Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 072	0	12 072	50 510	0	50 510	52 496	0	52 496	10 086	0	10 086
20209	0	0	0	24 016	0	24 016	24 016	0	24 016	0	0	0
30102	10 509	0	10 509	164 690	0	164 690	146 076	0	146 076	29 123	0	29 123
30202	1 270	0	1 270	0	0	0	31	0	31	1 239	0	1 239
30602	182	0	182	15 102	0	15 102	11 028	0	11 028	4 256	0	4 256
45206	20 019	0	20 019	1 242	0	1 242	0	0	0	21 261	0	21 261
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 400	0	2 400
45504	9 600	0	9 600	467	0	467	2 100	0	2 100	7 967	0	7 967
45505	53 486	0	53 486	215	0	215	10 713	0	10 713	42 988	0	42 988
45506	20 358	0	20 358	0	0	0	7 314	0	7 314	13 044	0	13 044
45815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815
45915	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
47427	0	0	0	331	0	331	102	0	102	229	0	229
50605	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
50606	44 940	0	44 940	5 043	0	5 043	8 421	0	8 421	41 562	0	41 562
50621	399	0	399	132	0	132	525	0	525	6	0	6
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 276	0	1 276	322	0	322	113	0	113	1 485	0	1 485
60306	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60308	1	0	1	37	0	37	38	0	38	0	0	0
60312	348	0	348	411	0	411	637	0	637	122	0	122
60323	0	0	0	30	0	30	8	0	8	22	0	22
60401	61 404	0	61 404	0	0	0	0	0	0	61 404	0	61 404
61008	73	0	73	41	0	41	52	0	52	62	0	62
61009	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61210	0	0	0	9 122	0	9 122	9 122	0	9 122	0	0	0
61403	1 886	0	1 886	95	0	95	58	0	58	1 923	0	1 923
70606	31 226	0	31 226	3 642	0	3 642	0	0	0	34 868	0	34 868
70607	3 805	0	3 805	251	0	251	845	0	845	3 211	0	3 211
70611	483	0	483	96	0	96	0	0	0	579	0	579
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	6 081	0	6 081	182 287	0	182 287	179 599	0	179 599	3 393	0	3 393
30607	4	0	4	180	0	180	179	0	179	3	0	3
40701	241	0	241	1 695	0	1 695	4 619	0	4 619	3 165	0	3 165
40702	17 801	0	17 801	136 282	0	136 282	143 736	0	143 736	25 255	0	25 255
40703	805	0	805	1 581	0	1 581	1 395	0	1 395	619	0	619
40802	8 453	0	8 453	27 840	0	27 840	26 451	0	26 451	7 064	0	7 064
40817	995	0	995	10 946	0	10 946	11 807	0	11 807	1 856	0	1 856
42301	1 257	0	1 257	1 217	0	1 217	1 422	0	1 422	1 462	0	1 462
42302	15 012	0	15 012	9 475	0	9 475	2 504	0	2 504	8 041	0	8 041
42303	4 959	0	4 959	0	0	0	25	0	25	4 984	0	4 984
42304	6 656	0	6 656	0	0	0	50	0	50	6 706	0	6 706
42305	13 077	0	13 077	0	0	0	31	0	31	13 108	0	13 108
42306	29 012	0	29 012	0	0	0	13	0	13	29 025	0	29 025
45215	1 197	0	1 197	3	0	3	212	0	212	1 406	0	1 406
45515	4 085	0	4 085	1 064	0	1 064	102	0	102	3 123	0	3 123
45818	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
45918	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47411	44	0	44	44	0	44	35	0	35	35	0	35
47416	14	0	14	558	0	558	544	0	544	0	0	0
47425	365	0	365	460	0	460	515	0	515	420	0	420
50620	3 844	0	3 844	645	0	645	213	0	213	3 412	0	3 412
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	164	0	164	544	0	544	594	0	594	214	0	214
60305	114	0	114	584	0	584	619	0	619	149	0	149
60309	17	0	17	0	0	0	11	0	11	28	0	28
60311	57	0	57	151	0	151	94	0	94	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60601	6 697	0	6 697	0	0	0	211	0	211	6 908	0	6 908
70601	31 695	0	31 695	0	0	0	4 617	0	4 617	36 312	0	36 312
70602	968	0	968	707	0	707	151	0	151	412	0	412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	117 828	0	117 828	1 603	0	1 603	314	0	314	119 117	0	119 117
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	191 065	0	191 065	130	0	130	59 098	0	59 098	132 097	0	132 097
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
91604	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
99998	204 040	0	204 040	18 166	0	18 166	34 291	0	34 291	187 915	0	187 915
Пассив
91211	76	0	76	0	0	0	10	0	10	86	0	86
91311	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0
91312	176 364	0	176 364	8 528	0	8 528	5 222	0	5 222	173 058	0	173 058
91317	25 063	0	25 063	24 262	0	24 262	12 934	0	12 934	13 735	0	13 735
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	317 553	0	317 553	59 610	0	59 610	1 739	0	1 739	259 682	0	259 682
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 663 557,0000	0	0	401 114,0000	0	0	438 650,0000	0	0	56 626 021,0000
Пассив
98040	0	0	24 233 986,0000	0	0	404 414,0000	0	0	407 735,0000	0	0	24 237 307,0000
98050	0	0	32 415 306,0000	0	0	34 236,0000	0	0	7 644,0000	0	0	32 388 714,0000
98070	0	0	14 265,0000	0	0	14 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?