Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 249	4 509	27 758	319 356	39 172	358 528	206 836	34 843	241 679	135 769	8 838	144 607
20209	0	0	0	77 274	3 911	81 185	77 274	3 911	81 185	0	0	0
30102	212 721	0	212 721	4 541 721	0	4 541 721	4 447 715	0	4 447 715	306 727	0	306 727
30110	3 816	5 330	9 146	10 002	9 050	19 052	10 163	8 194	18 357	3 655	6 186	9 841
30114	0	1 205	1 205	0	449 914	449 914	0	413 547	413 547	0	37 572	37 572
30202	20 458	0	20 458	660	0	660	0	0	0	21 118	0	21 118
30204	1 032	0	1 032	114	0	114	0	0	0	1 146	0	1 146
30213	53	0	53	703	0	703	473	0	473	283	0	283
30221	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30233	0	0	0	17	10	27	17	10	27	0	0	0
30302	130 247	6 404	136 651	25 318	3 814	29 132	25 594	3 065	28 659	129 971	7 153	137 124
30306	74 683	0	74 683	133 253	0	133 253	95 665	0	95 665	112 271	0	112 271
30602	3 277	0	3 277	7 710	0	7 710	10 591	0	10 591	396	0	396
32002	0	0	0	199 500	0	199 500	169 500	0	169 500	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	702	702	0	26	26	0	26	26	0	702	702
45103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	12 307	0	12 307	8 182	0	8 182	13 746	0	13 746	6 743	0	6 743
45205	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	1 166 587	0	1 166 587	182 587	0	182 587	63 120	0	63 120	1 286 054	0	1 286 054
45207	849 605	0	849 605	0	0	0	90 725	0	90 725	758 880	0	758 880
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45505	71 305	0	71 305	205	0	205	205	0	205	71 305	0	71 305
45506	30 311	0	30 311	2 170	0	2 170	201	0	201	32 280	0	32 280
45507	247 293	11 097	258 390	21 600	408	22 008	20 138	338	20 476	248 755	11 167	259 922
45509	1 710	655	2 365	649	307	956	625	369	994	1 734	593	2 327
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	26 900	0	26 900	0	0	0	1 900	0	1 900	25 000	0	25 000
45812	106 395	0	106 395	6 620	0	6 620	1 507	0	1 507	111 508	0	111 508
45815	892	10 895	11 787	168	403	571	0	401	401	1 060	10 897	11 957
45912	531	0	531	159	0	159	531	0	531	159	0	159
47404	71	0	71	156 834	0	156 834	156 758	0	156 758	147	0	147
47408	138 377	138 939	277 316	1 666 465	15 231 404	16 897 869	1 609 207	15 175 216	16 784 423	195 635	195 127	390 762
47423	123 563	15	123 578	108 859	250	109 109	108 958	247	109 205	123 464	18	123 482
47427	5 324	3	5 327	22 766	5	22 771	27 990	8	27 998	100	0	100
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
50605	1 950	0	1 950	1 547	0	1 547	0	0	0	3 497	0	3 497
50606	4 470	0	4 470	4 031	0	4 031	7 665	0	7 665	836	0	836
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
51405	13 950	0	13 950	64	0	64	0	0	0	14 014	0	14 014
52503	1 523	0	1 523	0	0	0	176	0	176	1 347	0	1 347
60302	6 820	0	6 820	107	0	107	136	0	136	6 791	0	6 791
60306	5	0	5	491	0	491	496	0	496	0	0	0
60308	55	0	55	502	0	502	541	0	541	16	0	16
60310	1 405	0	1 405	1 144	0	1 144	2 549	0	2 549	0	0	0
60312	11 598	0	11 598	11 006	0	11 006	15 741	0	15 741	6 863	0	6 863
60314	0	362	362	0	17	17	0	135	135	0	244	244
60315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60401	35 903	0	35 903	4 114	0	4 114	0	0	0	40 017	0	40 017
60701	48 148	0	48 148	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	48 148	0	48 148
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	213	0	213	478	0	478	436	0	436	255	0	255
61009	151	0	151	802	0	802	785	0	785	168	0	168
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	7 711	0	7 711	7 711	0	7 711	0	0	0
61403	1 798	0	1 798	135	0	135	407	0	407	1 526	0	1 526
70606	400 756	0	400 756	132 677	0	132 677	0	0	0	533 433	0	533 433
70607	469	0	469	219	0	219	684	0	684	4	0	4
70608	70 907	0	70 907	16 614	0	16 614	0	0	0	87 521	0	87 521
70611	11 379	0	11 379	2 444	0	2 444	0	0	0	13 823	0	13 823
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	1	831	832	35 000	381 060	416 060	43 039	416 794	459 833	8 040	36 565	44 605
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	0	0	0	13 836	1 623	15 459	13 836	1 623	15 459	0	0	0
30301	130 247	6 404	136 651	25 594	3 065	28 659	25 318	3 814	29 132	129 971	7 153	137 124
30305	74 683	0	74 683	95 665	0	95 665	133 253	0	133 253	112 271	0	112 271
31302	20 000	0	20 000	606 900	0	606 900	623 800	0	623 800	36 900	0	36 900
31303	10 000	0	10 000	317 600	0	317 600	327 600	0	327 600	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
31305	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	479	0	479	5 859	0	5 859	5 400	0	5 400	20	0	20
40701	566 747	0	566 747	270 147	0	270 147	363 745	0	363 745	660 345	0	660 345
40702	341 727	3 616	345 343	4 159 508	7 162	4 166 670	4 215 653	5 934	4 221 587	397 872	2 388	400 260
40703	60 902	0	60 902	61 082	0	61 082	1 170	0	1 170	990	0	990
40802	9 132	1	9 133	35 815	2 337	38 152	37 179	2 337	39 516	10 496	1	10 497
40807	7 432	274	7 706	8 968	5 612	14 580	5 927	5 612	11 539	4 391	274	4 665
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	10 737	10 314	21 051	301 268	9 672	310 940	399 762	7 126	406 888	109 231	7 768	116 999
40820	942	1 197	2 139	603	4 409	5 012	561	4 412	4 973	900	1 200	2 100
40905	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
40909	0	0	0	28	31	59	28	31	59	0	0	0
40910	0	0	0	2	68	70	2	68	70	0	0	0
40911	0	0	0	13 062	0	13 062	13 064	0	13 064	2	0	2
40912	0	0	0	397	813	1 210	397	813	1 210	0	0	0
40913	0	0	0	205	290	495	205	290	495	0	0	0
42005	56 500	0	56 500	35 000	0	35 000	0	0	0	21 500	0	21 500
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	25	1 088	1 113	0	612	612	0	108	108	25	584	609
42304	1 400	571	1 971	1 100	588	1 688	2 080	17	2 097	2 380	0	2 380
42305	52 843	11 304	64 147	0	429	429	34 981	1 885	36 866	87 824	12 760	100 584
42306	50 307	40 054	90 361	1 175	3 397	4 572	11 467	2 940	14 407	60 599	39 597	100 196
42307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
42309	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42310	0	0	0	0	63	63	6	114	120	6	51	57
42311	0	95	95	0	76	76	0	76	76	0	95	95
42312	0	45	45	0	35	35	0	29	29	0	39	39
42313	0	124	124	0	11	11	7	39	46	7	152	159
42314	0	253	253	0	20	20	0	20	20	0	253	253
42315	0	567	567	0	38	38	0	27	27	0	556	556
42601	0	80	80	0	2	2	0	3	3	0	81	81
42605	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
42606	0	4 303	4 303	0	6 138	6 138	0	6 161	6 161	0	4 326	4 326
42611	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
42613	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42614	0	16	16	0	0	0	0	6	6	0	22	22
42615	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
45115	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45215	205 457	0	205 457	53 074	0	53 074	70 897	0	70 897	223 280	0	223 280
45415	13 899	0	13 899	13 584	0	13 584	0	0	0	315	0	315
45515	32 904	0	32 904	8 067	0	8 067	545	0	545	25 382	0	25 382
45715	493	0	493	399	0	399	0	0	0	94	0	94
45818	116 895	0	116 895	197	0	197	2 943	0	2 943	119 641	0	119 641
45918	7	0	7	7	0	7	2	0	2	2	0	2
47407	138 364	138 939	277 303	1 617 597	15 167 430	16 785 027	1 674 870	15 223 618	16 898 488	195 637	195 127	390 764
47411	189	223	412	1 019	305	1 324	1 042	316	1 358	212	234	446
47416	5	1	6	2 985	0	2 985	3 419	0	3 419	439	1	440
47422	414	6	420	92 489	1 090	93 579	92 494	1 196	93 690	419	112	531
47425	40 641	0	40 641	3 952	0	3 952	4 239	0	4 239	40 928	0	40 928
47426	13 441	0	13 441	2 932	0	2 932	3 110	0	3 110	13 619	0	13 619
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
50620	469	0	469	678	0	678	213	0	213	4	0	4
51410	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
52301	16 880	0	16 880	16 880	0	16 880	0	0	0	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52304	105 000	0	105 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	109 000	0	109 000
52305	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	6 055	0	6 055	645	0	645	3 006	0	3 006	8 416	0	8 416
60301	878	0	878	4 930	0	4 930	4 397	0	4 397	345	0	345
60305	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
60309	103	0	103	165	0	165	63	0	63	1	0	1
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60324	8 329	0	8 329	4 477	0	4 477	0	0	0	3 852	0	3 852
60601	20 227	0	20 227	0	0	0	303	0	303	20 530	0	20 530
60805	39	0	39	0	0	0	20	0	20	59	0	59
60806	1 147	0	1 147	27	0	27	0	0	0	1 120	0	1 120
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	1 199	0	1 199	809	0	809	282	0	282	672	0	672
70601	443 762	0	443 762	0	0	0	144 798	0	144 798	588 560	0	588 560
70602	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70603	73 862	0	73 862	0	0	0	16 724	0	16 724	90 586	0	90 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 880	0	16 880	16 880	0	16 880	0	0	0
90901	208 893	0	208 893	3 267	0	3 267	3 583	0	3 583	208 577	0	208 577
90902	1 272 836	0	1 272 836	7 326	0	7 326	357	0	357	1 279 805	0	1 279 805
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	203 244	0	203 244	2 142	0	2 142	21 240	0	21 240	184 146	0	184 146
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	13 724	3 817	17 541	10 246	338	10 584	10 020	147	10 167	13 950	4 008	17 958
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	203 963	0	203 963	28 765	0	28 765	45 384	0	45 384	187 344	0	187 344
Пассив
91003	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91312	152 567	0	152 567	31 500	0	31 500	0	0	0	121 067	0	121 067
91315	27 998	0	27 998	3 194	0	3 194	15 682	0	15 682	40 486	0	40 486
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	4 123	768	4 891	9 611	305	9 916	11 151	577	11 728	5 663	1 040	6 703
91507	17 205	0	17 205	0	0	0	581	0	581	17 786	0	17 786
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	1 846 920	0	1 846 920	52 227	0	52 227	40 200	0	40 200	1 834 893	0	1 834 893
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	48 278	48 278	476 303	8 061 414	8 537 717	448 403	7 668 325	8 116 728	27 900	441 367	469 267
93801	0	0	0	33 069	0	33 069	33 069	0	33 069	0	0	0
Пассив
96001	28 072	20 029	48 101	803 472	7 313 124	8 116 596	831 321	7 706 218	8 537 539	55 921	413 123	469 044
96801	177	0	177	28 278	0	28 278	28 324	0	28 324	223	0	223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	88 954,0000	0	0	43 800,0000	0	0	19 230,0000	0	0	113 524,0000
Пассив
98050	0	0	88 953,0000	0	0	19 230,0000	0	0	43 800,0000	0	0	113 523,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?