0000
98070	0	0	83 854,0000	0	0	1 788,0000	0	0	1 788,0000	0	0	83 854,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000

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