Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 286	0	10 286	157	0	157	0	0	0	10 443	0	10 443
20202	339 531	338 503	678 034	8 771 369	943 338	9 714 707	8 648 740	976 392	9 625 132	462 160	305 449	767 609
20207	946	306	1 252	278 551	762	279 313	275 783	864	276 647	3 714	204	3 918
20208	422 024	0	422 024	2 035 022	0	2 035 022	2 081 454	0	2 081 454	375 592	0	375 592
20209	213 068	275	213 343	3 473 689	52 367	3 526 056	3 626 512	52 081	3 678 593	60 245	561	60 806
20302	0	7 358	7 358	0	640	640	0	514	514	0	7 484	7 484
20308	0	57 131	57 131	0	2 355	2 355	0	2 338	2 338	0	57 148	57 148
30102	800 548	0	800 548	28 203 557	0	28 203 557	26 801 859	0	26 801 859	2 202 246	0	2 202 246
30110	67 751	14 227	81 978	2 439 580	910	2 440 490	2 438 885	636	2 439 521	68 446	14 501	82 947
30114	0	250 861	250 861	0	12 850 854	12 850 854	0	12 981 993	12 981 993	0	119 722	119 722
30118	0	0	0	0	160 016	160 016	0	160 016	160 016	0	0	0
30202	390 573	0	390 573	63 393	0	63 393	0	0	0	453 966	0	453 966
30204	141 036	0	141 036	25 222	0	25 222	0	0	0	166 258	0	166 258
30210	700	0	700	70 655	0	70 655	71 355	0	71 355	0	0	0
30233	14 928	213	15 141	2 780 152	6 057	2 786 209	2 784 908	6 196	2 791 104	10 172	74	10 246
30302	0	0	0	8 137 542	110 370	8 247 912	8 137 542	110 370	8 247 912	0	0	0
30306	10 777 765	794 353	11 572 118	11 825 911	153 933	11 979 844	11 970 237	139 077	12 109 314	10 633 439	809 209	11 442 648
30402	8 525	0	8 525	3 720 462	0	3 720 462	3 712 652	0	3 712 652	16 335	0	16 335
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32103	0	615 125	615 125	0	2 438 241	2 438 241	0	3 053 366	3 053 366	0	0	0
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45206	18 248 516	2 061 323	20 309 839	903 446	134 185	1 037 631	3 501 429	91 740	3 593 169	15 650 533	2 103 768	17 754 301
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47801	1 490	0	1 490	0	0	0	4	0	4	1 486	0	1 486
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50105	60 017	0	60 017	637	0	637	0	0	0	60 654	0	60 654
50106	2 057 311	0	2 057 311	2 073 645	0	2 073 645	2 245 551	0	2 245 551	1 885 405	0	1 885 405
50107	751 162	0	751 162	1 276 776	0	1 276 776	1 475 147	0	1 475 147	552 791	0	552 791
50118	0	0	0	2 318 135	0	2 318 135	2 100 629	0	2 100 629	217 506	0	217 506
50121	21 066	0	21 066	932	0	932	14 026	0	14 026	7 972	0	7 972
50308	13 783	0	13 783	222	0	222	323	0	323	13 682	0	13 682
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52503	131 945	0	131 945	25 705	0	25 705	9 062	0	9 062	148 588	0	148 588
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60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	12 284	0	12 284	5 150	0	5 150	13 444	0	13 444	3 990	0	3 990
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61002	3 630	0	3 630	584	0	584	956	0	956	3 258	0	3 258
61008	3 221	0	3 221	1 862	0	1 862	1 982	0	1 982	3 101	0	3 101
61009	6 370	0	6 370	3 869	0	3 869	706	0	706	9 533	0	9 533
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	22 128	0	22 128	885	0	885	2 359	0	2 359	20 654	0	20 654
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61213	0	0	0	162 124	0	162 124	162 124	0	162 124	0	0	0
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70607	23 973	0	23 973	14 655	0	14 655	8 499	0	8 499	30 129	0	30 129
70608	2 713 466	0	2 713 466	881 715	0	881 715	0	0	0	3 595 181	0	3 595 181
70609	105 117	0	105 117	32 721	0	32 721	0	0	0	137 838	0	137 838
70611	2 631	0	2 631	763	0	763	0	0	0	3 394	0	3 394
Пассив
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60309	2 401	0	2 401	920	0	920	767	0	767	2 248	0	2 248
60311	10 220	0	10 220	5 858	0	5 858	3 629	0	3 629	7 991	0	7 991
60322	8 133	4	8 137	6 404	0	6 404	7 328	0	7 328	9 057	4	9 061
60324	6 037	0	6 037	12	0	12	14	0	14	6 039	0	6 039
60601	310 611	0	310 611	1 514	0	1 514	6 392	0	6 392	315 489	0	315 489
60903	169	0	169	0	0	0	1	0	1	170	0	170
61304	1 897	0	1 897	170	0	170	65	0	65	1 792	0	1 792
61501	3 893	0	3 893	141	0	141	3 248	0	3 248	7 000	0	7 000
70601	3 890 107	0	3 890 107	2 974	0	2 974	1 146 672	0	1 146 672	5 033 805	0	5 033 805
70602	41 655	0	41 655	19 250	0	19 250	5 453	0	5 453	27 858	0	27 858
70603	2 703 573	0	2 703 573	0	0	0	884 981	0	884 981	3 588 554	0	3 588 554
70604	104 228	0	104 228	0	0	0	35 256	0	35 256	139 484	0	139 484
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	218 174	0	218 174	218 174	0	218 174	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 211	0	26 211	4 205	0	4 205	21 758	0	21 758	8 658	0	8 658
80601	24 632	0	24 632	21 742	0	21 742	5 760	0	5 760	40 614	0	40 614
80801	212	0	212	855	0	855	378	0	378	689	0	689
80901	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
Пассив
85101	36 977	0	36 977	456	0	456	90	0	90	36 611	0	36 611
85301	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
85401	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
85501	14 078	0	14 078	806	0	806	78	0	78	13 350	0	13 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	834 109	0	834 109	0	0	0	105 044	0	105 044	729 065	0	729 065
90704	299 160	0	299 160	1 597 230	0	1 597 230	0	0	0	1 896 390	0	1 896 390
90901	2 129 372	0	2 129 372	4 021 151	0	4 021 151	169 111	0	169 111	5 981 412	0	5 981 412
90902	7 810 880	0	7 810 880	174 715	0	174 715	3 805 120	0	3 805 120	4 180 475	0	4 180 475
90907	1 062	0	1 062	0	0	0	846	0	846	216	0	216
91202	223	0	223	25	0	25	54	0	54	194	0	194
91203	98	0	98	132	0	132	122	0	122	108	0	108
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	1 021 342	0	1 021 342	94 071	0	94 071	39 724	0	39 724	1 075 689	0	1 075 689
91414	19 178 432	144 277	19 322 709	1 542 066	7 167	1 549 233	815 033	11 771	826 804	19 905 465	139 673	20 045 138
91416	100 000	86	100 086	0	2	2	0	3	3	100 000	85	100 085
91417	228 509	0	228 509	205	0	205	3 584	0	3 584	225 130	0	225 130
91418	82 683	0	82 683	1 603	0	1 603	1 120	0	1 120	83 166	0	83 166
91501	22 038	0	22 038	0	0	0	457	0	457	21 581	0	21 581
91604	80 374	39 291	119 665	5 922	4 843	10 765	3 116	2 171	5 287	83 180	41 963	125 143
91704	6 089	354	6 443	112	23	135	0	16	16	6 201	361	6 562
91802	55 295	767	56 062	2 628	50	2 678	0	34	34	57 923	783	58 706
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	37 394 738	0	37 394 738	6 059 636	0	6 059 636	7 287 282	0	7 287 282	36 167 092	0	36 167 092
Пассив
91003	0	0	0	63 393	0	63 393	63 393	0	63 393	0	0	0
91004	0	0	0	25 222	0	25 222	25 222	0	25 222	0	0	0
91311	6 231 567	0	6 231 567	323 399	0	323 399	466 742	0	466 742	6 374 910	0	6 374 910
91312	29 994 129	5 098	29 999 227	2 912 254	219	2 912 473	1 888 064	281	1 888 345	28 969 939	5 160	28 975 099
91314	219 491	0	219 491	598 959	0	598 959	379 468	0	379 468	0	0	0
91315	81 759	28 660	110 419	21 459	1 267	22 726	0	1 813	1 813	60 300	29 206	89 506
91316	265 862	55	265 917	1 344 496	3	1 344 499	1 427 208	4	1 427 212	348 574	56	348 630
91317	528 164	11 182	539 346	1 995 336	754	1 996 090	1 806 233	866	1 807 099	339 061	11 294	350 355
91318	9 190	0	9 190	523	0	523	344	0	344	9 011	0	9 011
91507	19 430	0	19 430	0	0	0	0	0	0	19 430	0	19 430
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	32 034 586	0	32 034 586	1 245 809	0	1 245 809	3 740 427	0	3 740 427	34 529 204	0	34 529 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	27 502	27 502	130 212	1 425 444	1 555 656	130 212	827 535	957 747	0	625 411	625 411
93301	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	0	0	0
93302	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	0	0	0
93303	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	0	0	0
93401	0	0	0	0	160 016	160 016	0	160 016	160 016	0	0	0
93402	0	0	0	0	159 226	159 226	0	159 226	159 226	0	0	0
93403	0	163 036	163 036	0	160 691	160 691	0	172 137	172 137	0	151 590	151 590
93404	0	0	0	0	152 889	152 889	0	152 889	152 889	0	0	0
93801	50	0	50	6 344	0	6 344	5 959	0	5 959	435	0	435
93901	141	0	141	25 729	0	25 729	25 220	0	25 220	650	0	650
Пассив
96001	27 552	0	27 552	825 391	130 665	956 056	1 421 665	130 665	1 552 330	623 826	0	623 826
96301	0	0	0	164 608	0	164 608	164 608	0	164 608	0	0	0
96302	0	0	0	164 608	0	164 608	164 608	0	164 608	0	0	0
96303	162 682	0	162 682	162 682	0	162 682	151 918	0	151 918	151 918	0	151 918
96304	0	0	0	151 918	0	151 918	151 918	0	151 918	0	0	0
96401	0	0	0	0	10 455	10 455	0	10 455	10 455	0	0	0
96402	0	0	0	0	10 408	10 408	0	10 408	10 408	0	0	0
96403	0	0	0	0	11 608	11 608	0	11 608	11 608	0	0	0
96801	0	0	0	3 645	0	3 645	5 665	0	5 665	2 020	0	2 020
96901	495	0	495	3 352	0	3 352	3 179	0	3 179	322	0	322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 889,0000	0	0	25,0000	0	0	30,0000	0	0	2 000 884,0000
98010	0	0	45 151 639 550,1608	0	0	1 504 569 725,0000	0	0	51 789 753,0000	0	0	46 604 419 522,1608
98020	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
Пассив
98040	0	0	3 796 343 135,0000	0	0	35 015 897,0000	0	0	1 410 956 126,0000	0	0	5 172 283 364,0000
98050	0	0	3 623 525,8292	0	0	4 733 209,0000	0	0	15 498 362,0000	0	0	14 388 678,8292
98055	0	0	10 374 747,0505	0	0	11 931 816,0000	0	0	12 924 320,0000	0	0	11 367 251,0505
98070	0	0	41 340 464 937,2811	0	0	3 825,0000	0	0	65 190 967,0000	0	0	41 405 652 079,2811
98090	0	0	2 834 109,0000	0	0	105 044,0000	0	0	0,0000	0	0	2 729 065,0000

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