Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 046	0	1 046	1 017	0	1 017	301	0	301	1 762	0	1 762
20202	67 254	8 486	75 740	434 845	12 207	447 052	453 700	14 045	467 745	48 399	6 648	55 047
20207	4 426	2 324	6 750	75 063	14 539	89 602	75 356	14 550	89 906	4 133	2 313	6 446
20208	71 300	0	71 300	351 450	0	351 450	367 200	0	367 200	55 550	0	55 550
20209	0	0	0	466 409	25 379	491 788	466 409	25 379	491 788	0	0	0
30102	83 448	0	83 448	5 174 365	0	5 174 365	5 182 793	0	5 182 793	75 020	0	75 020
30110	35 309	8 069	43 378	380 369	6 179	386 548	315 564	5 904	321 468	100 114	8 344	108 458
30114	0	35 806	35 806	0	6 887	6 887	0	10 220	10 220	0	32 473	32 473
30202	22 141	0	22 141	1 017	0	1 017	0	0	0	23 158	0	23 158
30204	825	0	825	76	0	76	0	0	0	901	0	901
30221	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 834	76	7 910	7 834	76	7 910	0	0	0
30402	411	0	411	2 078 671	0	2 078 671	2 078 841	0	2 078 841	241	0	241
30404	0	0	0	1 600 380	0	1 600 380	1 600 380	0	1 600 380	0	0	0
30409	0	0	0	810 794	0	810 794	810 794	0	810 794	0	0	0
31901	0	0	0	641 000	0	641 000	401 000	0	401 000	240 000	0	240 000
32010	0	275	275	0	18	18	0	12	12	0	281	281
32202	0	0	0	2 422 685	0	2 422 685	2 222 677	0	2 222 677	200 008	0	200 008
32203	250 128	0	250 128	917 523	0	917 523	1 167 651	0	1 167 651	0	0	0
45201	4 786	0	4 786	15 087	0	15 087	7 724	0	7 724	12 149	0	12 149
45207	53 750	0	53 750	0	0	0	300	0	300	53 450	0	53 450
45505	2 385	0	2 385	1 240	0	1 240	288	0	288	3 337	0	3 337
45506	3 909	0	3 909	1 360	0	1 360	158	0	158	5 111	0	5 111
45507	2 553	0	2 553	1 900	0	1 900	90	0	90	4 363	0	4 363
45509	248	0	248	515	0	515	609	0	609	154	0	154
45811	6 193	0	6 193	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193
45812	24 571	0	24 571	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
45815	143	0	143	12	0	12	37	0	37	118	0	118
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	921 730	0	921 730	715 724	0	715 724	206 006	0	206 006
47404	0	0	0	2 610 586	0	2 610 586	2 610 586	0	2 610 586	0	0	0
47408	0	0	0	6 951	7 503	14 454	6 951	7 503	14 454	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	2 329	0	2 329	260 720	42	260 762	240 702	39	240 741	22 347	3	22 350
47427	837	0	837	2 431	1	2 432	2 451	1	2 452	817	0	817
47801	50 506	0	50 506	0	0	0	720	0	720	49 786	0	49 786
47802	7 022	0	7 022	0	0	0	28	0	28	6 994	0	6 994
50106	232 595	0	232 595	1 379	0	1 379	0	0	0	233 974	0	233 974
50121	875	0	875	196	0	196	132	0	132	939	0	939
50205	53 714	0	53 714	141 842	0	141 842	90 094	0	90 094	105 462	0	105 462
50207	117 594	0	117 594	769	0	769	0	0	0	118 363	0	118 363
50208	316 300	0	316 300	2 410	0	2 410	1 735	0	1 735	316 975	0	316 975
50221	3 436	0	3 436	6 458	0	6 458	7 420	0	7 420	2 474	0	2 474
50305	118 182	0	118 182	1 019	0	1 019	0	0	0	119 201	0	119 201
50307	60 267	0	60 267	370	0	370	0	0	0	60 637	0	60 637
50308	16 194	0	16 194	91	0	91	0	0	0	16 285	0	16 285
51403	92 166	0	92 166	424	0	424	0	0	0	92 590	0	92 590
51404	35 730	0	35 730	169	0	169	0	0	0	35 899	0	35 899
51405	201 314	0	201 314	1 001	0	1 001	0	0	0	202 315	0	202 315
51406	176 084	0	176 084	964	0	964	0	0	0	177 048	0	177 048
60302	6 768	0	6 768	88	0	88	138	0	138	6 718	0	6 718
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	115	0	115	60	0	60	55	0	55
60310	2	0	2	1 001	0	1 001	1 002	0	1 002	1	0	1
60312	1 841	0	1 841	6 135	0	6 135	7 498	0	7 498	478	0	478
60323	193	0	193	0	0	0	38	0	38	155	0	155
60401	35 680	0	35 680	0	0	0	775	0	775	34 905	0	34 905
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	311	0	311	249	0	249	251	0	251	309	0	309
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
61210	0	0	0	96 517	0	96 517	96 517	0	96 517	0	0	0
61212	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
61403	1 889	0	1 889	281	0	281	456	0	456	1 714	0	1 714
70606	79 555	0	79 555	26 666	0	26 666	16	0	16	106 205	0	106 205
70607	572	0	572	1 071	0	1 071	0	0	0	1 643	0	1 643
70608	16 836	0	16 836	4 460	0	4 460	0	0	0	21 296	0	21 296
70611	584	0	584	239	0	239	0	0	0	823	0	823
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	3 436	0	3 436	7 420	0	7 420	6 458	0	6 458	2 474	0	2 474
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	7 143	0	7 143	77 372	0	77 372
30232	30 112	0	30 112	474 746	3 506	478 252	469 019	3 506	472 525	24 385	0	24 385
30408	0	0	0	782 542	0	782 542	782 542	0	782 542	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31503	0	0	0	205 563	0	205 563	205 563	0	205 563	0	0	0
40502	86	0	86	181	0	181	150	0	150	55	0	55
40602	720 917	1 106	722 023	7 225 376	526	7 225 902	7 804 681	311	7 804 992	1 300 222	891	1 301 113
40701	454	0	454	3 525	0	3 525	3 200	0	3 200	129	0	129
40702	311 085	1 761	312 846	786 856	7 213	794 069	743 544	7 117	750 661	267 773	1 665	269 438
40703	34 329	0	34 329	10 188	0	10 188	9 401	0	9 401	33 542	0	33 542
40802	500	0	500	2 620	0	2 620	3 349	0	3 349	1 229	0	1 229
40817	292 077	10 979	303 056	473 905	896	474 801	460 404	525	460 929	278 576	10 608	289 184
40820	91	0	91	65	0	65	74	0	74	100	0	100
40905	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
40909	0	0	0	61	41	102	61	41	102	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	14	0	14	8 696	0	8 696	8 682	0	8 682	0	0	0
40912	0	0	0	153	165	318	153	165	318	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42106	227 295	0	227 295	12 680	0	12 680	6 414	0	6 414	221 029	0	221 029
42107	60 918	0	60 918	53 102	0	53 102	48 975	0	48 975	56 791	0	56 791
42301	2 212	1 303	3 515	5 156	1 478	6 634	4 167	294	4 461	1 223	119	1 342
42303	1 707	0	1 707	1 710	0	1 710	3	0	3	0	0	0
42304	101	0	101	1 398	0	1 398	2 997	0	2 997	1 700	0	1 700
42305	8 118	164	8 282	1 719	39	1 758	618	4	622	7 017	129	7 146
42306	86 239	39 499	125 738	4 395	1 831	6 226	3 823	2 026	5 849	85 667	39 694	125 361
42309	123	0	123	12	0	12	9	0	9	120	0	120
45215	2 048	0	2 048	61	0	61	301	0	301	2 288	0	2 288
45515	368	0	368	198	0	198	213	0	213	383	0	383
45818	30 883	0	30 883	33	0	33	6	0	6	30 856	0	30 856
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	2 478 215	0	2 478 215	2 478 215	0	2 478 215	0	0	0
47407	0	0	0	7 019	7 410	14 429	7 019	7 410	14 429	0	0	0
47411	4 141	683	4 824	258	76	334	588	156	744	4 471	763	5 234
47416	3 082	0	3 082	14 598	0	14 598	11 986	0	11 986	470	0	470
47422	215	64	279	1 318	218	1 536	1 747	165	1 912	644	11	655
47425	1 672	0	1 672	146	0	146	91	0	91	1 617	0	1 617
47426	1 685	0	1 685	1 637	0	1 637	1 693	0	1 693	1 741	0	1 741
50120	3 508	0	3 508	0	0	0	1 101	0	1 101	4 609	0	4 609
50220	1 046	0	1 046	301	0	301	1 017	0	1 017	1 762	0	1 762
52306	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
60301	206	0	206	2 657	0	2 657	2 697	0	2 697	246	0	246
60305	30	0	30	3 224	0	3 224	6 613	0	6 613	3 419	0	3 419
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	33	0	33	30	0	30
60311	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	28 686	0	28 686	662	0	662	224	0	224	28 248	0	28 248
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	79 285	0	79 285	14	0	14	23 821	0	23 821	103 092	0	103 092
70602	865	0	865	161	0	161	196	0	196	900	0	900
70603	17 093	0	17 093	0	0	0	4 452	0	4 452	21 545	0	21 545
70801	7 143	0	7 143	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	830 565	0	830 565	59 429	0	59 429	53 061	0	53 061	836 933	0	836 933
90902	468 533	0	468 533	21 825	0	21 825	16 753	0	16 753	473 605	0	473 605
91202	4 197	0	4 197	0	0	0	0	0	0	4 197	0	4 197
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	172 966	0	172 966	1 815	0	1 815	946	0	946	173 835	0	173 835
91418	113 258	0	113 258	0	0	0	1 763	0	1 763	111 495	0	111 495
91604	8 142	0	8 142	507	0	507	188	0	188	8 461	0	8 461
91704	1 648	0	1 648	8	0	8	0	0	0	1 656	0	1 656
91802	20 579	0	20 579	29	0	29	0	0	0	20 608	0	20 608
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	981 158	0	981 158	4 650 633	0	4 650 633	4 487 403	0	4 487 403	1 144 388	0	1 144 388
Пассив
91311	290 670	0	290 670	0	0	0	0	0	0	290 670	0	290 670
91312	228 647	0	228 647	0	0	0	3 346	0	3 346	231 993	0	231 993
91314	274 195	0	274 195	4 471 389	0	4 471 389	4 639 120	0	4 639 120	441 926	0	441 926
91315	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
91317	8 508	194	8 702	16 007	8	16 015	8 161	7	8 168	662	193	855
91507	116 638	0	116 638	0	0	0	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 619 956	0	1 619 956	52 729	0	52 729	63 631	0	63 631	1 630 858	0	1 630 858
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	1 137 268,0000	0	0	1 689 467,0000	0	0	1 484 894,0000	0	0	1 341 841,0000
Пассив
98050	0	0	868 346,0000	0	0	93 534,0000	0	0	143 534,0000	0	0	918 346,0000
98070	0	0	269 018,0000	0	0	1 484 894,0000	0	0	1 639 467,0000	0	0	423 591,0000

Страница была полезной?