Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 848	0	15 848	13 024	0	13 024	3 459	0	3 459	25 413	0	25 413
20202	83 132	74 479	157 611	489 414	44 755	534 169	489 492	27 457	516 949	83 054	91 777	174 831
20208	4 711	1 375	6 086	0	82	82	4 711	1 457	6 168	0	0	0
20209	0	0	0	364 956	0	364 956	364 956	0	364 956	0	0	0
30102	1 036 134	0	1 036 134	258 709 971	0	258 709 971	258 620 970	0	258 620 970	1 125 135	0	1 125 135
30110	289 365	3 172	292 537	17 843 081	174	17 843 255	17 821 852	135	17 821 987	310 594	3 211	313 805
30114	0	721 431	721 431	0	897 931 842	897 931 842	0	898 527 995	898 527 995	0	125 278	125 278
30202	317 400	0	317 400	56 926	0	56 926	0	0	0	374 326	0	374 326
30204	195 340	0	195 340	11 154	0	11 154	0	0	0	206 494	0	206 494
30213	276 030	18 928	294 958	100 000	718	100 718	236 865	12 311	249 176	139 165	7 335	146 500
30219	0	0	0	236 941	11 732	248 673	236 941	11 732	248 673	0	0	0
30221	7 867	0	7 867	167 342	0	167 342	162 455	0	162 455	12 754	0	12 754
30233	5 887	5 614	11 501	432 309	97 705	530 014	432 599	100 599	533 198	5 597	2 720	8 317
30302	3 436 051	3 977 103	7 413 154	12 687 500	4 251 120	16 938 620	14 929 701	7 642 655	22 572 356	1 193 850	585 568	1 779 418
30306	5 183 487	0	5 183 487	3 594 936	0	3 594 936	5 833 361	0	5 833 361	2 945 062	0	2 945 062
30402	61 350	0	61 350	20 500 675	0	20 500 675	20 545 023	0	20 545 023	17 002	0	17 002
30404	0	0	0	13 015 173	0	13 015 173	13 015 173	0	13 015 173	0	0	0
30409	0	0	0	2 316 147	0	2 316 147	2 316 147	0	2 316 147	0	0	0
31902	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
32002	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	4 320 000	0	4 320 000	5 820 000	0	5 820 000	0	0	0
32101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32102	0	0	0	305 000	582 933 119	583 238 119	305 000	540 710 363	541 015 363	0	42 222 756	42 222 756
32103	0	30 501 286	30 501 286	20 000	151 992 096	152 012 096	20 000	182 493 382	182 513 382	0	0	0
45201	571 197	11 083	582 280	2 159 703	262 154	2 421 857	2 141 991	199 146	2 341 137	588 909	74 091	663 000
45203	457 830	0	457 830	0	0	0	457 830	0	457 830	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	497 830	0	497 830	30 000	0	30 000	497 830	0	497 830
45205	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	412 466	412 466	0	26 922	26 922	0	18 360	18 360	0	421 028	421 028
45208	4 472 022	146 921	4 618 943	0	2 825	2 825	64 400	149 746	214 146	4 407 622	0	4 407 622
45505	2 821	0	2 821	0	0	0	656	0	656	2 165	0	2 165
45506	9 011	0	9 011	0	0	0	1 880	0	1 880	7 131	0	7 131
45507	69 517	4 154	73 671	0	3 988	3 988	5 070	404	5 474	64 447	7 738	72 185
45509	1 044	415	1 459	43	62	105	45	32	77	1 042	445	1 487
45608	288	410	698	4 059	1 677	5 736	4 054	1 636	5 690	293	451	744
45705	132	0	132	0	0	0	20	0	20	112	0	112
45708	35	234	269	2	24	26	10	17	27	27	241	268
45815	3 749	0	3 749	867	0	867	529	0	529	4 087	0	4 087
45915	135	0	135	30	0	30	14	0	14	151	0	151
47404	7 487	1 731 320	1 738 807	187 179 751	190 118 878	377 298 629	187 183 445	191 390 240	378 573 685	3 793	459 958	463 751
47408	0	0	0	257 062 767	279 560 085	536 622 852	257 062 767	279 560 085	536 622 852	0	0	0
47417	0	1	1	0	11	11	0	6	6	0	6	6
47423	141	0	141	30 100	29 585	59 685	30 216	29 584	59 800	25	1	26
47427	29 387	15 051	44 438	22 026	15 429	37 455	31 696	17 565	49 261	19 717	12 915	32 632
47802	0	1 374 885	1 374 885	0	89 740	89 740	0	61 200	61 200	0	1 403 425	1 403 425
50104	0	0	0	1 336 162	0	1 336 162	754 559	0	754 559	581 603	0	581 603
50105	212 540	0	212 540	398 238	0	398 238	260 269	0	260 269	350 509	0	350 509
50106	270 205	0	270 205	346 523	0	346 523	375 730	0	375 730	240 998	0	240 998
50107	1 511 431	0	1 511 431	1 198 163	0	1 198 163	1 326 918	0	1 326 918	1 382 676	0	1 382 676
50121	4 735	0	4 735	9 095	0	9 095	11 298	0	11 298	2 532	0	2 532
50205	3 899 464	0	3 899 464	25 818	0	25 818	1 649	0	1 649	3 923 633	0	3 923 633
50221	22 055	0	22 055	11 941	0	11 941	17 147	0	17 147	16 849	0	16 849
60302	110 436	0	110 436	26 061	0	26 061	13 736	0	13 736	122 761	0	122 761
60306	15 149	0	15 149	7 962	0	7 962	9 061	0	9 061	14 050	0	14 050
60308	519	1 974	2 493	416	1 270	1 686	872	1 333	2 205	63	1 911	1 974
60312	11 523	0	11 523	40 410	1	40 411	38 305	0	38 305	13 628	1	13 629
60314	0	1 932	1 932	0	227	227	0	584	584	0	1 575	1 575
60323	9 922	0	9 922	0	1	1	0	0	0	9 922	1	9 923
60401	589 099	0	589 099	2 825	0	2 825	0	0	0	591 924	0	591 924
60701	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
61008	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61009	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61210	0	0	0	2 710 043	0	2 710 043	2 710 043	0	2 710 043	0	0	0
61403	31 810	4 422	36 232	9 654	2 323	11 977	8 893	1 925	10 818	32 571	4 820	37 391
70606	3 574 930	0	3 574 930	1 210 393	0	1 210 393	143	0	143	4 785 180	0	4 785 180
70607	880	0	880	19 166	0	19 166	15 732	0	15 732	4 314	0	4 314
70608	9 010 934	0	9 010 934	2 482 644	0	2 482 644	0	0	0	11 493 578	0	11 493 578
70611	25 646	0	25 646	12 272	0	12 272	0	0	0	37 918	0	37 918
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	22 055	0	22 055	17 147	0	17 147	11 941	0	11 941	16 849	0	16 849
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	554	0	554	443	0	443	221	0	221	332	0	332
30111	550 342	0	550 342	22 949 728	0	22 949 728	22 830 350	0	22 830 350	430 964	0	430 964
30220	0	199 116	199 116	0	2 704 914	2 704 914	0	2 554 857	2 554 857	0	49 059	49 059
30222	0	0	0	0	0	0	0	486 094	486 094	0	486 094	486 094
30232	8 448	459	8 907	1 044 282	75 465	1 119 747	1 049 397	77 877	1 127 274	13 563	2 871	16 434
30301	3 436 051	3 977 103	7 413 154	14 072 718	7 640 932	21 713 650	11 830 517	4 249 397	16 079 914	1 193 850	585 568	1 779 418
30305	5 183 487	0	5 183 487	5 831 784	0	5 831 784	3 593 359	0	3 593 359	2 945 062	0	2 945 062
30408	0	0	0	1 760 173	0	1 760 173	1 760 173	0	1 760 173	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	6 620 000	0	6 620 000	3 300 000	0	3 300 000
31401	0	11 272	11 272	0	124 977	124 977	0	613 587	613 587	0	499 882	499 882
31409	0	4 081 210	4 081 210	0	153 730	153 730	0	78 460	78 460	0	4 005 940	4 005 940
40502	281	2 206	2 487	871 699	11 637 427	12 509 126	872 400	11 637 580	12 509 980	982	2 359	3 341
40701	9 975	12	9 987	2 319	375	2 694	1 986	1 151	3 137	9 642	788	10 430
40702	8 151 398	4 335 183	12 486 581	286 118 055	47 223 860	333 341 915	287 611 296	46 699 710	334 311 006	9 644 639	3 811 033	13 455 672
40703	80 377	29 025	109 402	15 255	6 749	22 004	10 167	1 131	11 298	75 289	23 407	98 696
40807	1 764 192	994 153	2 758 345	10 450 690	1 533 574	11 984 264	9 825 486	1 459 921	11 285 407	1 138 988	920 500	2 059 488
40817	998 804	591 966	1 590 770	631 458	107 141	738 599	525 736	113 177	638 913	893 082	598 002	1 491 084
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	87 444	84 303	171 747	132 106	124 906	257 012	145 093	123 590	268 683	100 431	82 987	183 418
42102	10 132 000	3 029 971	13 161 971	168 812 350	3 083 904	171 896 254	175 046 050	76 086	175 122 136	16 365 700	22 153	16 387 853
42103	3 467 000	15 509	3 482 509	3 076 000	15 537	3 091 537	2 146 000	28	2 146 028	2 537 000	0	2 537 000
42104	29 000	0	29 000	24 000	0	24 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
42105	38 000	17 578	55 578	0	781	781	150 000	913	150 913	188 000	17 710	205 710
42106	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42301	67	1	68	20	0	20	54	0	54	101	1	102
42305	4 500	14 972	19 472	0	569	569	0	320	320	4 500	14 723	19 223
42502	453 000	0	453 000	1 057 000	0	1 057 000	849 000	0	849 000	245 000	0	245 000
43801	0	463 329	463 329	0	20 624	20 624	0	30 242	30 242	0	472 947	472 947
43806	0	833 993	833 993	0	37 123	37 123	0	54 435	54 435	0	851 305	851 305
45215	1 209	0	1 209	111	0	111	52	0	52	1 150	0	1 150
45515	2 681	0	2 681	511	0	511	113	0	113	2 283	0	2 283
45615	349	0	349	12	0	12	35	0	35	372	0	372
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	3 523	0	3 523	53	0	53	196	0	196	3 666	0	3 666
45918	120	0	120	1	0	1	4	0	4	123	0	123
47403	0	0	0	3 263 915	0	3 263 915	3 263 915	0	3 263 915	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 447 695	3 447 695	0	3 447 695	3 447 695	0	0	0
47407	0	42	42	267 910 231	268 888 174	536 798 405	267 910 231	268 888 132	536 798 363	0	0	0
47411	148	56	204	0	2	2	16	13	29	164	67	231
47416	1 002	1 908	2 910	40 915 131	19 093	40 934 224	40 914 385	29 664	40 944 049	256	12 479	12 735
47422	1 921	573	2 494	2	49 080	49 082	126	49 091	49 217	2 045	584	2 629
47425	288 147	0	288 147	121 752	0	121 752	30 011	0	30 011	196 406	0	196 406
47426	4 498	20 818	25 316	39 830	847	40 677	47 392	10 220	57 612	12 060	30 191	42 251
50120	388	0	388	13 950	0	13 950	17 101	0	17 101	3 539	0	3 539
50220	15 848	0	15 848	3 459	0	3 459	13 024	0	13 024	25 413	0	25 413
60301	6 372	0	6 372	19 938	0	19 938	20 163	0	20 163	6 597	0	6 597
60305	0	0	0	49 006	0	49 006	49 006	0	49 006	0	0	0
60309	2 377	0	2 377	2 995	0	2 995	2 787	0	2 787	2 169	0	2 169
60311	6 462	0	6 462	46	0	46	449	0	449	6 865	0	6 865
60313	0	21 096	21 096	0	10 848	10 848	0	9 997	9 997	0	20 245	20 245
60601	231 138	0	231 138	0	0	0	2 511	0	2 511	233 649	0	233 649
70601	5 031 507	0	5 031 507	2 078	0	2 078	1 491 106	0	1 491 106	6 520 535	0	6 520 535
70602	5 178	0	5 178	11 682	0	11 682	9 763	0	9 763	3 259	0	3 259
70603	7 607 585	0	7 607 585	0	0	0	2 670 703	0	2 670 703	10 278 288	0	10 278 288
70801	1 944 184	0	1 944 184	0	0	0	0	0	0	1 944 184	0	1 944 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 957	0	93 957	34 517	0	34 517	34 488	0	34 488	93 986	0	93 986
90902	64 060	24 571	88 631	1 236 493	1 603	1 238 096	1 197 283	1 094	1 198 377	103 270	25 080	128 350
90908	0	272 085	272 085	0	49 274	49 274	0	11 304	11 304	0	310 055	310 055
91102	0	139	139	0	3	3	0	5	5	0	137	137
91202	27	0	27	4 792	0	4 792	2	0	2	4 817	0	4 817
91203	67	0	67	4	0	4	5	0	5	66	0	66
91219	0	2 519 637	2 519 637	0	1 665 302	1 665 302	0	1 251 026	1 251 026	0	2 933 913	2 933 913
91414	13 862 906	15 148 313	29 011 219	0	1 026 661	1 026 661	0	1 109 296	1 109 296	13 862 906	15 065 678	28 928 584
91418	0	0	0	0	1 403 425	1 403 425	0	0	0	0	1 403 425	1 403 425
91604	3 027	0	3 027	10 475	0	10 475	9 549	0	9 549	3 953	0	3 953
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
91803	4 963	12 822	17 785	0	837	837	0	571	571	4 963	13 088	18 051
99998	22 977 233	0	22 977 233	3 745 504	0	3 745 504	3 810 491	0	3 810 491	22 912 246	0	22 912 246
Пассив
91003	0	0	0	56 926	0	56 926	56 926	0	56 926	0	0	0
91004	0	0	0	11 154	0	11 154	11 154	0	11 154	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 612 347	1 715 802	5 328 149	607 037	145 893	752 930	383 639	174 838	558 477	3 388 949	1 744 747	5 133 696
91317	2 877 644	5 710 808	8 588 452	1 459 716	1 529 765	2 989 481	1 500 857	1 618 090	3 118 947	2 918 785	5 799 133	8 717 918
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	32 006 737	0	32 006 737	3 614 624	0	3 614 624	5 433 386	0	5 433 386	33 825 499	0	33 825 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 891 912	6 462 537	17 354 449	168 615 863	39 716 775	208 332 638	177 689 425	41 125 111	218 814 536	1 818 350	5 054 201	6 872 551
93002	8 790 000	585 064	9 375 064	43 859 143	35 602 236	79 461 379	47 054 443	34 500 917	81 555 360	5 594 700	1 686 383	7 281 083
93301	617 489	0	617 489	3 632 355	441 059	4 073 414	3 364 662	441 059	3 805 721	885 182	0	885 182
93302	824 184	287 011	1 111 195	3 256 096	540 786	3 796 882	3 632 354	418 720	4 051 074	447 926	409 077	857 003
93303	3 850 073	167 857	4 017 930	974 034	3 685 562	4 659 596	3 016 090	555 779	3 571 869	1 808 017	3 297 640	5 105 657
93304	3 125 278	3 162 236	6 287 514	2 744 421	201 526	2 945 947	232 845	3 363 762	3 596 607	5 636 854	0	5 636 854
93305	5 974 506	4 516 046	10 490 552	1 035 806	294 766	1 330 572	2 264 152	201 022	2 465 174	4 746 160	4 609 790	9 355 950
93306	0	549 954	549 954	5 858 454	11 438 713	17 297 167	5 769 326	11 924 493	17 693 819	89 128	64 174	153 302
93307	773 341	9 170 681	9 944 022	11 947 026	2 489 136	14 436 162	5 858 453	11 250 740	17 109 193	6 861 914	409 077	7 270 991
93308	5 749 330	2 460 881	8 210 211	28 821 254	4 398 890	33 220 144	11 887 151	2 579 707	14 466 858	22 683 433	4 280 064	26 963 497
93309	1 017 721	9 891 371	10 909 092	0	514 138	514 138	669 753	4 477 280	5 147 033	347 968	5 928 229	6 276 197
93310	6 866 689	4 738 631	11 605 320	0	178 659	178 659	0	334 811	334 811	6 866 689	4 582 479	11 449 168
93801	305 710 089	0	305 710 089	1 513 670	0	1 513 670	154 481	0	154 481	307 069 278	0	307 069 278
95001	169 754	0	169 754	559	0	559	559	0	559	169 754	0	169 754
Пассив
96001	6 459 516	10 891 951	17 351 467	40 930 366	178 486 592	219 416 958	39 514 210	169 419 093	208 933 303	5 043 360	1 824 452	6 867 812
96002	136 697	9 232 974	9 369 671	32 217 638	49 452 519	81 670 157	32 200 941	47 396 748	79 597 689	120 000	7 177 203	7 297 203
96301	0	621 691	621 691	440 758	3 374 641	3 815 399	440 758	3 629 570	4 070 328	0	876 620	876 620
96302	307 848	778 178	1 086 026	440 758	3 587 042	4 027 800	569 523	3 228 957	3 798 480	436 613	420 093	856 706
96303	187 337	3 822 577	4 009 914	509 648	3 064 841	3 574 489	3 669 326	1 024 603	4 693 929	3 347 015	1 782 339	5 129 354
96304	3 268 415	3 107 374	6 375 789	3 268 415	359 459	3 627 874	0	2 791 248	2 791 248	0	5 539 163	5 539 163
96305	5 609 400	5 869 512	11 478 912	0	2 422 593	2 422 593	0	1 158 072	1 158 072	5 609 400	4 604 991	10 214 391
96306	619 650	0	619 650	2 605 049	14 726 511	17 331 560	2 051 531	14 807 629	16 859 160	66 132	81 118	147 250
96307	1 107 654	8 543 812	9 651 466	2 051 531	14 884 262	16 935 793	1 380 490	13 051 945	14 432 435	436 613	6 711 495	7 148 108
96308	1 380 490	6 641 856	8 022 346	1 380 490	13 818 801	15 199 291	3 204 975	30 864 689	34 069 664	3 204 975	23 687 744	26 892 719
96309	6 147 807	4 643 551	10 791 358	3 071 745	1 872 297	4 944 042	149 826	275 559	425 385	3 225 888	3 046 813	6 272 701
96310	3 365 017	7 348 695	10 713 712	149 826	326 860	476 686	0	477 964	477 964	3 215 191	7 499 799	10 714 990
96801	306 166 437	0	306 166 437	4 122 070	0	4 122 070	5 250 807	0	5 250 807	307 295 174	0	307 295 174
97101	94 196	0	94 196	0	0	0	80	0	80	94 276	0	94 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 888 868,0000	0	0	3 159 011,0000	0	0	2 622 206,0000	0	0	7 425 673,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	1 921 865,0000	0	0	2 622 206,0000	0	0	3 159 011,0000	0	0	2 458 670,0000
98070	0	0	3 769 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769 903,0000

Страница была полезной?