Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 215	6 078	10 293	11 288	1 679	12 967	9 767	5 400	15 167	5 736	2 357	8 093
20209	0	0	0	0	2 778	2 778	0	2 778	2 778	0	0	0
30102	15 154	0	15 154	1 333 510	0	1 333 510	1 342 283	0	1 342 283	6 381	0	6 381
30110	15 849	5 531	21 380	12 887	36 993	49 880	10 456	29 291	39 747	18 280	13 233	31 513
30202	1 583	0	1 583	0	0	0	139	0	139	1 444	0	1 444
30204	284	0	284	0	0	0	19	0	19	265	0	265
30221	0	0	0	12 600	3 932	16 532	12 600	3 932	16 532	0	0	0
30233	0	0	0	11 340	1 475	12 815	11 340	1 475	12 815	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32010	0	561	561	0	21	21	0	20	20	0	562	562
45201	2 104	0	2 104	18 509	0	18 509	19 544	0	19 544	1 069	0	1 069
45203	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45204	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45206	3 800	0	3 800	0	0	0	800	0	800	3 000	0	3 000
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45505	1 526	0	1 526	0	0	0	68	0	68	1 458	0	1 458
45506	21 868	2 882	24 750	100	106	206	4 219	223	4 442	17 749	2 765	20 514
45507	2 427	0	2 427	0	0	0	165	0	165	2 262	0	2 262
45509	1 279	31	1 310	1 225	0	1 225	2 131	0	2 131	373	31	404
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	86	0	86	268	0	268	58	0	58	296	0	296
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	6	0	6	6	0	6	2	0	2	10	0	10
47408	0	0	0	131 306	28 801	160 107	131 306	28 801	160 107	0	0	0
47423	0	0	0	68 345	0	68 345	35	0	35	68 310	0	68 310
47427	62	1	63	707	35	742	713	35	748	56	1	57
51403	0	0	0	46 547	0	46 547	4 901	0	4 901	41 646	0	41 646
51404	42 097	0	42 097	43 222	0	43 222	81 909	0	81 909	3 410	0	3 410
51405	111 463	0	111 463	17 311	0	17 311	23 481	0	23 481	105 293	0	105 293
60302	279	0	279	191	0	191	65	0	65	405	0	405
60306	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60308	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60310	2	0	2	97	0	97	97	0	97	2	0	2
60312	444	0	444	504	0	504	807	0	807	141	0	141
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	180	0	180	12	0	12	12	0	12	180	0	180
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	110 341	0	110 341	110 341	0	110 341	0	0	0
61403	429	0	429	7	0	7	32	0	32	404	0	404
70606	16 776	0	16 776	3 528	0	3 528	0	0	0	20 304	0	20 304
70608	7 153	0	7 153	1 095	0	1 095	0	0	0	8 248	0	8 248
70611	240	0	240	47	0	47	0	0	0	287	0	287
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	572 000	0	572 000	512 000	0	512 000	0	0	0
31303	0	0	0	375 000	0	375 000	425 000	0	425 000	50 000	0	50 000
40502	1 310	0	1 310	3 910	0	3 910	2 881	0	2 881	281	0	281
40701	87	0	87	181	0	181	136	0	136	42	0	42
40702	71 576	851	72 427	333 859	25 461	359 320	340 209	26 676	366 885	77 926	2 066	79 992
40703	946	0	946	120	0	120	24	0	24	850	0	850
40802	371	0	371	1 300	0	1 300	1 443	0	1 443	514	0	514
40807	47	220	267	393	359	752	359	490	849	13	351	364
40817	16 023	901	16 924	33 762	767	34 529	103 543	1 665	105 208	85 804	1 799	87 603
40820	1 365	1	1 366	1 072	78	1 150	284	78	362	577	1	578
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42304	100	901	1 001	1 300	942	2 242	1 300	41	1 341	100	0	100
42305	6 635	2 704	9 339	0	927	927	818	1 031	1 849	7 453	2 808	10 261
42306	1 000	9 361	10 361	0	305	305	0	345	345	1 000	9 401	10 401
42307	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42605	1 447	160	1 607	0	5	5	0	6	6	1 447	161	1 608
45215	132	0	132	545	0	545	486	0	486	73	0	73
45515	11	0	11	4	0	4	127	0	127	134	0	134
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	7	0	7	1	0	1	11	0	11	17	0	17
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	0	1 356	1 356	0	1 356	1 356	0	0	0
47407	0	0	0	135 402	24 988	160 390	135 402	24 988	160 390	0	0	0
47411	346	337	683	0	57	57	75	57	132	421	337	758
47416	237	0	237	516	0	516	285	0	285	6	0	6
47422	0	0	0	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	0	0	0
47425	490	0	490	547	0	547	533	0	533	476	0	476
47426	0	0	0	235	0	235	241	0	241	6	0	6
60301	10	0	10	276	0	276	282	0	282	16	0	16
60305	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60309	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60601	852	0	852	0	0	0	14	0	14	866	0	866
61301	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70601	18 110	0	18 110	0	0	0	3 272	0	3 272	21 382	0	21 382
70603	6 854	0	6 854	0	0	0	1 037	0	1 037	7 891	0	7 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	539	0	539	534	0	534	26	0	26
90902	20 649	0	20 649	815	0	815	813	0	813	20 651	0	20 651
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	65 776	0	65 776	624 348	0	624 348	690 124	0	690 124	0	0	0
91414	16 570	702	17 272	0	26	26	6 500	26	6 526	10 070	702	10 772
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	70 968	0	70 968	33 099	0	33 099	34 988	0	34 988	69 079	0	69 079
Пассив
91312	49 682	0	49 682	13 187	0	13 187	11 350	0	11 350	47 845	0	47 845
91315	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	20 120	9	20 129	21 801	0	21 801	21 749	0	21 749	20 068	9	20 077
91507	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	103 760	0	103 760	697 673	0	697 673	625 405	0	625 405	31 492	0	31 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	43,0000	0	0	49,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	114,0000	0	0	116,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	77,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?