Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 157	0	1 157	320	0	320	968	0	968	509	0	509
20202	32 514	29 801	62 315	945 613	608 387	1 554 000	935 463	620 994	1 556 457	42 664	17 194	59 858
20207	0	0	0	24 481	6 734	31 215	24 481	6 734	31 215	0	0	0
20208	3 087	0	3 087	12 994	0	12 994	12 969	0	12 969	3 112	0	3 112
20209	15 552	2 882	18 434	426 731	152 259	578 990	433 293	150 961	584 254	8 990	4 180	13 170
30102	49 077	0	49 077	5 975 493	0	5 975 493	5 984 100	0	5 984 100	40 470	0	40 470
30110	4 257	4 318	8 575	873 867	452 441	1 326 308	873 166	451 253	1 324 419	4 958	5 506	10 464
30114	0	793	793	0	142 716	142 716	0	142 278	142 278	0	1 231	1 231
30202	16 305	0	16 305	663	0	663	0	0	0	16 968	0	16 968
30204	1 192	0	1 192	140	0	140	0	0	0	1 332	0	1 332
30213	2 397	2 377	4 774	28 187	30 433	58 620	28 588	27 286	55 874	1 996	5 524	7 520
30221	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
30233	175	0	175	3 934	49	3 983	3 715	49	3 764	394	0	394
30602	2 688	0	2 688	5 113 010	0	5 113 010	5 114 617	0	5 114 617	1 081	0	1 081
32002	0	0	0	0	8 046	8 046	0	8 046	8 046	0	0	0
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32109	0	1 123	1 123	0	41	41	0	41	41	0	1 123	1 123
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45105	204	0	204	6 000	0	6 000	54	0	54	6 150	0	6 150
45106	2 107	0	2 107	0	0	0	211	0	211	1 896	0	1 896
45107	88 048	0	88 048	5 532	0	5 532	5 385	0	5 385	88 195	0	88 195
45108	8 742	0	8 742	0	0	0	397	0	397	8 345	0	8 345
45201	38 831	0	38 831	128 046	0	128 046	128 167	0	128 167	38 710	0	38 710
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45207	306 421	70 043	376 464	40 435	2 565	43 000	38 606	1 993	40 599	308 250	70 615	378 865
45208	49 668	0	49 668	0	0	0	649	0	649	49 019	0	49 019
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45408	13 194	0	13 194	0	0	0	362	0	362	12 832	0	12 832
45505	6 682	0	6 682	640	0	640	250	0	250	7 072	0	7 072
45506	51 960	0	51 960	810	0	810	2 540	0	2 540	50 230	0	50 230
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45912	883	0	883	107	0	107	686	0	686	304	0	304
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47423	968	894	1 862	18 139	30 171	48 310	11 120	30 195	41 315	7 987	870	8 857
47427	9 833	247	10 080	14 594	835	15 429	12 686	862	13 548	11 741	220	11 961
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47803	3 738	0	3 738	4 430	0	4 430	1 091	0	1 091	7 077	0	7 077
50106	136 509	0	136 509	950	0	950	13 070	0	13 070	124 389	0	124 389
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50121	1 222	0	1 222	237	0	237	9	0	9	1 450	0	1 450
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50208	51 298	0	51 298	3 353 600	0	3 353 600	3 300 239	0	3 300 239	104 659	0	104 659
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50221	3 968	0	3 968	686	0	686	1 312	0	1 312	3 342	0	3 342
50306	8 645	0	8 645	58	0	58	4 197	0	4 197	4 506	0	4 506
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70608	34 703	0	34 703	8 291	0	8 291	0	0	0	42 994	0	42 994
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Пассив
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10603	3 968	0	3 968	1 311	0	1 311	685	0	685	3 342	0	3 342
10701	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
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31305	30 000	0	30 000	88 000	0	88 000	58 000	0	58 000	0	0	0
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40602	1 378	0	1 378	6 224	0	6 224	5 480	0	5 480	634	0	634
40701	8 062	0	8 062	53 883	0	53 883	94 353	0	94 353	48 532	0	48 532
40702	166 451	783	167 234	4 548 687	207 749	4 756 436	4 581 630	209 164	4 790 794	199 394	2 198	201 592
40703	2 286	0	2 286	5 473	0	5 473	5 532	0	5 532	2 345	0	2 345
40802	13 805	2	13 807	253 879	0	253 879	249 406	0	249 406	9 332	2	9 334
40807	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
40817	10 883	1 064	11 947	82 549	931	83 480	84 881	38	84 919	13 215	171	13 386
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	439	0	439	9 061	0	9 061	8 899	0	8 899	277	0	277
40906	4 421	0	4 421	37 309	0	37 309	34 063	0	34 063	1 175	0	1 175
40909	0	0	0	2 090	4 231	6 321	2 091	4 231	6 322	1	0	1
40910	26	38	64	677	415	1 092	677	401	1 078	26	24	50
40911	302	0	302	18 649	0	18 649	18 567	0	18 567	220	0	220
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42002	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42003	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700	700	0	700
42005	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42006	73 420	0	73 420	0	0	0	0	0	0	73 420	0	73 420
42105	12 474	0	12 474	2 096	0	2 096	5 543	0	5 543	15 921	0	15 921
42106	12 918	0	12 918	12 000	0	12 000	13 522	0	13 522	14 440	0	14 440
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	500	0	500	0	0	0	400	0	400	900	0	900
42206	9 484	0	9 484	0	0	0	47	0	47	9 531	0	9 531
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42302	0	78	78	0	79	79	0	1	1	0	0	0
42304	18 388	2 116	20 504	6 656	78	6 734	1 575	78	1 653	13 307	2 116	15 423
42305	141 444	3 659	145 103	30 062	384	30 446	5 754	178	5 932	117 136	3 453	120 589
42306	652 926	66 857	719 783	51 218	4 642	55 860	141 467	12 383	153 850	743 175	74 598	817 773
42307	1 513	670	2 183	0	689	689	15	19	34	1 528	0	1 528
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	25	36	29	2 461	2 490	29	2 475	2 504	11	39	50
42604	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42605	170	0	170	0	0	0	6	0	6	176	0	176
42606	80	0	80	66	2	68	1	89	90	15	87	102
43802	224 735	0	224 735	4 378 752	0	4 378 752	4 293 916	0	4 293 916	139 899	0	139 899
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45115	3 715	0	3 715	103	0	103	60	0	60	3 672	0	3 672
45215	12 748	0	12 748	4 033	0	4 033	3 222	0	3 222	11 937	0	11 937
45415	1 051	0	1 051	409	0	409	0	0	0	642	0	642
45515	2 166	0	2 166	1 750	0	1 750	3 009	0	3 009	3 425	0	3 425
45818	40 272	0	40 272	7 418	0	7 418	1 265	0	1 265	34 119	0	34 119
45918	283	0	283	23	0	23	114	0	114	374	0	374
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47401	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
47407	0	0	0	3 344 877	6 020 270	9 365 147	3 344 877	6 020 270	9 365 147	0	0	0
47411	7 300	798	8 098	6 378	339	6 717	6 473	383	6 856	7 395	842	8 237
47416	118	0	118	2 690	652	3 342	2 655	652	3 307	83	0	83
47422	1 049	991	2 040	33 789	29 500	63 289	33 882	29 295	63 177	1 142	786	1 928
47425	1 389	0	1 389	2 924	0	2 924	10 477	0	10 477	8 942	0	8 942
47426	2 377	0	2 377	3 247	0	3 247	3 938	0	3 938	3 068	0	3 068
47804	207	0	207	23	0	23	155	0	155	339	0	339
50120	14 098	0	14 098	13 469	0	13 469	47	0	47	676	0	676
50220	1 157	0	1 157	968	0	968	320	0	320	509	0	509
50407	853	0	853	897	0	897	44	0	44	0	0	0
50507	10 433	0	10 433	0	0	0	0	0	0	10 433	0	10 433
50620	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
52301	0	0	0	119 920	0	119 920	120 920	0	120 920	1 000	0	1 000
52304	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	60	0	60	1 833	0	1 833	1 773	0	1 773	0	0	0
60305	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
60309	150	0	150	0	0	0	68	0	68	218	0	218
60311	410	0	410	798	0	798	1 054	0	1 054	666	0	666
60322	33 000	0	33 000	185	0	185	185	0	185	33 000	0	33 000
60324	3 371	0	3 371	4	0	4	19	0	19	3 386	0	3 386
60601	22 262	0	22 262	0	0	0	189	0	189	22 451	0	22 451
61301	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	350 349	0	350 349	939	0	939	60 300	0	60 300	409 710	0	409 710
70602	1 193	0	1 193	152	0	152	289	0	289	1 330	0	1 330
70603	37 120	0	37 120	0	0	0	9 009	0	9 009	46 129	0	46 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 665	0	7 665	13 655	0	13 655	12 657	0	12 657	8 663	0	8 663
90902	87 875	0	87 875	5 337	0	5 337	4 585	0	4 585	88 627	0	88 627
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
91414	1 346 089	282 603	1 628 692	136 362	10 351	146 713	23 541	8 040	31 581	1 458 910	284 914	1 743 824
91418	4 937	0	4 937	4 922	0	4 922	1 375	0	1 375	8 484	0	8 484
91604	4 646	0	4 646	17	0	17	19	0	19	4 644	0	4 644
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 238	1 238	0	46	46	0	45	45	0	1 239	1 239
99998	1 308 142	0	1 308 142	240 133	0	240 133	203 265	0	203 265	1 345 010	0	1 345 010
Пассив
91003	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 119 888	0	1 119 888	5 012	0	5 012	13 366	0	13 366	1 128 242	0	1 128 242
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	7 230	84	7 314	0	3	3	9 197	3	9 200	16 427	84	16 511
91316	19 725	0	19 725	40 722	0	40 722	37 500	0	37 500	16 503	0	16 503
91317	42 453	0	42 453	155 663	0	155 663	179 249	0	179 249	66 039	0	66 039
91507	5 988	0	5 988	1 062	0	1 062	15	0	15	4 941	0	4 941
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 735 067	0	1 735 067	52 266	0	52 266	172 694	0	172 694	1 855 495	0	1 855 495
Г. Срочные сделки
Актив
93001	112 700	1 798 596	1 911 296	2 505 090	1 898 034	4 403 124	2 497 182	3 652 429	6 149 611	120 608	44 201	164 809
93801	17 203	0	17 203	26 466	0	26 466	20 776	0	20 776	22 893	0	22 893
Пассив
96001	34 106	1 876 477	1 910 583	903 328	5 259 695	6 163 023	913 283	3 503 925	4 417 208	44 061	120 707	164 768
96801	17 916	0	17 916	20 839	0	20 839	25 857	0	25 857	22 934	0	22 934
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	561 921,0000	0	0	7 109 298,0000	0	0	7 067 868,0000	0	0	603 351,0000
Пассив
98050	0	0	396 976,0000	0	0	7 040 580,0000	0	0	7 067 010,0000	0	0	423 406,0000
98070	0	0	164 945,0000	0	0	27 288,0000	0	0	42 288,0000	0	0	179 945,0000

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