Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 085	15 244	114 329	1 312 609	27 665	1 340 274	1 343 493	29 791	1 373 284	68 201	13 118	81 319
20207	1 016	1 291	2 307	39 525	796	40 321	39 422	616	40 038	1 119	1 471	2 590
20208	15 389	0	15 389	73 510	0	73 510	67 672	0	67 672	21 227	0	21 227
20209	10 598	0	10 598	927 238	0	927 238	927 345	0	927 345	10 491	0	10 491
30102	285 181	0	285 181	4 987 090	0	4 987 090	4 978 155	0	4 978 155	294 116	0	294 116
30110	39 580	26 971	66 551	22 641	258 000	280 641	14 835	271 554	286 389	47 386	13 417	60 803
30114	40 201	0	40 201	103	286 315	286 418	0	286 303	286 303	40 304	12	40 316
30202	17 468	0	17 468	0	0	0	362	0	362	17 106	0	17 106
30204	920	0	920	345	0	345	0	0	0	1 265	0	1 265
30233	955	0	955	18 391	0	18 391	18 753	0	18 753	593	0	593
30402	44	0	44	2 390 701	0	2 390 701	2 390 745	0	2 390 745	0	0	0
30602	2 248	0	2 248	80 389	0	80 389	80 589	0	80 589	2 048	0	2 048
31902	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 110 000	0	1 110 000	240 000	0	240 000
31903	90 000	0	90 000	810 000	0	810 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000
32003	160 000	0	160 000	380 000	0	380 000	410 000	0	410 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
32106	0	60 089	60 089	0	2 202	2 202	0	1 710	1 710	0	60 581	60 581
32201	0	140	140	0	5	5	0	5	5	0	140	140
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45007	1 030	0	1 030	0	0	0	218	0	218	812	0	812
45201	16 283	0	16 283	13 424	0	13 424	18 587	0	18 587	11 120	0	11 120
45203	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
45204	850	0	850	49 689	0	49 689	100	0	100	50 439	0	50 439
45205	15 755	0	15 755	39 585	0	39 585	7 697	0	7 697	47 643	0	47 643
45206	153 832	23 858	177 690	10 694	884	11 578	25 320	878	26 198	139 206	23 864	163 070
45207	187 662	0	187 662	32 537	0	32 537	48 990	0	48 990	171 209	0	171 209
45208	42 703	0	42 703	20 929	0	20 929	1 511	0	1 511	62 121	0	62 121
45304	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45306	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
45401	71	0	71	206	0	206	184	0	184	93	0	93
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	6 563	0	6 563	951	0	951	186	0	186	7 328	0	7 328
45407	15 330	0	15 330	74	0	74	96	0	96	15 308	0	15 308
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45502	34	0	34	57	0	57	42	0	42	49	0	49
45503	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45504	99	0	99	0	0	0	54	0	54	45	0	45
45505	9 910	0	9 910	362	0	362	545	0	545	9 727	0	9 727
45506	69 940	0	69 940	3 361	0	3 361	3 620	0	3 620	69 681	0	69 681
45507	7 388	0	7 388	0	0	0	719	0	719	6 669	0	6 669
45509	966	0	966	819	0	819	981	0	981	804	0	804
45605	6 750	0	6 750	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375
45812	66 871	0	66 871	468	0	468	598	0	598	66 741	0	66 741
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	812	0	812	0	0	0	1	0	1	811	0	811
45815	3 865	0	3 865	884	0	884	5	0	5	4 744	0	4 744
45912	7 024	0	7 024	8	0	8	27	0	27	7 005	0	7 005
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	184	0	184	3	0	3	2	0	2	185	0	185
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	207 031	0	207 031	207 031	0	207 031	0	0	0
47423	12 135	0	12 135	43 486	5 008	48 494	43 484	4 980	48 464	12 137	28	12 165
47427	27 329	323	27 652	7 377	462	7 839	8 576	239	8 815	26 130	546	26 676
50104	77 229	0	77 229	573	0	573	559	0	559	77 243	0	77 243
50116	13 678	0	13 678	22	0	22	13 700	0	13 700	0	0	0
50121	50	0	50	11	0	11	0	0	0	61	0	61
50305	75 793	0	75 793	31 127	0	31 127	39 867	0	39 867	67 053	0	67 053
50313	26 258	0	26 258	42	0	42	26 300	0	26 300	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	496	0	496	39	0	39	29	0	29	506	0	506
60306	1	0	1	1 588	0	1 588	1 589	0	1 589	0	0	0
60308	40	0	40	79	0	79	81	0	81	38	0	38
60312	4 634	0	4 634	2 375	0	2 375	3 824	0	3 824	3 185	0	3 185
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	678	0	678	24	0	24	23	0	23	679	0	679
60401	214 527	0	214 527	0	0	0	0	0	0	214 527	0	214 527
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	22	0	22	39	0	39	33	0	33	28	0	28
61008	809	0	809	174	0	174	2	0	2	981	0	981
61009	135	0	135	137	0	137	0	0	0	272	0	272
61210	0	0	0	79 867	0	79 867	79 867	0	79 867	0	0	0
61403	1 032	0	1 032	17	0	17	183	0	183	866	0	866
70606	106 505	0	106 505	35 919	0	35 919	248	0	248	142 176	0	142 176
70607	467	0	467	16	0	16	111	0	111	372	0	372
70608	44 485	0	44 485	19 832	0	19 832	0	0	0	64 317	0	64 317
70611	2 183	0	2 183	166	0	166	8	0	8	2 341	0	2 341
70802	46 414	0	46 414	0	0	0	46 414	0	46 414	0	0	0
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	46 414	0	46 414	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	203	0	203	6 431	0	6 431	6 421	0	6 421	193	0	193
30111	0	0	0	0	390 181	390 181	0	390 181	390 181	0	0	0
30126	727	0	727	2 938	0	2 938	3 014	0	3 014	803	0	803
30223	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
30226	2	0	2	9	0	9	8	0	8	1	0	1
30232	0	0	0	24 148	257	24 405	24 148	257	24 405	0	0	0
31406	0	8 421	8 421	0	310	310	0	312	312	0	8 423	8 423
31407	0	14 034	14 034	0	516	516	0	520	520	0	14 038	14 038
31409	0	60 089	60 089	0	1 710	1 710	0	2 202	2 202	0	60 581	60 581
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32115	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	21 041	0	21 041	31 295	21	31 316	26 432	21	26 453	16 178	0	16 178
40503	0	0	0	0	840	840	0	840	840	0	0	0
40602	3 869	1	3 870	12 965	0	12 965	19 401	0	19 401	10 305	1	10 306
40603	2 734	0	2 734	6 672	0	6 672	7 671	0	7 671	3 733	0	3 733
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	698 765	15 029	713 794	5 277 617	454 041	5 731 658	5 521 038	440 310	5 961 348	942 186	1 298	943 484
40703	80 293	0	80 293	95 040	0	95 040	98 557	0	98 557	83 810	0	83 810
40802	57 498	1	57 499	258 306	0	258 306	263 272	0	263 272	62 464	1	62 465
40807	5 491	0	5 491	103 065	113 491	216 556	103 594	113 491	217 085	6 020	0	6 020
40817	74 368	438	74 806	105 123	472	105 595	116 241	512	116 753	85 486	478	85 964
40820	55	32	87	115	110	225	219	81	300	159	3	162
40901	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40905	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
40906	10 598	0	10 598	284 825	0	284 825	284 718	0	284 718	10 491	0	10 491
40909	0	0	0	115	778	893	115	778	893	0	0	0
40910	0	0	0	14	45	59	14	45	59	0	0	0
40911	1 333	0	1 333	93 776	0	93 776	93 866	0	93 866	1 423	0	1 423
40912	0	0	0	255	1 052	1 307	255	1 052	1 307	0	0	0
40913	0	0	0	511	1 543	2 054	511	1 543	2 054	0	0	0
41901	5 549	0	5 549	0	0	0	3 251	0	3 251	8 800	0	8 800
41907	4 451	0	4 451	3 251	0	3 251	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	16 400	0	16 400	1 000	0	1 000	0	0	0	15 400	0	15 400
42107	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	27 012	1 818	28 830	13 853	62	13 915	12 730	68	12 798	25 889	1 824	27 713
42303	6 257	0	6 257	11 149	0	11 149	12 275	0	12 275	7 383	0	7 383
42304	158 219	0	158 219	7 021	0	7 021	10 663	0	10 663	161 861	0	161 861
42305	114 854	7 329	122 183	3 891	772	4 663	6 176	322	6 498	117 139	6 879	124 018
42306	219 766	16 597	236 363	26 961	561	27 522	32 814	665	33 479	225 619	16 701	242 320
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	139	0	139	16	0	16	25	0	25	148	0	148
44915	60	0	60	20	0	20	0	0	0	40	0	40
45015	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45215	17 449	0	17 449	6 425	0	6 425	8 847	0	8 847	19 871	0	19 871
45415	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
45515	227	0	227	75	0	75	11	0	11	163	0	163
45615	304	0	304	152	0	152	0	0	0	152	0	152
45818	71 497	0	71 497	204	0	204	463	0	463	71 756	0	71 756
45918	7 191	0	7 191	20	0	20	6	0	6	7 177	0	7 177
47407	0	0	0	156 166	259 243	415 409	156 166	259 243	415 409	0	0	0
47411	3 828	105	3 933	2 490	39	2 529	2 926	59	2 985	4 264	125	4 389
47416	1 725	0	1 725	4 785	1 331	6 116	4 883	1 331	6 214	1 823	0	1 823
47422	121	53	174	16 393	2 139	18 532	16 273	2 099	18 372	1	13	14
47425	9 204	0	9 204	4 902	0	4 902	3 960	0	3 960	8 262	0	8 262
47426	0	36	36	0	246	246	0	253	253	0	43	43
50120	1 751	0	1 751	100	0	100	15	0	15	1 666	0	1 666
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	185	0	185	2 549	0	2 549	3 885	0	3 885	1 521	0	1 521
60305	1 694	0	1 694	4 833	0	4 833	4 732	0	4 732	1 593	0	1 593
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	260	0	260	452	0	452	192	0	192	0	0	0
60311	336	0	336	1 907	0	1 907	1 933	0	1 933	362	0	362
60322	26	0	26	91	0	91	92	0	92	27	0	27
60324	1 863	0	1 863	12	0	12	2	0	2	1 853	0	1 853
60601	41 263	0	41 263	0	0	0	775	0	775	42 038	0	42 038
61501	150	0	150	75	0	75	0	0	0	75	0	75
70601	114 476	0	114 476	0	0	0	35 759	0	35 759	150 235	0	150 235
70602	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
70603	44 078	0	44 078	0	0	0	19 836	0	19 836	63 914	0	63 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 035	0	1 035	7 797	0	7 797	8 045	0	8 045	787	0	787
90902	372 127	0	372 127	33 020	0	33 020	14 758	0	14 758	390 389	0	390 389
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 411 481	0	1 411 481	205 823	0	205 823	198 049	0	198 049	1 419 255	0	1 419 255
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	14 635	0	14 635	277	0	277	99	0	99	14 813	0	14 813
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 472 595	0	1 472 595	440 200	0	440 200	297 855	0	297 855	1 614 940	0	1 614 940
Пассив
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 355 714	0	1 355 714	139 511	0	139 511	282 101	0	282 101	1 498 304	0	1 498 304
91315	1 282	3 524	4 806	244	123	367	329	130	459	1 367	3 531	4 898
91316	41	0	41	400	0	400	40 000	0	40 000	39 641	0	39 641
91317	101 877	0	101 877	157 233	0	157 233	117 293	0	117 293	61 937	0	61 937
91318	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91507	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
91508	130	0	130	0	0	0	3	0	3	133	0	133
99999	1 814 494	0	1 814 494	232 952	0	232 952	258 917	0	258 917	1 840 459	0	1 840 459
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	199 372,0000	0	0	10 895,0000	0	0	59 939,0000	0	0	150 328,0000
Пассив
98050	0	0	199 372,0000	0	0	59 939,0000	0	0	10 895,0000	0	0	150 328,0000

Страница была полезной?