Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	421	0	421	56	0	56	0	0	0	477	0	477
20202	6 879	2 768	9 647	41 752	16 122	57 874	32 715	16 629	49 344	15 916	2 261	18 177
20208	94	0	94	252	0	252	119	0	119	227	0	227
20209	0	0	0	20 919	13 897	34 816	20 919	13 897	34 816	0	0	0
30102	10 000	0	10 000	701 689	0	701 689	689 712	0	689 712	21 977	0	21 977
30110	57	24 257	24 314	100	99 357	99 457	34	120 795	120 829	123	2 819	2 942
30114	0	3 217	3 217	0	290	290	0	410	410	0	3 097	3 097
30202	5 364	0	5 364	30	0	30	0	0	0	5 394	0	5 394
30204	3 947	0	3 947	0	0	0	71	0	71	3 876	0	3 876
30402	51 530	7	51 537	749 649	0	749 649	797 087	1	797 088	4 092	6	4 098
30404	0	0	0	63 625	0	63 625	63 625	0	63 625	0	0	0
30409	0	0	0	35 973	0	35 973	35 973	0	35 973	0	0	0
31902	0	0	0	572 000	0	572 000	527 000	0	527 000	45 000	0	45 000
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	56 000	0	56 000	19 000	0	19 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	17 473	17 473	0	647	647	0	643	643	0	17 477	17 477
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	34 509	0	34 509	11 000	15 325	26 325	62	445	507	45 447	14 880	60 327
45507	415	0	415	0	0	0	150	0	150	265	0	265
45817	0	29	29	0	1	1	0	3	3	0	27	27
45912	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	88	561	649	76 457	20	76 477	76 457	20	76 477	88	561	649
47408	0	0	0	44 506	12 697	57 203	44 506	12 697	57 203	0	0	0
47423	155	0	155	20 333	19	20 352	20 375	19	20 394	113	0	113
47427	1 083	0	1 083	1 996	216	2 212	1 462	216	1 678	1 617	0	1 617
50105	25 789	0	25 789	191	0	191	915	0	915	25 065	0	25 065
50106	91 340	0	91 340	5 729	0	5 729	2 815	0	2 815	94 254	0	94 254
50107	320 408	0	320 408	48 677	0	48 677	80 076	0	80 076	289 009	0	289 009
50121	1 830	0	1 830	525	0	525	904	0	904	1 451	0	1 451
50211	0	213 881	213 881	0	9 389	9 389	0	9 171	9 171	0	214 099	214 099
50605	1 753	0	1 753	0	0	0	364	0	364	1 389	0	1 389
50606	36 675	0	36 675	1 548	0	1 548	650	0	650	37 573	0	37 573
50621	3 198	0	3 198	959	0	959	918	0	918	3 239	0	3 239
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
52503	9 854	13	9 867	713	1	714	1 452	6	1 458	9 115	8	9 123
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	6 607	0	6 607	38	0	38	3	0	3	6 642	0	6 642
60306	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	1	0	1	184	0	184	185	0	185	0	0	0
60312	1 461	0	1 461	1 759	0	1 759	1 812	0	1 812	1 408	0	1 408
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	4 990	0	4 990	48	0	48	0	0	0	5 038	0	5 038
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	131	0	131	307	0	307	7	0	7	431	0	431
61009	1 720	0	1 720	64	0	64	65	0	65	1 719	0	1 719
61210	0	0	0	76 152	0	76 152	76 152	0	76 152	0	0	0
61403	3 182	0	3 182	548	0	548	1 167	0	1 167	2 563	0	2 563
70606	64 031	0	64 031	9 749	0	9 749	1 827	0	1 827	71 953	0	71 953
70607	21 739	0	21 739	2 650	0	2 650	979	0	979	23 410	0	23 410
70608	115 257	0	115 257	18 872	0	18 872	0	0	0	134 129	0	134 129
70611	117	0	117	31	0	31	0	0	0	148	0	148
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	48 842	0	48 842	82 840	0	82 840
10801	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	46 555	0	46 555	46 555	0	46 555	0	0	0
30601	27	0	27	229	0	229	307	0	307	105	0	105
40502	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
40702	113 333	10 223	123 556	599 638	178 626	778 264	612 782	173 912	786 694	126 477	5 509	131 986
40703	387	0	387	1 423	278	1 701	1 224	279	1 503	188	1	189
40802	704	0	704	331	227	558	301	227	528	674	0	674
40807	0	96	96	0	3	3	0	4	4	0	97	97
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 809	2 730	4 539	0	215	215	0	99	99	1 809	2 614	4 423
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
42101	0	196 562	196 562	0	7 233	7 233	0	7 285	7 285	0	196 614	196 614
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	0	25 702	25 702	0	946	946	0	952	952	0	25 708	25 708
42106	16 500	6 580	23 080	0	242	242	0	244	244	16 500	6 582	23 082
42301	221	1 529	1 750	0	50	50	0	56	56	221	1 535	1 756
42309	12	0	12	3	0	3	9	0	9	18	0	18
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	11 346	0	11 346	0	0	0	1	0	1	11 347	0	11 347
45515	2 562	0	2 562	3 041	0	3 041	3 143	0	3 143	2 664	0	2 664
45818	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45918	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
47403	0	0	0	50 988	0	50 988	50 988	0	50 988	0	0	0
47407	0	0	0	53 452	82 455	135 907	53 452	82 455	135 907	0	0	0
47416	2	0	2	10 053	0	10 053	10 051	0	10 051	0	0	0
47422	0	0	0	1 197	146	1 343	1 197	146	1 343	0	0	0
47425	104	0	104	32	0	32	33	0	33	105	0	105
47426	130	183	313	122	41	163	133	128	261	141	270	411
50120	4 538	0	4 538	166	0	166	777	0	777	5 149	0	5 149
50219	3 094	0	3 094	11	0	11	23	0	23	3 106	0	3 106
50620	2 054	0	2 054	194	0	194	915	0	915	2 775	0	2 775
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	421	0	421	0	0	0	56	0	56	477	0	477
52305	283 000	2 857	285 857	32 500	105	32 605	33 000	106	33 106	283 500	2 858	286 358
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60301	4	0	4	623	0	623	743	0	743	124	0	124
60305	167	0	167	1 229	0	1 229	1 277	0	1 277	215	0	215
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0
60601	1 426	0	1 426	0	0	0	58	0	58	1 484	0	1 484
61304	11	0	11	5	0	5	13	0	13	19	0	19
70601	90 277	0	90 277	30	0	30	12 579	0	12 579	102 826	0	102 826
70602	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
70603	114 161	0	114 161	0	0	0	18 857	0	18 857	133 018	0	133 018
70801	48 801	0	48 801	48 801	0	48 801	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	35	0	35	131	0	131	166	0	166	0	0	0
90902	166 060	0	166 060	604	0	604	1 609	0	1 609	165 055	0	165 055
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	317 430	37 036	354 466	38 000	1 373	39 373	250	1 363	1 613	355 180	37 046	392 226
91604	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
99998	211 744	0	211 744	92 434	0	92 434	8 000	0	8 000	296 178	0	296 178
Пассив
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	119 777	0	119 777	0	0	0	58 434	0	58 434	178 211	0	178 211
91317	200	0	200	8 000	0	8 000	34 000	0	34 000	26 200	0	26 200
91507	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
91508	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
99999	524 456	0	524 456	3 389	0	3 389	40 108	0	40 108	561 175	0	561 175
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
93501	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
93502	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
93503	929	0	929	0	0	0	929	0	929	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
94001	619	0	619	18	0	18	637	0	637	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
96301	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
96302	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
96303	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	51 940 986,0000	0	0	732 688,0000	0	0	2 923 562,0000	0	0	49 750 112,0000
Пассив
98040	0	0	50 463 513,0000	0	0	2 839 488,0000	0	0	0,0000	0	0	47 624 025,0000
98050	0	0	1 279 731,0000	0	0	84 074,0000	0	0	732 688,0000	0	0	1 928 345,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?