Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 350	36 025	83 375	323 871	30 910	354 781	319 974	32 330	352 304	51 247	34 605	85 852
20208	29 269	281	29 550	52 297	10	52 307	58 798	10	58 808	22 768	281	23 049
20209	0	0	0	53 527	0	53 527	53 527	0	53 527	0	0	0
30102	86 447	0	86 447	1 762 878	0	1 762 878	1 748 765	0	1 748 765	100 560	0	100 560
30110	92 386	10 858	103 244	328 922	74 206	403 128	323 849	73 692	397 541	97 459	11 372	108 831
30114	0	158 675	158 675	0	412 958	412 958	0	467 373	467 373	0	104 260	104 260
30202	24 470	0	24 470	235	0	235	0	0	0	24 705	0	24 705
30204	7 292	0	7 292	1 558	0	1 558	0	0	0	8 850	0	8 850
30213	2 496	0	2 496	2 614	0	2 614	0	0	0	5 110	0	5 110
30221	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
30233	3 147	0	3 147	24 210	119	24 329	23 037	119	23 156	4 320	0	4 320
30302	16 445	38 187	54 632	14 318	17 296	31 614	16 224	15 923	32 147	14 539	39 560	54 099
30306	107 094	20 483	127 577	6 173	755	6 928	18 052	678	18 730	95 215	20 560	115 775
30602	7 798	912	8 710	1 804	34	1 838	11	34	45	9 591	912	10 503
32002	0	0	0	0	7 059	7 059	0	7 059	7 059	0	0	0
32004	0	44 065	44 065	0	204	204	0	44 269	44 269	0	0	0
32201	0	1 263	1 263	0	47	47	0	46	46	0	1 264	1 264
45201	13 241	0	13 241	39 045	0	39 045	39 974	0	39 974	12 312	0	12 312
45204	6 650	0	6 650	10 565	0	10 565	12 020	0	12 020	5 195	0	5 195
45205	5 777	0	5 777	3 900	0	3 900	2 130	0	2 130	7 547	0	7 547
45206	56 704	0	56 704	8 526	0	8 526	15 935	0	15 935	49 295	0	49 295
45207	344 300	0	344 300	7 706	0	7 706	4 115	0	4 115	347 891	0	347 891
45208	32 967	0	32 967	0	0	0	0	0	0	32 967	0	32 967
45401	194	0	194	1 490	0	1 490	1 619	0	1 619	65	0	65
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	14 003	0	14 003	2 000	0	2 000	1 467	0	1 467	14 536	0	14 536
45505	27 123	0	27 123	12 396	9 759	22 155	9 632	268	9 900	29 887	9 491	39 378
45506	327 825	0	327 825	47 220	0	47 220	52 840	0	52 840	322 205	0	322 205
45507	607 175	7 390	614 565	36 340	260	36 600	31 040	1 066	32 106	612 475	6 584	619 059
45812	65 688	0	65 688	95	0	95	95	0	95	65 688	0	65 688
45814	4 020	0	4 020	217	0	217	205	0	205	4 032	0	4 032
45815	78 857	5 232	84 089	6 576	300	6 876	4 643	401	5 044	80 790	5 131	85 921
45912	1 049	0	1 049	0	0	0	4	0	4	1 045	0	1 045
45914	56	0	56	24	0	24	24	0	24	56	0	56
45915	4 098	46	4 144	1 236	10	1 246	1 234	7	1 241	4 100	49	4 149
47408	0	0	0	1 136 670	867 400	2 004 070	1 136 670	867 400	2 004 070	0	0	0
47423	1 371	570	1 941	1 322	31	1 353	1 372	32	1 404	1 321	569	1 890
47427	14 750	42	14 792	19 041	137	19 178	19 695	74	19 769	14 096	105	14 201
50104	39 956	56 836	96 792	236	2 340	2 576	0	2 092	2 092	40 192	57 084	97 276
50106	394 397	0	394 397	2 744	0	2 744	1 804	0	1 804	395 337	0	395 337
50107	74 192	0	74 192	522	0	522	0	0	0	74 714	0	74 714
50110	0	159 050	159 050	0	6 708	6 708	0	6 718	6 718	0	159 040	159 040
50121	6 782	0	6 782	1 892	0	1 892	856	0	856	7 818	0	7 818
51404	38 636	0	38 636	79	0	79	0	0	0	38 715	0	38 715
51406	0	0	0	44 955	0	44 955	44 955	0	44 955	0	0	0
60302	629	0	629	2 419	0	2 419	155	0	155	2 893	0	2 893
60306	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60308	142	0	142	350	0	350	207	0	207	285	0	285
60310	1	0	1	387	0	387	387	0	387	1	0	1
60312	8 451	0	8 451	11 195	0	11 195	4 402	0	4 402	15 244	0	15 244
60314	0	50	50	0	0	0	0	33	33	0	17	17
60323	569	3	572	23	0	23	55	0	55	537	3	540
60401	297 042	0	297 042	44	0	44	0	0	0	297 086	0	297 086
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	1 226	0	1 226	578	0	578	0	0	0	1 804	0	1 804
60702	77	0	77	44	0	44	44	0	44	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	13	0	13	264	0	264	254	0	254	23	0	23
61009	6 961	0	6 961	72	0	72	73	0	73	6 960	0	6 960
61011	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61210	0	0	0	44 978	0	44 978	44 978	0	44 978	0	0	0
61403	2 471	0	2 471	29	0	29	260	0	260	2 240	0	2 240
70606	254 928	0	254 928	51 660	0	51 660	846	0	846	305 742	0	305 742
70607	1 527	0	1 527	206	0	206	79	0	79	1 654	0	1 654
70608	196 882	0	196 882	36 352	0	36 352	0	0	0	233 234	0	233 234
70611	2 763	0	2 763	106	0	106	2 065	0	2 065	804	0	804
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30220	0	0	0	0	1 678	1 678	0	1 678	1 678	0	0	0
30223	1 468	0	1 468	23 758	0	23 758	22 441	0	22 441	151	0	151
30232	0	0	0	16 331	2 643	18 974	16 331	2 643	18 974	0	0	0
30301	16 445	38 187	54 632	16 224	15 923	32 147	14 318	17 296	31 614	14 539	39 560	54 099
30305	107 094	20 483	127 577	18 052	678	18 730	6 173	755	6 928	95 215	20 560	115 775
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	3 369	0	3 369	3 222	0	3 222	3 880	0	3 880	4 027	0	4 027
40602	4 853	0	4 853	6 398	0	6 398	3 702	0	3 702	2 157	0	2 157
40701	59	0	59	1 072	0	1 072	1 094	0	1 094	81	0	81
40702	295 101	324 791	619 892	1 855 663	471 740	2 327 403	1 912 232	372 851	2 285 083	351 670	225 902	577 572
40703	5 600	0	5 600	18 266	243	18 509	14 119	243	14 362	1 453	0	1 453
40802	18 887	5	18 892	73 347	0	73 347	70 283	0	70 283	15 823	5	15 828
40807	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40817	52 941	725	53 666	237 480	10 256	247 736	235 141	10 225	245 366	50 602	694	51 296
40905	52	0	52	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	52	0	52
40909	6	58	64	74	334	408	74	334	408	6	58	64
40910	6	0	6	0	56	56	0	56	56	6	0	6
40911	126	0	126	4 429	0	4 429	4 398	0	4 398	95	0	95
40912	0	0	0	2 343	4 994	7 337	2 343	4 994	7 337	0	0	0
40913	0	0	0	613	1 630	2 243	613	1 630	2 243	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	22 482	1 001	23 483	20 591	11 003	31 594	15 350	11 118	26 468	17 241	1 116	18 357
42304	61 333	23 325	84 658	10 130	3 350	13 480	3 147	930	4 077	54 350	20 905	75 255
42305	223 498	54 070	277 568	27 164	4 723	31 887	13 442	4 647	18 089	209 776	53 994	263 770
42306	1 090 155	158 531	1 248 686	30 775	7 698	38 473	54 495	9 549	64 044	1 113 875	160 382	1 274 257
42309	198	0	198	16	0	16	5	0	5	187	0	187
42601	37	3	40	0	0	0	0	0	0	37	3	40
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	33 184	0	33 184	1 049	0	1 049	3 321	0	3 321	35 456	0	35 456
45415	380	0	380	132	0	132	142	0	142	390	0	390
45515	19 461	0	19 461	7 687	0	7 687	8 332	0	8 332	20 106	0	20 106
45818	148 287	0	148 287	2 860	0	2 860	6 545	0	6 545	151 972	0	151 972
45918	3 771	0	3 771	359	0	359	410	0	410	3 822	0	3 822
47405	0	0	0	0	8 036	8 036	0	8 036	8 036	0	0	0
47407	0	0	0	907 098	1 098 134	2 005 232	907 098	1 098 134	2 005 232	0	0	0
47411	34 782	3 171	37 953	9 249	867	10 116	10 505	1 062	11 567	36 038	3 366	39 404
47416	80	0	80	3 986	0	3 986	3 953	0	3 953	47	0	47
47422	686	351	1 037	3 573	1 413	4 986	3 530	1 187	4 717	643	125	768
47425	2 865	0	2 865	2 037	0	2 037	2 053	0	2 053	2 881	0	2 881
47426	3 210	717	3 927	57	27	84	1 606	382	1 988	4 759	1 072	5 831
50120	1 629	0	1 629	103	0	103	283	0	283	1 809	0	1 809
52301	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
52304	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
52501	155	0	155	171	0	171	16	0	16	0	0	0
60301	80	0	80	3 012	0	3 012	3 157	0	3 157	225	0	225
60305	0	0	0	7 494	0	7 494	7 494	0	7 494	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	227	0	227	232	0	232	69	0	69	64	0	64
60311	148	0	148	723	0	723	581	0	581	6	0	6
60324	1 207	0	1 207	87	0	87	70	0	70	1 190	0	1 190
60601	37 716	0	37 716	0	0	0	749	0	749	38 465	0	38 465
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	62	0	62	12	0	12	36	0	36	86	0	86
70601	253 007	0	253 007	37	0	37	47 153	0	47 153	300 123	0	300 123
70602	9 339	0	9 339	933	0	933	1 916	0	1 916	10 322	0	10 322
70603	202 814	0	202 814	0	0	0	37 273	0	37 273	240 087	0	240 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 350	0	12 350	0	0	0	11 500	0	11 500	850	0	850
90901	407 305	0	407 305	49 765	0	49 765	5 194	0	5 194	451 876	0	451 876
90902	266 577	0	266 577	35 443	0	35 443	26 773	0	26 773	275 247	0	275 247
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 856 153	18 880	1 875 033	130 209	676	130 885	52 003	1 824	53 827	1 934 359	17 732	1 952 091
91501	102 842	0	102 842	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	102 842	0	102 842
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 542	406	10 948	294	24	318	439	22	461	10 397	408	10 805
91704	1 183	0	1 183	0	0	0	330	0	330	853	0	853
91802	22 436	0	22 436	0	0	0	3 363	0	3 363	19 073	0	19 073
91803	495	0	495	0	0	0	30	0	30	465	0	465
99998	1 508 149	0	1 508 149	187 609	0	187 609	168 459	0	168 459	1 527 299	0	1 527 299
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91004	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 290 924	42 283	1 333 207	19 321	4 215	23 536	35 779	1 524	37 303	1 307 382	39 592	1 346 974
91315	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404
91316	0	0	0	6 477	0	6 477	8 000	0	8 000	1 523	0	1 523
91317	149 565	0	149 565	136 553	0	136 553	135 814	0	135 814	148 826	0	148 826
91507	16 427	0	16 427	100	0	100	2 295	0	2 295	18 622	0	18 622
99999	2 709 878	0	2 709 878	94 786	0	94 786	209 719	0	209 719	2 824 811	0	2 824 811
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 702	55 702	123 505	877 066	1 000 571	123 505	851 994	975 499	0	80 774	80 774
93801	202	0	202	1 986	0	1 986	2 188	0	2 188	0	0	0
Пассив
96001	55 851	0	55 851	848 890	124 443	973 333	873 784	124 443	998 227	80 745	0	80 745
96801	53	0	53	2 595	0	2 595	2 571	0	2 571	29	0	29
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	628 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	628 957,0000
Пассив
98050	0	0	588 957,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	588 957,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?