Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	138 632	0	138 632	0	0	0	38 188	0	38 188	100 444	0	100 444
20202	34 550	8 200	42 750	658 239	99 305	757 544	649 086	99 507	748 593	43 703	7 998	51 701
20208	17 487	0	17 487	120 393	0	120 393	121 948	0	121 948	15 932	0	15 932
20209	0	0	0	202 054	4 261	206 315	202 054	3 580	205 634	0	681	681
30102	1 469	0	1 469	1 705 435	0	1 705 435	1 697 612	0	1 697 612	9 292	0	9 292
30110	12 613	7 750	20 363	1 108 242	10 713	1 118 955	1 116 045	13 203	1 129 248	4 810	5 260	10 070
30202	21 712	0	21 712	2 552	0	2 552	0	0	0	24 264	0	24 264
30204	596	0	596	77	0	77	0	0	0	673	0	673
30210	0	0	0	59 299	0	59 299	59 299	0	59 299	0	0	0
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	0	0	0	12 258	0	12 258	12 258	0	12 258	0	0	0
30402	9 986	0	9 986	368 196	0	368 196	362 142	0	362 142	16 040	0	16 040
30404	0	0	0	396 784	0	396 784	396 784	0	396 784	0	0	0
30409	0	0	0	106 095	0	106 095	106 095	0	106 095	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32001	62	0	62	3 963	0	3 963	4 025	0	4 025	0	0	0
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000
32003	22 000	0	22 000	65 000	0	65 000	87 000	0	87 000	0	0	0
45201	6 941	0	6 941	20 904	0	20 904	19 093	0	19 093	8 752	0	8 752
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	20 150	0	20 150	0	0	0	120	0	120	20 030	0	20 030
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000	600	0	600
45206	83 930	0	83 930	6 844	0	6 844	3 616	0	3 616	87 158	0	87 158
45207	50 493	0	50 493	57 482	0	57 482	31 134	0	31 134	76 841	0	76 841
45208	123 227	0	123 227	4 250	0	4 250	34 100	0	34 100	93 377	0	93 377
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000
45401	3 220	0	3 220	6 523	0	6 523	6 218	0	6 218	3 525	0	3 525
45405	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	0	0	0	7 100	0	7 100
45407	474	0	474	500	0	500	174	0	174	800	0	800
45408	7 900	0	7 900	0	0	0	50	0	50	7 850	0	7 850
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	36	0	36	0	0	0	7	0	7	29	0	29
45506	2 953	0	2 953	1 709	0	1 709	188	0	188	4 474	0	4 474
45507	39 125	0	39 125	3 662	0	3 662	2 156	0	2 156	40 631	0	40 631
45509	1 743	0	1 743	2 072	0	2 072	1 403	0	1 403	2 412	0	2 412
45812	139 992	0	139 992	0	0	0	0	0	0	139 992	0	139 992
45814	30 442	0	30 442	0	0	0	50	0	50	30 392	0	30 392
45815	14 470	0	14 470	334	0	334	368	0	368	14 436	0	14 436
45912	7 603	0	7 603	0	0	0	0	0	0	7 603	0	7 603
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	325	0	325	237	0	237	91	0	91	471	0	471
47102	244	0	244	9 098	0	9 098	8 832	0	8 832	510	0	510
47404	0	0	0	88 542	0	88 542	88 542	0	88 542	0	0	0
47408	0	0	0	57 326	11 889	69 215	57 326	11 889	69 215	0	0	0
47423	1 104	318	1 422	90 915	8 220	99 135	90 864	8 288	99 152	1 155	250	1 405
47427	2 339	3	2 342	5 128	3	5 131	6 323	3	6 326	1 144	3	1 147
47801	143 828	0	143 828	224	0	224	3 286	0	3 286	140 766	0	140 766
50106	193 305	0	193 305	78 306	0	78 306	70 374	0	70 374	201 237	0	201 237
50107	49 498	0	49 498	247	0	247	49 745	0	49 745	0	0	0
50121	207	0	207	127	0	127	77	0	77	257	0	257
50606	1 442	0	1 442	2 569	0	2 569	2 304	0	2 304	1 707	0	1 707
50621	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
50905	30	0	30	17	0	17	22	0	22	25	0	25
51401	3	0	3	103 871	0	103 871	82 297	0	82 297	21 577	0	21 577
51402	12 955	0	12 955	23	0	23	12 978	0	12 978	0	0	0
51404	21 555	0	21 555	21	0	21	21 576	0	21 576	0	0	0
51405	30 547	0	30 547	0	0	0	30 547	0	30 547	0	0	0
51406	21 068	0	21 068	56	0	56	0	0	0	21 124	0	21 124
51407	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
51409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51508	13 529	0	13 529	0	0	0	0	0	0	13 529	0	13 529
60302	797	0	797	222	0	222	21	0	21	998	0	998
60306	5	0	5	2 258	0	2 258	2 263	0	2 263	0	0	0
60308	16	0	16	136	0	136	138	0	138	14	0	14
60310	113	0	113	243	0	243	290	0	290	66	0	66
60312	1 759	0	1 759	2 643	0	2 643	2 681	0	2 681	1 721	0	1 721
60323	136	0	136	253	0	253	244	0	244	145	0	145
60401	339 780	0	339 780	7	0	7	0	0	0	339 787	0	339 787
60701	0	0	0	54	0	54	7	0	7	47	0	47
60901	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61002	275	0	275	25	0	25	66	0	66	234	0	234
61008	273	0	273	159	0	159	38	0	38	394	0	394
61009	318	0	318	391	0	391	191	0	191	518	0	518
61011	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
61403	2 118	0	2 118	163	0	163	137	0	137	2 144	0	2 144
70606	212 232	0	212 232	50 408	0	50 408	78	0	78	262 562	0	262 562
70607	455	0	455	828	0	828	697	0	697	586	0	586
70608	4 758	0	4 758	1 209	0	1 209	0	0	0	5 967	0	5 967
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 169	0	193 169	0	0	0	0	0	0	193 169	0	193 169
10801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	6 930	0	6 930	85 634	0	85 634	81 636	0	81 636	2 932	0	2 932
30232	0	0	0	80 975	0	80 975	80 975	0	80 975	0	0	0
30408	0	0	0	112 739	0	112 739	112 739	0	112 739	0	0	0
30601	14 175	0	14 175	21 268	0	21 268	15 478	0	15 478	8 385	0	8 385
40502	3 477	0	3 477	30 105	0	30 105	30 894	0	30 894	4 266	0	4 266
40701	379	0	379	7 518	0	7 518	7 485	0	7 485	346	0	346
40702	151 122	19	151 141	2 147 715	161	2 147 876	2 161 249	161	2 161 410	164 656	19	164 675
40703	15 155	0	15 155	44 143	0	44 143	45 959	0	45 959	16 971	0	16 971
40802	32 118	2	32 120	228 147	0	228 147	228 495	0	228 495	32 466	2	32 468
40807	70	0	70	99 802	0	99 802	105 080	0	105 080	5 348	0	5 348
40817	52 178	0	52 178	61 078	0	61 078	57 588	0	57 588	48 688	0	48 688
40821	1 017	0	1 017	13 746	0	13 746	13 323	0	13 323	594	0	594
40905	4	0	4	745	0	745	745	0	745	4	0	4
40909	0	0	0	566	1 080	1 646	566	1 080	1 646	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	1 630	0	1 630	34 203	23	34 226	34 564	23	34 587	1 991	0	1 991
40912	0	0	0	1 246	865	2 111	1 246	865	2 111	0	0	0
40913	0	0	0	25	115	140	25	115	140	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42301	30 271	3 505	33 776	73 034	5 396	78 430	65 881	3 652	69 533	23 118	1 761	24 879
42303	55 690	279	55 969	45 391	295	45 686	42 346	381	42 727	52 645	365	53 010
42304	92 544	1 795	94 339	33 866	643	34 509	36 494	950	37 444	95 172	2 102	97 274
42305	93 941	6 265	100 206	16 718	1 188	17 906	15 718	421	16 139	92 941	5 498	98 439
42306	192 630	4 271	196 901	14 299	212	14 511	18 278	163	18 441	196 609	4 222	200 831
42307	17 595	0	17 595	0	0	0	161	0	161	17 756	0	17 756
42309	33	0	33	2	0	2	3	0	3	34	0	34
42601	88	20	108	33	17	50	11	1	12	66	4	70
43802	231	0	231	26 242	0	26 242	26 503	0	26 503	492	0	492
45215	32 747	0	32 747	18 580	0	18 580	28 294	0	28 294	42 461	0	42 461
45315	450	0	450	440	0	440	0	0	0	10	0	10
45415	288	0	288	123	0	123	227	0	227	392	0	392
45515	3 193	0	3 193	1 319	0	1 319	1 462	0	1 462	3 336	0	3 336
45818	184 462	0	184 462	234	0	234	155	0	155	184 383	0	184 383
45918	7 991	0	7 991	14	0	14	14	0	14	7 991	0	7 991
47403	0	0	0	110 380	0	110 380	110 380	0	110 380	0	0	0
47407	0	0	0	62 887	6 307	69 194	62 887	6 307	69 194	0	0	0
47411	5 181	71	5 252	2 707	78	2 785	2 815	43	2 858	5 289	36	5 325
47416	121	0	121	4 800	0	4 800	5 176	0	5 176	497	0	497
47422	579	186	765	192 028	1 820	193 848	191 957	1 836	193 793	508	202	710
47425	1 498	0	1 498	2 689	0	2 689	5 298	0	5 298	4 107	0	4 107
47426	8	0	8	0	0	0	17	0	17	25	0	25
47804	20 401	0	20 401	942	0	942	1 325	0	1 325	20 784	0	20 784
50120	1 166	0	1 166	1 102	0	1 102	514	0	514	578	0	578
50408	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
50620	212	0	212	133	0	133	197	0	197	276	0	276
51410	10	0	10	36	0	36	35	0	35	9	0	9
51510	13 529	0	13 529	0	0	0	0	0	0	13 529	0	13 529
52301	29 765	0	29 765	29 765	0	29 765	105	0	105	105	0	105
52303	4 875	0	4 875	28 454	0	28 454	24 144	0	24 144	565	0	565
60301	141	0	141	1 451	0	1 451	2 256	0	2 256	946	0	946
60305	0	0	0	2 744	0	2 744	4 214	0	4 214	1 470	0	1 470
60307	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60309	44	0	44	192	0	192	187	0	187	39	0	39
60311	372	0	372	372	0	372	35	0	35	35	0	35
60322	1 059	0	1 059	969	0	969	1 162	0	1 162	1 252	0	1 252
60324	74	0	74	22	0	22	64	0	64	116	0	116
60601	50 174	0	50 174	0	0	0	465	0	465	50 639	0	50 639
60903	197	0	197	0	0	0	2	0	2	199	0	199
61304	62	0	62	1	0	1	18	0	18	79	0	79
61501	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
70601	210 666	0	210 666	45	0	45	38 541	0	38 541	249 162	0	249 162
70602	215	0	215	258	0	258	300	0	300	257	0	257
70603	4 768	0	4 768	0	0	0	1 165	0	1 165	5 933	0	5 933
70801	38 188	0	38 188	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	58 114	0	58 114	58 114	0	58 114	0	0	0
90901	47 555	0	47 555	647	0	647	370	0	370	47 832	0	47 832
90902	716 640	0	716 640	14 492	0	14 492	7 951	0	7 951	723 181	0	723 181
91202	52 007	0	52 007	0	0	0	32 000	0	32 000	20 007	0	20 007
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 007 493	0	1 007 493	59 398	0	59 398	25 549	0	25 549	1 041 342	0	1 041 342
91418	143 828	0	143 828	0	0	0	3 062	0	3 062	140 766	0	140 766
91501	103 183	0	103 183	0	0	0	0	0	0	103 183	0	103 183
91502	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
91604	30 774	0	30 774	358	0	358	200	0	200	30 932	0	30 932
91704	1 467	92	1 559	0	6	6	0	4	4	1 467	94	1 561
91801	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	13 126	458	13 584	0	29	29	0	20	20	13 126	467	13 593
99998	807 448	0	807 448	237 545	0	237 545	175 473	0	175 473	869 520	0	869 520
Пассив
91003	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	189 411	0	189 411	32 000	0	32 000	0	0	0	157 411	0	157 411
91312	571 635	0	571 635	58 076	0	58 076	104 644	0	104 644	618 203	0	618 203
91314	0	0	0	9 098	0	9 098	9 098	0	9 098	0	0	0
91317	22 655	0	22 655	72 109	0	72 109	119 722	0	119 722	70 268	0	70 268
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	3 747	0	3 747	1 560	0	1 560	1 451	0	1 451	3 638	0	3 638
99999	2 118 430	0	2 118 430	127 272	0	127 272	133 046	0	133 046	2 124 204	0	2 124 204
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	28 112	0	28 112	28 112	0	28 112	0	0	0
93302	121	0	121	27 991	0	27 991	28 112	0	28 112	0	0	0
93303	0	0	0	12 994	0	12 994	12 994	0	12 994	0	0	0
94001	6	0	6	2	0	2	8	0	8	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	28 118	0	28 118	28 118	0	28 118	0	0	0
96502	127	0	127	28 118	0	28 118	27 991	0	27 991	0	0	0
96503	0	0	0	12 994	0	12 994	12 994	0	12 994	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	5 309 352 976,0000	0	0	3 102 648,0000	0	0	7 139 919,0000	0	0	5 305 315 705,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	5 305 860 860,0000	0	0	6 626 199,0000	0	0	2 865 342,0000	0	0	5 302 100 003,0000
98050	0	0	3 492 079,0000	0	0	422 740,0000	0	0	146 319,0000	0	0	3 215 658,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	91 000,0000	0	0	91 000,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?