Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 609	0	30 609	0	0	0	3 027	0	3 027	27 582	0	27 582
20202	28 914	25 949	54 863	62 311	31 189	93 500	72 085	37 861	109 946	19 140	19 277	38 417
20208	5 038	0	5 038	3 444	0	3 444	3 021	0	3 021	5 461	0	5 461
20209	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30102	98 340	0	98 340	15 046 458	0	15 046 458	14 851 356	0	14 851 356	293 442	0	293 442
30110	6 155	1 032	7 187	6 326	16 055	22 381	10 389	15 957	26 346	2 092	1 130	3 222
30114	0	2 669 217	2 669 217	0	10 601 035	10 601 035	0	12 805 863	12 805 863	0	464 389	464 389
30202	8 244	0	8 244	0	0	0	1 166	0	1 166	7 078	0	7 078
30204	87 653	0	87 653	92 785	0	92 785	0	0	0	180 438	0	180 438
30221	0	0	0	0	17 569	17 569	0	17 569	17 569	0	0	0
30233	0	0	0	7 278	1 612	8 890	7 278	1 612	8 890	0	0	0
30302	16 782	34 827	51 609	2 638 999	2 672 146	5 311 145	2 625 036	2 650 644	5 275 680	30 745	56 329	87 074
30402	225	0	225	0	0	0	4	0	4	221	0	221
32002	0	0	0	7 340 000	0	7 340 000	7 240 000	0	7 240 000	100 000	0	100 000
32003	880 000	0	880 000	2 050 000	0	2 050 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 483 162	3 483 162	0	3 342 819	3 342 819	0	140 343	140 343
32103	0	0	0	0	2 745 434	2 745 434	0	2 745 434	2 745 434	0	0	0
32104	0	549 954	549 954	0	581	581	0	550 535	550 535	0	0	0
32105	0	412 466	412 466	0	1 743 755	1 743 755	0	472 110	472 110	0	1 684 111	1 684 111
32109	0	499 083	499 083	0	32 576	32 576	0	22 216	22 216	0	509 443	509 443
45201	13 775	0	13 775	33 425	0	33 425	41 832	0	41 832	5 368	0	5 368
45206	135 000	54 995	189 995	0	61 323	61 323	0	4 044	4 044	135 000	112 274	247 274
45207	394 346	591 203	985 549	0	37 981	37 981	833	96 882	97 715	393 513	532 302	925 815
45208	279 425	165 785	445 210	183 683	7 302	190 985	8 677	170 281	178 958	454 431	2 806	457 237
45506	409	0	409	0	0	0	102	0	102	307	0	307
45507	257 187	1 275 287	1 532 474	51	82 433	82 484	2 385	70 454	72 839	254 853	1 287 266	1 542 119
45606	0	793 971	793 971	0	46 058	46 058	0	83 230	83 230	0	756 799	756 799
45705	78	0	78	0	0	0	8	0	8	70	0	70
45706	0	11 829	11 829	0	744	744	0	955	955	0	11 618	11 618
45812	0	32 447	32 447	0	135 641	135 641	0	159 667	159 667	0	8 421	8 421
45815	957	16 740	17 697	137	3 257	3 394	39	2 282	2 321	1 055	17 715	18 770
45816	0	0	0	0	9 637	9 637	0	9 637	9 637	0	0	0
45817	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
45912	0	1 319	1 319	0	3 777	3 777	0	5 096	5 096	0	0	0
45915	354	5 768	6 122	61	2 172	2 233	92	2 672	2 764	323	5 268	5 591
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	41 558	41 558	2 386 241	1 110 166	3 496 407	2 386 241	1 112 428	3 498 669	0	39 296	39 296
47408	0	0	0	3 551 469	3 415 971	6 967 440	3 551 469	3 415 971	6 967 440	0	0	0
47423	287	0	287	2 128	30 771	32 899	2 118	30 771	32 889	297	0	297
47427	5 796	25 269	31 065	12 439	26 390	38 829	8 456	19 174	27 630	9 779	32 485	42 264
47802	0	907 424	907 424	0	59 228	59 228	0	40 392	40 392	0	926 260	926 260
50208	220 727	0	220 727	1 579	0	1 579	1 616	0	1 616	220 690	0	220 690
50221	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
51403	79 079	0	79 079	396 066	0	396 066	0	0	0	475 145	0	475 145
60302	513	0	513	190	0	190	461	0	461	242	0	242
60306	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
60308	0	0	0	70	17	87	70	17	87	0	0	0
60310	1 509	0	1 509	582	0	582	653	0	653	1 438	0	1 438
60312	5 070	0	5 070	1 579	0	1 579	1 753	0	1 753	4 896	0	4 896
60314	6 576	0	6 576	926	997	1 923	3 091	997	4 088	4 411	0	4 411
60323	345	0	345	42	0	42	7	0	7	380	0	380
60401	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	76	0	76	61	0	61	76	0	76	61	0	61
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	98 802	0	98 802	0	0	0	91 853	0	91 853	6 949	0	6 949
61209	0	0	0	256 887	0	256 887	256 887	0	256 887	0	0	0
61403	17 579	0	17 579	0	0	0	770	0	770	16 809	0	16 809
70606	384 647	0	384 647	153 364	0	153 364	18 983	0	18 983	519 028	0	519 028
70608	2 185 703	0	2 185 703	891 121	0	891 121	0	0	0	3 076 824	0	3 076 824
70611	15 581	0	15 581	3 895	0	3 895	0	0	0	19 476	0	19 476
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	299 124	0	299 124	0	0	0	0	0	0	299 124	0	299 124
30109	0	65	65	0	3	3	0	3	3	0	65	65
30111	74	0	74	3 254	0	3 254	3 358	0	3 358	178	0	178
30220	0	396	396	0	42 919	42 919	0	42 657	42 657	0	134	134
30222	0	0	0	0	5 999	5 999	0	5 999	5 999	0	0	0
30232	14	0	14	13 245	86	13 331	13 361	86	13 447	130	0	130
30301	16 782	34 827	51 609	2 625 036	2 650 644	5 275 680	2 638 999	2 672 146	5 311 145	30 745	56 329	87 074
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31407	0	1 374 886	1 374 886	0	61 201	61 201	0	89 740	89 740	0	1 403 425	1 403 425
31408	0	2 612 282	2 612 282	0	2 221 418	2 221 418	0	170 506	170 506	0	561 370	561 370
31409	0	2 749 770	2 749 770	0	122 400	122 400	0	179 480	179 480	0	2 806 850	2 806 850
32115	4 991	0	4 991	0	0	0	103	0	103	5 094	0	5 094
40701	2 409	0	2 409	773	0	773	70	0	70	1 706	0	1 706
40702	130 149	8 688	138 837	4 904 332	12 482 321	17 386 653	4 886 952	12 597 380	17 484 332	112 769	123 747	236 516
40703	927	2	929	480	441	921	333	441	774	780	2	782
40802	863	103	966	1 938	585	2 523	2 517	821	3 338	1 442	339	1 781
40807	31 092	1 102	32 194	21 858	11 317	33 175	12 076	24 282	36 358	21 310	14 067	35 377
40817	27 260	16 238	43 498	548 382	584 971	1 133 353	537 292	606 460	1 143 752	16 170	37 727	53 897
40820	9 015	7 449	16 464	41 443	16 963	58 406	44 512	18 543	63 055	12 084	9 029	21 113
40905	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
40909	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40912	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
40913	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
42102	0	756 344	756 344	0	7 314 807	7 314 807	0	7 616 750	7 616 750	0	1 058 287	1 058 287
42106	0	756	756	0	34	34	0	50	50	0	772	772
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	63	3	66	40	22	62	40	22	62	63	3	66
42304	0	2 826	2 826	0	2 953	2 953	0	127	127	0	0	0
42305	5 154	7 920	13 074	3 948	937	4 885	3 955	681	4 636	5 161	7 664	12 825
42306	93 386	22 853	116 239	235 712	194 692	430 404	198 116	224 646	422 762	55 790	52 807	108 597
42307	8 058	70	8 128	12 465	17 573	30 038	10 645	25 473	36 118	6 238	7 970	14 208
42309	157	0	157	27	0	27	8	0	8	138	0	138
42601	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
42603	0	0	0	0	8	8	600	197	797	600	189	789
42605	2 311	3 622	5 933	136	302	438	2 257	605	2 862	4 432	3 925	8 357
42606	5 917	1 629	7 546	145	71	216	45	296	341	5 817	1 854	7 671
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	0	237	237	0	11	11	0	16	16	0	242	242
43806	0	2 248	2 248	0	101	101	0	147	147	0	2 294	2 294
43807	0	723	723	0	32	32	0	47	47	0	738	738
45215	79 916	0	79 916	48 855	0	48 855	11 144	0	11 144	42 205	0	42 205
45515	93 747	0	93 747	10 768	0	10 768	7 634	0	7 634	90 613	0	90 613
45615	451	0	451	0	0	0	9	0	9	460	0	460
45715	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
45818	5 160	0	5 160	20 137	0	20 137	20 321	0	20 321	5 344	0	5 344
45918	1 327	0	1 327	527	0	527	66	0	66	866	0	866
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	3 754 217	3 210 772	6 964 989	3 754 217	3 210 772	6 964 989	0	0	0
47411	204	304	508	787	283	1 070	820	236	1 056	237	257	494
47416	68	34	102	500	814	1 314	432	801	1 233	0	21	21
47422	0	477 123	477 123	124 402	21 238	145 640	124 402	31 142	155 544	0	487 027	487 027
47425	731	0	731	102	0	102	366	0	366	995	0	995
47426	381	17 357	17 738	11	14 993	15 004	84	21 435	21 519	454	23 799	24 253
50220	30 609	0	30 609	3 027	0	3 027	0	0	0	27 582	0	27 582
52307	0	102	102	0	4	4	0	2	2	0	100	100
52501	0	71	71	0	3	3	0	3	3	0	71	71
60301	349	0	349	5 903	0	5 903	6 289	0	6 289	735	0	735
60305	0	0	0	8 817	0	8 817	8 817	0	8 817	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60311	0	0	0	93 067	0	93 067	93 067	0	93 067	0	0	0
60313	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60601	18 861	0	18 861	0	0	0	275	0	275	19 136	0	19 136
61304	102	0	102	23	0	23	8	0	8	87	0	87
70601	423 691	0	423 691	732	0	732	148 412	0	148 412	571 371	0	571 371
70603	2 192 603	0	2 192 603	0	0	0	885 591	0	885 591	3 078 194	0	3 078 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 397	0	226 397	416	0	416	125 861	0	125 861	100 952	0	100 952
90902	56 983	0	56 983	116	0	116	782	0	782	56 317	0	56 317
91202	558 100	2 267 646	2 825 746	0	147 502	147 502	7 382	125 706	133 088	550 718	2 289 442	2 840 160
91203	0	5 142	5 142	0	336	336	0	229	229	0	5 249	5 249
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 846 226	6 456 186	18 302 412	551 048	395 969	947 017	0	2 598 858	2 598 858	12 397 274	4 253 297	16 650 571
91418	0	907 424	907 424	0	59 228	59 228	0	40 392	40 392	0	926 260	926 260
91604	554	26 833	27 387	385	4 977	5 362	289	6 360	6 649	650	25 450	26 100
91704	2 467	181	2 648	0	12	12	0	9	9	2 467	184	2 651
91802	4 350	2 973	7 323	0	194	194	0	132	132	4 350	3 035	7 385
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	13 578 224	0	13 578 224	860 493	0	860 493	1 248 396	0	1 248 396	13 190 321	0	13 190 321
Пассив
91004	0	0	0	91 619	0	91 619	91 619	0	91 619	0	0	0
91311	6 265 278	3 140 861	9 406 139	251 594	139 808	391 402	0	205 007	205 007	6 013 684	3 206 060	9 219 744
91312	2 537 531	768 531	3 306 062	418 755	34 178	452 933	261 229	46 297	307 526	2 380 005	780 650	3 160 655
91315	0	534 130	534 130	0	34 505	34 505	0	22 995	22 995	0	522 620	522 620
91316	0	0	0	183 683	0	183 683	183 683	0	183 683	0	0	0
91317	158 230	151 237	309 467	33 425	60 829	94 254	41 831	7 832	49 663	166 636	98 240	264 876
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	22 365 149	0	22 365 149	2 906 000	0	2 906 000	1 160 183	0	1 160 183	20 619 332	0	20 619 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	693 484	202 613	896 097	690 911	202 613	893 524	2 573	0	2 573
93308	0	0	0	0	298 600	298 600	0	511	511	0	298 089	298 089
93309	0	292 027	292 027	0	19 061	19 061	0	311 088	311 088	0	0	0
93801	10 835	0	10 835	33 149	0	33 149	36 917	0	36 917	7 067	0	7 067
Пассив
96001	0	0	0	201 009	696 718	897 727	201 009	699 300	900 309	0	2 582	2 582
96308	0	0	0	0	189	189	0	305 336	305 336	0	305 147	305 147
96309	0	302 862	302 862	0	318 595	318 595	0	15 733	15 733	0	0	0
96801	0	0	0	16 724	0	16 724	16 724	0	16 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 262 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 262 216,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 216,0000	0	0	1 062 216,0000
98050	0	0	200 008,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	200 041,0000
98070	0	0	1 062 217,0000	0	0	1 062 216,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?