Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 269	12 444	41 713	479 494	18 910	498 404	475 351	12 480	487 831	33 412	18 874	52 286
20208	9 415	0	9 415	25 640	0	25 640	23 306	0	23 306	11 749	0	11 749
20209	3 300	404	3 704	189 553	1 487	191 040	192 853	1 891	194 744	0	0	0
20302	0	1 815	1 815	0	228	228	0	156	156	0	1 887	1 887
20305	0	0	0	0	292 630	292 630	0	292 630	292 630	0	0	0
30102	39 948	0	39 948	8 909 540	0	8 909 540	8 937 625	0	8 937 625	11 863	0	11 863
30110	290 352	9 171	299 523	455 289	89 111	544 400	670 688	80 113	750 801	74 953	18 169	93 122
30114	0	74 086	74 086	0	1 025 796	1 025 796	0	612 283	612 283	0	487 599	487 599
30118	0	58 937	58 937	0	294 943	294 943	0	343 737	343 737	0	10 143	10 143
30202	24 228	0	24 228	1 706	0	1 706	0	0	0	25 934	0	25 934
30204	2 000	0	2 000	62	0	62	0	0	0	2 062	0	2 062
30210	0	0	0	14 080	0	14 080	14 080	0	14 080	0	0	0
30221	0	0	0	777 440	23 446	800 886	777 440	23 446	800 886	0	0	0
30233	2	0	2	3 690	2	3 692	3 551	2	3 553	141	0	141
32201	360	3 215	3 575	0	110	110	0	166	166	360	3 159	3 519
45201	65 596	0	65 596	177 052	0	177 052	163 111	0	163 111	79 537	0	79 537
45203	120 915	0	120 915	203 501	0	203 501	217 816	0	217 816	106 600	0	106 600
45204	70 565	0	70 565	17 993	0	17 993	44 569	0	44 569	43 989	0	43 989
45205	110 330	0	110 330	97 496	0	97 496	49 524	0	49 524	158 302	0	158 302
45206	1 335 725	0	1 335 725	194 710	0	194 710	263 585	0	263 585	1 266 850	0	1 266 850
45207	940 855	0	940 855	130 520	0	130 520	150 120	0	150 120	921 255	0	921 255
45208	60 326	0	60 326	177 000	0	177 000	27 076	0	27 076	210 250	0	210 250
45308	3 213	0	3 213	0	0	0	250	0	250	2 963	0	2 963
45401	4 014	0	4 014	6 053	0	6 053	7 508	0	7 508	2 559	0	2 559
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	54 918	0	54 918	14 566	0	14 566	510	0	510	68 974	0	68 974
45502	20 000	0	20 000	50	0	50	20 000	0	20 000	50	0	50
45503	80	0	80	20 000	0	20 000	7	0	7	20 073	0	20 073
45504	6	0	6	350	0	350	56	0	56	300	0	300
45505	3 594	0	3 594	1 880	0	1 880	424	0	424	5 050	0	5 050
45506	36 527	0	36 527	2 610	0	2 610	3 979	0	3 979	35 158	0	35 158
45507	12 514	0	12 514	0	0	0	337	0	337	12 177	0	12 177
45509	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45812	26 030	3 434	29 464	3 953	118	4 071	10 445	177	10 622	19 538	3 375	22 913
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 911	0	10 911	19	0	19	25	0	25	10 905	0	10 905
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	284	0	284	0	0	0	3	0	3	281	0	281
47404	59	0	59	1 486 666	1 551 841	3 038 507	1 486 713	1 551 841	3 038 554	12	0	12
47408	232	0	232	6 014 399	5 900 700	11 915 099	6 014 631	5 900 700	11 915 331	0	0	0
47423	636	2	638	1 241	744	1 985	1 380	745	2 125	497	1	498
47427	9 887	0	9 887	26 416	0	26 416	26 807	0	26 807	9 496	0	9 496
47801	1 913	0	1 913	0	0	0	17	0	17	1 896	0	1 896
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1	0	1	2 152	0	2 152	113	0	113	2 040	0	2 040
60306	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60308	2	0	2	57	0	57	59	0	59	0	0	0
60310	294	0	294	372	0	372	313	0	313	353	0	353
60312	1 335	0	1 335	1 215	0	1 215	1 898	0	1 898	652	0	652
60323	555	0	555	134	0	134	265	0	265	424	0	424
60401	59 631	0	59 631	0	0	0	0	0	0	59 631	0	59 631
60701	406	0	406	71	0	71	0	0	0	477	0	477
61002	126	0	126	35	0	35	7	0	7	154	0	154
61008	242	0	242	308	0	308	205	0	205	345	0	345
61009	497	0	497	49	0	49	40	0	40	506	0	506
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	346 022	0	346 022	346 022	0	346 022	0	0	0
61403	4 534	0	4 534	484	0	484	348	0	348	4 670	0	4 670
70606	582 234	0	582 234	129 331	0	129 331	172	0	172	711 393	0	711 393
70608	127 049	0	127 049	18 997	0	18 997	0	0	0	146 046	0	146 046
70609	24 254	0	24 254	1 817	0	1 817	0	0	0	26 071	0	26 071
70610	9 560	0	9 560	618	0	618	0	0	0	10 178	0	10 178
70611	11 357	0	11 357	1 230	0	1 230	1 987	0	1 987	10 600	0	10 600
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 557	0	14 557	0	0	0	0	0	0	14 557	0	14 557
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 820	0	367 820	0	0	0	0	0	0	367 820	0	367 820
20309	0	0	0	0	2 505	2 505	0	2 505	2 505	0	0	0
30232	34	0	34	19 031	129	19 160	18 997	129	19 126	0	0	0
31302	95 000	0	95 000	2 934 000	0	2 934 000	2 839 000	0	2 839 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	621 000	0	621 000	766 000	0	766 000	185 000	0	185 000
31305	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
40502	42 002	0	42 002	34 697	0	34 697	35 673	0	35 673	42 978	0	42 978
40603	226	0	226	1 658	0	1 658	2 235	0	2 235	803	0	803
40701	1 309	0	1 309	3 334	0	3 334	3 040	0	3 040	1 015	0	1 015
40702	767 961	29 703	797 664	6 075 488	124 430	6 199 918	5 990 760	111 293	6 102 053	683 233	16 566	699 799
40703	16 429	0	16 429	15 890	0	15 890	14 892	0	14 892	15 431	0	15 431
40802	42 272	857	43 129	207 163	23 496	230 659	206 517	23 797	230 314	41 626	1 158	42 784
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	18 541	76	18 617	62 985	17 186	80 171	64 397	17 194	81 591	19 953	84	20 037
40820	1 795	0	1 795	621	0	621	578	0	578	1 752	0	1 752
40821	11 802	0	11 802	63 768	0	63 768	57 079	0	57 079	5 113	0	5 113
40905	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40909	0	0	0	476	859	1 335	476	859	1 335	0	0	0
40910	0	0	0	18	3	21	18	3	21	0	0	0
40911	0	0	0	17 031	0	17 031	17 031	0	17 031	0	0	0
40912	0	0	0	8 552	6 425	14 977	8 552	6 425	14 977	0	0	0
40913	0	0	0	4 995	198	5 193	4 995	198	5 193	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	238 000	42 114	280 114	1 500	43 305	44 805	250 000	1 191	251 191	486 500	0	486 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	6 000	0	6 000	106 000	0	106 000
42107	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	14 206	3 018	17 224	28 259	616	28 875	32 597	705	33 302	18 544	3 107	21 651
42303	2 650	32	2 682	1 566	152	1 718	16	335	351	1 100	215	1 315
42304	20 404	1 124	21 528	6 928	313	7 241	5 977	576	6 553	19 453	1 387	20 840
42305	431 155	16 723	447 878	43 109	1 485	44 594	57 626	928	58 554	445 672	16 166	461 838
42306	480 324	24 960	505 284	32 811	1 879	34 690	38 025	1 271	39 296	485 538	24 352	509 890
42307	57 218	12 159	69 377	6 492	609	7 101	4 320	483	4 803	55 046	12 033	67 079
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	1 189	154	1 343	1 029	8	1 037	0	5	5	160	151	311
42604	10	0	10	5 868	0	5 868	6 020	0	6 020	162	0	162
42606	11 310	0	11 310	0	0	0	13 260	0	13 260	24 570	0	24 570
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	154 207	0	154 207	67 251	0	67 251	81 802	0	81 802	168 758	0	168 758
45315	161	0	161	13	0	13	0	0	0	148	0	148
45415	7 280	0	7 280	0	0	0	2 640	0	2 640	9 920	0	9 920
45515	3 756	0	3 756	106	0	106	1 098	0	1 098	4 748	0	4 748
45818	27 113	0	27 113	502	0	502	3 027	0	3 027	29 638	0	29 638
45918	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
47405	0	0	0	51 020	38 343	89 363	51 020	38 343	89 363	0	0	0
47407	28 096	0	28 096	6 555 055	5 371 479	11 926 534	6 537 050	5 371 479	11 908 529	10 091	0	10 091
47411	12 559	335	12 894	2 976	109	3 085	5 826	220	6 046	15 409	446	15 855
47416	253	0	253	2 072	478	2 550	2 491	478	2 969	672	0	672
47422	173	112	285	2 488	17 873	20 361	2 487	18 133	20 620	172	372	544
47425	2 490	0	2 490	6 026	0	6 026	6 016	0	6 016	2 480	0	2 480
47426	12 852	188	13 040	1 338	243	1 581	5 160	55	5 215	16 674	0	16 674
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52306	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52501	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	4 857	0	4 857	4 848	0	4 848	3 563	0	3 563	3 572	0	3 572
60305	9 305	0	9 305	12 613	0	12 613	6 663	0	6 663	3 355	0	3 355
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	768	0	768	1 827	0	1 827	1 830	0	1 830	771	0	771
60322	7	0	7	1 057	0	1 057	1 054	0	1 054	4	0	4
60324	228	0	228	1	0	1	0	0	0	227	0	227
60601	34 436	0	34 436	0	0	0	332	0	332	34 768	0	34 768
61304	58	0	58	9	0	9	15	0	15	64	0	64
61501	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
70601	642 362	0	642 362	0	0	0	130 476	0	130 476	772 838	0	772 838
70603	121 269	0	121 269	0	0	0	15 947	0	15 947	137 216	0	137 216
70604	19 574	0	19 574	0	0	0	2 541	0	2 541	22 115	0	22 115
70605	11 748	0	11 748	0	0	0	2 095	0	2 095	13 843	0	13 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271 169	0	271 169	16 030	0	16 030	29 655	0	29 655	257 544	0	257 544
90902	290 265	14 843	305 108	103 220	510	103 730	68 883	767	69 650	324 602	14 586	339 188
91202	3 156	0	3 156	22 000	0	22 000	0	0	0	25 156	0	25 156
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 175 558	19 653	9 195 211	546 555	676	547 231	933 953	1 015	934 968	8 788 160	19 314	8 807 474
91418	1 913	0	1 913	0	0	0	17	0	17	1 896	0	1 896
91501	9 535	0	9 535	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	9 535	0	9 535
91604	15 811	0	15 811	6 444	0	6 444	7 712	0	7 712	14 543	0	14 543
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 836 383	0	2 836 383	1 353 179	0	1 353 179	1 276 961	0	1 276 961	2 912 601	0	2 912 601
Пассив
91003	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	3 150	0	3 150	0	0	0	22 000	0	22 000	25 150	0	25 150
91312	2 477 972	0	2 477 972	377 231	0	377 231	454 469	0	454 469	2 555 210	0	2 555 210
91315	115 362	2 281	117 643	1 521	117	1 638	20 684	78	20 762	134 525	2 242	136 767
91316	2 270	0	2 270	129 382	0	129 382	131 213	0	131 213	4 101	0	4 101
91317	209 827	0	209 827	765 042	0	765 042	722 788	0	722 788	167 573	0	167 573
91318	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
91507	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
91508	11 860	0	11 860	0	0	0	179	0	179	12 039	0	12 039
99999	9 802 056	0	9 802 056	1 023 523	0	1 023 523	676 956	0	676 956	9 455 489	0	9 455 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 231	11 231	5 875 466	18 262	5 893 728	5 423 897	29 493	5 453 390	451 569	0	451 569
93411	0	851 456	851 456	0	728 624	728 624	0	361 253	361 253	0	1 218 827	1 218 827
93801	0	0	0	17 223	0	17 223	17 223	0	17 223	0	0	0
93901	762 653	0	762 653	81 348	0	81 348	77 561	0	77 561	766 440	0	766 440
Пассив
96001	11 152	0	11 152	29 321	5 381 373	5 410 694	18 169	5 832 792	5 850 961	0	451 419	451 419
96101	0	0	0	0	48 936	48 936	0	48 936	48 936	0	0	0
96311	831 028	0	831 028	289 755	0	289 755	610 180	0	610 180	1 151 453	0	1 151 453
96801	79	0	79	17 224	0	17 224	17 294	0	17 294	149	0	149
96901	783 081	0	783 081	77 561	0	77 561	128 295	0	128 295	833 815	0	833 815
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?