Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 413	0	25 413	12 144	0	12 144	4 763	0	4 763	32 794	0	32 794
20202	83 054	91 777	174 831	520 500	10 752	531 252	461 810	28 900	490 710	141 744	73 629	215 373
20209	0	0	0	352 770	0	352 770	352 770	0	352 770	0	0	0
30102	1 125 135	0	1 125 135	239 051 756	0	239 051 756	238 965 498	0	238 965 498	1 211 393	0	1 211 393
30110	310 594	3 211	313 805	19 398 440	107	19 398 547	19 436 909	100	19 437 009	272 125	3 218	275 343
30114	0	125 278	125 278	0	959 409 355	959 409 355	0	959 216 211	959 216 211	0	318 422	318 422
30202	374 326	0	374 326	122 226	0	122 226	0	0	0	496 552	0	496 552
30204	206 494	0	206 494	0	0	0	43 024	0	43 024	163 470	0	163 470
30213	139 165	7 335	146 500	200 000	14 404	214 404	233 901	11 008	244 909	105 264	10 731	115 995
30219	0	0	0	233 900	10 601	244 501	233 900	10 601	244 501	0	0	0
30221	12 754	0	12 754	154 580	0	154 580	162 021	0	162 021	5 313	0	5 313
30233	5 597	2 720	8 317	353 690	117 637	471 327	357 583	119 414	476 997	1 704	943	2 647
30302	1 193 850	585 568	1 779 418	9 034 926	4 043 102	13 078 028	9 002 142	3 953 844	12 955 986	1 226 634	674 826	1 901 460
30306	2 945 062	0	2 945 062	4 460 916	0	4 460 916	4 311 134	0	4 311 134	3 094 844	0	3 094 844
30402	17 002	0	17 002	14 212 161	0	14 212 161	14 120 023	0	14 120 023	109 140	0	109 140
30404	0	0	0	8 330 255	0	8 330 255	8 330 255	0	8 330 255	0	0	0
30409	0	0	0	1 018 094	0	1 018 094	1 018 094	0	1 018 094	0	0	0
31902	0	0	0	24 500 000	0	24 500 000	23 800 000	0	23 800 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
32001	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 800 000	0	4 800 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32102	0	42 222 756	42 222 756	450 000	660 319 443	660 769 443	450 000	674 269 868	674 719 868	0	28 272 331	28 272 331
32103	0	0	0	305 000	162 315 102	162 620 102	305 000	154 237 702	154 542 702	0	8 077 400	8 077 400
45201	588 909	74 091	663 000	1 787 504	695 504	2 483 008	1 660 489	765 740	2 426 229	715 924	3 855	719 779
45203	0	0	0	457 830	0	457 830	0	0	0	457 830	0	457 830
45204	497 830	0	497 830	0	0	0	497 830	0	497 830	0	0	0
45205	160 000	0	160 000	23 000	0	23 000	105 000	0	105 000	78 000	0	78 000
45206	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45207	0	421 028	421 028	0	15 603	15 603	0	15 494	15 494	0	421 137	421 137
45208	4 407 622	0	4 407 622	0	0	0	153 846	0	153 846	4 253 776	0	4 253 776
45505	2 165	0	2 165	0	0	0	526	0	526	1 639	0	1 639
45506	7 131	0	7 131	8 430	0	8 430	4 637	0	4 637	10 924	0	10 924
45507	64 447	7 738	72 185	118	275	393	5 785	663	6 448	58 780	7 350	66 130
45509	1 042	445	1 487	44	211	255	29	77	106	1 057	579	1 636
45608	293	451	744	3 135	2 668	5 803	3 116	2 603	5 719	312	516	828
45705	112	0	112	0	0	0	20	0	20	92	0	92
45708	27	241	268	2	17	19	0	8	8	29	250	279
45815	4 087	0	4 087	689	0	689	699	0	699	4 077	0	4 077
45915	151	0	151	29	0	29	44	0	44	136	0	136
47404	3 793	459 958	463 751	99 384 159	106 638 986	206 023 145	99 381 792	106 763 161	206 144 953	6 160	335 783	341 943
47408	0	0	0	247 267 529	248 847 542	496 115 071	247 267 529	248 847 542	496 115 071	0	0	0
47417	0	6	6	0	18	18	0	22	22	0	2	2
47423	25	1	26	26 000	2 990	28 990	26 001	2 991	28 992	24	0	24
47427	19 717	12 915	32 632	21 647	14 444	36 091	27 729	24 922	52 651	13 635	2 437	16 072
47802	0	1 403 425	1 403 425	0	52 010	52 010	0	51 645	51 645	0	1 403 790	1 403 790
50104	581 603	0	581 603	1 489 671	0	1 489 671	1 372 598	0	1 372 598	698 676	0	698 676
50105	350 509	0	350 509	92 283	0	92 283	117 979	0	117 979	324 813	0	324 813
50106	240 998	0	240 998	130 930	0	130 930	123 558	0	123 558	248 370	0	248 370
50107	1 382 676	0	1 382 676	804 721	0	804 721	426 178	0	426 178	1 761 219	0	1 761 219
50121	2 532	0	2 532	14 204	0	14 204	12 591	0	12 591	4 145	0	4 145
50205	3 923 633	0	3 923 633	24 969	0	24 969	0	0	0	3 948 602	0	3 948 602
50221	16 849	0	16 849	13 493	0	13 493	9 081	0	9 081	21 261	0	21 261
60302	122 761	0	122 761	1 613	0	1 613	63 888	0	63 888	60 486	0	60 486
60306	14 050	0	14 050	33 636	0	33 636	6 093	0	6 093	41 593	0	41 593
60308	63	1 911	1 974	1 531	1 546	3 077	551	2 293	2 844	1 043	1 164	2 207
60312	13 628	1	13 629	31 563	1	31 564	35 426	1	35 427	9 765	1	9 766
60314	0	1 575	1 575	0	2 169	2 169	0	2 095	2 095	0	1 649	1 649
60323	9 922	1	9 923	30	0	30	17	1	18	9 935	0	9 935
60401	591 924	0	591 924	2 340	0	2 340	0	0	0	594 264	0	594 264
60701	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61210	0	0	0	1 994 564	0	1 994 564	1 994 564	0	1 994 564	0	0	0
61403	32 571	4 820	37 391	4 224	0	4 224	10 480	1 187	11 667	26 315	3 633	29 948
70606	4 785 180	0	4 785 180	1 086 422	0	1 086 422	2 150	0	2 150	5 869 452	0	5 869 452
70607	4 314	0	4 314	15 711	0	15 711	18 065	0	18 065	1 960	0	1 960
70608	11 493 578	0	11 493 578	1 956 052	0	1 956 052	0	0	0	13 449 630	0	13 449 630
70611	37 918	0	37 918	64 896	0	64 896	0	0	0	102 814	0	102 814
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	16 849	0	16 849	9 081	0	9 081	13 493	0	13 493	21 261	0	21 261
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	1 944 184	0	1 944 184	8 981 145	0	8 981 145
30109	332	0	332	525	0	525	763	0	763	570	0	570
30111	430 964	0	430 964	16 308 515	0	16 308 515	16 706 401	0	16 706 401	828 850	0	828 850
30220	0	49 059	49 059	0	3 021 077	3 021 077	0	3 127 429	3 127 429	0	155 411	155 411
30222	0	486 094	486 094	0	11 834 739	11 834 739	0	11 855 510	11 855 510	0	506 865	506 865
30223	0	0	0	3 351 798	0	3 351 798	3 647 201	0	3 647 201	295 403	0	295 403
30232	13 563	2 871	16 434	1 071 434	79 072	1 150 506	1 063 567	77 004	1 140 571	5 696	803	6 499
30301	1 193 850	585 568	1 779 418	8 530 336	3 955 782	12 486 118	8 563 120	4 045 040	12 608 160	1 226 634	674 826	1 901 460
30305	2 945 062	0	2 945 062	4 316 731	0	4 316 731	4 466 513	0	4 466 513	3 094 844	0	3 094 844
30408	0	0	0	510 255	0	510 255	510 255	0	510 255	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	3 300 000	0	3 300 000	4 200 000	0	4 200 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31303	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31401	0	499 882	499 882	0	541 777	541 777	0	42 586	42 586	0	691	691
31402	0	0	0	0	0	0	0	1 050 062	1 050 062	0	1 050 062	1 050 062
31409	0	4 005 940	4 005 940	0	113 970	113 970	0	146 730	146 730	0	4 038 700	4 038 700
40502	982	2 359	3 341	74	87	161	0	87	87	908	2 359	3 267
40701	9 642	788	10 430	7 901	816	8 717	2	1 177	1 179	1 743	1 149	2 892
40702	9 644 639	3 811 033	13 455 672	306 444 942	45 085 546	351 530 488	305 088 983	44 904 156	349 993 139	8 288 680	3 629 643	11 918 323
40703	75 289	23 407	98 696	38 287	11 924	50 211	19 976	13 831	33 807	56 978	25 314	82 292
40807	1 138 988	920 500	2 059 488	10 491 864	1 696 433	12 188 297	12 805 340	1 816 326	14 621 666	3 452 464	1 040 393	4 492 857
40817	893 082	598 002	1 491 084	662 833	112 008	774 841	700 860	154 548	855 408	931 109	640 542	1 571 651
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	100 431	82 987	183 418	163 352	138 018	301 370	190 862	164 557	355 419	127 941	109 526	237 467
42102	16 365 700	22 153	16 387 853	188 939 010	66 570	189 005 580	183 173 400	49 223	183 222 623	10 600 090	4 806	10 604 896
42103	2 537 000	0	2 537 000	2 347 000	0	2 347 000	3 491 000	0	3 491 000	3 681 000	0	3 681 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
42105	188 000	17 710	205 710	38 000	990	38 990	0	489	489	150 000	17 209	167 209
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	101	1	102	139	0	139	227	0	227	189	1	190
42305	4 500	14 723	19 223	3 000	14 960	17 960	0	237	237	1 500	0	1 500
42306	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42502	245 000	0	245 000	2 131 000	0	2 131 000	2 129 500	0	2 129 500	243 500	0	243 500
43801	0	472 947	472 947	0	17 404	17 404	0	17 527	17 527	0	473 070	473 070
43806	0	851 305	851 305	0	31 328	31 328	0	31 549	31 549	0	851 526	851 526
45215	1 150	0	1 150	324	0	324	3 507	0	3 507	4 333	0	4 333
45515	2 283	0	2 283	393	0	393	293	0	293	2 183	0	2 183
45615	372	0	372	3	0	3	45	0	45	414	0	414
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	3 666	0	3 666	69	0	69	137	0	137	3 734	0	3 734
45918	123	0	123	7	0	7	3	0	3	119	0	119
47403	0	0	0	2 499 951	0	2 499 951	2 499 951	0	2 499 951	0	0	0
47405	0	0	0	568	1 964 185	1 964 753	568	1 964 185	1 964 753	0	0	0
47407	0	0	0	242 100 025	254 171 317	496 271 342	242 100 025	254 171 317	496 271 342	0	0	0
47411	164	67	231	127	72	199	17	5	22	54	0	54
47416	256	12 479	12 735	45 150 923	67 786	45 218 709	46 327 889	71 426	46 399 315	1 177 222	16 119	1 193 341
47422	2 045	584	2 629	66	23 031	23 097	84	23 031	23 115	2 063	584	2 647
47425	196 406	0	196 406	32 324	0	32 324	99 637	0	99 637	263 719	0	263 719
47426	12 060	30 191	42 251	54 055	26 747	80 802	49 581	10 664	60 245	7 586	14 108	21 694
50120	3 539	0	3 539	14 762	0	14 762	12 657	0	12 657	1 434	0	1 434
50220	25 413	0	25 413	4 763	0	4 763	12 144	0	12 144	32 794	0	32 794
60301	6 597	0	6 597	39 701	0	39 701	40 716	0	40 716	7 612	0	7 612
60305	0	0	0	159 033	0	159 033	159 033	0	159 033	0	0	0
60309	2 169	0	2 169	2 743	0	2 743	2 826	0	2 826	2 252	0	2 252
60311	6 865	0	6 865	6 892	0	6 892	27	0	27	0	0	0
60313	0	20 245	20 245	0	6 119	6 119	0	4 758	4 758	0	18 884	18 884
60601	233 649	0	233 649	0	0	0	2 554	0	2 554	236 203	0	236 203
70601	6 520 535	0	6 520 535	176	0	176	976 247	0	976 247	7 496 606	0	7 496 606
70602	3 259	0	3 259	13 817	0	13 817	15 181	0	15 181	4 623	0	4 623
70603	10 278 288	0	10 278 288	0	0	0	1 992 121	0	1 992 121	12 270 409	0	12 270 409
70801	1 944 184	0	1 944 184	1 944 184	0	1 944 184	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 986	0	93 986	39 712	0	39 712	42 462	0	42 462	91 236	0	91 236
90902	103 270	25 080	128 350	426 477	24 563	451 040	429 477	24 556	454 033	100 270	25 087	125 357
90908	0	310 055	310 055	0	22 465	22 465	0	16 059	16 059	0	316 461	316 461
91102	0	137	137	0	5	5	0	4	4	0	138	138
91202	4 817	0	4 817	1	0	1	4 792	0	4 792	26	0	26
91203	66	0	66	4	0	4	5	0	5	65	0	65
91219	0	2 933 913	2 933 913	0	1 815 030	1 815 030	0	1 000 224	1 000 224	0	3 748 719	3 748 719
91414	13 862 906	15 065 678	28 928 584	518 500	705 400	1 223 900	0	1 343 714	1 343 714	14 381 406	14 427 364	28 808 770
91418	0	1 403 425	1 403 425	0	52 010	52 010	0	51 645	51 645	0	1 403 790	1 403 790
91604	3 953	0	3 953	10 601	0	10 601	11 816	0	11 816	2 738	0	2 738
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	130	0	130	1	0	1	0	0	0	131	0	131
91803	4 963	13 088	18 051	0	485	485	0	481	481	4 963	13 092	18 055
99998	22 912 246	0	22 912 246	5 785 193	0	5 785 193	5 929 288	0	5 929 288	22 768 151	0	22 768 151
Пассив
91003	0	0	0	79 202	0	79 202	79 202	0	79 202	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 388 949	1 744 747	5 133 696	1 609 655	98 459	1 708 114	1 190 699	114 925	1 305 624	2 969 993	1 761 213	4 731 206
91316	0	0	0	0	0	0	403 000	0	403 000	403 000	0	403 000
91317	2 918 785	5 799 133	8 717 918	1 412 842	2 729 130	4 141 972	1 614 755	2 382 612	3 997 367	3 120 698	5 452 615	8 573 313
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	33 825 499	0	33 825 499	2 925 234	0	2 925 234	3 615 253	0	3 615 253	34 515 518	0	34 515 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 818 350	5 054 201	6 872 551	117 415 224	42 856 563	160 271 787	111 141 393	41 320 565	152 461 958	8 092 181	6 590 199	14 682 380
93002	5 594 700	1 686 383	7 281 083	51 928 240	54 846 414	106 774 654	54 522 940	53 035 398	107 558 338	3 000 000	3 497 399	6 497 399
93301	885 182	0	885 182	1 915 842	515 458	2 431 300	2 760 309	515 458	3 275 767	40 715	0	40 715
93302	447 926	409 077	857 003	3 064 650	3 497 206	6 561 856	1 915 843	514 486	2 430 329	1 596 733	3 391 797	4 988 530
93303	1 808 017	3 297 640	5 105 657	7 241 744	563 530	7 805 274	2 679 244	3 422 220	6 101 464	6 370 517	438 950	6 809 467
93304	5 636 854	0	5 636 854	1 658 806	0	1 658 806	3 177 589	0	3 177 589	4 118 071	0	4 118 071
93305	4 746 160	4 609 790	9 355 950	1 851 561	170 836	2 022 397	951 188	169 637	1 120 825	5 646 533	4 610 989	10 257 522
93306	89 128	64 174	153 302	47 716 948	2 941 795	50 658 743	47 234 726	3 005 969	50 240 695	571 350	0	571 350
93307	6 861 914	409 077	7 270 991	54 224 937	3 016 879	57 241 816	47 716 949	2 883 059	50 600 008	13 369 902	542 897	13 912 799
93308	22 683 433	4 280 064	26 963 497	9 506 023	4 687 282	14 193 305	31 454 265	2 769 343	34 223 608	735 191	6 198 003	6 933 194
93309	347 968	5 928 229	6 276 197	476 691	793 627	1 270 318	293 787	4 156 453	4 450 240	530 872	2 565 403	3 096 275
93310	6 866 689	4 582 479	11 449 168	518 540	1 267 437	1 785 977	476 691	411 508	888 199	6 908 538	5 438 408	12 346 946
93801	307 069 278	0	307 069 278	1 004 158	0	1 004 158	133 575	0	133 575	307 939 861	0	307 939 861
95001	169 754	0	169 754	0	0	0	0	0	0	169 754	0	169 754
Пассив
96001	5 043 360	1 824 452	6 867 812	41 137 696	111 543 397	152 681 093	42 667 400	117 834 197	160 501 597	6 573 064	8 115 252	14 688 316
96002	120 000	7 177 203	7 297 203	46 403 383	61 243 646	107 647 029	46 283 383	60 586 133	106 869 516	0	6 519 690	6 519 690
96301	0	876 620	876 620	515 213	2 763 784	3 278 997	515 213	1 928 076	2 443 289	0	40 912	40 912
96302	436 613	420 093	856 706	515 212	1 893 527	2 408 739	3 510 287	3 067 914	6 578 201	3 431 688	1 594 480	5 026 168
96303	3 347 015	1 782 339	5 129 354	3 347 015	2 775 908	6 122 923	441 403	7 367 726	7 809 129	441 403	6 374 157	6 815 560
96304	0	5 539 163	5 539 163	0	3 322 747	3 322 747	0	1 827 714	1 827 714	0	4 044 130	4 044 130
96305	5 609 400	4 604 991	10 214 391	0	1 138 260	1 138 260	0	2 043 198	2 043 198	5 609 400	5 509 929	11 119 329
96306	66 132	81 118	147 250	2 997 066	47 461 187	50 458 253	2 930 934	47 941 585	50 872 519	0	561 516	561 516
96307	436 613	6 711 495	7 148 108	2 930 934	48 073 890	51 004 824	2 662 516	54 961 268	57 623 784	168 195	13 598 873	13 767 068
96308	3 204 975	23 687 744	26 892 719	2 662 516	31 583 905	34 246 421	2 906 869	11 326 547	14 233 416	3 449 328	3 430 386	6 879 714
96309	3 225 888	3 046 813	6 272 701	2 432 533	1 984 369	4 416 902	835 707	536 754	1 372 461	1 629 062	1 599 198	3 228 260
96310	3 215 191	7 499 799	10 714 990	414 791	802 309	1 217 100	266 381	1 651 787	1 918 168	3 066 781	8 349 277	11 416 058
96801	307 295 174	0	307 295 174	3 144 529	0	3 144 529	4 012 621	0	4 012 621	308 163 266	0	308 163 266
97101	94 276	0	94 276	0	0	0	0	0	0	94 276	0	94 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 425 673,0000	0	0	2 481 824,0000	0	0	1 923 193,0000	0	0	7 984 304,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	2 458 670,0000	0	0	1 923 193,0000	0	0	2 481 824,0000	0	0	3 017 301,0000
98070	0	0	3 769 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769 903,0000

Страница была полезной?