Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 621	131 168	177 789	286 025	317 811	603 836	292 599	147 885	440 484	40 047	301 094	341 141
20207	7 995	26 200	34 195	43 488	35 822	79 310	45 620	44 600	90 220	5 863	17 422	23 285
20208	17 520	514	18 034	50 052	829	50 881	45 982	896	46 878	21 590	447	22 037
20209	0	0	0	49 400	0	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0
30102	359 810	0	359 810	25 554 984	0	25 554 984	25 570 805	0	25 570 805	343 989	0	343 989
30110	12 591	756 724	769 315	57 061	472 329	529 390	63 509	1 131 834	1 195 343	6 143	97 219	103 362
30114	0	90 984	90 984	0	50 258 193	50 258 193	0	50 255 326	50 255 326	0	93 851	93 851
30118	0	1 915	1 915	0	2 090	2 090	0	2 047	2 047	0	1 958	1 958
30202	43 839	0	43 839	14 081	0	14 081	0	0	0	57 920	0	57 920
30204	52 205	0	52 205	12 290	0	12 290	0	0	0	64 495	0	64 495
30213	1 467	1 640	3 107	6 000	62	6 062	4 727	66	4 793	2 740	1 636	4 376
30233	164	0	164	40 000	903	40 903	40 111	900	41 011	53	3	56
30402	7 270	0	7 270	7 859 599	0	7 859 599	7 840 603	0	7 840 603	26 266	0	26 266
30404	0	0	0	4 504 545	0	4 504 545	4 504 545	0	4 504 545	0	0	0
30409	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
30602	384 876	7	384 883	269 892	0	269 892	272 104	3	272 107	382 664	4	382 668
31902	0	0	0	8 950 000	0	8 950 000	8 450 000	0	8 450 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	20 040	20 040	0	20 040	20 040	0	0	0
32003	80 000	68 744	148 744	0	283 107	283 107	80 000	281 680	361 680	0	70 171	70 171
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	34 149 830	34 149 830	0	32 027 482	32 027 482	0	2 122 348	2 122 348
32103	0	2 555 106	2 555 106	0	9 267 173	9 267 173	0	11 822 279	11 822 279	0	0	0
32201	0	4 125	4 125	0	269	269	0	184	184	0	4 210	4 210
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	115 449	0	115 449	197 704	0	197 704	215 178	0	215 178	97 975	0	97 975
45205	48 561	0	48 561	4 881	0	4 881	16 217	0	16 217	37 225	0	37 225
45206	731 277	0	731 277	55 000	0	55 000	65 777	0	65 777	720 500	0	720 500
45207	812 371	1	812 372	166 042	0	166 042	294 986	0	294 986	683 427	1	683 428
45208	821 065	8 239	829 304	0	538	538	0	367	367	821 065	8 410	829 475
45504	19	163	182	0	0	0	5	163	168	14	0	14
45505	53 932	39 036	92 968	100	2 545	2 645	292	1 828	2 120	53 740	39 753	93 493
45506	228 623	24 622	253 245	1 817	949	2 766	21 066	998	22 064	209 374	24 573	233 947
45507	21 775	14 205	35 980	19 300	900	20 200	694	1 043	1 737	40 381	14 062	54 443
45509	309	2 002	2 311	892	4 133	5 025	738	3 325	4 063	463	2 810	3 273
45704	0	47 846	47 846	0	3 123	3 123	0	2 130	2 130	0	48 839	48 839
45812	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
45815	27 140	5 771	32 911	0	353	353	140	254	394	27 000	5 870	32 870
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	292	0	292	0	0	0	2	0	2	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	4 050	263 604	267 654	3 914 729	9 032	3 923 761	3 914 768	10 519	3 925 287	4 011	262 117	266 128
47408	0	0	0	7 943 019	50 975 175	58 918 194	7 943 019	50 975 175	58 918 194	0	0	0
47423	175 882	0	175 882	55 027	42 342	97 369	55 013	42 342	97 355	175 896	0	175 896
47427	20 681	942	21 623	22 623	2 602	25 225	22 483	2 360	24 843	20 821	1 184	22 005
50104	1 497 626	0	1 497 626	39 806	0	39 806	51 101	0	51 101	1 486 331	0	1 486 331
50105	50 871	0	50 871	312	0	312	0	0	0	51 183	0	51 183
50107	0	0	0	251 974	0	251 974	251 974	0	251 974	0	0	0
50116	595 395	0	595 395	371 044	0	371 044	0	0	0	966 439	0	966 439
50121	6 644	0	6 644	49	0	49	5 640	0	5 640	1 053	0	1 053
50205	0	585 430	585 430	0	41 790	41 790	0	26 059	26 059	0	601 161	601 161
50221	6 773	0	6 773	11 001	0	11 001	301	0	301	17 473	0	17 473
51403	267 599	0	267 599	273 010	0	273 010	269 853	0	269 853	270 756	0	270 756
52503	4 785	0	4 785	8 876	0	8 876	4 834	0	4 834	8 827	0	8 827
60302	14 472	0	14 472	621	0	621	148	0	148	14 945	0	14 945
60306	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
60308	66	0	66	293	0	293	194	0	194	165	0	165
60310	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
60312	1 665	0	1 665	3 084	0	3 084	3 345	0	3 345	1 404	0	1 404
60314	184	0	184	7	0	7	20	0	20	171	0	171
60323	113	0	113	71	0	71	70	0	70	114	0	114
60401	33 531	0	33 531	48	0	48	0	0	0	33 579	0	33 579
60701	188	0	188	57	0	57	57	0	57	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	301	0	301	15	0	15	12	0	12	304	0	304
61008	533	0	533	173	0	173	126	0	126	580	0	580
61009	125	0	125	138	0	138	77	0	77	186	0	186
61010	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	162 312	0	162 312	162 312	0	162 312	0	0	0
61210	0	0	0	573 837	0	573 837	573 837	0	573 837	0	0	0
61403	5 964	0	5 964	164	0	164	319	0	319	5 809	0	5 809
70606	952 430	0	952 430	264 763	0	264 763	3	0	3	1 217 190	0	1 217 190
70607	3 208	0	3 208	5 277	0	5 277	24	0	24	8 461	0	8 461
70608	1 105 175	0	1 105 175	276 956	0	276 956	0	0	0	1 382 131	0	1 382 131
70609	615	0	615	181	0	181	0	0	0	796	0	796
70611	3 734	0	3 734	1 471	0	1 471	0	0	0	5 205	0	5 205
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	6 773	0	6 773	301	0	301	11 001	0	11 001	17 473	0	17 473
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
20309	0	563	563	0	39	39	0	51	51	0	575	575
30111	0	31 125	31 125	0	7 456	7 456	0	8 102	8 102	0	31 771	31 771
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 302	366	1 668	26 543	14 043	40 586	26 545	13 952	40 497	1 304	275	1 579
30408	0	0	0	303 945	0	303 945	303 945	0	303 945	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31202	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	8 423	8 385	16 808	70	374	444	4	555	559	8 357	8 566	16 923
40601	236	0	236	9 472	0	9 472	10 340	0	10 340	1 104	0	1 104
40602	1 190	0	1 190	19 623	0	19 623	18 798	0	18 798	365	0	365
40603	3 577	0	3 577	3 738	0	3 738	2 914	0	2 914	2 753	0	2 753
40701	17 070	838	17 908	9 420 409	142 293	9 562 702	9 430 775	142 949	9 573 724	27 436	1 494	28 930
40702	1 471 257	10 854	1 482 111	8 492 313	203 310	8 695 623	8 534 075	200 151	8 734 226	1 513 019	7 695	1 520 714
40703	74 636	4	74 640	28 381	1 504	29 885	18 312	20 732	39 044	64 567	19 232	83 799
40802	50 465	31	50 496	71 174	159	71 333	74 307	159	74 466	53 598	31	53 629
40807	14 199	135 247	149 446	4 994 267	8 422	5 002 689	5 044 305	11 233	5 055 538	64 237	138 058	202 295
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	96 363	60 541	156 904	270 662	133 990	404 652	256 216	127 611	383 827	81 917	54 162	136 079
40820	7 294	4 974	12 268	2 577	1 593	4 170	846	1 103	1 949	5 563	4 484	10 047
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40912	0	0	0	81	244	325	81	244	325	0	0	0
41506	140 000	178 735	318 735	0	7 956	7 956	0	11 666	11 666	140 000	182 445	322 445
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41903	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	56 340	0	56 340	55 000	0	55 000	0	0	0	1 340	0	1 340
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	51 000	0	51 000	75 500	0	75 500
42103	290 200	41 639	331 839	194 200	43 203	237 403	217 000	42 435	259 435	313 000	40 871	353 871
42104	29 460	0	29 460	23 460	0	23 460	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000
42301	74 339	8 798	83 137	780 273	546 961	1 327 234	787 833	547 412	1 335 245	81 899	9 249	91 148
42303	50 298	14 846	65 144	20 675	3 024	23 699	5 662	3 170	8 832	35 285	14 992	50 277
42304	7 752	4 874	12 626	5 179	205	5 384	4	258	262	2 577	4 927	7 504
42305	15 127	13 841	28 968	3 847	2 523	6 370	1 317	1 609	2 926	12 597	12 927	25 524
42306	1 726 698	3 468 002	5 194 700	167 213	727 197	894 410	210 562	334 159	544 721	1 770 047	3 074 964	4 845 011
42309	192	0	192	23	0	23	11	0	11	180	0	180
42601	201	47	248	600	2	602	603	8	611	204	53	257
42603	22	935	957	0	508	508	2	13	15	24	440	464
42606	8 800	28 457	37 257	253	1 082	1 335	678	631	1 309	9 225	28 006	37 231
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	483 495	0	483 495	84 113	0	84 113	41 117	0	41 117	440 499	0	440 499
45515	51 698	0	51 698	1 332	0	1 332	4 375	0	4 375	54 741	0	54 741
45818	93 877	0	93 877	260	0	260	353	0	353	93 970	0	93 970
45918	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47403	0	0	0	650 024	0	650 024	650 024	0	650 024	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 255	3 255	0	3 255	3 255	0	0	0
47407	0	0	0	7 251 166	51 699 215	58 950 381	7 251 166	51 699 215	58 950 381	0	0	0
47411	19 114	7 023	26 137	11 123	17 004	28 127	14 393	16 520	30 913	22 384	6 539	28 923
47416	2 268	961	3 229	2 647	43	2 690	473	63	536	94	981	1 075
47422	723	62	785	897	205	1 102	902	149	1 051	728	6	734
47425	203 172	0	203 172	36 821	0	36 821	28 260	0	28 260	194 611	0	194 611
47426	31 539	16 781	48 320	7 276	909	8 185	12 408	2 364	14 772	36 671	18 236	54 907
50120	14 366	0	14 366	24	0	24	5 277	0	5 277	19 619	0	19 619
52301	0	0	0	89 910	0	89 910	89 910	0	89 910	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876	89 876	0	89 876
52306	89 910	0	89 910	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0
60301	1 374	0	1 374	4 356	0	4 356	4 538	0	4 538	1 556	0	1 556
60305	0	0	0	10 254	0	10 254	10 254	0	10 254	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	18 690	0	18 690	0	0	0	393	0	393	19 083	0	19 083
61304	807	0	807	70	0	70	179	0	179	916	0	916
70601	1 022 628	0	1 022 628	0	0	0	268 321	0	268 321	1 290 949	0	1 290 949
70602	10 159	0	10 159	5 639	0	5 639	49	0	49	4 569	0	4 569
70603	1 040 049	0	1 040 049	0	0	0	318 552	0	318 552	1 358 601	0	1 358 601
70604	585	0	585	0	0	0	212	0	212	797	0	797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 444	0	1 444	2 232	0	2 232	2 177	0	2 177	1 499	0	1 499
90902	514 115	0	514 115	8 398	0	8 398	323	0	323	522 190	0	522 190
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711	0	0	0
91414	804 622	120 995	925 617	41 246	7 746	48 992	1 224	5 529	6 753	844 644	123 212	967 856
91417	220 000	0	220 000	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	192 181	5 277	197 458	16 462	850	17 312	9 899	478	10 377	198 744	5 649	204 393
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 586 425	0	1 586 425	739 118	0	739 118	830 278	0	830 278	1 495 265	0	1 495 265
Пассив
91003	0	0	0	14 081	0	14 081	14 081	0	14 081	0	0	0
91004	0	0	0	12 290	0	12 290	12 290	0	12 290	0	0	0
91010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	278 171	0	278 171	86 510	0	86 510	105 000	0	105 000	296 661	0	296 661
91312	1 076 241	52 029	1 128 270	169 600	2 288	171 888	74 529	3 199	77 728	981 170	52 940	1 034 110
91315	83 884	0	83 884	1 839	0	1 839	64	0	64	82 109	0	82 109
91316	2 066	192	2 258	1 640	9	1 649	1 440	13	1 453	1 866	196	2 062
91317	69 361	21 038	90 399	533 195	8 737	541 932	520 255	8 237	528 492	56 421	20 538	76 959
91507	3 443	0	3 443	79	0	79	0	0	0	3 364	0	3 364
99999	1 860 509	0	1 860 509	28 742	0	28 742	86 046	0	86 046	1 917 813	0	1 917 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	412 642	1 352 442	1 765 084	2 527 980	25 312 722	27 840 702	2 912 642	25 668 435	28 581 077	27 980	996 729	1 024 709
93002	203 099	1	203 100	2 342 721	2 053 304	4 396 025	2 421 852	2 049 258	4 471 110	123 968	4 047	128 015
93801	431	0	431	80 419	0	80 419	79 071	0	79 071	1 779	0	1 779
Пассив
96001	80 859	1 683 426	1 764 285	3 463 913	25 111 460	28 575 373	3 534 914	24 302 431	27 837 345	151 860	874 397	1 026 257
96002	0	203 482	203 482	1 218 026	3 256 445	4 474 471	1 218 026	3 180 375	4 398 401	0	127 412	127 412
96801	848	0	848	155 530	0	155 530	155 516	0	155 516	834	0	834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	34,0000	0	0	51,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	22 940 213,0000	0	0	8 650 186,0000	0	0	300 186,0000	0	0	31 290 213,0000
Пассив
98040	0	0	8 779 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 779 472,0000
98050	0	0	2 159 808,0000	0	0	300 143,0000	0	0	650 126,0000	0	0	2 509 791,0000
98070	0	0	12 000 981,0000	0	0	94,0000	0	0	8 000 094,0000	0	0	20 000 981,0000

Страница была полезной?