Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 744	6 041	23 785	174 031	57 656	231 687	168 526	59 188	227 714	23 249	4 509	27 758
20209	0	0	0	85 259	12 810	98 069	85 259	12 810	98 069	0	0	0
30102	425 443	0	425 443	3 174 260	0	3 174 260	3 386 982	0	3 386 982	212 721	0	212 721
30110	1 613	5 375	6 988	12 921	9 824	22 745	10 718	9 869	20 587	3 816	5 330	9 146
30114	0	7 483	7 483	0	203 932	203 932	0	210 210	210 210	0	1 205	1 205
30202	12 508	0	12 508	7 950	0	7 950	0	0	0	20 458	0	20 458
30204	908	0	908	124	0	124	0	0	0	1 032	0	1 032
30213	101	0	101	101	0	101	149	0	149	53	0	53
30221	0	0	0	220 000	1 627	221 627	220 000	1 627	221 627	0	0	0
30233	0	0	0	35	22	57	35	22	57	0	0	0
30302	130 527	7 027	137 554	339 138	5 167	344 305	339 418	5 790	345 208	130 247	6 404	136 651
30306	93 521	0	93 521	303 148	0	303 148	321 986	0	321 986	74 683	0	74 683
30602	277	0	277	3 000	0	3 000	0	0	0	3 277	0	3 277
32002	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	12 780	0	12 780	10 537	0	10 537	11 010	0	11 010	12 307	0	12 307
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	1 042 745	0	1 042 745	287 000	0	287 000	163 158	0	163 158	1 166 587	0	1 166 587
45207	864 191	0	864 191	137 450	0	137 450	152 036	0	152 036	849 605	0	849 605
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	31 721	0	31 721	40 000	0	40 000	416	0	416	71 305	0	71 305
45506	30 841	0	30 841	0	0	0	530	0	530	30 311	0	30 311
45507	247 464	11 200	258 664	0	336	336	171	439	610	247 293	11 097	258 390
45509	1 551	440	1 991	895	910	1 805	736	695	1 431	1 710	655	2 365
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
45812	106 295	0	106 295	21 400	0	21 400	21 300	0	21 300	106 395	0	106 395
45815	724	10 675	11 399	168	695	863	0	475	475	892	10 895	11 787
45912	206	0	206	531	0	531	206	0	206	531	0	531
47404	147	0	147	78 875	0	78 875	78 951	0	78 951	71	0	71
47408	215 337	130 635	345 972	1 144 856	2 830 771	3 975 627	1 221 816	2 822 467	4 044 283	138 377	138 939	277 316
47423	123 774	15	123 789	3 137	1 515	4 652	3 348	1 515	4 863	123 563	15	123 578
47427	2 556	0	2 556	24 310	13	24 323	21 542	10	21 552	5 324	3	5 327
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
50605	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
50606	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
51405	4 602	0	4 602	9 349	0	9 349	1	0	1	13 950	0	13 950
51406	9 287	0	9 287	0	0	0	9 287	0	9 287	0	0	0
52503	1 633	0	1 633	0	0	0	110	0	110	1 523	0	1 523
60302	7 003	0	7 003	155	0	155	338	0	338	6 820	0	6 820
60306	0	0	0	543	0	543	538	0	538	5	0	5
60308	32	0	32	303	0	303	280	0	280	55	0	55
60310	449	0	449	956	0	956	0	0	0	1 405	0	1 405
60312	9 604	0	9 604	13 072	0	13 072	11 078	0	11 078	11 598	0	11 598
60314	0	349	349	0	29	29	0	16	16	0	362	362
60315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60401	34 332	0	34 332	1 571	0	1 571	0	0	0	35 903	0	35 903
60701	48 148	0	48 148	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	48 148	0	48 148
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	215	0	215	229	0	229	231	0	231	213	0	213
61009	151	0	151	206	0	206	206	0	206	151	0	151
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61403	1 704	0	1 704	99	0	99	5	0	5	1 798	0	1 798
70606	290 499	0	290 499	111 167	0	111 167	910	0	910	400 756	0	400 756
70607	179	0	179	290	0	290	0	0	0	469	0	469
70608	48 774	0	48 774	22 133	0	22 133	0	0	0	70 907	0	70 907
70611	8 936	0	8 936	2 443	0	2 443	0	0	0	11 379	0	11 379
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	1	6 985	6 986	0	191 493	191 493	0	185 339	185 339	1	831	832
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	14 571	3 946	18 517	14 571	3 946	18 517	0	0	0
30301	130 527	7 027	137 554	339 418	5 790	345 208	339 138	5 167	344 305	130 247	6 404	136 651
30305	93 521	0	93 521	321 986	0	321 986	303 148	0	303 148	74 683	0	74 683
31302	0	0	0	414 400	0	414 400	434 400	0	434 400	20 000	0	20 000
31303	36 900	0	36 900	336 300	0	336 300	309 400	0	309 400	10 000	0	10 000
31304	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	31	0	31	6 604	0	6 604	7 052	0	7 052	479	0	479
40701	598 889	0	598 889	228 270	0	228 270	196 128	0	196 128	566 747	0	566 747
40702	548 169	2 562	550 731	3 276 186	7 750	3 283 936	3 069 744	8 804	3 078 548	341 727	3 616	345 343
40703	238	0	238	847	0	847	61 511	0	61 511	60 902	0	60 902
40802	9 884	1	9 885	7 407	441	7 848	6 655	441	7 096	9 132	1	9 133
40807	4 295	268	4 563	44 521	990	45 511	47 658	996	48 654	7 432	274	7 706
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	7 276	5 566	12 842	59 903	15 263	75 166	63 364	20 011	83 375	10 737	10 314	21 051
40820	938	6 218	7 156	616	5 453	6 069	620	432	1 052	942	1 197	2 139
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	0	0	343	154	497	343	154	497	0	0	0
40910	0	0	0	52	8	60	52	8	60	0	0	0
40911	0	0	0	13 643	0	13 643	13 643	0	13 643	0	0	0
40912	0	0	0	240	328	568	240	328	568	0	0	0
40913	0	0	0	613	570	1 183	613	570	1 183	0	0	0
42005	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000
42301	0	1 029	1 029	0	419	419	25	478	503	25	1 088	1 113
42304	2 600	559	3 159	1 500	25	1 525	300	37	337	1 400	571	1 971
42305	30 904	8 931	39 835	15	633	648	21 954	3 006	24 960	52 843	11 304	64 147
42306	44 275	39 518	83 793	7 494	3 726	11 220	13 526	4 262	17 788	50 307	40 054	90 361
42307	750	0	750	0	0	0	10	0	10	760	0	760
42310	0	99	99	0	123	123	0	24	24	0	0	0
42311	0	77	77	0	93	93	0	111	111	0	95	95
42312	0	28	28	0	8	8	0	25	25	0	45	45
42313	0	121	121	0	5	5	0	8	8	0	124	124
42314	0	242	242	0	11	11	0	22	22	0	253	253
42315	0	561	561	0	30	30	0	36	36	0	567	567
42505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	1	1	0	81	81	0	80	80
42605	0	275	275	0	286	286	0	292	292	0	281	281
42606	0	4 216	4 216	0	1 317	1 317	0	1 404	1 404	0	4 303	4 303
42610	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
42613	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42615	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45115	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	191 555	0	191 555	47 919	0	47 919	61 821	0	61 821	205 457	0	205 457
45415	14 450	0	14 450	551	0	551	0	0	0	13 899	0	13 899
45515	44 730	0	44 730	13 178	0	13 178	1 352	0	1 352	32 904	0	32 904
45715	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45818	116 407	0	116 407	4 213	0	4 213	4 701	0	4 701	116 895	0	116 895
45918	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
47407	215 333	130 635	345 968	1 235 419	2 809 370	4 044 789	1 158 450	2 817 674	3 976 124	138 364	138 939	277 303
47411	736	465	1 201	1 296	557	1 853	749	315	1 064	189	223	412
47416	127	1	128	2 622	894	3 516	2 500	894	3 394	5	1	6
47422	507	3	510	69 781	1 053	70 834	69 688	1 056	70 744	414	6	420
47425	40 271	0	40 271	5 139	0	5 139	5 509	0	5 509	40 641	0	40 641
47426	12 805	0	12 805	873	0	873	1 509	0	1 509	13 441	0	13 441
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
50620	179	0	179	0	0	0	290	0	290	469	0	469
51410	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
52301	90 880	0	90 880	74 000	0	74 000	0	0	0	16 880	0	16 880
52303	0	0	0	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	90 000	0	90 000	240 000	0	240 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	5 146	0	5 146	2 436	0	2 436	3 345	0	3 345	6 055	0	6 055
60301	0	0	0	3 300	0	3 300	4 178	0	4 178	878	0	878
60305	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	40	0	40	103	0	103
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	4 075	0	4 075	0	0	0	4 254	0	4 254	8 329	0	8 329
60601	19 932	0	19 932	9	0	9	304	0	304	20 227	0	20 227
60805	20	0	20	0	0	0	19	0	19	39	0	39
60806	1 384	0	1 384	237	0	237	0	0	0	1 147	0	1 147
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	1 014	0	1 014	0	0	0	185	0	185	1 199	0	1 199
70601	325 330	0	325 330	1	0	1	118 433	0	118 433	443 762	0	443 762
70603	51 641	0	51 641	0	0	0	22 221	0	22 221	73 862	0	73 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	209 111	0	209 111	3 589	0	3 589	3 807	0	3 807	208 893	0	208 893
90902	1 305 727	0	1 305 727	1 039	0	1 039	33 930	0	33 930	1 272 836	0	1 272 836
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	205 102	0	205 102	0	0	0	1 858	0	1 858	203 244	0	203 244
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	12 189	3 582	15 771	8 493	394	8 887	6 958	159	7 117	13 724	3 817	17 541
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	395 582	0	395 582	30 262	0	30 262	221 881	0	221 881	203 963	0	203 963
Пассив
91003	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91312	347 229	0	347 229	194 662	0	194 662	0	0	0	152 567	0	152 567
91315	18 601	6 683	25 284	108	6 692	6 800	9 505	9	9 514	27 998	0	27 998
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	3 569	993	4 562	11 432	913	12 345	11 986	688	12 674	4 123	768	4 891
91507	17 205	0	17 205	0	0	0	0	0	0	17 205	0	17 205
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	1 880 117	0	1 880 117	46 712	0	46 712	13 515	0	13 515	1 846 920	0	1 846 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 088	5 088	137 167	2 050 581	2 187 748	137 167	2 007 391	2 144 558	0	48 278	48 278
93801	6	0	6	15 996	0	15 996	16 002	0	16 002	0	0	0
Пассив
96001	5 094	0	5 094	398 187	1 745 502	2 143 689	421 165	1 765 531	2 186 696	28 072	20 029	48 101
96801	0	0	0	13 868	0	13 868	14 045	0	14 045	177	0	177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	88 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 954,0000
Пассив
98050	0	0	88 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 953,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?