Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 674	26 304	77 978	48 359	88 093	136 452	64 837	89 905	154 742	35 196	24 492	59 688
20209	0	18 673	18 673	44 800	85 664	130 464	44 800	104 337	149 137	0	0	0
30102	1 191 418	0	1 191 418	563 941 911	0	563 941 911	564 687 253	0	564 687 253	446 076	0	446 076
30110	66 086	3 183	69 269	4 459 493	1 897	4 461 390	4 496 701	1 327	4 498 028	28 878	3 753	32 631
30114	0	62 768	62 768	0	424 725 779	424 725 779	0	424 552 614	424 552 614	0	235 933	235 933
30202	385 723	0	385 723	12 673	0	12 673	0	0	0	398 396	0	398 396
30204	73 452	0	73 452	11 667	0	11 667	0	0	0	85 119	0	85 119
30233	0	0	0	1 896	721	2 617	1 896	689	2 585	0	32	32
30302	708 973 178	225 005 689	933 978 867	408 660 582	79 245 711	487 906 293	1 105 424 429	295 765 277	1 401 189 706	12 209 331	8 486 123	20 695 454
30402	2 805	0	2 805	1 400 200	0	1 400 200	1 402 201	0	1 402 201	804	0	804
30404	0	0	0	1 400 200	0	1 400 200	1 400 200	0	1 400 200	0	0	0
31902	0	0	0	20 200 000	0	20 200 000	20 200 000	0	20 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 400 000	0	17 400 000	17 400 000	0	17 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	1 488 000	0	1 488 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 088 000	0	1 088 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32101	341 167	0	341 167	115 453	0	115 453	456 620	0	456 620	0	0	0
32102	898 000	13 267 003	14 165 003	10 991 000	189 507 237	200 498 237	11 763 000	187 049 143	198 812 143	126 000	15 725 097	15 851 097
32103	0	0	0	3 315 000	32 322 561	35 637 561	3 315 000	32 322 561	35 637 561	0	0	0
32105	0	0	0	0	2 902 070	2 902 070	0	94 490	94 490	0	2 807 580	2 807 580
32107	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	449	449	0	17	17	0	17	17	0	449	449
44608	255 357	0	255 357	0	0	0	0	0	0	255 357	0	255 357
45201	1 117 605	0	1 117 605	1 771 691	2 272	1 773 963	1 775 980	2 272	1 778 252	1 113 316	0	1 113 316
45203	1 276 000	0	1 276 000	8 484 500	121 548	8 606 048	8 605 000	387	8 605 387	1 155 500	121 161	1 276 661
45204	568 000	120 178	688 178	1 119 000	3 399	1 122 399	568 000	123 577	691 577	1 119 000	0	1 119 000
45205	150 000	28 069	178 069	94 000	1 040	95 040	0	1 033	1 033	244 000	28 076	272 076
45206	968 000	106 598	1 074 598	452 000	248 809	700 809	60 000	5 810	65 810	1 360 000	349 597	1 709 597
45207	502 803	1 014 078	1 516 881	29 999	45 598	75 597	22 000	35 499	57 499	510 802	1 024 177	1 534 979
45208	2 610 448	2 337 696	4 948 144	0	466 491	466 491	0	88 430	88 430	2 610 448	2 715 757	5 326 205
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	102	1 315 175	1 315 277	82 864 015	86 444 383	169 308 398	82 864 019	87 429 803	170 293 822	98	329 755	329 853
47408	0	0	0	222 728 385	226 888 378	449 616 763	222 728 385	226 888 378	449 616 763	0	0	0
47410	0	0	0	0	320 132	320 132	0	312 990	312 990	0	7 142	7 142
47417	0	88	88	0	1 259	1 259	0	1 235	1 235	0	112	112
47423	351	1 386	1 737	233	84 130	84 363	246	84 803	85 049	338	713	1 051
47427	159 958	6 661	166 619	54 664	9 111	63 775	86 786	4 932	91 718	127 836	10 840	138 676
50104	1 044 357	0	1 044 357	6 833	0	6 833	968	0	968	1 050 222	0	1 050 222
50116	1 397 711	0	1 397 711	2 962	0	2 962	1 400 673	0	1 400 673	0	0	0
50121	247	0	247	8 813	0	8 813	5 852	0	5 852	3 208	0	3 208
60302	19 469	0	19 469	5 446	0	5 446	6 534	0	6 534	18 381	0	18 381
60306	27	0	27	13 781	0	13 781	13 784	0	13 784	24	0	24
60308	7	60	67	948	947	1 895	911	827	1 738	44	180	224
60310	1	0	1	848	0	848	13	0	13	836	0	836
60312	18 218	0	18 218	31 294	0	31 294	32 941	0	32 941	16 571	0	16 571
60314	314	4 209	4 523	321	194	515	443	3 393	3 836	192	1 010	1 202
60323	0	0	0	4	30	34	4	30	34	0	0	0
60401	1 511 177	0	1 511 177	48	0	48	0	0	0	1 511 225	0	1 511 225
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61210	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
61403	22 969	346	23 315	9 021	12	9 033	3 543	81	3 624	28 447	277	28 724
70606	6 702 894	0	6 702 894	849 358	0	849 358	7 172	0	7 172	7 545 080	0	7 545 080
70607	5 969	0	5 969	7 737	0	7 737	10 883	0	10 883	2 823	0	2 823
70608	53 444 800	0	53 444 800	19 616 812	0	19 616 812	0	0	0	73 061 612	0	73 061 612
70610	459	0	459	306	0	306	0	0	0	765	0	765
70611	63 166	0	63 166	14 027	0	14 027	0	0	0	77 193	0	77 193
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	47 178	0	47 178	559 078 824	0	559 078 824	559 145 245	0	559 145 245	113 599	0	113 599
30220	0	11 335	11 335	0	577 722	577 722	0	567 092	567 092	0	705	705
30223	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
30232	0	0	0	13	13	26	13	13	26	0	0	0
30301	708 973 178	225 005 689	933 978 867	1 105 424 429	295 765 277	1 401 189 706	408 660 582	79 245 711	487 906 293	12 209 331	8 486 123	20 695 454
30408	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31201	0	0	0	86 765	0	86 765	86 765	0	86 765	0	0	0
31302	400 000	0	400 000	2 050 000	0	2 050 000	3 850 000	1 403 790	5 253 790	2 200 000	1 403 790	3 603 790
31303	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
31304	398	171	569	399	179	578	430	391	821	429	383	812
31402	42 000	9 231	51 231	497 000	119 801	616 801	565 000	111 077	676 077	110 000	507	110 507
31403	0	0	0	183 000	71 200	254 200	183 000	71 200	254 200	0	0	0
31409	875 000	3 072 286	3 947 286	0	112 951	112 951	0	113 851	113 851	875 000	3 073 186	3 948 186
40502	1 204	39 360	40 564	8 878	15 097	23 975	34 001	32 334	66 335	26 327	56 597	82 924
40702	17 008 044	2 693 288	19 701 332	243 509 072	57 302 452	300 811 524	238 237 976	57 717 242	295 955 218	11 736 948	3 108 078	14 845 026
40703	1 090	1 019	2 109	6 170	2 425	8 595	5 731	1 406	7 137	651	0	651
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	411 096	108 147	519 243	1 615 510	170 345	1 785 855	1 615 237	137 188	1 752 425	410 823	74 990	485 813
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	1 969	1 969	0	72	72	0	73	73	0	1 970	1 970
40820	11 871	7 039	18 910	32 302	14 969	47 271	24 590	27 728	52 318	4 159	19 798	23 957
42102	4 163 643	480 462	4 644 105	122 088 143	7 713 510	129 801 653	126 311 125	7 398 855	133 709 980	8 386 625	165 807	8 552 432
42103	639 000	0	639 000	369 000	0	369 000	123 000	0	123 000	393 000	0	393 000
42301	0	109	109	0	4	4	0	4	4	0	109	109
42502	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
45215	14 400	0	14 400	74 660	0	74 660	76 424	0	76 424	16 164	0	16 164
47403	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
47407	0	0	0	226 093 559	223 363 005	449 456 564	226 093 559	223 363 005	449 456 564	0	0	0
47409	0	0	0	0	312 989	312 989	0	312 989	312 989	0	0	0
47416	17 400	188	17 588	1 003 596	594 780	1 598 376	986 203	739 940	1 726 143	7	145 348	145 355
47422	2 008	26 809	28 817	25 408	102 328	127 736	25 405	87 832	113 237	2 005	12 313	14 318
47425	56 789	0	56 789	13 508	0	13 508	11 911	0	11 911	55 192	0	55 192
47426	50 699	110	50 809	22 792	93	22 885	28 084	11 196	39 280	55 991	11 213	67 204
50120	185	0	185	2 070	0	2 070	1 885	0	1 885	0	0	0
60301	6 590	0	6 590	16 406	0	16 406	30 427	0	30 427	20 611	0	20 611
60305	0	0	0	31 734	0	31 734	31 734	0	31 734	0	0	0
60309	3 590	0	3 590	0	0	0	1 606	0	1 606	5 196	0	5 196
60311	0	0	0	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	0	0	0
60313	0	0	0	713	159	872	713	159	872	0	0	0
60324	3 564	0	3 564	1 727	0	1 727	1 374	0	1 374	3 211	0	3 211
60348	39 747	0	39 747	0	0	0	7 817	0	7 817	47 564	0	47 564
60601	312 755	0	312 755	0	0	0	2 707	0	2 707	315 462	0	315 462
60903	153	0	153	0	0	0	16	0	16	169	0	169
61301	6 488	849	7 337	214	42	256	0	31	31	6 274	838	7 112
61304	2 134	1 068	3 202	1 890	935	2 825	2 705	40	2 745	2 949	173	3 122
70601	7 151 319	0	7 151 319	1 641	0	1 641	840 831	0	840 831	7 990 509	0	7 990 509
70602	0	0	0	14 665	0	14 665	14 665	0	14 665	0	0	0
70603	53 325 622	0	53 325 622	0	0	0	19 665 778	0	19 665 778	72 991 400	0	72 991 400
70605	700	0	700	1	0	1	0	0	0	699	0	699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296	0	296	34 552	0	34 552	34 789	0	34 789	59	0	59
90902	141 880	0	141 880	105 274	0	105 274	105 757	0	105 757	141 397	0	141 397
90908	0	1 081 869	1 081 869	0	391 576	391 576	0	361 745	361 745	0	1 111 700	1 111 700
91202	0	712 006	712 006	0	26 386	26 386	0	26 201	26 201	0	712 191	712 191
91411	0	0	0	86 785	0	86 785	86 785	0	86 785	0	0	0
91414	18 636 583	53 078 911	71 715 494	487 629	3 439 724	3 927 353	435 000	3 239 383	3 674 383	18 689 212	53 279 252	71 968 464
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	332	0	332	847	0	847	854	0	854	325	0	325
99998	24 958 746	0	24 958 746	13 934 128	0	13 934 128	14 597 864	0	14 597 864	24 295 010	0	24 295 010
Пассив
91003	0	0	0	12 673	0	12 673	12 673	0	12 673	0	0	0
91004	0	0	0	11 667	0	11 667	11 667	0	11 667	0	0	0
91315	1 649 840	319 580	1 969 420	512 444	268 794	781 238	573 268	406 709	979 977	1 710 664	457 495	2 168 159
91316	0	376 144	376 144	0	388 150	388 150	0	12 006	12 006	0	0	0
91317	9 810 353	12 571 285	22 381 638	1 671 524	11 732 612	13 404 136	1 546 311	11 371 494	12 917 805	9 685 140	12 210 167	21 895 307
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	73 694 223	0	73 694 223	4 290 514	0	4 290 514	4 572 773	0	4 572 773	73 976 482	0	73 976 482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 368 375	1 684 110	13 052 485	61 872 983	10 620 047	72 493 030	68 898 413	9 702 387	78 600 800	4 342 945	2 601 770	6 944 715
93002	1 366 454	3 178 259	4 544 713	126 143 828	14 516 039	140 659 867	117 361 915	16 996 781	134 358 696	10 148 367	697 517	10 845 884
93301	1 100 979	0	1 100 979	3 834 503	1 178 595	5 013 098	4 103 042	1 178 595	5 281 637	832 440	0	832 440
93302	622 170	75 198	697 368	4 000 454	1 153 475	5 153 929	3 834 503	1 188 286	5 022 789	788 121	40 387	828 508
93303	3 620 898	667 894	4 288 792	3 121 601	1 160 237	4 281 838	3 747 942	746 973	4 494 915	2 994 557	1 081 158	4 075 715
93304	4 920 459	608 019	5 528 478	1 400 450	724 201	2 124 651	2 975 679	643 638	3 619 317	3 345 230	688 582	4 033 812
93305	1 405 143	16 112 357	17 517 500	188 459	872 502	1 060 961	789 369	1 276 135	2 065 504	804 233	15 708 724	16 512 957
93306	0	1 074 955	1 074 955	1 156 038	3 874 719	5 030 757	1 156 038	4 121 740	5 277 778	0	827 934	827 934
93307	74 990	611 919	686 909	1 224 248	4 012 095	5 236 343	1 156 038	3 832 474	4 988 512	143 200	791 540	934 740
93308	655 854	3 553 309	4 209 163	3 995 318	2 098 569	6 093 887	702 844	3 805 113	4 507 957	3 948 328	1 846 765	5 795 093
93309	3 476 165	3 732 255	7 208 420	14 210	1 500 376	1 514 586	3 477 411	1 936 645	5 414 056	12 964	3 295 986	3 308 950
93310	19 980 926	2 179 275	22 160 201	294 058	267 582	561 640	13 588	839 219	852 807	20 261 396	1 607 638	21 869 034
93801	2 503 026	0	2 503 026	3 258 666	0	3 258 666	3 259 387	0	3 259 387	2 502 305	0	2 502 305
95001	51 519	0	51 519	0	0	0	0	0	0	51 519	0	51 519
Пассив
96001	1 679 000	11 368 214	13 047 214	9 647 910	69 144 287	78 792 197	10 560 691	62 118 624	72 679 315	2 591 781	4 342 551	6 934 332
96002	3 135 765	1 407 154	4 542 919	16 678 353	118 121 581	134 799 934	14 234 478	126 934 839	141 169 317	691 890	10 220 412	10 912 302
96301	0	1 074 955	1 074 955	1 156 038	4 121 739	5 277 777	1 156 038	3 874 718	5 030 756	0	827 934	827 934
96302	74 990	611 919	686 909	1 156 038	3 832 463	4 988 501	1 121 215	3 991 845	5 113 060	40 167	771 301	811 468
96303	655 854	3 553 309	4 209 163	702 220	3 827 284	4 529 504	1 164 230	3 243 772	4 408 002	1 117 864	2 969 797	4 087 661
96304	645 700	4 854 995	5 500 695	645 700	3 082 901	3 728 601	750 000	1 523 892	2 273 892	750 000	3 295 986	4 045 986
96305	19 902 998	2 179 275	22 082 273	750 001	839 219	1 589 220	293 434	267 582	561 016	19 446 431	1 607 638	21 054 069
96306	1 100 979	0	1 100 979	4 103 042	1 178 595	5 281 637	3 834 503	1 178 595	5 013 098	832 440	0	832 440
96307	622 170	75 198	697 368	3 834 503	1 188 343	5 022 846	4 016 900	1 260 320	5 277 220	804 567	147 175	951 742
96308	3 620 898	667 894	4 288 792	3 747 942	802 403	4 550 345	2 030 253	4 023 247	6 053 500	1 903 209	3 888 738	5 791 947
96309	3 829 111	3 414 869	7 243 980	1 884 331	3 486 405	5 370 736	1 400 450	71 536	1 471 986	3 345 230	0	3 345 230
96310	1 511 903	16 112 358	17 624 261	789 369	613 065	1 402 434	188 458	898 014	1 086 472	910 992	16 397 307	17 308 299
96801	2 525 000	0	2 525 000	3 259 388	0	3 259 388	3 194 584	0	3 194 584	2 460 196	0	2 460 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 397 445,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 397 445,0000	0	0	1 573 128,0000	0	0	173 128,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?