Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	561 121	212 465	773 586	1 288 456	1 327 099	2 615 555	1 249 179	1 283 938	2 533 117	600 398	255 626	856 024
20207	1 727	2 958	4 685	95 954	130 683	226 637	95 568	129 889	225 457	2 113	3 752	5 865
20208	17 409	0	17 409	39 001	0	39 001	40 108	0	40 108	16 302	0	16 302
20209	0	0	0	366 426	40 346	406 772	366 426	40 346	406 772	0	0	0
30102	260 701	0	260 701	13 616 781	0	13 616 781	13 587 887	0	13 587 887	289 595	0	289 595
30110	194 147	132 617	326 764	165 797	214 346	380 143	94 741	203 406	298 147	265 203	143 557	408 760
30114	0	154 947	154 947	0	62 957	62 957	0	66 032	66 032	0	151 872	151 872
30118	0	94 627	94 627	0	9 027	9 027	0	7 710	7 710	0	95 944	95 944
30202	45 522	0	45 522	11 488	0	11 488	0	0	0	57 010	0	57 010
30204	16 852	0	16 852	3 928	0	3 928	0	0	0	20 780	0	20 780
30213	0	0	0	300	346	646	0	5	5	300	341	641
30221	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
30233	10	0	10	2 777	121	2 898	2 702	121	2 823	85	0	85
30302	83 788	252 465	336 253	354 301	57 372	411 673	268 662	92 379	361 041	169 427	217 458	386 885
30306	878 800	0	878 800	222 000	0	222 000	144 800	0	144 800	956 000	0	956 000
30402	0	0	0	10 021 622	0	10 021 622	10 021 620	0	10 021 620	2	0	2
31901	1 000 000	0	1 000 000	8 470 000	0	8 470 000	8 020 000	0	8 020 000	1 450 000	0	1 450 000
32002	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 495 000	0	1 495 000	110 000	0	110 000
32003	150 000	0	150 000	820 000	0	820 000	910 000	0	910 000	60 000	0	60 000
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	38 369	0	38 369	53 236	0	53 236	74 849	0	74 849	16 756	0	16 756
45203	13 135	0	13 135	367 376	0	367 376	375 511	0	375 511	5 000	0	5 000
45204	88 012	0	88 012	82 354	0	82 354	74 957	0	74 957	95 409	0	95 409
45205	136 720	0	136 720	21 217	0	21 217	25 000	0	25 000	132 937	0	132 937
45206	1 977 548	263 714	2 241 262	1 405 375	77 150	1 482 525	1 262 560	14 170	1 276 730	2 120 363	326 694	2 447 057
45207	555 527	281 131	836 658	23 821	11 594	35 415	94 272	11 510	105 782	485 076	281 215	766 291
45208	30 233	0	30 233	0	0	0	35	0	35	30 198	0	30 198
45406	109	0	109	0	0	0	36	0	36	73	0	73
45407	838	0	838	105	0	105	631	0	631	312	0	312
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	260 612	225 766	486 378	41 254	11 795	53 049	79 051	57 503	136 554	222 815	180 058	402 873
45506	570 222	1 663	571 885	30 914	29 696	60 610	61 503	29 765	91 268	539 633	1 594	541 227
45507	37 955	47 056	85 011	300	905	1 205	255	1 772	2 027	38 000	46 189	84 189
45509	1 218	0	1 218	1 399	0	1 399	913	0	913	1 704	0	1 704
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	35 846	0	35 846	43 212	0	43 212	343	0	343	78 715	0	78 715
45815	7 603	4 707	12 310	44 912	307	45 219	1 563	209	1 772	50 952	4 805	55 757
45912	3 578	0	3 578	58	0	58	484	0	484	3 152	0	3 152
45915	1 312	145	1 457	615	1 188	1 803	351	146	497	1 576	1 187	2 763
47408	0	0	0	54 452	241 979	296 431	54 452	241 979	296 431	0	0	0
47415	2 157	0	2 157	0	0	0	455	0	455	1 702	0	1 702
47423	76 105	32 830	108 935	21 597	1 851	23 448	2 049	1 763	3 812	95 653	32 918	128 571
47427	24 363	245	24 608	8 541	1 624	10 165	5 289	1 449	6 738	27 615	420	28 035
51402	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60202	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	2 123	0	2 123	2 046	0	2 046	2 133	0	2 133	2 036	0	2 036
60306	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
60308	17	0	17	184	0	184	196	0	196	5	0	5
60312	3 812	0	3 812	19 695	0	19 695	20 249	0	20 249	3 258	0	3 258
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	369	524	893	190	34	224	176	23	199	383	535	918
60401	241 895	0	241 895	2 881	0	2 881	0	0	0	244 776	0	244 776
60701	392	0	392	11 615	0	11 615	3 393	0	3 393	8 614	0	8 614
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	38	0	38	18	0	18	20	0	20
61008	46	0	46	247	0	247	249	0	249	44	0	44
61009	1 174	0	1 174	585	0	585	601	0	601	1 158	0	1 158
61209	0	0	0	21 486	0	21 486	21 486	0	21 486	0	0	0
61210	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61213	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	6 026	0	6 026	122	0	122	87	0	87	6 061	0	6 061
70606	488 338	0	488 338	178 061	0	178 061	955	0	955	665 444	0	665 444
70608	437 226	0	437 226	136 090	0	136 090	0	0	0	573 316	0	573 316
70609	38 270	0	38 270	14 322	0	14 322	0	0	0	52 592	0	52 592
70611	7 648	0	7 648	1 913	0	1 913	0	0	0	9 561	0	9 561
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
10801	45 363	0	45 363	0	0	0	0	0	0	45 363	0	45 363
20309	0	59 413	59 413	0	5 306	5 306	0	5 845	5 845	0	59 952	59 952
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30126	339	0	339	0	0	0	41	0	41	380	0	380
30223	0	0	0	27 480	0	27 480	27 480	0	27 480	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	33 141	4 446	37 587	33 141	4 446	37 587	0	0	0
30301	83 788	252 465	336 253	268 662	92 379	361 041	354 301	57 372	411 673	169 427	217 458	386 885
30305	878 800	0	878 800	144 800	0	144 800	222 000	0	222 000	956 000	0	956 000
32015	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
40602	949	0	949	3 704	0	3 704	3 828	0	3 828	1 073	0	1 073
40701	39 827	0	39 827	305 216	0	305 216	304 270	0	304 270	38 881	0	38 881
40702	1 132 492	6 379	1 138 871	17 864 481	186 884	18 051 365	17 767 069	182 214	17 949 283	1 035 080	1 709	1 036 789
40703	126 588	0	126 588	24 370	0	24 370	32 096	0	32 096	134 314	0	134 314
40802	6 991	0	6 991	49 411	0	49 411	48 515	0	48 515	6 095	0	6 095
40807	55	0	55	51	0	51	0	0	0	4	0	4
40817	129 818	33 090	162 908	1 192 325	97 827	1 290 152	1 272 740	107 994	1 380 734	210 233	43 257	253 490
40820	9	276	285	12	354	366	10	401	411	7	323	330
40821	61	0	61	3 227	0	3 227	3 273	0	3 273	107	0	107
40905	6	0	6	1 234	0	1 234	1 273	0	1 273	45	0	45
40909	1	0	1	482	469	951	491	469	960	10	0	10
40910	0	0	0	18	47	65	18	47	65	0	0	0
40911	1	0	1	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	1	0	1
40912	0	0	0	529	2 336	2 865	529	2 336	2 865	0	0	0
40913	0	0	0	221	926	1 147	221	926	1 147	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	137 000	0	137 000	150 000	0	150 000	625 200	0	625 200	612 200	0	612 200
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42105	28 400	0	28 400	3 200	0	3 200	0	0	0	25 200	0	25 200
42106	173 700	9 979	183 679	3 850	408	4 258	0	407	407	169 850	9 978	179 828
42301	65 898	8 307	74 205	164 676	166 227	330 903	156 688	167 490	324 178	57 910	9 570	67 480
42304	361 666	0	361 666	155 652	0	155 652	58 172	0	58 172	264 186	0	264 186
42305	104 029	0	104 029	7 642	0	7 642	15 867	0	15 867	112 254	0	112 254
42306	2 251 156	1 287 964	3 539 120	236 606	245 745	482 351	384 669	318 885	703 554	2 399 219	1 361 104	3 760 323
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
42314	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42315	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
42601	254	812	1 066	184	812	996	199	0	199	269	0	269
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	300	0	300	301	0	301	1	0	1	0	0	0
42606	23 592	4 208	27 800	0	211	211	279	1 265	1 544	23 871	5 262	29 133
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	69 333	0	69 333	45 219	0	45 219	42 357	0	42 357	66 471	0	66 471
45515	25 176	0	25 176	8 010	0	8 010	9 798	0	9 798	26 964	0	26 964
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	34 844	0	34 844	405	0	405	5 543	0	5 543	39 982	0	39 982
45918	2 115	0	2 115	177	0	177	408	0	408	2 346	0	2 346
47407	0	0	0	242 134	54 295	296 429	242 134	54 295	296 429	0	0	0
47411	3 041	633	3 674	2 505	26	2 531	2 575	691	3 266	3 111	1 298	4 409
47416	1 561	0	1 561	17 885	1 017	18 902	18 442	1 017	19 459	2 118	0	2 118
47422	119	307	426	2 505	1 956	4 461	2 455	2 583	5 038	69	934	1 003
47425	25 649	0	25 649	28 572	0	28 572	37 609	0	37 609	34 686	0	34 686
47426	6 082	322	6 404	2 889	13	2 902	3 404	70	3 474	6 597	379	6 976
52301	129 291	0	129 291	114 085	0	114 085	114 085	0	114 085	129 291	0	129 291
52303	204 442	0	204 442	179 799	0	179 799	0	0	0	24 643	0	24 643
52304	62 813	0	62 813	0	0	0	0	0	0	62 813	0	62 813
52306	188 104	0	188 104	1 090 859	0	1 090 859	1 448 597	0	1 448 597	545 842	0	545 842
52406	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52501	13 553	0	13 553	1 855	0	1 855	5 195	0	5 195	16 893	0	16 893
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	549	0	549	3 840	0	3 840	3 768	0	3 768	477	0	477
60305	0	0	0	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	0	0	0
60307	26	0	26	410	0	410	393	0	393	9	0	9
60309	25	0	25	112	0	112	97	0	97	10	0	10
60311	65	0	65	1 246	0	1 246	1 343	0	1 343	162	0	162
60322	3	3	6	144	0	144	2 044	0	2 044	1 903	3	1 906
60324	941	0	941	2	0	2	10	0	10	949	0	949
60601	18 104	0	18 104	0	0	0	1 138	0	1 138	19 242	0	19 242
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	504 510	0	504 510	795	0	795	180 696	0	180 696	684 411	0	684 411
70603	437 572	0	437 572	0	0	0	136 147	0	136 147	573 719	0	573 719
70604	37 638	0	37 638	0	0	0	15 100	0	15 100	52 738	0	52 738
70801	33 951	0	33 951	0	0	0	0	0	0	33 951	0	33 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	30	0	30	1	0	1
90803	108 509	0	108 509	0	0	0	0	0	0	108 509	0	108 509
90901	1 022 128	0	1 022 128	462 323	0	462 323	545 765	0	545 765	938 686	0	938 686
90902	319 724	0	319 724	26 883	0	26 883	15 393	0	15 393	331 214	0	331 214
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
91414	461 254	64 740	525 994	45 318	4 226	49 544	97 085	2 882	99 967	409 487	66 084	475 571
91501	23	0	23	2 020	0	2 020	3	0	3	2 040	0	2 040
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	4 304	339	4 643	2 469	60	2 529	546	15	561	6 227	384	6 611
91704	1 641	18	1 659	0	1	1	3	0	3	1 638	19	1 657
91802	8 557	687	9 244	0	45	45	0	30	30	8 557	702	9 259
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	4 799 132	0	4 799 132	2 630 630	0	2 630 630	2 122 827	0	2 122 827	5 306 935	0	5 306 935
Пассив
91003	0	0	0	11 488	0	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0
91004	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
91311	225 261	0	225 261	0	0	0	0	0	0	225 261	0	225 261
91312	4 049 606	0	4 049 606	261 698	0	261 698	331 689	0	331 689	4 119 597	0	4 119 597
91315	82 580	1 375	83 955	5 097	61	5 158	25 328	89	25 417	102 811	1 403	104 214
91316	0	32 797	32 797	3 500	1 357	4 857	3 500	1 446	4 946	0	32 886	32 886
91317	388 897	4 529	393 426	1 808 849	17 850	1 826 699	2 226 753	18 071	2 244 824	806 801	4 750	811 551
91507	14 074	0	14 074	8 999	0	8 999	8 338	0	8 338	13 413	0	13 413
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 992 799	0	1 992 799	649 023	0	649 023	530 575	0	530 575	1 874 351	0	1 874 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?