Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 432	0	1 432	8	0	8	229	0	229	1 211	0	1 211
20202	49 248	6 123	55 371	2 199 898	100 437	2 300 335	2 164 844	99 230	2 264 074	84 302	7 330	91 632
20207	0	0	0	38 879	13 772	52 651	38 879	13 772	52 651	0	0	0
20208	14 111	0	14 111	478 540	0	478 540	482 819	0	482 819	9 832	0	9 832
20209	0	0	0	87 058	0	87 058	87 058	0	87 058	0	0	0
30102	345 266	0	345 266	2 547 144	0	2 547 144	2 511 465	0	2 511 465	380 945	0	380 945
30110	71 094	275	71 369	5 212	30	5 242	4 506	52	4 558	71 800	253	72 053
30114	0	151	151	0	9 333	9 333	0	9 058	9 058	0	426	426
30118	0	4 481	4 481	0	4 598	4 598	0	364	364	0	8 715	8 715
30202	12 574	0	12 574	24 171	0	24 171	0	0	0	36 745	0	36 745
30204	50	0	50	196	0	196	0	0	0	246	0	246
30213	10 970	0	10 970	67 511	0	67 511	70 901	0	70 901	7 580	0	7 580
30221	0	0	0	67 710	0	67 710	67 710	0	67 710	0	0	0
30233	71	0	71	131 453	0	131 453	131 524	0	131 524	0	0	0
30402	125	0	125	788	0	788	50	0	50	863	0	863
30404	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
30409	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30602	1 894	0	1 894	39 463	0	39 463	41 118	0	41 118	239	0	239
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	50	0	50	200	0	200	50	0	50	200	0	200
45107	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45203	1 700	0	1 700	2 500	0	2 500	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500
45204	470	0	470	0	0	0	206	0	206	264	0	264
45206	28 211	0	28 211	20 700	0	20 700	1 278	0	1 278	47 633	0	47 633
45207	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45405	2 017	0	2 017	0	0	0	1 686	0	1 686	331	0	331
45406	31 876	0	31 876	7 000	0	7 000	4 852	0	4 852	34 024	0	34 024
45407	3 039	0	3 039	0	0	0	300	0	300	2 739	0	2 739
45504	2 269	0	2 269	0	0	0	1 120	0	1 120	1 149	0	1 149
45505	57 950	0	57 950	15 211	0	15 211	14 053	0	14 053	59 108	0	59 108
45506	28 736	0	28 736	12 079	0	12 079	2 733	0	2 733	38 082	0	38 082
45507	27 616	0	27 616	950	0	950	1 095	0	1 095	27 471	0	27 471
45509	1 515	0	1 515	1 253	0	1 253	1 274	0	1 274	1 494	0	1 494
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	167	0	167	629	0	629	167	0	167
45815	2 200	0	2 200	409	0	409	383	0	383	2 226	0	2 226
45915	231	0	231	80	0	80	75	0	75	236	0	236
47404	13	0	13	9 489	9 256	18 745	9 333	9 256	18 589	169	0	169
47408	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	13 206	580	13 786	61 279	3 098	64 377	60 743	3 017	63 760	13 742	661	14 403
47427	370	0	370	4 010	0	4 010	3 925	0	3 925	455	0	455
47803	6 303	0	6 303	1 383	0	1 383	1 420	0	1 420	6 266	0	6 266
50206	28 725	0	28 725	209	0	209	0	0	0	28 934	0	28 934
50208	128 723	0	128 723	923	0	923	39 672	0	39 672	89 974	0	89 974
50221	2 272	0	2 272	272	0	272	1 071	0	1 071	1 473	0	1 473
50305	55 352	0	55 352	268	0	268	747	0	747	54 873	0	54 873
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50621	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 478	0	9 478	79	0	79	0	0	0	9 557	0	9 557
51406	135 896	0	135 896	306	0	306	0	0	0	136 202	0	136 202
51407	44 624	0	44 624	159	0	159	0	0	0	44 783	0	44 783
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51503	24 097	0	24 097	24 122	0	24 122	24 146	0	24 146	24 073	0	24 073
51505	12 151	0	12 151	24	0	24	0	0	0	12 175	0	12 175
51507	4 782	0	4 782	13	0	13	0	0	0	4 795	0	4 795
60302	1 138	0	1 138	959	0	959	711	0	711	1 386	0	1 386
60306	235	0	235	3 723	0	3 723	3 542	0	3 542	416	0	416
60308	1 082	0	1 082	1 158	0	1 158	315	0	315	1 925	0	1 925
60310	1 077	0	1 077	189	0	189	241	0	241	1 025	0	1 025
60312	2 155	0	2 155	4 323	0	4 323	2 752	0	2 752	3 726	0	3 726
60323	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
60401	150 146	0	150 146	301	0	301	0	0	0	150 447	0	150 447
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	355	0	355	0	0	0	300	0	300	55	0	55
61002	352	0	352	10	0	10	132	0	132	230	0	230
61008	588	0	588	293	0	293	311	0	311	570	0	570
61009	322	0	322	129	0	129	57	0	57	394	0	394
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	4 933	0	4 933	148	0	148	316	0	316	4 765	0	4 765
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61210	0	0	0	63 697	0	63 697	63 697	0	63 697	0	0	0
61212	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
61403	11 603	0	11 603	709	0	709	515	0	515	11 797	0	11 797
70606	97 972	0	97 972	16 309	0	16 309	0	0	0	114 281	0	114 281
70607	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229
70608	1 800	0	1 800	491	0	491	0	0	0	2 291	0	2 291
70609	4 562	0	4 562	1 258	0	1 258	0	0	0	5 820	0	5 820
70611	422	0	422	117	0	117	0	0	0	539	0	539
Пассив
10208	70 529	0	70 529	0	0	0	0	0	0	70 529	0	70 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	2 272	0	2 272	1 071	0	1 071	273	0	273	1 474	0	1 474
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	10 438	10 438	0	856	856	0	895	895	0	10 477	10 477
30126	5	0	5	6	0	6	7	0	7	6	0	6
30223	20 043	0	20 043	439 178	0	439 178	437 038	0	437 038	17 903	0	17 903
30232	1 569	0	1 569	80 838	0	80 838	79 648	0	79 648	379	0	379
30408	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
30601	3	0	3	39	0	39	40	0	40	4	0	4
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	699	0	699	10 357	0	10 357	10 064	0	10 064	406	0	406
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	694	0	694	3 050	0	3 050	2 715	0	2 715	359	0	359
40702	203 608	33	203 641	2 099 449	171	2 099 620	2 083 997	172	2 084 169	188 156	34	188 190
40703	29 711	0	29 711	19 928	0	19 928	18 730	0	18 730	28 513	0	28 513
40802	94 915	101	95 016	455 622	5	455 627	468 571	7	468 578	107 864	103	107 967
40807	157	0	157	36	0	36	38	0	38	159	0	159
40817	677 729	346	678 075	738 560	16	738 576	738 972	21	738 993	678 141	351	678 492
40820	202	0	202	256	0	256	495	0	495	441	0	441
40905	7	0	7	9 368	0	9 368	9 368	0	9 368	7	0	7
40906	0	0	0	67 928	0	67 928	67 928	0	67 928	0	0	0
40909	0	0	0	673	405	1 078	673	405	1 078	0	0	0
40910	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
40911	1 861	0	1 861	64 926	0	64 926	64 067	0	64 067	1 002	0	1 002
40912	0	0	0	13 321	6 391	19 712	13 321	6 391	19 712	0	0	0
40913	0	0	0	1 859	1 103	2 962	1 859	1 103	2 962	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	590	2 636	3 226	2 258	1 525	3 783	2 519	1 628	4 147	851	2 739	3 590
42305	7 670	0	7 670	4 120	0	4 120	1 027	0	1 027	4 577	0	4 577
42306	103 187	0	103 187	10 613	0	10 613	7 930	0	7 930	100 504	0	100 504
42307	58 457	0	58 457	15 198	0	15 198	14 754	0	14 754	58 013	0	58 013
42309	318	0	318	7	0	7	8	0	8	319	0	319
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	84	0	84	13	0	13	85	0	85	156	0	156
45215	1 630	0	1 630	525	0	525	670	0	670	1 775	0	1 775
45415	103	0	103	33	0	33	3	0	3	73	0	73
45515	1 759	0	1 759	261	0	261	412	0	412	1 910	0	1 910
45818	4 866	0	4 866	641	0	641	104	0	104	4 329	0	4 329
45918	139	0	139	11	0	11	21	0	21	149	0	149
47407	0	0	0	5 552	4 347	9 899	5 552	4 347	9 899	0	0	0
47411	4	0	4	1 337	0	1 337	1 374	0	1 374	41	0	41
47416	2 784	0	2 784	26 833	0	26 833	25 648	0	25 648	1 599	0	1 599
47422	844	223	1 067	123 051	4 148	127 199	124 074	4 040	128 114	1 867	115	1 982
47425	12 180	0	12 180	101	0	101	60	0	60	12 139	0	12 139
47426	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47804	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
50220	211	0	211	211	0	211	8	0	8	8	0	8
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	2 793	0	2 793	241	0	241	341	0	341	2 893	0	2 893
60301	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
60305	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
60309	118	0	118	102	0	102	72	0	72	88	0	88
60311	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60322	13	0	13	72	0	72	60	0	60	1	0	1
60324	257	0	257	6	0	6	6	0	6	257	0	257
60601	68 621	0	68 621	0	0	0	617	0	617	69 238	0	69 238
61304	85	0	85	13	0	13	10	0	10	82	0	82
61501	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
70601	67 181	0	67 181	0	0	0	16 133	0	16 133	83 314	0	83 314
70602	285	0	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0
70603	1 645	0	1 645	0	0	0	539	0	539	2 184	0	2 184
70604	4 162	0	4 162	0	0	0	1 108	0	1 108	5 270	0	5 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	64 255	0	64 255	59 463	0	59 463	69 813	0	69 813	53 905	0	53 905
90902	162 069	0	162 069	17 272	0	17 272	6 187	0	6 187	173 154	0	173 154
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	370 614	0	370 614	10 544	0	10 544	31 753	0	31 753	349 405	0	349 405
91418	6 303	0	6 303	1 383	0	1 383	1 420	0	1 420	6 266	0	6 266
91501	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
91604	2 010	0	2 010	104	0	104	141	0	141	1 973	0	1 973
91704	1 239	0	1 239	92	0	92	0	0	0	1 331	0	1 331
91802	6 714	0	6 714	629	0	629	0	0	0	7 343	0	7 343
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	222 660	0	222 660	46 746	0	46 746	62 818	0	62 818	206 588	0	206 588
Пассив
91003	0	0	0	24 171	0	24 171	24 171	0	24 171	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	172 927	0	172 927	30 705	0	30 705	12 259	0	12 259	154 481	0	154 481
91315	11 526	0	11 526	0	0	0	420	0	420	11 946	0	11 946
91316	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91317	2 068	0	2 068	7 746	0	7 746	7 200	0	7 200	1 522	0	1 522
91318	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
91507	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
99999	617 108	0	617 108	109 315	0	109 315	89 487	0	89 487	597 280	0	597 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	334 072,0000	0	0	1 402,0000	0	0	37 986,0000	0	0	297 488,0000
Пассив
98040	0	0	35 800,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400,0000	0	0	37 200,0000
98050	0	0	255 453,0000	0	0	37 986,0000	0	0	2,0000	0	0	217 469,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?