Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 899	13 164	37 063	325 075	57 756	382 831	308 534	58 050	366 584	40 440	12 870	53 310
20207	1 358	2 064	3 422	13 781	13 012	26 793	14 132	13 307	27 439	1 007	1 769	2 776
20208	10 218	0	10 218	24 115	0	24 115	27 615	0	27 615	6 718	0	6 718
20209	0	0	0	297 552	10 875	308 427	297 552	10 875	308 427	0	0	0
30102	26 480	0	26 480	3 912 802	0	3 912 802	3 925 534	0	3 925 534	13 748	0	13 748
30110	651	790	1 441	27 149	21 971	49 120	27 048	21 844	48 892	752	917	1 669
30114	0	60 831	60 831	0	1 308 417	1 308 417	0	1 334 887	1 334 887	0	34 361	34 361
30202	8 313	0	8 313	3 001	0	3 001	0	0	0	11 314	0	11 314
30204	3 283	0	3 283	0	0	0	1 822	0	1 822	1 461	0	1 461
30210	0	0	0	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160	0	0	0
30221	0	0	0	4 075	526	4 601	4 075	526	4 601	0	0	0
30233	77	0	77	23 586	32	23 618	23 647	32	23 679	16	0	16
30402	0	0	0	2 990 714	0	2 990 714	2 990 714	0	2 990 714	0	0	0
30602	15 666	0	15 666	67 759	0	67 759	66 477	0	66 477	16 948	0	16 948
31901	0	0	0	2 095 000	0	2 095 000	1 895 000	0	1 895 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
32003	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	138	138	0	9	9	0	7	7	0	140	140
45201	2 411	0	2 411	5 925	0	5 925	6 064	0	6 064	2 272	0	2 272
45203	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
45204	60 652	0	60 652	22 400	0	22 400	38 542	0	38 542	44 510	0	44 510
45205	64 800	0	64 800	15 300	0	15 300	52 100	0	52 100	28 000	0	28 000
45206	188 518	0	188 518	54 775	0	54 775	11 400	0	11 400	231 893	0	231 893
45207	97 827	21 342	119 169	1 400	1 288	2 688	3 029	2 002	5 031	96 198	20 628	116 826
45208	44 812	0	44 812	237	0	237	0	0	0	45 049	0	45 049
45406	10 950	0	10 950	32	0	32	0	0	0	10 982	0	10 982
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45505	8 502	0	8 502	50	0	50	146	0	146	8 406	0	8 406
45506	30 048	0	30 048	3 038	0	3 038	1 821	0	1 821	31 265	0	31 265
45507	994	0	994	0	0	0	25	0	25	969	0	969
45509	7	0	7	104	0	104	52	0	52	59	0	59
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	461	0	461	112	0	112	36	0	36	537	0	537
45912	1 351	0	1 351	0	0	0	7	0	7	1 344	0	1 344
45915	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
47102	31 598	0	31 598	113 974	0	113 974	131 257	0	131 257	14 315	0	14 315
47408	0	0	0	128 577	986 914	1 115 491	128 577	986 914	1 115 491	0	0	0
47415	757	0	757	0	0	0	34	0	34	723	0	723
47423	361	1 380	1 741	6 048	19 468	25 516	5 965	19 501	25 466	444	1 347	1 791
47427	30	0	30	9	0	9	30	0	30	9	0	9
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	9 943	0	9 943	62	0	62	0	0	0	10 005	0	10 005
50107	51 707	0	51 707	548	0	548	5 500	0	5 500	46 755	0	46 755
50121	107	0	107	0	0	0	39	0	39	68	0	68
50307	10 047	0	10 047	67	0	67	0	0	0	10 114	0	10 114
50308	29 771	0	29 771	5 336	0	5 336	0	0	0	35 107	0	35 107
50605	0	0	0	39 615	0	39 615	39 615	0	39 615	0	0	0
50606	0	0	0	49 288	0	49 288	49 288	0	49 288	0	0	0
50705	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52503	0	0	0	329	0	329	72	0	72	257	0	257
60302	1 382	0	1 382	32	0	32	58	0	58	1 356	0	1 356
60308	2	0	2	37	0	37	38	0	38	1	0	1
60312	2 101	0	2 101	2 245	0	2 245	2 088	0	2 088	2 258	0	2 258
60323	2 425	0	2 425	33	0	33	37	0	37	2 421	0	2 421
60401	54 521	0	54 521	0	0	0	0	0	0	54 521	0	54 521
60404	29 137	0	29 137	0	0	0	0	0	0	29 137	0	29 137
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	144	0	144	46	0	46	45	0	45	145	0	145
61009	285	0	285	34	0	34	34	0	34	285	0	285
61011	51 619	0	51 619	0	0	0	0	0	0	51 619	0	51 619
61210	0	0	0	94 516	0	94 516	94 516	0	94 516	0	0	0
61403	4 357	0	4 357	128	0	128	140	0	140	4 345	0	4 345
70606	184 056	0	184 056	53 534	0	53 534	7	0	7	237 583	0	237 583
70607	885	0	885	410	0	410	625	0	625	670	0	670
70608	41 044	0	41 044	15 000	0	15 000	0	0	0	56 044	0	56 044
70611	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0	10 314	0	10 314
10701	2 610	0	2 610	0	0	0	71	0	71	2 681	0	2 681
10801	19 703	0	19 703	0	0	0	1 365	0	1 365	21 068	0	21 068
30126	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	75 692	277	75 969	75 692	277	75 969	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	204	0	204	9 523	0	9 523	9 482	0	9 482	163	0	163
40603	842	0	842	2 863	0	2 863	3 325	0	3 325	1 304	0	1 304
40701	159	0	159	306 732	0	306 732	306 594	0	306 594	21	0	21
40702	105 007	41 246	146 253	2 532 207	2 091 575	4 623 782	2 555 833	2 060 096	4 615 929	128 633	9 767	138 400
40703	1 263	0	1 263	914	0	914	920	0	920	1 269	0	1 269
40802	29 952	0	29 952	88 675	0	88 675	77 235	0	77 235	18 512	0	18 512
40807	13	312	325	433	454	887	432	721	1 153	12	579	591
40817	18 489	484	18 973	34 783	804	35 587	33 975	436	34 411	17 681	116	17 797
40820	1 253	1	1 254	1	0	1	94	0	94	1 346	1	1 347
40905	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
40906	0	0	0	42 519	0	42 519	42 519	0	42 519	0	0	0
40909	0	0	0	52	194	246	52	194	246	0	0	0
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	111	0	111	9 662	0	9 662	9 627	0	9 627	76	0	76
40912	0	0	0	318	6 755	7 073	318	6 755	7 073	0	0	0
40913	0	0	0	175	21 141	21 316	175	21 141	21 316	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	196	0	196	522	0	522	353	0	353	27	0	27
42302	733	0	733	450	0	450	851	80	931	1 134	80	1 214
42304	614	0	614	203	0	203	71	0	71	482	0	482
42305	95 845	454	96 299	49 027	18	49 045	49 855	16	49 871	96 673	452	97 125
42306	367 637	56 542	424 179	45 802	3 376	49 178	29 552	5 220	34 772	351 387	58 386	409 773
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	7 295	0	7 295	29 999	0	29 999	30 214	0	30 214	7 510	0	7 510
45215	23 249	0	23 249	24 132	0	24 132	23 313	0	23 313	22 430	0	22 430
45515	1 500	0	1 500	42	0	42	0	0	0	1 458	0	1 458
45818	98 392	0	98 392	9	0	9	42	0	42	98 425	0	98 425
45918	1 354	0	1 354	7	0	7	0	0	0	1 347	0	1 347
47108	669	0	669	2 705	0	2 705	2 450	0	2 450	414	0	414
47401	0	0	0	146 554	0	146 554	146 554	0	146 554	0	0	0
47405	0	0	0	1 089 965	1 091 143	2 181 108	1 089 965	1 091 143	2 181 108	0	0	0
47407	0	0	0	979 416	126 645	1 106 061	979 416	126 645	1 106 061	0	0	0
47411	3 335	681	4 016	2 257	206	2 463	1 881	291	2 172	2 959	766	3 725
47416	3	0	3	10 637	0	10 637	11 202	0	11 202	568	0	568
47422	150	14	164	3 217	4 470	7 687	3 112	4 562	7 674	45	106	151
47425	6 966	0	6 966	6 685	0	6 685	7 916	0	7 916	8 197	0	8 197
47426	106	0	106	60	0	60	31	0	31	77	0	77
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	919	0	919	301	0	301	269	0	269	887	0	887
50319	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
50620	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	329	0	329	8 329	0	8 329
60301	694	0	694	758	0	758	757	0	757	693	0	693
60305	0	0	0	1 328	0	1 328	2 374	0	2 374	1 046	0	1 046
60309	200	0	200	0	0	0	217	0	217	417	0	417
60311	395	0	395	766	0	766	625	0	625	254	0	254
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	2 452	0	2 452	43	0	43	52	0	52	2 461	0	2 461
60601	7 658	0	7 658	0	0	0	210	0	210	7 868	0	7 868
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	181 095	0	181 095	122	0	122	57 226	0	57 226	238 199	0	238 199
70602	846	0	846	469	0	469	247	0	247	624	0	624
70603	45 590	0	45 590	0	0	0	14 982	0	14 982	60 572	0	60 572
70801	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 074	0	104 074	77	0	77	1 349	0	1 349	102 802	0	102 802
90902	31 270	0	31 270	12 187	0	12 187	753	0	753	42 704	0	42 704
91202	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
91414	1 686 533	0	1 686 533	0	0	0	35 254	0	35 254	1 651 279	0	1 651 279
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91604	19 590	0	19 590	254	0	254	21	0	21	19 823	0	19 823
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	987 552	0	987 552	302 795	0	302 795	286 882	0	286 882	1 003 465	0	1 003 465
Пассив
91003	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	689 195	0	689 195	68 554	0	68 554	54 600	0	54 600	675 241	0	675 241
91315	35 590	0	35 590	0	0	0	0	0	0	35 590	0	35 590
91316	3 824	0	3 824	850	0	850	0	0	0	2 974	0	2 974
91317	245 329	0	245 329	216 298	0	216 298	247 015	0	247 015	276 046	0	276 046
91507	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
99999	1 858 098	0	1 858 098	37 325	0	37 325	12 466	0	12 466	1 833 239	0	1 833 239
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	97 571,0000	0	0	15 572 134,0000	0	0	15 572 414,0000	0	0	97 291,0000
Пассив
98050	0	0	30 212,0000	0	0	15 572 414,0000	0	0	15 562 644,0000	0	0	20 442,0000
98070	0	0	67 359,0000	0	0	0,0000	0	0	9 490,0000	0	0	76 849,0000

Страница была полезной?