Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	105 828	0	105 828	33 179 799	0	33 179 799	33 202 803	0	33 202 803	82 824	0	82 824
30110	597	1 684	2 281	22 150	62	22 212	21 982	62	22 044	765	1 684	2 449
30114	0	254 269	254 269	0	42 051 966	42 051 966	0	42 305 785	42 305 785	0	450	450
30204	42 628	0	42 628	0	0	0	3 520	0	3 520	39 108	0	39 108
30402	69	0	69	12 332 348	0	12 332 348	12 332 134	0	12 332 134	283	0	283
45103	211 620	0	211 620	17 000	0	17 000	228 620	0	228 620	0	0	0
45601	1 300 000	77 104	1 377 104	360 000	4 118 156	4 478 156	0	2 673 903	2 673 903	1 660 000	1 521 357	3 181 357
47404	1 195 118	525 554	1 720 672	109 359 895	110 158 737	219 518 632	110 539 232	109 842 017	220 381 249	15 781	842 274	858 055
47408	0	0	0	244 158 328	265 232 516	509 390 844	244 158 328	265 232 516	509 390 844	0	0	0
47423	798	0	798	374	0	374	920	0	920	252	0	252
47427	6 565	760	7 325	8 393	2 499	10 892	7 581	808	8 389	7 377	2 451	9 828
60302	5 472	0	5 472	1 292	0	1 292	1 293	0	1 293	5 471	0	5 471
60306	649	0	649	8 648	0	8 648	8 607	0	8 607	690	0	690
60308	4 870	0	4 870	4 750	0	4 750	3 196	0	3 196	6 424	0	6 424
60310	81	0	81	1 981	0	1 981	1 903	0	1 903	159	0	159
60312	2 763	0	2 763	8 029	0	8 029	7 372	0	7 372	3 420	0	3 420
60314	62 788	17 698	80 486	52 101	20 889	72 990	62 183	22 607	84 790	52 706	15 980	68 686
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 386	0	234 386	0	0	0	0	0	0	234 386	0	234 386
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61403	26 830	0	26 830	1 984	0	1 984	8 706	0	8 706	20 108	0	20 108
70606	6 272 022	0	6 272 022	619 208	0	619 208	131	0	131	6 891 099	0	6 891 099
70608	563 806	0	563 806	137 002	0	137 002	10 287	0	10 287	690 521	0	690 521
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
42507	0	2 020 932	2 020 932	0	80 362	80 362	0	333 570	333 570	0	2 274 140	2 274 140
44003	0	14 421	14 421	0	343 356	343 356	0	328 935	328 935	0	0	0
47407	0	0	0	245 801 357	264 185 418	509 986 775	245 801 357	264 185 418	509 986 775	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47425	3 264	0	3 264	3 060	0	3 060	8 108	0	8 108	8 312	0	8 312
47426	0	153	153	0	165	165	0	260	260	0	248	248
60301	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
60305	0	0	0	21 671	0	21 671	21 671	0	21 671	0	0	0
60307	134	0	134	1 196	0	1 196	1 295	0	1 295	233	0	233
60309	3 732	0	3 732	2 594	0	2 594	4 171	0	4 171	5 309	0	5 309
60311	3 658	0	3 658	6 097	0	6 097	3 303	0	3 303	864	0	864
60313	55	1 836	1 891	353	15 193	15 546	347	14 393	14 740	49	1 036	1 085
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	134 620	65 233	199 853	17	2 407	2 424	27 216	8 667	35 883	161 819	71 493	233 312
60601	39 344	0	39 344	0	0	0	2 229	0	2 229	41 573	0	41 573
70601	6 271 548	0	6 271 548	98	0	98	777 071	0	777 071	7 048 521	0	7 048 521
70603	596 675	0	596 675	0	0	0	126 943	0	126 943	723 618	0	723 618
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 020 932	2 020 932	0	333 570	333 570	0	80 362	80 362	0	2 274 140	2 274 140
99998	0	0	0	123 830	0	123 830	0	0	0	123 830	0	123 830
Пассив
91507	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830	123 830	0	123 830
99999	2 020 932	0	2 020 932	80 362	0	80 362	333 570	0	333 570	2 274 140	0	2 274 140
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 150 820	17 798 129	22 948 949	85 830 902	154 968 245	240 799 147	85 742 462	166 606 997	252 349 459	5 239 260	6 159 377	11 398 637
93002	0	669 782	669 782	2 210 161	15 388 226	17 598 387	2 126 371	15 373 994	17 500 365	83 790	684 014	767 804
93302	0	0	0	0	886 626	886 626	0	0	0	0	886 626	886 626
93305	10 975 676	0	10 975 676	1 000 329	0	1 000 329	616 645	0	616 645	11 359 360	0	11 359 360
93306	2 912	0	2 912	16 729 139	719 851	17 448 990	16 732 051	719 851	17 451 902	0	0	0
93307	11 134 139	0	11 134 139	5 596 494	1 605 965	7 202 459	16 730 633	718 316	17 448 949	0	887 649	887 649
93308	0	561 370	561 370	5 597 444	574 572	6 172 016	5 597 444	574 426	6 171 870	0	561 516	561 516
93309	0	0	0	635	563 800	564 435	635	563 800	564 435	0	0	0
93310	6 785 470	1 403 425	8 188 895	228 844	52 010	280 854	227 238	51 645	278 883	6 787 076	1 403 790	8 190 866
93801	1 674 227	0	1 674 227	2 752 511	0	2 752 511	2 506 991	0	2 506 991	1 919 747	0	1 919 747
95001	1 777 976	0	1 777 976	831 906	0	831 906	653 368	0	653 368	1 956 514	0	1 956 514
95003	204	0	204	10 175	0	10 175	8 603	0	8 603	1 776	0	1 776
Пассив
96001	17 291 263	5 640 392	22 931 655	157 114 868	95 029 031	252 143 899	145 073 847	95 552 107	240 625 954	5 250 242	6 163 468	11 413 710
96002	0	672 431	672 431	7 260 495	10 251 709	17 512 204	7 260 495	10 346 536	17 607 031	0	767 258	767 258
96302	0	0	0	0	2 151	2 151	0	889 688	889 688	0	887 537	887 537
96305	6 175 070	1 403 425	7 578 495	227 238	51 645	278 883	228 844	52 010	280 854	6 176 676	1 403 790	7 580 466
96306	0	0	0	564 430	16 907 435	17 471 865	565 799	16 907 435	17 473 234	1 369	0	1 369
96307	0	10 980 397	10 980 397	565 116	16 747 869	17 312 985	565 116	6 654 087	7 219 203	0	886 615	886 615
96308	564 430	0	564 430	568 369	5 596 100	6 164 469	566 789	5 596 100	6 162 889	562 850	0	562 850
96309	204	0	204	563 054	0	563 054	563 257	0	563 257	407	0	407
96310	10 972 626	561 370	11 533 996	616 645	20 658	637 303	1 000 329	20 804	1 021 133	11 356 310	561 516	11 917 826
96801	1 891 635	0	1 891 635	2 506 992	0	2 506 992	2 571 300	0	2 571 300	1 955 943	0	1 955 943
97101	1 777 976	0	1 777 976	653 368	0	653 368	831 906	0	831 906	1 956 514	0	1 956 514
97103	2 911	0	2 911	7 528	0	7 528	4 617	0	4 617	0	0	0

Страница была полезной?