Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 689	23 059	65 748	165 864	179 090	344 954	153 526	148 872	302 398	55 027	53 277	108 304
20208	64 371	0	64 371	262 803	0	262 803	276 230	0	276 230	50 944	0	50 944
20209	0	0	0	112 761	1 411	114 172	112 761	1 411	114 172	0	0	0
30102	160 100	0	160 100	9 725 073	0	9 725 073	9 771 863	0	9 771 863	113 310	0	113 310
30110	17 383	50 591	67 974	249 913	350 315	600 228	250 003	342 227	592 230	17 293	58 679	75 972
30114	0	1 845 420	1 845 420	0	3 054 374	3 054 374	0	3 028 657	3 028 657	0	1 871 137	1 871 137
30202	29 355	0	29 355	6 564	0	6 564	0	0	0	35 919	0	35 919
30204	42 406	0	42 406	8 264	0	8 264	0	0	0	50 670	0	50 670
30213	120	34	154	918	0	918	1 000	34	1 034	38	0	38
30221	0	0	0	16 416	0	16 416	16 416	0	16 416	0	0	0
30233	877	7	884	53 096	496	53 592	53 316	503	53 819	657	0	657
30302	30 471	9 061	39 532	646 369	489 267	1 135 636	666 947	486 168	1 153 115	9 893	12 160	22 053
30306	180 282	219	180 501	18 535	10	18 545	0	9	9	198 817	220	199 037
30402	684	0	684	0	0	0	621	0	621	63	0	63
30602	1 776	7	1 783	0	861 553	861 553	0	860 883	860 883	1 776	677	2 453
32104	0	206 233	206 233	0	225 171	225 171	0	220 890	220 890	0	210 514	210 514
45201	20 868	0	20 868	35 134	0	35 134	35 306	0	35 306	20 696	0	20 696
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45205	4 960	0	4 960	36 000	0	36 000	4 960	0	4 960	36 000	0	36 000
45206	3 304 355	0	3 304 355	366 955	0	366 955	450 000	0	450 000	3 221 310	0	3 221 310
45207	6 371 325	0	6 371 325	400 000	0	400 000	183 500	0	183 500	6 587 825	0	6 587 825
45208	843 452	0	843 452	125 000	0	125 000	81 000	0	81 000	887 452	0	887 452
45503	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45505	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45506	108 323	0	108 323	1 480	0	1 480	48 371	0	48 371	61 432	0	61 432
45507	30 893	43 217	74 110	6 700	2 821	9 521	491	2 403	2 894	37 102	43 635	80 737
45603	0	0	0	0	157 249	157 249	0	1 418	1 418	0	155 831	155 831
45605	0	142 842	142 842	0	2 746	2 746	0	5 380	5 380	0	140 208	140 208
45812	662 150	0	662 150	1 000	0	1 000	248	0	248	662 902	0	662 902
45815	95 994	11 274	107 268	30 001	1 215	31 216	0	502	502	125 995	11 987	137 982
45912	22 095	0	22 095	0	0	0	0	0	0	22 095	0	22 095
45915	800	4 410	5 210	0	288	288	0	196	196	800	4 502	5 302
47101	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
47105	54	0	54	4	0	4	29	0	29	29	0	29
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	10 610	60 951	71 561	13 269 588	13 215 574	26 485 162	13 262 710	13 241 462	26 504 172	17 488	35 063	52 551
47408	137 850	137 489	275 339	66 320 159	66 203 707	132 523 866	66 037 778	65 920 169	131 957 947	420 231	421 027	841 258
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 685	345	8 030	246 487	143 431	389 918	243 578	143 393	386 971	10 594	383	10 977
47427	51 616	2 536	54 152	41 684	3 508	45 192	8 141	2 347	10 488	85 159	3 697	88 856
47801	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
47802	26 167	0	26 167	0	0	0	38	0	38	26 129	0	26 129
50108	0	830 074	830 074	0	916 495	916 495	0	896 445	896 445	0	850 124	850 124
50121	569	0	569	1 677	0	1 677	569	0	569	1 677	0	1 677
50708	0	27 498	27 498	0	1 795	1 795	0	1 224	1 224	0	28 069	28 069
52503	86 467	0	86 467	4	0	4	4 761	0	4 761	81 710	0	81 710
60204	0	498	498	0	10	10	0	19	19	0	489	489
60302	4 971	0	4 971	6 944	0	6 944	1 571	0	1 571	10 344	0	10 344
60306	0	0	0	8 694	0	8 694	8 694	0	8 694	0	0	0
60308	2 159	19 785	21 944	484	1 291	1 775	582	881	1 463	2 061	20 195	22 256
60310	1 657	0	1 657	2 554	0	2 554	3 425	0	3 425	786	0	786
60312	13 838	0	13 838	19 758	0	19 758	23 388	0	23 388	10 208	0	10 208
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	15 422	159	15 581	185	11	196	100	7	107	15 507	163	15 670
60401	166 912	0	166 912	9 310	0	9 310	7 047	0	7 047	169 175	0	169 175
60701	1 100	0	1 100	2 389	0	2 389	2 939	0	2 939	550	0	550
60901	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61002	24	0	24	242	0	242	242	0	242	24	0	24
61008	448	0	448	789	0	789	894	0	894	343	0	343
61009	200	0	200	797	0	797	927	0	927	70	0	70
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	0	861 551	861 551	0	861 551	861 551	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	10 746	0	10 746	76	0	76	1 127	0	1 127	9 695	0	9 695
70606	2 280 287	0	2 280 287	945 888	0	945 888	20 545	0	20 545	3 205 630	0	3 205 630
70607	80	0	80	259	0	259	291	0	291	48	0	48
70608	1 048 837	0	1 048 837	378 826	0	378 826	576	0	576	1 427 087	0	1 427 087
70611	11 916	0	11 916	1 340	0	1 340	6 554	0	6 554	6 702	0	6 702
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	84 183	0	84 183	480 513	0	480 513
10801	32 955	0	32 955	504	0	504	504	0	504	32 955	0	32 955
30109	1 696 428	568 033	2 264 461	2 175 873	1 166 300	3 342 173	2 420 397	1 367 934	3 788 331	1 940 952	769 667	2 710 619
30111	10	1 939 963	1 939 973	0	98 295	98 295	0	127 874	127 874	10	1 969 542	1 969 552
30220	0	0	0	0	2 080 258	2 080 258	0	2 080 258	2 080 258	0	0	0
30222	0	0	0	12 512	501	13 013	12 512	501	13 013	0	0	0
30223	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
30226	503	0	503	1	0	1	66	0	66	568	0	568
30232	684	374	1 058	52 474	15	52 489	52 958	11	52 969	1 168	370	1 538
30301	30 472	9 060	39 532	666 947	486 168	1 153 115	646 369	489 267	1 135 636	9 894	12 159	22 053
30305	180 281	219	180 500	0	9	9	18 537	10	18 547	198 818	220	199 038
30601	1 047	0	1 047	657	0	657	0	0	0	390	0	390
31302	0	0	0	544 000	0	544 000	574 000	0	574 000	30 000	0	30 000
31303	300 000	0	300 000	565 000	0	565 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31305	1 250 000	206 233	1 456 233	950 000	9 180	959 180	1 250 000	13 461	1 263 461	1 550 000	210 514	1 760 514
31405	0	0	0	0	1 418	1 418	0	157 249	157 249	0	155 831	155 831
40502	820	0	820	438	0	438	179	0	179	561	0	561
40701	21 083	140 813	161 896	97 504	5 304	102 808	91 539	2 707	94 246	15 118	138 216	153 334
40702	1 732 914	48 002	1 780 916	9 580 995	2 223 755	11 804 750	9 370 839	2 266 569	11 637 408	1 522 758	90 816	1 613 574
40703	28 976	135	29 111	28 975	6	28 981	19 769	3	19 772	19 770	132	19 902
40802	6 712	0	6 712	8 340	0	8 340	10 535	0	10 535	8 907	0	8 907
40807	2 258	1 877	4 135	2 866	7 610	10 476	2 356	9 150	11 506	1 748	3 417	5 165
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 043	2 404	5 447	1	106	107	0	151	151	3 042	2 449	5 491
40820	33	62	95	0	3	3	0	4	4	33	63	96
40905	510	0	510	1 533	0	1 533	1 433	0	1 433	410	0	410
40909	0	14	14	85	183	268	85	172	257	0	3	3
40910	0	28	28	0	40	40	0	12	12	0	0	0
40911	1 359	0	1 359	251 558	0	251 558	251 274	0	251 274	1 075	0	1 075
40912	0	0	0	224	1 787	2 011	224	1 787	2 011	0	0	0
40913	0	0	0	97	376	473	97	376	473	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	109 000	0	109 000	49 000	0	49 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 236	729	1 965	0	32	32	1	45	46	1 237	742	1 979
42309	484	70	554	19	3	22	15	4	19	480	71	551
42601	2	35	37	0	1	1	0	1	1	2	35	37
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 419 630	0	3 419 630	374 112	0	374 112	415 884	0	415 884	3 461 402	0	3 461 402
45515	90 540	0	90 540	43 253	0	43 253	11 188	0	11 188	58 475	0	58 475
45615	0	0	0	35 436	0	35 436	47 902	0	47 902	12 466	0	12 466
45818	769 418	0	769 418	248	0	248	31 713	0	31 713	800 883	0	800 883
45918	27 305	0	27 305	0	0	0	91	0	91	27 396	0	27 396
47108	1 958	0	1 958	30	0	30	4	0	4	1 932	0	1 932
47403	0	0	0	64 647	0	64 647	64 647	0	64 647	0	0	0
47405	0	0	0	33 594	33 631	67 225	33 594	33 631	67 225	0	0	0
47407	137 810	137 489	275 299	65 781 727	66 123 438	131 905 165	66 064 162	66 406 977	132 471 139	420 245	421 028	841 273
47416	4 172	0	4 172	73 846	1 623	75 469	70 780	1 623	72 403	1 106	0	1 106
47422	4 883	0	4 883	2 046	1 004	3 050	2 213	1 030	3 243	5 050	26	5 076
47425	45 966	0	45 966	176 591	0	176 591	194 197	0	194 197	63 572	0	63 572
47426	59 168	77	59 245	17 935	1 595	19 530	12 891	2 410	15 301	54 124	892	55 016
47804	27 184	0	27 184	38	0	38	0	0	0	27 146	0	27 146
50120	122	0	122	291	0	291	169	0	169	0	0	0
50719	7 129	0	7 129	9	0	9	0	0	0	7 120	0	7 120
52301	50 147	142 842	192 989	11 254	5 380	16 634	8 748	2 746	11 494	47 641	140 208	187 849
52302	0	0	0	20 004	0	20 004	20 004	0	20 004	0	0	0
52303	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	24 280	0	24 280	0	0	0	0	0	0	24 280	0	24 280
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52306	817 176	0	817 176	18 247	0	18 247	0	0	0	798 929	0	798 929
52406	304 033	23 148	327 181	0	892	892	1	576	577	304 034	22 832	326 866
52501	0	15 037	15 037	0	567	567	0	1 242	1 242	0	15 712	15 712
60301	891	0	891	2 974	0	2 974	11 272	0	11 272	9 189	0	9 189
60305	0	0	0	13 332	0	13 332	24 753	0	24 753	11 421	0	11 421
60307	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60309	417	0	417	417	0	417	196	0	196	196	0	196
60311	18 072	0	18 072	6 365	0	6 365	360	0	360	12 067	0	12 067
60322	613	0	613	610	0	610	334	0	334	337	0	337
60324	45 272	0	45 272	99	0	99	527	0	527	45 700	0	45 700
60601	82 035	0	82 035	1 089	0	1 089	2 852	0	2 852	83 798	0	83 798
60903	87	0	87	0	0	0	7	0	7	94	0	94
61301	1 938	0	1 938	1 465	0	1 465	3 524	0	3 524	3 997	0	3 997
61304	298	0	298	71	0	71	64	0	64	291	0	291
61501	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0
70601	2 349 992	0	2 349 992	19 789	0	19 789	932 056	0	932 056	3 262 259	0	3 262 259
70602	827	0	827	569	0	569	1 767	0	1 767	2 025	0	2 025
70603	1 000 449	0	1 000 449	574	0	574	395 945	0	395 945	1 395 820	0	1 395 820
70801	84 183	0	84 183	84 183	0	84 183	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90803	129 466	0	129 466	0	0	0	0	0	0	129 466	0	129 466
90901	249 493	0	249 493	2 087	0	2 087	1 364	0	1 364	250 216	0	250 216
90902	962 582	0	962 582	17 089	0	17 089	12 843	0	12 843	966 828	0	966 828
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 726 326	0	2 726 326	228 676	0	228 676	271 369	0	271 369	2 683 633	0	2 683 633
91418	27 184	0	27 184	0	0	0	38	0	38	27 146	0	27 146
91501	18 630	0	18 630	409	0	409	0	0	0	19 039	0	19 039
91502	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
91604	137 890	10 848	148 738	8 459	1 369	9 828	424	483	907	145 925	11 734	157 659
91704	107	24	131	0	2	2	0	1	1	107	25	132
99998	9 927 753	0	9 927 753	1 295 675	0	1 295 675	698 853	0	698 853	10 524 575	0	10 524 575
Пассив
91003	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
91004	0	0	0	8 264	0	8 264	8 264	0	8 264	0	0	0
91311	85 204	142 842	228 046	0	5 380	5 380	110 528	2 746	113 274	195 732	140 208	335 940
91312	9 161 601	4 713	9 166 314	12 811	210	13 021	488 076	308	488 384	9 636 866	4 811	9 641 677
91315	442 167	2 245	444 412	2 350	85	2 435	0	43	43	439 817	2 203	442 020
91316	4 290	0	4 290	480	0	480	0	0	0	3 810	0	3 810
91317	10 672	0	10 672	662 690	0	662 690	679 121	0	679 121	27 103	0	27 103
91318	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
91507	64 709	0	64 709	19	0	19	25	0	25	64 715	0	64 715
99999	4 263 233	0	4 263 233	298 523	0	298 523	270 092	0	270 092	4 234 802	0	4 234 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 622 921	1 489 863	3 112 784	31 664 557	31 331 521	62 996 078	31 940 717	31 436 749	63 377 466	1 346 761	1 384 635	2 731 396
93306	0	0	0	0	861 551	861 551	0	861 551	861 551	0	0	0
93307	0	0	0	0	860 069	860 069	0	860 069	860 069	0	0	0
93506	0	0	0	0	861 856	861 856	0	861 856	861 856	0	0	0
93507	0	0	0	0	860 445	860 445	0	860 445	860 445	0	0	0
93801	8 424	0	8 424	209 390	0	209 390	214 427	0	214 427	3 387	0	3 387
94001	0	0	0	0	1 247	1 247	0	1 247	1 247	0	0	0
Пассив
96001	1 490 594	1 630 614	3 121 208	31 287 465	32 153 356	63 440 821	31 181 559	31 872 837	63 054 396	1 384 688	1 350 095	2 734 783
96306	0	0	0	0	860 873	860 873	0	860 873	860 873	0	0	0
96307	0	0	0	0	859 392	859 392	0	859 392	859 392	0	0	0
96506	0	0	0	0	862 050	862 050	0	862 050	862 050	0	0	0
96507	0	0	0	0	860 568	860 568	0	860 568	860 568	0	0	0
96801	0	0	0	262 545	0	262 545	262 545	0	262 545	0	0	0
97001	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 393 292,0000	0	0	28 500,0000	0	0	1 321 917,0000	0	0	99 875,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 363 037,0000	0	0	1 292 667,0000	0	0	0,0000	0	0	70 370,0000
98050	0	0	30 256,0000	0	0	29 250,0000	0	0	28 500,0000	0	0	29 506,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?