Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	553 301	0	553 301	63 971	0	63 971	62 978	0	62 978	554 294	0	554 294
20202	780 875	245 732	1 026 607	23 636 593	2 926 464	26 563 057	23 368 096	2 881 973	26 250 069	1 049 372	290 223	1 339 595
20203	0	958	958	0	35	35	0	35	35	0	958	958
20207	745	0	745	3 388	0	3 388	2 774	0	2 774	1 359	0	1 359
20208	676 346	24 541	700 887	7 141 892	159 829	7 301 721	7 105 362	156 722	7 262 084	712 876	27 648	740 524
20209	286 187	51 437	337 624	10 228 965	1 518 453	11 747 418	10 262 251	1 501 750	11 764 001	252 901	68 140	321 041
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	5 337 645	0	5 337 645	91 899 995	0	91 899 995	93 951 184	0	93 951 184	3 286 456	0	3 286 456
30110	115 268	17 163	132 431	2 684 382	2 667 549	5 351 931	2 710 395	2 665 802	5 376 197	89 255	18 910	108 165
30114	0	264 717	264 717	0	45 363 523	45 363 523	0	45 413 409	45 413 409	0	214 831	214 831
30202	1 226 596	0	1 226 596	13 616	0	13 616	0	0	0	1 240 212	0	1 240 212
30204	413 500	0	413 500	0	0	0	11 727	0	11 727	401 773	0	401 773
30210	66 100	0	66 100	2 083 059	0	2 083 059	2 087 639	0	2 087 639	61 520	0	61 520
30213	3 631	142	3 773	6 766	5	6 771	6 768	5	6 773	3 629	142	3 771
30219	0	0	0	6 766	0	6 766	6 766	0	6 766	0	0	0
30221	0	0	0	35 677 120	0	35 677 120	35 661 120	0	35 661 120	16 000	0	16 000
30233	119 453	5 466	124 919	5 748 025	147 444	5 895 469	5 759 037	146 484	5 905 521	108 441	6 426	114 867
30302	82 528 758	16 380 208	98 908 966	116 606 431	17 596 572	134 203 003	116 836 018	18 910 423	135 746 441	82 299 171	15 066 357	97 365 528
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
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30404	0	0	0	314 367 604	0	314 367 604	314 367 604	0	314 367 604	0	0	0
30409	0	0	0	296 822 036	0	296 822 036	296 822 036	0	296 822 036	0	0	0
32102	0	1 577 321	1 577 321	0	29 741 457	29 741 457	0	29 281 404	29 281 404	0	2 037 374	2 037 374
32103	0	0	0	0	5 402 562	5 402 562	0	5 402 562	5 402 562	0	0	0
32107	1 000 000	3 817 316	4 817 316	0	141 467	141 467	0	140 474	140 474	1 000 000	3 818 309	4 818 309
32108	0	84 206	84 206	0	3 121	3 121	0	3 100	3 100	0	84 227	84 227
32109	0	513 654	513 654	0	19 036	19 036	0	18 903	18 903	0	513 787	513 787
32301	0	3 088	3 088	0	114	114	0	114	114	0	3 088	3 088
45107	1 458 365	0	1 458 365	0	0	0	0	0	0	1 458 365	0	1 458 365
45201	239 030	0	239 030	668 751	0	668 751	656 235	0	656 235	251 546	0	251 546
45204	132 000	0	132 000	0	572 602	572 602	127 000	11 086	138 086	5 000	561 516	566 516
45205	103 200	0	103 200	11 000	0	11 000	98 700	0	98 700	15 500	0	15 500
45206	3 529 120	0	3 529 120	98 000	0	98 000	316 974	0	316 974	3 310 146	0	3 310 146
45207	8 802 023	3 015 118	11 817 141	44 301	95 938	140 239	820 481	1 076 478	1 896 959	8 025 843	2 034 578	10 060 421
45208	3 764 394	0	3 764 394	18 092	0	18 092	1 931 741	0	1 931 741	1 850 745	0	1 850 745
45307	4 570	0	4 570	0	0	0	85	0	85	4 485	0	4 485
45401	19 819	0	19 819	55 126	0	55 126	48 425	0	48 425	26 520	0	26 520
45406	35 749	0	35 749	0	0	0	5 873	0	5 873	29 876	0	29 876
45407	580 742	0	580 742	2 600	0	2 600	391 706	0	391 706	191 636	0	191 636
45408	2 469 802	0	2 469 802	17 932	0	17 932	1 804 330	0	1 804 330	683 404	0	683 404
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45503	43 999	80	44 079	43 880	2	43 882	42 778	42	42 820	45 101	40	45 141
45504	66 407	0	66 407	31 098	0	31 098	29 257	0	29 257	68 248	0	68 248
45505	1 736 730	11 227	1 747 957	323 755	284	324 039	313 152	11 511	324 663	1 747 333	0	1 747 333
45506	18 074 302	0	18 074 302	1 312 708	81 025	1 393 733	1 272 917	2 413	1 275 330	18 114 093	78 612	18 192 705
45507	40 475 740	78 319	40 554 059	2 940 789	2 898	2 943 687	1 295 979	5 826	1 301 805	42 120 550	75 391	42 195 941
45508	2 750 784	1 128	2 751 912	729 017	1 099	730 116	509 273	482	509 755	2 970 528	1 745	2 972 273
45509	4 879	185	5 064	22 594	7	22 601	1 738	7	1 745	25 735	185	25 920
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45705	0	6 009	6 009	0	220	220	0	171	171	0	6 058	6 058
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45814	116 239	232	116 471	16 038	9	16 047	12 450	9	12 459	119 827	232	120 059
45815	1 386 969	8 105	1 395 074	485 879	435	486 314	299 582	445	300 027	1 573 266	8 095	1 581 361
45912	13 248	34	13 282	4 552	1	4 553	4 771	2	4 773	13 029	33	13 062
45914	4 185	2	4 187	1 630	0	1 630	1 670	0	1 670	4 145	2	4 147
45915	211 308	26	211 334	155 135	15	155 150	123 035	15	123 050	243 408	26	243 434
47101	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47105	53 786	0	53 786	90	0	90	0	0	0	53 876	0	53 876
47106	4 541	0	4 541	55	0	55	0	0	0	4 596	0	4 596
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47404	0	0	0	170 461 639	0	170 461 639	170 461 639	0	170 461 639	0	0	0
47406	4 752	1 085 618	1 090 370	4 653 785	5 556 643	10 210 428	4 653 788	5 548 574	10 202 362	4 749	1 093 687	1 098 436
47408	3 765	0	3 765	155 609 133	236 110 565	391 719 698	155 609 133	236 110 565	391 719 698	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	301	1 051	1 352	97	75	172	43	30	73	355	1 096	1 451
47423	1 859 863	71 258	1 931 121	20 153 415	1 727 423	21 880 838	19 958 623	1 746 472	21 705 095	2 054 655	52 209	2 106 864
47427	743 664	95 221	838 885	521 512	20 975	542 487	722 318	45 086	767 404	542 858	71 110	613 968
47802	818 704	1 415 939	2 234 643	520	52 475	52 995	65 126	52 106	117 232	754 098	1 416 308	2 170 406
50104	401 583	0	401 583	183 389 017	0	183 389 017	174 142 343	0	174 142 343	9 648 257	0	9 648 257
50118	20 571 638	0	20 571 638	168 966 816	0	168 966 816	183 157 243	0	183 157 243	6 381 211	0	6 381 211
50121	79 754	0	79 754	152 927	0	152 927	97 213	0	97 213	135 468	0	135 468
50205	116 821	0	116 821	6 779 177	486 948	7 266 125	6 015 386	486 948	6 502 334	880 612	0	880 612
50206	220 443	0	220 443	1 554	0	1 554	0	0	0	221 997	0	221 997
50211	6 841 592	279	6 841 871	271 341	6 508 584	6 779 925	352 159	6 508 583	6 860 742	6 760 774	280	6 761 054
50218	814 440	144 310	958 750	5 280 864	678 561	5 959 425	6 095 304	822 871	6 918 175	0	0	0
50221	7 247	0	7 247	7 970	0	7 970	10 420	0	10 420	4 797	0	4 797
50505	82 082	0	82 082	0	0	0	0	0	0	82 082	0	82 082
50605	0	0	0	53 988	0	53 988	0	0	0	53 988	0	53 988
50606	196 707	0	196 707	0	0	0	53 442	0	53 442	143 265	0	143 265
50621	1	0	1	909	0	909	0	0	0	910	0	910
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11 191 029	0	11 191 029	0	0	0	3 950	0	3 950	11 187 079	0	11 187 079
50707	0	9 177	9 177	0	340	340	0	338	338	0	9 179	9 179
50708	0	588 529	588 529	0	21 557	21 557	0	16 744	16 744	0	593 342	593 342
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	72 649	0	72 649	64 414	0	64 414	7 533	0	7 533	129 530	0	129 530
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542
52503	978	0	978	0	0	0	298	0	298	680	0	680
60104	0	4 559	4 559	0	287	287	0	173	173	0	4 673	4 673
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	454	454	0	17	17	0	13	13	0	458	458
60302	168 582	0	168 582	16 101	0	16 101	68 303	0	68 303	116 380	0	116 380
60306	394 896	0	394 896	127 018	0	127 018	397 863	0	397 863	124 051	0	124 051
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60322	61 860	42	61 902	23 367	2	23 369	24 324	2	24 326	62 817	42	62 859
60324	58 413	0	58 413	3 219	0	3 219	8 794	0	8 794	63 988	0	63 988
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70705	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1 328	1	1 329	0	1	1	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	251	0	251	77	0	77	328	0	328	0	0	0
Пассив
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85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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85501	3 564	0	3 564	329	0	329	121	0	121	3 356	0	3 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
90705	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
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90901	1 385 406	5 438	1 390 844	312 415	202	312 617	341 070	201	341 271	1 356 751	5 439	1 362 190
90902	12 405 930	1 785	12 407 715	1 619 729	66	1 619 795	1 558 726	66	1 558 792	12 466 933	1 785	12 468 718
90907	70 157	0	70 157	101 266	0	101 266	105 562	0	105 562	65 861	0	65 861
90909	8 321	2 225	10 546	337 725	46 440	384 165	322 473	45 081	367 554	23 573	3 584	27 157
91202	2 297	0	2 297	17	0	17	751	0	751	1 563	0	1 563
91203	2 226	0	2 226	40	0	40	12	0	12	2 254	0	2 254
91207	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	67 802 593	2 899 299	70 701 892	2 325 769	140 762	2 466 531	26 249 756	112 064	26 361 820	43 878 606	2 927 997	46 806 603
91416	260 000	0	260 000	1 264 248	650 577	1 914 825	1 264 248	650 577	1 914 825	260 000	0	260 000
91418	1 070 535	1 416 129	2 486 664	11 400	52 481	63 881	75 332	52 113	127 445	1 006 603	1 416 497	2 423 100
91501	1 026 103	0	1 026 103	24 484	0	24 484	151 798	0	151 798	898 789	0	898 789
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91604	931 619	161 430	1 093 049	152 704	37 820	190 524	93 112	7 993	101 105	991 211	191 257	1 182 468
91704	37 604	306	37 910	765	11	776	765	12	777	37 604	305	37 909
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	356	377 637	6 709	13	6 722	6 709	13	6 722	377 281	356	377 637
91803	1 412	522	1 934	13	20	33	13	18	31	1 412	524	1 936
99998	62 196 068	0	62 196 068	9 253 831	0	9 253 831	12 722 033	0	12 722 033	58 727 866	0	58 727 866
Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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