Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 762	0	1 762	405	0	405	551	0	551	1 616	0	1 616
20202	48 399	6 648	55 047	389 156	10 954	400 110	375 569	10 977	386 546	61 986	6 625	68 611
20207	4 133	2 313	6 446	78 940	10 988	89 928	78 677	10 841	89 518	4 396	2 460	6 856
20208	55 550	0	55 550	256 490	0	256 490	282 390	0	282 390	29 650	0	29 650
20209	0	0	0	389 286	20 594	409 880	389 286	20 594	409 880	0	0	0
30102	75 020	0	75 020	8 646 458	0	8 646 458	6 635 299	0	6 635 299	2 086 179	0	2 086 179
30110	100 114	8 344	108 458	366 910	9 218	376 128	434 266	12 322	446 588	32 758	5 240	37 998
30114	0	32 473	32 473	0	17 833	17 833	0	14 651	14 651	0	35 655	35 655
30202	23 158	0	23 158	0	0	0	605	0	605	22 553	0	22 553
30204	901	0	901	0	0	0	31	0	31	870	0	870
30233	0	0	0	9 696	6	9 702	9 696	6	9 702	0	0	0
30402	241	0	241	6 479 662	0	6 479 662	6 479 534	0	6 479 534	369	0	369
30404	0	0	0	3 131 027	0	3 131 027	3 131 027	0	3 131 027	0	0	0
30409	0	0	0	1 269 387	0	1 269 387	1 269 387	0	1 269 387	0	0	0
31901	240 000	0	240 000	37 000	0	37 000	277 000	0	277 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 694 000	0	2 694 000	2 340 000	0	2 340 000	354 000	0	354 000
31903	0	0	0	776 000	0	776 000	776 000	0	776 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
32202	200 008	0	200 008	4 249 236	0	4 249 236	4 207 165	0	4 207 165	242 079	0	242 079
32203	0	0	0	761 862	0	761 862	761 862	0	761 862	0	0	0
45201	12 149	0	12 149	12 980	0	12 980	12 717	0	12 717	12 412	0	12 412
45207	53 450	0	53 450	0	0	0	300	0	300	53 150	0	53 150
45505	3 337	0	3 337	578	0	578	328	0	328	3 587	0	3 587
45506	5 111	0	5 111	200	0	200	201	0	201	5 110	0	5 110
45507	4 363	0	4 363	0	0	0	301	0	301	4 062	0	4 062
45509	154	0	154	279	0	279	338	0	338	95	0	95
45811	6 193	0	6 193	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193
45812	24 571	0	24 571	7 415	0	7 415	7 415	0	7 415	24 571	0	24 571
45815	118	0	118	11	0	11	9	0	9	120	0	120
45912	107	0	107	45	0	45	44	0	44	108	0	108
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	206 006	0	206 006	730 716	0	730 716	936 722	0	936 722	0	0	0
47404	0	0	0	3 436 307	0	3 436 307	3 436 307	0	3 436 307	0	0	0
47408	0	0	0	245 319	21 106	266 425	245 319	21 106	266 425	0	0	0
47417	0	1	1	5 511	0	5 511	5 511	1	5 512	0	0	0
47423	22 347	3	22 350	189 575	3 247	192 822	209 870	3 250	213 120	2 052	0	2 052
47427	817	0	817	2 891	5	2 896	2 951	5	2 956	757	0	757
47801	49 786	0	49 786	0	0	0	944	0	944	48 842	0	48 842
47802	6 994	0	6 994	0	0	0	25	0	25	6 969	0	6 969
50106	233 974	0	233 974	1 333	0	1 333	447	0	447	234 860	0	234 860
50121	939	0	939	80	0	80	196	0	196	823	0	823
50205	105 462	0	105 462	50 998	0	50 998	12 741	0	12 741	143 719	0	143 719
50207	118 363	0	118 363	745	0	745	0	0	0	119 108	0	119 108
50208	316 975	0	316 975	8 013	0	8 013	44 947	0	44 947	280 041	0	280 041
50218	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
50221	2 474	0	2 474	633	0	633	962	0	962	2 145	0	2 145
50305	119 201	0	119 201	987	0	987	0	0	0	120 188	0	120 188
50307	60 637	0	60 637	357	0	357	2 169	0	2 169	58 825	0	58 825
50308	16 285	0	16 285	89	0	89	0	0	0	16 374	0	16 374
51403	92 590	0	92 590	96	0	96	92 686	0	92 686	0	0	0
51404	35 899	0	35 899	115	0	115	13 952	0	13 952	22 062	0	22 062
51405	202 315	0	202 315	126 567	0	126 567	0	0	0	328 882	0	328 882
51406	177 048	0	177 048	932	0	932	0	0	0	177 980	0	177 980
60302	6 718	0	6 718	100	0	100	122	0	122	6 696	0	6 696
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	55	0	55	42	0	42	79	0	79	18	0	18
60310	1	0	1	798	0	798	788	0	788	11	0	11
60312	478	0	478	6 590	0	6 590	6 691	0	6 691	377	0	377
60323	155	0	155	141	0	141	78	0	78	218	0	218
60401	34 905	0	34 905	0	0	0	882	0	882	34 023	0	34 023
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	309	0	309	196	0	196	192	0	192	313	0	313
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61210	0	0	0	147 887	0	147 887	147 887	0	147 887	0	0	0
61212	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
61403	1 714	0	1 714	1 058	0	1 058	473	0	473	2 299	0	2 299
70606	106 205	0	106 205	44 443	0	44 443	18	0	18	150 630	0	150 630
70607	1 643	0	1 643	0	0	0	1 169	0	1 169	474	0	474
70608	21 296	0	21 296	3 703	0	3 703	0	0	0	24 999	0	24 999
70611	823	0	823	245	0	245	0	0	0	1 068	0	1 068
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	2 474	0	2 474	962	0	962	633	0	633	2 145	0	2 145
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	77 372	0	77 372	0	0	0	0	0	0	77 372	0	77 372
30232	24 385	0	24 385	382 880	5 906	388 786	373 996	5 906	379 902	15 501	0	15 501
30408	0	0	0	1 884 995	0	1 884 995	1 884 995	0	1 884 995	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
31503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	55	0	55	142	0	142	94	0	94	7	0	7
40602	1 300 222	891	1 301 113	7 990 947	124	7 991 071	9 866 720	77	9 866 797	3 175 995	844	3 176 839
40701	129	0	129	187 531	0	187 531	187 512	0	187 512	110	0	110
40702	267 773	1 665	269 438	988 091	13 542	1 001 633	1 009 006	13 545	1 022 551	288 688	1 668	290 356
40703	33 542	0	33 542	8 855	0	8 855	9 431	0	9 431	34 118	0	34 118
40802	1 229	0	1 229	3 427	0	3 427	2 580	0	2 580	382	0	382
40817	278 576	10 608	289 184	372 445	1 099	373 544	341 054	729	341 783	247 185	10 238	257 423
40820	100	0	100	70	0	70	77	0	77	107	0	107
40905	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
40909	0	0	0	25	23	48	25	23	48	0	0	0
40910	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
40912	0	0	0	801	46	847	801	46	847	0	0	0
40913	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42106	221 029	0	221 029	14 770	0	14 770	17 335	0	17 335	223 594	0	223 594
42107	56 791	0	56 791	74 067	0	74 067	98 986	0	98 986	81 710	0	81 710
42301	1 223	119	1 342	3 951	760	4 711	4 441	885	5 326	1 713	244	1 957
42304	1 700	0	1 700	51	0	51	250	0	250	1 899	0	1 899
42305	7 017	129	7 146	1 807	136	1 943	776	7	783	5 986	0	5 986
42306	85 667	39 694	125 361	4 790	2 691	7 481	3 675	2 054	5 729	84 552	39 057	123 609
42309	120	0	120	6	0	6	0	0	0	114	0	114
45215	2 288	0	2 288	308	0	308	314	0	314	2 294	0	2 294
45515	383	0	383	133	0	133	32	0	32	282	0	282
45818	30 856	0	30 856	50	0	50	51	0	51	30 857	0	30 857
45918	108	0	108	2	0	2	2	0	2	108	0	108
47008	0	0	0	26 430	0	26 430	26 430	0	26 430	0	0	0
47403	0	0	0	4 020 416	0	4 020 416	4 020 416	0	4 020 416	0	0	0
47407	0	0	0	252 805	13 565	266 370	252 805	13 565	266 370	0	0	0
47411	4 471	763	5 234	365	87	452	562	148	710	4 668	824	5 492
47416	470	0	470	82 890	0	82 890	82 752	0	82 752	332	0	332
47422	644	11	655	2 359	3 266	5 625	1 937	3 264	5 201	222	9	231
47425	1 617	0	1 617	324	0	324	339	0	339	1 632	0	1 632
47426	1 741	0	1 741	1 647	0	1 647	1 848	0	1 848	1 942	0	1 942
50120	4 609	0	4 609	1 150	0	1 150	0	0	0	3 459	0	3 459
50220	1 762	0	1 762	551	0	551	405	0	405	1 616	0	1 616
52306	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
60301	246	0	246	620	0	620	2 571	0	2 571	2 197	0	2 197
60305	3 419	0	3 419	6 118	0	6 118	5 824	0	5 824	3 125	0	3 125
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	30	0	30	146	0	146	116	0	116	0	0	0
60311	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60322	48	0	48	40	0	40	108	0	108	116	0	116
60324	90	0	90	9	0	9	9	0	9	90	0	90
60601	28 248	0	28 248	591	0	591	216	0	216	27 873	0	27 873
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	103 092	0	103 092	0	0	0	45 393	0	45 393	148 485	0	148 485
70602	900	0	900	196	0	196	62	0	62	766	0	766
70603	21 545	0	21 545	0	0	0	3 742	0	3 742	25 287	0	25 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	836 933	0	836 933	36 144	0	36 144	45 750	0	45 750	827 327	0	827 327
90902	473 605	0	473 605	20 424	0	20 424	25 392	0	25 392	468 637	0	468 637
91202	4 197	0	4 197	0	0	0	0	0	0	4 197	0	4 197
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
91414	173 835	0	173 835	234	0	234	2 010	0	2 010	172 059	0	172 059
91418	111 495	0	111 495	0	0	0	1 874	0	1 874	109 621	0	109 621
91604	8 461	0	8 461	483	0	483	171	0	171	8 773	0	8 773
91704	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
91802	20 608	0	20 608	0	0	0	0	0	0	20 608	0	20 608
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 144 388	0	1 144 388	6 280 203	0	6 280 203	6 467 150	0	6 467 150	957 441	0	957 441
Пассив
91311	290 670	0	290 670	5 262	0	5 262	0	0	0	285 408	0	285 408
91312	231 993	0	231 993	0	0	0	0	0	0	231 993	0	231 993
91314	441 926	0	441 926	6 448 644	0	6 448 644	6 267 148	0	6 267 148	260 430	0	260 430
91315	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
91317	662	193	855	13 238	6	13 244	13 048	7	13 055	472	194	666
91507	116 638	0	116 638	0	0	0	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 630 858	0	1 630 858	54 009	0	54 009	36 097	0	36 097	1 612 946	0	1 612 946
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 832	6 832	0	6 832	6 832	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	7,0000	0	0	40,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	1 341 841,0000	0	0	1 700 297,0000	0	0	1 862 948,0000	0	0	1 179 190,0000
Пассив
98050	0	0	918 346,0000	0	0	55 323,0000	0	0	60 301,0000	0	0	923 324,0000
98070	0	0	423 591,0000	0	0	1 817 365,0000	0	0	1 649 703,0000	0	0	255 929,0000

Страница была полезной?