Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 958	18 110	31 068	37 478	28 449	65 927	44 748	14 869	59 617	5 688	31 690	37 378
30102	487 249	0	487 249	1 898 271	0	1 898 271	2 185 431	0	2 185 431	200 089	0	200 089
30110	77 497	12 114	89 611	109 671	545 803	655 474	135 955	447 483	583 438	51 213	110 434	161 647
30202	10 259	0	10 259	270	0	270	0	0	0	10 529	0	10 529
30204	4 489	0	4 489	0	0	0	117	0	117	4 372	0	4 372
30233	0	0	0	6 468	1 789	8 257	5 908	1 789	7 697	560	0	560
30402	0	0	0	25	0	25	6	0	6	19	0	19
30602	40 000	6 277	46 277	0	236	236	0	331	331	40 000	6 182	46 182
32002	10 000	0	10 000	730 000	243 148	973 148	740 000	243 148	983 148	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	224 387	859 387	525 000	200 676	725 676	110 000	23 711	133 711
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
32201	0	594	594	0	19	19	0	29	29	0	584	584
45201	11 445	0	11 445	1 192	0	1 192	12 637	0	12 637	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	28 737	0	28 737	2 200	0	2 200	9 000	0	9 000	21 937	0	21 937
45206	442 682	19 445	462 127	0	10 104	10 104	65 750	1 008	66 758	376 932	28 541	405 473
45207	550 145	51 345	601 490	99 503	1 748	101 251	0	12 625	12 625	649 648	40 468	690 116
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	12 805	0	12 805	0	0	0	23	0	23	12 782	0	12 782
45506	9 397	2 111	11 508	100	79	179	982	125	1 107	8 515	2 065	10 580
45507	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45509	3 542	1 544	5 086	3 279	2 331	5 610	4 419	2 329	6 748	2 402	1 546	3 948
45812	29 893	0	29 893	33 325	0	33 325	5 573	0	5 573	57 645	0	57 645
45815	0	270	270	0	7	7	0	15	15	0	262	262
45912	79	0	79	333	0	333	412	0	412	0	0	0
45915	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47408	0	0	0	96 095	147 234	243 329	96 095	147 234	243 329	0	0	0
47423	61	0	61	17 360	18	17 378	10 363	18	10 381	7 058	0	7 058
47427	15	1	16	20 738	1 162	21 900	20 369	1 152	21 521	384	11	395
51403	10 024	0	10 024	0	0	0	10 024	0	10 024	0	0	0
51405	0	0	0	86 135	0	86 135	0	0	0	86 135	0	86 135
52503	178	243	421	0	8	8	20	115	135	158	136	294
60302	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	64	0	64	231	0	231	222	0	222	73	0	73
60312	1 993	0	1 993	1 244	0	1 244	2 101	0	2 101	1 136	0	1 136
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	339	0	339	6	0	6	6	0	6	339	0	339
60401	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
61002	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	10 127	0	10 127	10 127	0	10 127	0	0	0
61403	4 893	0	4 893	75	0	75	175	0	175	4 793	0	4 793
70606	440 582	0	440 582	61 581	0	61 581	447	0	447	501 716	0	501 716
70608	95 543	0	95 543	20 378	0	20 378	0	0	0	115 921	0	115 921
70611	1 510	0	1 510	4 756	0	4 756	0	0	0	6 266	0	6 266
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
30232	2	0	2	67	7	74	65	7	72	0	0	0
30607	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
32015	100	0	100	701	0	701	601	0	601	0	0	0
40502	5	1 099	1 104	3	825	828	0	12	12	2	286	288
40602	8	0	8	98	0	98	293	0	293	203	0	203
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	691	0	691	83 115	1	83 116	93 145	68	93 213	10 721	67	10 788
40702	217 296	1 281	218 577	632 213	23 094	655 307	682 016	23 073	705 089	267 099	1 260	268 359
40703	62 340	9 986	72 326	1 975	2 287	4 262	1 713	2 145	3 858	62 078	9 844	71 922
40802	57 936	0	57 936	6 909	0	6 909	5 973	0	5 973	57 000	0	57 000
40807	246	1 717	1 963	1 526	1 527	3 053	1 507	8	1 515	227	198	425
40817	37 110	6 595	43 705	108 895	43 797	152 692	105 788	49 569	155 357	34 003	12 367	46 370
40820	127	1 476	1 603	16	14 634	14 650	12	14 747	14 759	123	1 589	1 712
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42106	150 212	0	150 212	30 000	0	30 000	0	0	0	120 212	0	120 212
42206	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42304	79	4 602	4 681	0	204	204	56	109	165	135	4 507	4 642
42305	15 728	62 931	78 659	5 818	8 080	13 898	8 353	6 882	15 235	18 263	61 733	79 996
42306	142 538	147 384	289 922	14 206	18 598	32 804	27 862	9 957	37 819	156 194	138 743	294 937
42309	430 133	0	430 133	21	0	21	10	0	10	430 122	0	430 122
42605	0	6 592	6 592	0	6 629	6 629	0	43	43	0	6	6
42606	84 096	10 562	94 658	12	745	757	4	7 119	7 123	84 088	16 936	101 024
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	108 223	0	108 223	20 549	0	20 549	21 374	0	21 374	109 048	0	109 048
45515	2 661	0	2 661	548	0	548	229	0	229	2 342	0	2 342
45818	7 743	0	7 743	134	0	134	15 167	0	15 167	22 776	0	22 776
45918	10	0	10	98	0	98	90	0	90	2	0	2
47407	0	0	0	243 297	0	243 297	243 297	0	243 297	0	0	0
47411	0	0	0	94	111	205	2 695	1 664	4 359	2 601	1 553	4 154
47416	28	0	28	370	0	370	342	0	342	0	0	0
47422	37	1	38	5 150	9 591	14 741	5 150	9 591	14 741	37	1	38
47425	1 134	0	1 134	9 736	0	9 736	12 107	0	12 107	3 505	0	3 505
47426	1 832	0	1 832	451	0	451	1 342	0	1 342	2 723	0	2 723
52304	0	9 361	9 361	0	9 634	9 634	0	273	273	0	0	0
52306	3 264	3 217	6 481	600	166	766	0	121	121	2 664	3 172	5 836
52307	5 675	0	5 675	600	0	600	0	0	0	5 075	0	5 075
52406	318	0	318	318	0	318	0	0	0	0	0	0
52501	817	0	817	94	0	94	70	0	70	793	0	793
60301	978	0	978	7 012	0	7 012	6 034	0	6 034	0	0	0
60305	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	531	0	531	531	0	531	0	0	0	0	0	0
60601	3 483	0	3 483	0	0	0	93	0	93	3 576	0	3 576
61301	56	0	56	1 566	73	1 639	1 510	73	1 583	0	0	0
61304	57	0	57	12	0	12	0	0	0	45	0	45
70601	459 001	0	459 001	0	0	0	55 808	0	55 808	514 809	0	514 809
70602	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
70603	101 500	0	101 500	0	0	0	21 087	0	21 087	122 587	0	122 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
90902	10 576	0	10 576	726	0	726	4 500	0	4 500	6 802	0	6 802
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 603	0	9 603	2 725	0	2 725	0	0	0	12 328	0	12 328
91604	1	4	5	679	5	684	679	4	683	1	5	6
99998	69 378	0	69 378	96 840	0	96 840	62 334	0	62 334	103 884	0	103 884
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91311	7 495	12 269	19 764	0	9 682	9 682	0	375	375	7 495	2 962	10 457
91312	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91315	31 405	2 752	34 157	0	142	142	0	103	103	31 405	2 713	34 118
91316	241	0	241	39 323	9 577	48 900	71 178	10 209	81 387	32 096	632	32 728
91317	7 743	2 037	9 780	9 881	4 614	14 495	20 480	5 380	25 860	18 342	2 803	21 145
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	20 189	0	20 189	5 348	0	5 348	4 301	0	4 301	19 142	0	19 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	147 788	147 788	0	106	106	0	147 894	147 894	0	0	0
Пассив
96001	147 202	0	147 202	147 202	0	147 202	0	0	0	0	0	0
96801	586	0	586	692	0	692	106	0	106	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	208 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 176,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	208 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 176,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?