Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 380	0	2 380	588	0	588	0	0	0	2 968	0	2 968
20202	108 398	29 382	137 780	1 281 747	461 724	1 743 471	1 276 425	470 354	1 746 779	113 720	20 752	134 472
20208	5 165	0	5 165	11 525	0	11 525	10 542	0	10 542	6 148	0	6 148
20209	0	0	0	225 554	9 901	235 455	225 554	9 901	235 455	0	0	0
30102	11 763	0	11 763	1 919 774	0	1 919 774	1 910 895	0	1 910 895	20 642	0	20 642
30110	5 549	5 194	10 743	170 793	43 527	214 320	171 409	45 743	217 152	4 933	2 978	7 911
30202	59 821	0	59 821	18 619	0	18 619	0	0	0	78 440	0	78 440
30204	25 397	0	25 397	1 198	0	1 198	0	0	0	26 595	0	26 595
30233	1 894	41	1 935	17 524	1 472	18 996	18 443	1 439	19 882	975	74	1 049
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	775 000	0	775 000	690 000	0	690 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	135 000	0	135 000	140 000	0	140 000	135 000	0	135 000
32005	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000	165 000	0	165 000
32201	330	660	990	0	43	43	0	29	29	330	674	1 004
45201	8 820	0	8 820	18 928	0	18 928	8 969	0	8 969	18 779	0	18 779
45203	117 000	42 903	159 903	115 000	1 150	116 150	117 000	44 053	161 053	115 000	0	115 000
45204	29 900	0	29 900	69 000	0	69 000	22 749	0	22 749	76 151	0	76 151
45205	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45206	1 662 577	230 684	1 893 261	60 500	91 162	151 662	114 212	69 697	183 909	1 608 865	252 149	1 861 014
45207	630 155	181 928	812 083	0	41 025	41 025	30 000	7 911	37 911	600 155	215 042	815 197
45406	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45503	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45504	0	0	0	6 550	0	6 550	0	0	0	6 550	0	6 550
45505	24 166	0	24 166	187	0	187	1 698	0	1 698	22 655	0	22 655
45506	71 736	2 054	73 790	250	65	315	5 422	159	5 581	66 564	1 960	68 524
45507	70	0	70	0	0	0	10	0	10	60	0	60
45509	772	0	772	2	0	2	15	0	15	759	0	759
45812	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45815	1 521	0	1 521	4 624	0	4 624	290	0	290	5 855	0	5 855
45912	729	369	1 098	16	0	16	16	369	385	729	0	729
45915	122	0	122	113	0	113	63	0	63	172	0	172
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	42	0	42	1	0	1	4	0	4	39	0	39
47408	0	0	0	4 674 319	4 693 464	9 367 783	4 674 319	4 693 464	9 367 783	0	0	0
47423	6 865	0	6 865	3 023	499	3 522	2 801	499	3 300	7 087	0	7 087
47427	227	0	227	1 555	68	1 623	1 335	68	1 403	447	0	447
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	834	0	834	0	0	0	97	0	97	737	0	737
60202	0	0	0	106 360	0	106 360	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	2 914	0	2 914	227	0	227	254	0	254	2 887	0	2 887
60306	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
60308	583	0	583	1 439	404	1 843	1 168	4	1 172	854	400	1 254
60310	1 748	0	1 748	1 026	0	1 026	2 241	0	2 241	533	0	533
60312	13 077	0	13 077	6 848	0	6 848	6 641	0	6 641	13 284	0	13 284
60314	67	0	67	0	0	0	33	0	33	34	0	34
60323	302	0	302	21	0	21	0	0	0	323	0	323
60401	239 749	0	239 749	0	0	0	30 083	0	30 083	209 666	0	209 666
60404	36 108	0	36 108	0	0	0	36 108	0	36 108	0	0	0
60701	6 846	0	6 846	2 377	0	2 377	8 876	0	8 876	347	0	347
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	447	0	447	327	0	327	226	0	226	548	0	548
61009	1 330	0	1 330	31	0	31	90	0	90	1 271	0	1 271
61011	203 019	0	203 019	0	0	0	23 000	0	23 000	180 019	0	180 019
61209	0	0	0	112 164	0	112 164	112 164	0	112 164	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	0	0	0	134	0	134	1 854	0	1 854
70606	411 233	0	411 233	153 212	0	153 212	209	0	209	564 236	0	564 236
70608	180 836	0	180 836	48 914	0	48 914	0	0	0	229 750	0	229 750
70611	3 830	0	3 830	945	0	945	0	0	0	4 775	0	4 775
70706	1 386 538	0	1 386 538	0	0	0	1 386 538	0	1 386 538	0	0	0
70708	629 090	0	629 090	0	0	0	629 090	0	629 090	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70711	11 874	0	11 874	0	0	0	11 874	0	11 874	0	0	0
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	834	0	834	97	0	97	0	0	0	737	0	737
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30232	0	0	0	2 683	509	3 192	2 683	509	3 192	0	0	0
31302	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 800	0	6 800	7 000	0	7 000	200	0	200
40502	65 277	34	65 311	5 307	2	5 309	2 493	3	2 496	62 463	35	62 498
40602	12	0	12	1 790	0	1 790	1 807	0	1 807	29	0	29
40702	123 554	4 901	128 455	4 085 276	120 569	4 205 845	4 142 783	120 460	4 263 243	181 061	4 792	185 853
40703	9 083	73	9 156	4 841	3 887	8 728	16 077	3 888	19 965	20 319	74	20 393
40802	12 835	2	12 837	38 797	0	38 797	35 868	0	35 868	9 906	2	9 908
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	10 543	12	10 555	0	1	1	0	1	1	10 543	12	10 555
40817	266 876	110 295	377 171	119 010	22 379	141 389	106 390	21 623	128 013	254 256	109 539	363 795
40820	338	6	344	46	5	51	69	5	74	361	6	367
40905	9	0	9	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	9	0	9
40906	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
40909	0	3	3	538	407	945	538	407	945	0	3	3
40910	0	0	0	30	68	98	30	68	98	0	0	0
40911	1 352	0	1 352	16 354	0	16 354	15 020	0	15 020	18	0	18
40912	32	20	52	1 479	2 504	3 983	1 447	2 484	3 931	0	0	0
40913	4	77	81	1 196	4 936	6 132	1 192	4 859	6 051	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42104	176 000	0	176 000	0	0	0	150 000	0	150 000	326 000	0	326 000
42105	3 852	0	3 852	0	0	0	13	0	13	3 865	0	3 865
42301	2 129	154	2 283	843	7	850	306	9	315	1 592	156	1 748
42303	14 453	2 657	17 110	4 111	802	4 913	3 910	530	4 440	14 252	2 385	16 637
42304	236 201	33 818	270 019	52 329	7 625	59 954	66 272	3 797	70 069	250 144	29 990	280 134
42305	364 663	51 678	416 341	21 918	4 323	26 241	60 894	8 352	69 246	403 639	55 707	459 346
42306	1 318 791	420 843	1 739 634	132 699	55 721	188 420	138 842	37 957	176 799	1 324 934	403 079	1 728 013
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42604	462	287	749	0	275	275	3	9	12	465	21	486
42605	800	213	1 013	0	9	9	0	12	12	800	216	1 016
42606	5 775	2 436	8 211	0	102	102	853	133	986	6 628	2 467	9 095
45215	121 984	0	121 984	65 709	0	65 709	49 192	0	49 192	105 467	0	105 467
45415	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
45515	24 039	0	24 039	1 465	0	1 465	2 644	0	2 644	25 218	0	25 218
45818	1 109	0	1 109	4	0	4	34 168	0	34 168	35 273	0	35 273
45918	350	0	350	147	0	147	332	0	332	535	0	535
47405	0	0	0	0	3 877	3 877	0	3 877	3 877	0	0	0
47407	0	0	0	4 689 671	4 670 659	9 360 330	4 689 671	4 670 659	9 360 330	0	0	0
47411	9 617	3 370	12 987	19 267	3 519	22 786	20 410	4 221	24 631	10 760	4 072	14 832
47416	0	0	0	1 629	0	1 629	1 889	0	1 889	260	0	260
47422	102	296	398	3 032	4 761	7 793	3 022	4 514	7 536	92	49	141
47425	9 186	0	9 186	6 253	0	6 253	8 785	0	8 785	11 718	0	11 718
47426	1 820	0	1 820	37	0	37	2 102	0	2 102	3 885	0	3 885
50720	2 380	0	2 380	0	0	0	588	0	588	2 968	0	2 968
60206	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064
60301	448	0	448	3 832	0	3 832	3 697	0	3 697	313	0	313
60305	735	0	735	5 695	0	5 695	5 877	0	5 877	917	0	917
60309	42	0	42	0	0	0	42	0	42	84	0	84
60311	553	0	553	1 827	0	1 827	1 758	0	1 758	484	0	484
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	488	0	488	0	0	0	401	0	401	889	0	889
60601	30 507	0	30 507	5 619	0	5 619	976	0	976	25 864	0	25 864
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	2	57	59	22 556	3 089	25 645	22 555	3 032	25 587	1	0	1
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	412 583	0	412 583	77	0	77	157 240	0	157 240	569 746	0	569 746
70603	186 651	0	186 651	0	0	0	49 169	0	49 169	235 820	0	235 820
70701	1 417 275	0	1 417 275	1 417 275	0	1 417 275	0	0	0	0	0	0
70703	624 959	0	624 959	624 959	0	624 959	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 027 512	0	2 027 512	2 042 235	0	2 042 235	14 723	0	14 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 910	0	38 910	706	0	706	706	0	706	38 910	0	38 910
90902	207 289	0	207 289	517	0	517	140	0	140	207 666	0	207 666
91202	161	0	161	73	0	73	64	0	64	170	0	170
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	2 206 356	516 749	2 723 105	79 774	23 754	103 528	5 059	21 503	26 562	2 281 071	519 000	2 800 071
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	10 370	11	10 381	4 448	36	4 484	1 694	24	1 718	13 124	23	13 147
99998	2 928 812	0	2 928 812	682 292	0	682 292	293 179	0	293 179	3 317 925	0	3 317 925
Пассив
91003	0	0	0	18 619	0	18 619	18 619	0	18 619	0	0	0
91004	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
91312	2 728 544	0	2 728 544	0	0	0	401 544	0	401 544	3 130 088	0	3 130 088
91315	52 962	0	52 962	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962
91316	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	107 394	1 650	109 044	254 730	15 632	270 362	243 949	13 982	257 931	96 613	0	96 613
91318	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91507	36 229	0	36 229	0	0	0	0	0	0	36 229	0	36 229
99999	3 083 474	0	3 083 474	29 189	0	29 189	109 307	0	109 307	3 163 592	0	3 163 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	131 385	131 385	612 766	3 026 448	3 639 214	612 631	3 054 979	3 667 610	135	102 854	102 989
93801	62	0	62	12 039	0	12 039	9 337	0	9 337	2 764	0	2 764
Пассив
96001	131 447	0	131 447	3 050 016	611 727	3 661 743	3 021 434	611 727	3 633 161	102 865	0	102 865
96801	0	0	0	9 366	0	9 366	12 254	0	12 254	2 888	0	2 888
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?