Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 366	34 169	204 535	4 895 015	88 778	4 983 793	4 929 505	91 729	5 021 234	135 876	31 218	167 094
20207	207	0	207	10 609	0	10 609	10 570	0	10 570	246	0	246
20208	141 444	1 782	143 226	1 455 533	9 135	1 464 668	1 460 270	9 528	1 469 798	136 707	1 389	138 096
20209	0	0	0	215 695	3 679	219 374	215 695	3 679	219 374	0	0	0
20302	0	545 953	545 953	0	82 102	82 102	0	104 711	104 711	0	523 344	523 344
20303	0	13 625	13 625	0	2 841	2 841	0	5 705	5 705	0	10 761	10 761
20305	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30102	82 049	0	82 049	5 396 815	0	5 396 815	5 371 337	0	5 371 337	107 527	0	107 527
30110	964	42 624	43 588	260 045	160 270	420 315	259 691	179 480	439 171	1 318	23 414	24 732
30118	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30202	54 702	0	54 702	12 168	0	12 168	0	0	0	66 870	0	66 870
30204	1 290	0	1 290	247	0	247	0	0	0	1 537	0	1 537
30210	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
30213	9 544	2 333	11 877	65 679	15 386	81 065	72 065	16 359	88 424	3 158	1 360	4 518
30233	3 831	0	3 831	215 122	7 963	223 085	215 213	7 963	223 176	3 740	0	3 740
30302	908 344	1 684	910 028	2 155 924	8 958	2 164 882	2 034 308	9 050	2 043 358	1 029 960	1 592	1 031 552
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	0	0	0	2 002	0	2 002	2 001	0	2 001	1	0	1
30602	6 244	0	6 244	8 596	0	8 596	11 021	0	11 021	3 819	0	3 819
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32201	0	330	330	0	22	22	0	15	15	0	337	337
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45204	59 359	0	59 359	693	0	693	59 159	0	59 159	893	0	893
45205	27 320	0	27 320	82 535	0	82 535	2 015	0	2 015	107 840	0	107 840
45206	414 699	0	414 699	33 234	0	33 234	38 366	0	38 366	409 567	0	409 567
45207	874 154	0	874 154	64 162	0	64 162	39 595	0	39 595	898 721	0	898 721
45208	223 858	0	223 858	45 000	0	45 000	4 832	0	4 832	264 026	0	264 026
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45401	17 808	0	17 808	18 495	0	18 495	18 886	0	18 886	17 417	0	17 417
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45406	63 695	0	63 695	590	0	590	14 618	0	14 618	49 667	0	49 667
45407	129 189	0	129 189	32 322	0	32 322	16 385	0	16 385	145 126	0	145 126
45408	7 602	0	7 602	47 667	0	47 667	246	0	246	55 023	0	55 023
45503	12 099	0	12 099	168	0	168	89	0	89	12 178	0	12 178
45504	22 515	0	22 515	524	0	524	213	0	213	22 826	0	22 826
45505	37 235	0	37 235	11 252	0	11 252	4 962	0	4 962	43 525	0	43 525
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45507	121 072	0	121 072	24 021	0	24 021	3 373	0	3 373	141 720	0	141 720
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70607	0	0	0	327	0	327	0	0	0	327	0	327
70608	27 796	0	27 796	9 227	0	9 227	0	0	0	37 023	0	37 023
70609	278 058	0	278 058	75 321	0	75 321	0	0	0	353 379	0	353 379
70611	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
Пассив
10207	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	69 168	0	69 168	0	0	0	0	0	0	69 168	0	69 168
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30111	44	13	57	16	1	17	0	2	2	28	14	42
30116	0	4 306	4 306	0	1 803	1 803	0	898	898	0	3 401	3 401
30220	63	0	63	4 205	0	4 205	5 633	0	5 633	1 491	0	1 491
30222	0	0	0	1	1 709	1 710	1	1 709	1 710	0	0	0
30223	8 636	0	8 636	704 860	0	704 860	701 419	0	701 419	5 195	0	5 195
30232	4 117	0	4 117	1 161 936	7 711	1 169 647	1 171 664	7 731	1 179 395	13 845	20	13 865
30301	908 344	1 684	910 028	2 034 308	9 051	2 043 359	2 155 924	8 959	2 164 883	1 029 960	1 592	1 031 552
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	6 439	0	6 439	8 913	0	8 913	6 568	0	6 568	4 094	0	4 094
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40302	13 459	0	13 459	8 079	0	8 079	0	0	0	5 380	0	5 380
40404	899	0	899	5 367	0	5 367	5 190	0	5 190	722	0	722
40502	345	0	345	5 100	0	5 100	6 014	0	6 014	1 259	0	1 259
40602	697	0	697	1 359	0	1 359	2 056	0	2 056	1 394	0	1 394
40603	38 588	0	38 588	23 400	0	23 400	14 703	0	14 703	29 891	0	29 891
40701	594 495	0	594 495	62 648	0	62 648	237 246	0	237 246	769 093	0	769 093
40702	435 801	3 970	439 771	2 503 731	57 573	2 561 304	2 607 681	65 963	2 673 644	539 751	12 360	552 111
40703	91 706	13	91 719	97 917	1	97 918	114 616	1	114 617	108 405	13	108 418
40802	209 773	86	209 859	951 492	7 851	959 343	956 283	7 852	964 135	214 564	87	214 651
40807	193	0	193	202	190	392	555	190	745	546	0	546
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 322 950	2	1 322 952	2 716 409	0	2 716 409	2 721 508	1	2 721 509	1 328 049	3	1 328 052
40820	2 265	0	2 265	1 771	0	1 771	1 524	0	1 524	2 018	0	2 018
40821	601	0	601	83 971	0	83 971	84 023	0	84 023	653	0	653
40901	1 700	0	1 700	6 670	0	6 670	9 570	0	9 570	4 600	0	4 600
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40905	215	0	215	10 600	119	10 719	10 669	119	10 788	284	0	284
40906	8 074	0	8 074	108 420	0	108 420	104 462	0	104 462	4 116	0	4 116
40909	0	0	0	2 035	3 259	5 294	2 035	3 259	5 294	0	0	0
40910	0	0	0	75	713	788	75	713	788	0	0	0
40911	8 296	0	8 296	209 073	0	209 073	206 477	0	206 477	5 700	0	5 700
40912	0	0	0	15 415	16 225	31 640	15 415	16 225	31 640	0	0	0
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42304	67 152	6 421	73 573	23 136	742	23 878	15 318	1 071	16 389	59 334	6 750	66 084
42305	271 890	5 853	277 743	61 690	1 759	63 449	48 924	1 603	50 527	259 124	5 697	264 821
42306	2 070 200	67 723	2 137 923	344 053	5 980	350 033	344 257	8 927	353 184	2 070 404	70 670	2 141 074
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47425	37 354	0	37 354	1 065	0	1 065	1 258	0	1 258	37 547	0	37 547
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60305	924	0	924	13 831	0	13 831	13 003	0	13 003	96	0	96
60307	4	0	4	34	0	34	35	0	35	5	0	5
60309	336	0	336	236	0	236	393	0	393	493	0	493
60311	104	0	104	1 813	0	1 813	1 751	0	1 751	42	0	42
60322	2 170	0	2 170	4 853	0	4 853	4 862	0	4 862	2 179	0	2 179
60324	4 099	0	4 099	39	0	39	109	0	109	4 169	0	4 169
60601	220 484	0	220 484	0	0	0	5 301	0	5 301	225 785	0	225 785
61304	1 045	0	1 045	21	0	21	26	0	26	1 050	0	1 050
70601	367 479	0	367 479	677	0	677	87 921	0	87 921	454 723	0	454 723
70602	219	0	219	68	0	68	43	0	43	194	0	194
70603	27 740	0	27 740	0	0	0	8 646	0	8 646	36 386	0	36 386
70604	278 130	0	278 130	0	0	0	76 255	0	76 255	354 385	0	354 385
70801	23 735	0	23 735	0	0	0	0	0	0	23 735	0	23 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	384 657	0	384 657	14 553	0	14 553	5 386	0	5 386	393 824	0	393 824
90902	579 533	0	579 533	38 019	0	38 019	55 410	0	55 410	562 142	0	562 142
90907	1 700	0	1 700	9 570	0	9 570	6 670	0	6 670	4 600	0	4 600
91202	63	0	63	14	0	14	27	0	27	50	0	50
91203	17	0	17	23	0	23	19	0	19	21	0	21
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91411	46 878	0	46 878	0	0	0	170	0	170	46 708	0	46 708
91414	10 148 840	605	10 149 445	649 353	39	649 392	241 954	27	241 981	10 556 239	617	10 556 856
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	51 937	0	51 937	4 639	0	4 639	713	0	713	55 863	0	55 863
91604	44 347	61	44 408	5 976	4	5 980	3 546	3	3 549	46 777	62	46 839
91704	6 483	0	6 483	0	0	0	1	0	1	6 482	0	6 482
91802	20 035	0	20 035	143	0	143	0	0	0	20 178	0	20 178
91803	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	5 584 951	0	5 584 951	1 087 158	0	1 087 158	1 122 784	0	1 122 784	5 549 325	0	5 549 325
Пассив
91003	0	0	0	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168	0	0	0
91004	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91211	232	0	232	0	0	0	6	0	6	238	0	238
91311	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
91312	5 125 959	0	5 125 959	177 346	0	177 346	137 954	0	137 954	5 086 567	0	5 086 567
91315	54 626	0	54 626	353	0	353	957	0	957	55 230	0	55 230
91316	42 936	0	42 936	134 498	0	134 498	115 886	0	115 886	24 324	0	24 324
91317	199 612	0	199 612	798 171	0	798 171	819 699	0	819 699	221 140	0	221 140
91507	160 205	0	160 205	0	0	0	240	0	240	160 445	0	160 445
99999	11 286 276	0	11 286 276	309 107	0	309 107	717 515	0	717 515	11 694 684	0	11 694 684
Г. Срочные сделки
Актив
93311	231 413	0	231 413	0	0	0	81 675	0	81 675	149 738	0	149 738
93411	0	32 948	32 948	0	2 422	2 422	0	11 482	11 482	0	23 888	23 888
93901	0	0	0	22 465	0	22 465	22 465	0	22 465	0	0	0
Пассив
96311	28 571	0	28 571	7 386	0	7 386	0	0	0	21 185	0	21 185
96411	0	230 811	230 811	0	97 004	97 004	0	18 368	18 368	0	152 175	152 175
96901	4 979	0	4 979	22 465	0	22 465	17 752	0	17 752	266	0	266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	508,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	513,0000
98010	0	0	53 651 855,7605	0	0	69 083,0000	0	0	55 699,0000	0	0	53 665 239,7605
Пассив
98040	0	0	53 354 003,0000	0	0	33 261,0000	0	0	44 065,0000	0	0	53 364 807,0000
98050	0	0	259 560,7605	0	0	26 538,0000	0	0	29 123,0000	0	0	262 145,7605
98070	0	0	38 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 800,0000

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