Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 454	0	2 454	212	0	212	44	0	44	2 622	0	2 622
20202	361 170	275 523	636 693	1 903 085	1 104 268	3 007 353	1 847 819	1 149 899	2 997 718	416 436	229 892	646 328
20207	17 460	15 432	32 892	234 698	255 567	490 265	235 039	253 446	488 485	17 119	17 553	34 672
20209	0	0	0	859 498	413 585	1 273 083	859 498	413 585	1 273 083	0	0	0
30102	375 357	0	375 357	9 491 128	0	9 491 128	8 741 414	0	8 741 414	1 125 071	0	1 125 071
30110	9 685	22 998	32 683	78 130	122 369	200 499	79 679	136 990	216 669	8 136	8 377	16 513
30114	0	64 337	64 337	0	657 112	657 112	0	706 525	706 525	0	14 924	14 924
30202	24 694	0	24 694	6 080	0	6 080	0	0	0	30 774	0	30 774
30204	30 388	0	30 388	8 168	0	8 168	0	0	0	38 556	0	38 556
30213	176	0	176	1	0	1	54	0	54	123	0	123
30221	0	0	0	6 876	0	6 876	6 876	0	6 876	0	0	0
30233	1	4	5	45 222	7 938	53 160	45 222	7 938	53 160	1	4	5
30302	250 994	72 362	323 356	97 338	112 252	209 590	4 714	47 734	52 448	343 618	136 880	480 498
30306	257 311	229 925	487 236	65 000	36 717	101 717	29 000	9 646	38 646	293 311	256 996	550 307
30402	45 873	0	45 873	65 000	0	65 000	65 001	0	65 001	45 872	0	45 872
30602	20 310	0	20 310	15 000	0	15 000	1	0	1	35 309	0	35 309
32002	0	0	0	929 000	0	929 000	929 000	0	929 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 044 000	0	1 044 000	1 344 000	0	1 344 000	0	0	0
45201	64 421	0	64 421	111 097	0	111 097	112 979	0	112 979	62 539	0	62 539
45204	453 413	9 213	462 626	285 267	600	285 867	247 303	410	247 713	491 377	9 403	500 780
45205	263 903	19 252	283 155	278 444	1 253	279 697	38 105	857	38 962	504 242	19 648	523 890
45206	770 777	133 831	904 608	41 185	6 840	48 025	24 214	50 963	75 177	787 748	89 708	877 456
45207	53 024	0	53 024	9 068	42 917	51 985	0	814	814	62 092	42 103	104 195
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45405	0	4 974	4 974	0	2 999	2 999	0	310	310	0	7 663	7 663
45406	3 274	22 742	26 016	2 000	806	2 806	0	17 310	17 310	5 274	6 238	11 512
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45503	7 000	0	7 000	400	0	400	0	0	0	7 400	0	7 400
45504	2 710	2 750	5 460	250	95	345	2 760	2 845	5 605	200	0	200
45505	112 531	122 293	234 824	5 347	20 941	26 288	5 064	5 341	10 405	112 814	137 893	250 707
45506	712 762	77 212	789 974	6 249	2 567	8 816	52 169	3 088	55 257	666 842	76 691	743 533
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	4 051	10 711	14 762	890	8 286	9 176	550	8 101	8 651	4 391	10 896	15 287
45812	25 815	229	26 044	931	4	935	181	9	190	26 565	224	26 789
45815	84	2 500	2 584	49 034	116	49 150	0	104	104	49 118	2 512	51 630
45912	369	0	369	376	0	376	0	0	0	745	0	745
45915	392	585	977	7 843	28	7 871	0	25	25	8 235	588	8 823
47106	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	10 000	439 376	449 376	1 236 313	497 083	1 733 396	1 236 313	850 209	2 086 522	10 000	86 250	96 250
47406	0	0	0	14 211	255 598	269 809	14 211	255 598	269 809	0	0	0
47408	0	0	0	32 011 808	30 414 423	62 426 231	32 011 808	30 414 423	62 426 231	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	8 377	4 092	12 469	26 621	246 821	273 442	26 589	246 895	273 484	8 409	4 018	12 427
47427	39 558	8 740	48 298	42 292	6 464	48 756	45 480	4 891	50 371	36 370	10 313	46 683
50205	29 622	0	29 622	183	0	183	0	0	0	29 805	0	29 805
50206	8 418	0	8 418	74	0	74	0	0	0	8 492	0	8 492
50208	10 662	0	10 662	91	0	91	0	0	0	10 753	0	10 753
50210	0	21 213	21 213	0	495	495	0	798	798	0	20 910	20 910
50211	0	43 424	43 424	0	1 009	1 009	0	1 633	1 633	0	42 800	42 800
50221	4 277	0	4 277	300	0	300	106	0	106	4 471	0	4 471
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
51401	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
51403	19 757	0	19 757	29 716	0	29 716	29 607	0	29 607	19 866	0	19 866
51404	69 315	0	69 315	235	0	235	24 834	0	24 834	44 716	0	44 716
51405	146 457	0	146 457	729 407	0	729 407	438 187	0	438 187	437 677	0	437 677
51406	339 274	0	339 274	514 588	0	514 588	325 431	0	325 431	528 431	0	528 431
52503	132	645	777	0	40	40	34	87	121	98	598	696
60302	1 057	0	1 057	179	0	179	446	0	446	790	0	790
60306	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
60308	1 155	0	1 155	489	0	489	1 558	0	1 558	86	0	86
60310	6	0	6	856	0	856	856	0	856	6	0	6
60312	11 537	0	11 537	12 695	0	12 695	19 470	0	19 470	4 762	0	4 762
60314	118	0	118	0	0	0	15	0	15	103	0	103
60323	2 442	0	2 442	11	0	11	701	0	701	1 752	0	1 752
60401	12 477	0	12 477	2 657	0	2 657	152	0	152	14 982	0	14 982
60701	1 709	0	1 709	1 266	0	1 266	2 834	0	2 834	141	0	141
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	25	0	25	183	0	183	183	0	183	25	0	25
61009	1 286	0	1 286	1 188	0	1 188	1 406	0	1 406	1 068	0	1 068
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	817 906	0	817 906	817 906	0	817 906	0	0	0
61403	4 562	63	4 625	1 265	9	1 274	1 132	8	1 140	4 695	64	4 759
70606	419 193	0	419 193	147 294	0	147 294	292	0	292	566 195	0	566 195
70607	2 252	0	2 252	177	0	177	0	0	0	2 429	0	2 429
70608	528 146	0	528 146	176 215	0	176 215	0	0	0	704 361	0	704 361
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	7 515	0	7 515	1 880	0	1 880	0	0	0	9 395	0	9 395
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	4 277	0	4 277	106	0	106	300	0	300	4 471	0	4 471
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	506	0	506	6 238	0	6 238
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	8 520	0	8 520	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	196	128	324	196	140	336	0	12	12
30232	0	0	0	30 966	424	31 390	30 966	424	31 390	0	0	0
30301	250 995	72 362	323 357	4 715	47 734	52 449	97 338	112 251	209 589	343 618	136 879	480 497
30305	257 311	229 925	487 236	29 000	9 646	38 646	65 000	36 717	101 717	293 311	256 996	550 307
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31302	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	50 047	0	50 047	365	0	365	572	0	572	50 254	0	50 254
40701	1 375	66	1 441	14 984	8 217	23 201	14 899	8 162	23 061	1 290	11	1 301
40702	814 288	24 877	839 165	6 463 724	289 043	6 752 767	6 733 267	320 079	7 053 346	1 083 831	55 913	1 139 744
40703	16 105	0	16 105	9 253	405	9 658	9 364	405	9 769	16 216	0	16 216
40802	36 601	0	36 601	132 214	20 823	153 037	124 948	20 906	145 854	29 335	83	29 418
40807	16	109	125	275	250	525	342	292	634	83	151	234
40817	12 909	15 045	27 954	39 269	25 523	64 792	41 903	27 666	69 569	15 543	17 188	32 731
40820	1 166	26	1 192	1 157	793	1 950	2 140	2 195	4 335	2 149	1 428	3 577
40901	587	0	587	0	0	0	630	0	630	1 217	0	1 217
40905	330	0	330	19 463	0	19 463	20 432	0	20 432	1 299	0	1 299
40909	22	2 524	2 546	2 570	14 652	17 222	2 570	12 467	15 037	22	339	361
40910	0	31	31	403	2 540	2 943	403	2 541	2 944	0	32	32
40911	2 189	0	2 189	84 506	0	84 506	92 483	0	92 483	10 166	0	10 166
40912	106	211	317	11 666	39 968	51 634	11 560	39 771	51 331	0	14	14
40913	380	1 091	1 471	23 799	83 639	107 438	23 445	82 556	106 001	26	8	34
42101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	45 102	54 175	99 277	573 706	305 424	879 130	606 006	322 886	928 892	77 402	71 637	149 039
42303	693 465	29 536	723 001	449 867	24 146	474 013	600 990	28 699	629 689	844 588	34 089	878 677
42304	18 205	1 357	19 562	13 641	808	14 449	22 420	412	22 832	26 984	961	27 945
42305	191 119	217 961	409 080	5 555	19 803	25 358	73 244	48 378	121 622	258 808	246 536	505 344
42306	687 167	2 080 343	2 767 510	65 038	276 836	341 874	117 628	398 392	516 020	739 757	2 201 899	2 941 656
42307	12 319	7 565	19 884	24	382	406	982	1 385	2 367	13 277	8 568	21 845
42309	715	215	930	24	19	43	39	17	56	730	213	943
42601	145	856	1 001	3 495	5 921	9 416	3 547	5 749	9 296	197	684	881
42603	5 021	163	5 184	3 611	167	3 778	4 493	94	4 587	5 903	90	5 993
42604	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42605	500	2 987	3 487	0	135	135	951	461	1 412	1 451	3 313	4 764
42606	10 025	36 024	46 049	0	6 333	6 333	7 273	2 084	9 357	17 298	31 775	49 073
42607	123	1 383	1 506	0	122	122	0	4 822	4 822	123	6 083	6 206
42609	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	128 000	0	128 000	0	0	0	22 000	0	22 000	150 000	0	150 000
45215	26 154	0	26 154	8 591	0	8 591	7 891	0	7 891	25 454	0	25 454
45415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	1 172	0	1 172	1 427	0	1 427	1 804	0	1 804	1 549	0	1 549
45818	22 456	0	22 456	23	0	23	5 049	0	5 049	27 482	0	27 482
45918	745	0	745	4	0	4	247	0	247	988	0	988
47405	0	0	0	257 231	14 211	271 442	257 231	14 211	271 442	0	0	0
47407	0	0	0	31 687 118	30 746 968	62 434 086	31 687 118	30 746 968	62 434 086	0	0	0
47411	4 761	1 218	5 979	13 225	18 708	31 933	15 049	18 593	33 642	6 585	1 103	7 688
47416	454	2	456	21 628	449	22 077	22 359	706	23 065	1 185	259	1 444
47422	115	246	361	14 791	42 828	57 619	14 744	42 978	57 722	68	396	464
47425	5 349	0	5 349	2 682	0	2 682	3 144	0	3 144	5 811	0	5 811
47426	2	0	2	1 153	0	1 153	1 151	0	1 151	0	0	0
50220	2 454	0	2 454	44	0	44	212	0	212	2 622	0	2 622
50620	3 396	0	3 396	0	0	0	177	0	177	3 573	0	3 573
52305	0	8 388	8 388	0	373	373	0	546	546	0	8 561	8 561
52306	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
60301	4 634	0	4 634	7 326	0	7 326	7 005	0	7 005	4 313	0	4 313
60305	4 826	0	4 826	10 722	0	10 722	11 268	0	11 268	5 372	0	5 372
60307	1	0	1	13	0	13	14	0	14	2	0	2
60309	110	0	110	2	0	2	102	0	102	210	0	210
60311	32	0	32	86	0	86	85	0	85	31	0	31
60320	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
60322	134	0	134	730	0	730	734	0	734	138	0	138
60324	2 942	0	2 942	1 646	0	1 646	0	0	0	1 296	0	1 296
60601	5 274	0	5 274	20	0	20	153	0	153	5 407	0	5 407
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	512	169	681	111	17	128	111	28	139	512	180	692
70601	449 826	0	449 826	172	0	172	151 143	0	151 143	600 797	0	600 797
70602	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70603	531 562	0	531 562	0	0	0	173 281	0	173 281	704 843	0	704 843
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
70801	10 105	0	10 105	10 105	0	10 105	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	12 895	0	12 895	4 927	0	4 927	446	0	446	17 376	0	17 376
90902	223 846	0	223 846	3 872	0	3 872	4 969	0	4 969	222 749	0	222 749
90907	587	0	587	630	0	630	0	0	0	1 217	0	1 217
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	212 031	2 178	214 209	1 285 000	48	1 285 048	1 047 000	83	1 047 083	450 031	2 143	452 174
91203	0	0	0	1 167 001	0	1 167 001	1 167 001	0	1 167 001	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	5 978	5 978	0	5 978	5 978	0	0	0
91411	320 402	0	320 402	228 290	0	228 290	37 713	0	37 713	510 979	0	510 979
91414	4 895 524	546 375	5 441 899	1 118 780	62 272	1 181 052	1 224 046	61 253	1 285 299	4 790 258	547 394	5 337 652
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	1 958	211	2 169	522	31	553	0	45	45	2 480	197	2 677
99998	2 245 531	0	2 245 531	644 992	0	644 992	355 057	0	355 057	2 535 466	0	2 535 466
Пассив
91003	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
91004	0	0	0	8 168	0	8 168	8 168	0	8 168	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 679 050	112	1 679 162	58 611	5	58 616	265 901	7	265 908	1 886 340	114	1 886 454
91315	408 149	5 913	414 062	14 971	263	15 234	68 010	385	68 395	461 188	6 035	467 223
91316	50 565	0	50 565	98 984	15 143	114 127	105 239	28 224	133 463	56 820	13 081	69 901
91317	32 160	5 820	37 980	133 415	18 787	152 202	145 773	16 282	162 055	44 518	3 315	47 833
91507	56 001	0	56 001	223	0	223	923	0	923	56 701	0	56 701
91508	761	0	761	407	0	407	0	0	0	354	0	354
99999	6 297 380	0	6 297 380	2 497 222	0	2 497 222	2 826 039	0	2 826 039	6 626 197	0	6 626 197
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	1 157 706	1 157 706	29 057	30 671 507	30 700 564	29 057	29 985 888	30 014 945	0	1 843 325	1 843 325
93302	0	0	0	0	358 496	358 496	0	358 496	358 496	0	0	0
93801	569	0	569	112 329	0	112 329	112 714	0	112 714	184	0	184
Пассив
96301	1 158 275	0	1 158 275	29 936 364	29 397	29 965 761	30 621 598	29 397	30 650 995	1 843 509	0	1 843 509
96302	0	0	0	358 695	0	358 695	358 695	0	358 695	0	0	0
96801	0	0	0	53 681	0	53 681	53 681	0	53 681	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	137,0000	0	0	110,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	108 331 173,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	108 331 178,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	125,0000	0	0	125,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	57 723 893,0000	0	0	125,0000	0	0	152,0000	0	0	57 723 920,0000
98070	0	0	66 053,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	66 058,0000

Страница была полезной?