Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 403	0	10 403	12 784	0	12 784	15 772	0	15 772	7 415	0	7 415
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 167 582	973 180	2 140 762	29 512 869	5 850 279	35 363 148	29 468 367	5 877 867	35 346 234	1 212 084	945 592	2 157 676
20203	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20207	5 709	4 411	10 120	103 508	21 458	124 966	103 628	23 429	127 057	5 589	2 440	8 029
20208	1 653 282	948	1 654 230	8 263 118	31	8 263 149	8 263 517	191	8 263 708	1 652 883	788	1 653 671
20209	98 881	43 564	142 445	6 051 652	1 938 226	7 989 878	6 050 335	1 951 656	8 001 991	100 198	30 134	130 332
30102	1 722 492	0	1 722 492	48 922 931	0	48 922 931	48 593 161	0	48 593 161	2 052 262	0	2 052 262
30110	150 066	3 140	153 206	4 243 112	19 654	4 262 766	4 265 811	15 636	4 281 447	127 367	7 158	134 525
30114	0	2 045 920	2 045 920	0	58 161 654	58 161 654	0	59 291 501	59 291 501	0	916 073	916 073
30202	633 077	0	633 077	8 627	0	8 627	0	0	0	641 704	0	641 704
30204	179 112	0	179 112	0	0	0	356	0	356	178 756	0	178 756
30210	0	0	0	124 112	0	124 112	124 112	0	124 112	0	0	0
30221	0	0	0	578 000	0	578 000	578 000	0	578 000	0	0	0
30233	6 326	13 830	20 156	1 163 441	80 096	1 243 537	1 163 455	80 140	1 243 595	6 312	13 786	20 098
30302	42 265 888	9 446 972	51 712 860	24 036 464	3 531 938	27 568 402	24 058 142	3 566 329	27 624 471	42 244 210	9 412 581	51 656 791
30402	28 029	0	28 029	6 899 309	0	6 899 309	6 892 521	0	6 892 521	34 817	0	34 817
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30409	0	0	0	22 274 753	0	22 274 753	22 274 753	0	22 274 753	0	0	0
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32105	0	1 066 065	1 066 065	0	26 441	26 441	0	1 092 506	1 092 506	0	0	0
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32202	0	0	0	1 500 215	0	1 500 215	1 500 215	0	1 500 215	0	0	0
32203	791 851	0	791 851	4 497 947	0	4 497 947	4 382 082	0	4 382 082	907 716	0	907 716
32204	193 399	0	193 399	1 181 044	0	1 181 044	983 026	0	983 026	391 417	0	391 417
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45106	115 989	0	115 989	17 295	0	17 295	4 088	0	4 088	129 196	0	129 196
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45108	998 074	0	998 074	110 182	0	110 182	11 319	0	11 319	1 096 937	0	1 096 937
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45507	4 217 109	125 429	4 342 538	238 955	7 191	246 146	216 957	16 598	233 555	4 239 107	116 022	4 355 129
45509	1 021	8	1 029	1 076	30	1 106	1 237	25	1 262	860	13	873
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45812	1 246 801	19 222	1 266 023	315	781	1 096	17 059	12 897	29 956	1 230 057	7 106	1 237 163
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47002	103 322	0	103 322	292 039	0	292 039	395 361	0	395 361	0	0	0
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47408	0	0	0	16 513 500	15 662 726	32 176 226	16 513 500	15 662 726	32 176 226	0	0	0
47410	0	200 297	200 297	0	7 337	7 337	0	5 699	5 699	0	201 935	201 935
47417	0	112	112	1 149	117	1 266	1 147	113	1 260	2	116	118
47423	149 570	3 149	152 719	3 942 392	137 533	4 079 925	3 971 426	137 458	4 108 884	120 536	3 224	123 760
47427	115 443	5 039	120 482	465 175	38 462	503 637	488 332	39 534	527 866	92 286	3 967	96 253
47802	787 678	0	787 678	8	0	8	769 660	0	769 660	18 026	0	18 026
47901	4 031 794	0	4 031 794	16 136	0	16 136	16 136	0	16 136	4 031 794	0	4 031 794
50104	6 590 184	0	6 590 184	84 567	0	84 567	1 281 896	0	1 281 896	5 392 855	0	5 392 855
50105	834 202	0	834 202	152 826	0	152 826	55 816	0	55 816	931 212	0	931 212
50106	45 693	0	45 693	281	0	281	852	0	852	45 122	0	45 122
50107	414 625	0	414 625	2 864	0	2 864	60 473	0	60 473	357 016	0	357 016
50121	33 030	0	33 030	35 416	0	35 416	28 667	0	28 667	39 779	0	39 779
50205	0	989 085	989 085	0	40 350	40 350	0	36 466	36 466	0	992 969	992 969
50211	0	720 132	720 132	0	29 347	29 347	0	25 032	25 032	0	724 447	724 447
50221	47 725	0	47 725	4 713	0	4 713	6 964	0	6 964	45 474	0	45 474
50605	10 736	0	10 736	0	0	0	0	0	0	10 736	0	10 736
50606	60 613	0	60 613	5 265	0	5 265	3 422	0	3 422	62 456	0	62 456
50621	0	0	0	340	0	340	64	0	64	276	0	276
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	166	0	166	121	0	121	7	0	7	280	0	280
51504	0	0	0	57 514	0	57 514	0	0	0	57 514	0	57 514
52503	25 779	0	25 779	0	0	0	484	0	484	25 295	0	25 295
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	103	103	0	4	4	0	3	3	0	104	104
60302	2 603	0	2 603	3 618	0	3 618	2 578	0	2 578	3 643	0	3 643
60306	58	0	58	139	0	139	159	0	159	38	0	38
60308	1 647	568	2 215	2 643	393	3 036	2 767	525	3 292	1 523	436	1 959
60310	4 139	0	4 139	5 951	0	5 951	6 065	0	6 065	4 025	0	4 025
60312	91 652	0	91 652	60 774	0	60 774	64 079	0	64 079	88 347	0	88 347
60314	490	9 662	10 152	0	6	6	141	74	215	349	9 594	9 943
60323	24 356	5 115	29 471	1 761	189	1 950	2 534	183	2 717	23 583	5 121	28 704
60347	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
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60311	1 672	0	1 672	23 617	0	23 617	25 930	0	25 930	3 985	0	3 985
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	1 801	4	1 805	1 830	0	1 830	1 496	0	1 496	1 467	4	1 471
60324	17 156	0	17 156	761	0	761	298	0	298	16 693	0	16 693
60601	1 465 520	0	1 465 520	10 661	0	10 661	21 857	0	21 857	1 476 716	0	1 476 716
60903	594	0	594	0	0	0	9	0	9	603	0	603
61301	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
61304	1 105	0	1 105	0	0	0	1 015	0	1 015	2 120	0	2 120
61501	1 080	0	1 080	614	0	614	238	0	238	704	0	704
70601	3 859 379	0	3 859 379	1 463	0	1 463	1 436 210	0	1 436 210	5 294 126	0	5 294 126
70602	28 412	0	28 412	42 754	0	42 754	54 785	0	54 785	40 443	0	40 443
70603	7 473 486	0	7 473 486	0	0	0	1 387 521	0	1 387 521	8 861 007	0	8 861 007
70801	19 391	0	19 391	0	0	0	0	0	0	19 391	0	19 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	1 968 559	27 087	1 995 646	557 182	1 006	558 188	172 745	998	173 743	2 352 996	27 095	2 380 091
90902	1 246 484	13 011	1 259 495	491 454	484	491 938	523 468	516	523 984	1 214 470	12 979	1 227 449
90907	65 844	0	65 844	9 335	0	9 335	63 194	0	63 194	11 985	0	11 985
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	1 122	5 580	6 702	4 674	206	4 880	785	205	990	5 011	5 581	10 592
91203	13	0	13	750	0	750	750	0	750	13	0	13
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	24 734 693	7 786 113	32 520 806	780 164	1 222 849	2 003 013	3 179 056	360 340	3 539 396	22 335 801	8 648 622	30 984 423
91418	797 430	0	797 430	8	0	8	779 268	0	779 268	18 170	0	18 170
91501	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	208 079	24 435	232 514	27 645	1 742	29 387	26 071	2 698	28 769	209 653	23 479	233 132
91704	23 807	1 262	25 069	0	47	47	11 038	45	11 083	12 769	1 264	14 033
91802	56 221	5 806	62 027	0	215	215	38 533	211	38 744	17 688	5 810	23 498
91803	487	0	487	6	0	6	0	0	0	493	0	493
99998	29 707 531	0	29 707 531	14 938 732	0	14 938 732	12 608 606	0	12 608 606	32 037 657	0	32 037 657
Пассив
91003	0	0	0	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0
91211	52 883	0	52 883	0	0	0	16	0	16	52 899	0	52 899
91311	918 980	0	918 980	17 074	0	17 074	0	0	0	901 906	0	901 906
91312	17 742 979	781 701	18 524 680	599 730	58 741	658 471	791 149	29 855	821 004	17 934 398	752 815	18 687 213
91314	1 201 720	0	1 201 720	7 968 179	0	7 968 179	8 177 139	0	8 177 139	1 410 680	0	1 410 680
91315	1 216 867	254 280	1 471 147	263	7 648	7 911	190 789	9 335	200 124	1 407 393	255 967	1 663 360
91316	1 048 910	82 608	1 131 518	1 214 326	2 358	1 216 684	2 147 348	3 026	2 150 374	1 981 932	83 276	2 065 208
91317	6 268 528	24 580	6 293 108	2 656 344	40 956	2 697 300	3 519 545	60 268	3 579 813	7 131 729	43 892	7 175 621
91318	1 681	32 112	33 793	1 049	33 314	34 363	504	1 202	1 706	1 136	0	1 136
91507	77 339	0	77 339	352	0	352	284	0	284	77 271	0	77 271
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 979 040	0	36 979 040	4 759 361	0	4 759 361	2 697 207	0	2 697 207	34 916 886	0	34 916 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 034	14 034	112 544	16 860 778	16 973 322	73 486	15 145 148	15 218 634	39 058	1 729 664	1 768 722
93002	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
93801	4 327	0	4 327	67 519	0	67 519	68 454	0	68 454	3 392	0	3 392
Пассив
96001	13 975	0	13 975	14 405 607	774 886	15 180 493	16 100 186	834 947	16 935 133	1 708 554	60 061	1 768 615
96002	0	0	0	0	4 503	4 503	0	4 503	4 503	0	0	0
96801	4 386	0	4 386	68 899	0	68 899	68 012	0	68 012	3 499	0	3 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	328,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	325,0000
98010	0	0	633 242 676,5600	0	0	8 137 647,0000	0	0	9 075 916,0000	0	0	632 304 407,5600
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98040	0	0	559 263 028,5600	0	0	2 875,0000	0	0	0,0000	0	0	559 260 153,5600
98050	0	0	72 773 695,0000	0	0	1 348 786,0000	0	0	211 919,0000	0	0	71 636 828,0000
98070	0	0	1 206 281,0000	0	0	7 724 258,0000	0	0	7 925 743,0000	0	0	1 407 766,0000

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