Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 124	83 510	200 634	1 123 515	634 529	1 758 044	1 111 952	629 139	1 741 091	128 687	88 900	217 587
20208	26 157	0	26 157	51 228	0	51 228	52 503	0	52 503	24 882	0	24 882
20209	0	0	0	635 939	233 378	869 317	635 939	233 378	869 317	0	0	0
20302	0	17 311	17 311	0	644 809	644 809	0	629 190	629 190	0	32 930	32 930
20303	0	5 274	5 274	0	256 938	256 938	0	214 685	214 685	0	47 527	47 527
20311	0	114 409	114 409	0	848 077	848 077	0	874 049	874 049	0	88 437	88 437
30102	193 613	0	193 613	9 414 479	0	9 414 479	9 348 728	0	9 348 728	259 364	0	259 364
30110	53 410	19 993	73 403	281 237	486 846	768 083	276 965	491 345	768 310	57 682	15 494	73 176
30114	58	148 695	148 753	6 030	1 809 982	1 816 012	4 051	1 932 925	1 936 976	2 037	25 752	27 789
30202	18 324	0	18 324	4 554	0	4 554	0	0	0	22 878	0	22 878
30204	8 578	0	8 578	2 118	0	2 118	0	0	0	10 696	0	10 696
30221	0	0	0	2 000	9 087	11 087	2 000	9 087	11 087	0	0	0
30233	2 113	143	2 256	52 505	1 960	54 465	53 197	1 426	54 623	1 421	677	2 098
30302	112 569	35 671	148 240	328 669	306 697	635 366	385 928	285 734	671 662	55 310	56 634	111 944
30306	153 277	132 011	285 288	95 446	8 593	104 039	93 150	5 875	99 025	155 573	134 729	290 302
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	480 000	0	480 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45201	8 658	0	8 658	20 353	0	20 353	23 262	0	23 262	5 749	0	5 749
45203	9 000	0	9 000	5 749	0	5 749	11 689	0	11 689	3 060	0	3 060
45204	144 819	49 504	194 323	263 123	3 223	266 346	85 251	2 203	87 454	322 691	50 524	373 215
45205	249 040	127 084	376 124	111 932	51 836	163 768	74 610	29 660	104 270	286 362	149 260	435 622
45206	901 847	0	901 847	65 980	0	65 980	123 618	0	123 618	844 209	0	844 209
45207	489 788	55 004	544 792	120 900	3 581	124 481	3 295	2 448	5 743	607 393	56 137	663 530
45301	11 278	0	11 278	17 490	0	17 490	27 057	0	27 057	1 711	0	1 711
45304	30 000	0	30 000	13 500	0	13 500	0	0	0	43 500	0	43 500
45307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45403	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45404	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45405	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	11 382	0	11 382	0	0	0	217	0	217	11 165	0	11 165
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	800	0	800	0	0	0	700	0	700	100	0	100
45504	4 085	0	4 085	3 780	0	3 780	0	0	0	7 865	0	7 865
45505	87 952	56 956	144 908	15 560	3 239	18 799	10 550	2 464	13 014	92 962	57 731	150 693
45506	132 897	26 484	159 381	15 640	1 724	17 364	6 677	1 178	7 855	141 860	27 030	168 890
45507	5 509	0	5 509	33 500	0	33 500	27	0	27	38 982	0	38 982
45509	3 438	282	3 720	3 401	1 147	4 548	5 196	921	6 117	1 643	508	2 151
45812	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
45815	2 263	0	2 263	216	0	216	25	0	25	2 454	0	2 454
45912	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45915	390	0	390	332	0	332	135	0	135	587	0	587
47404	10 817	9 414	20 231	4 992 082	78 587	5 070 669	4 992 075	77 203	5 069 278	10 824	10 798	21 622
47408	0	0	0	5 155 117	5 429 194	10 584 311	5 155 117	5 429 194	10 584 311	0	0	0
47423	6 716	6	6 722	5 668	127 454	133 122	5 329	127 460	132 789	7 055	0	7 055
47427	4 513	93	4 606	32 149	4 989	37 138	32 111	4 873	36 984	4 551	209	4 760
51404	19 915	0	19 915	62	0	62	10 077	0	10 077	9 900	0	9 900
51405	143 859	0	143 859	737	0	737	27 964	0	27 964	116 632	0	116 632
52503	842	0	842	0	0	0	191	0	191	651	0	651
60302	1 299	0	1 299	200	0	200	214	0	214	1 285	0	1 285
60308	72	42	114	300	3	303	314	23	337	58	22	80
60310	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
60312	19 915	0	19 915	22 603	0	22 603	28 479	0	28 479	14 039	0	14 039
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	0	0	0	912	0	912	12	0	12	900	0	900
60401	82 930	0	82 930	4 683	0	4 683	55	0	55	87 558	0	87 558
60701	33	0	33	5 664	0	5 664	5 610	0	5 610	87	0	87
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61008	7	0	7	860	0	860	860	0	860	7	0	7
61009	0	0	0	6 235	0	6 235	5 413	0	5 413	822	0	822
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61210	0	0	0	38 056	0	38 056	38 056	0	38 056	0	0	0
61213	0	0	0	1 001 168	0	1 001 168	1 001 168	0	1 001 168	0	0	0
61401	0	155	155	0	14	14	0	30	30	0	139	139
61403	28 012	274	28 286	2 313	18	2 331	4 597	148	4 745	25 728	144	25 872
70606	490 287	0	490 287	170 514	0	170 514	315	0	315	660 486	0	660 486
70608	191 676	0	191 676	73 379	0	73 379	0	0	0	265 055	0	265 055
70609	95 258	0	95 258	51 209	0	51 209	0	0	0	146 467	0	146 467
70611	2 193	0	2 193	121	0	121	0	0	0	2 314	0	2 314
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	140 650	140 650	0	311 435	311 435	0	342 767	342 767	0	171 982	171 982
20321	1 144	0	1 144	4 229	0	4 229	3 969	0	3 969	884	0	884
30109	28	15	43	0	4	4	0	0	0	28	11	39
30126	115	0	115	301	0	301	566	0	566	380	0	380
30223	5 839	0	5 839	109 368	0	109 368	114 814	0	114 814	11 285	0	11 285
30232	12 272	476	12 748	294 574	11 519	306 093	297 729	11 632	309 361	15 427	589	16 016
30301	112 569	35 671	148 240	385 928	285 734	671 662	328 669	306 697	635 366	55 310	56 634	111 944
30305	153 277	132 011	285 288	93 150	5 875	99 025	95 446	8 593	104 039	155 573	134 729	290 302
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	9 928	74 928	65 000	9 928	74 928	0	0	0
40502	550	0	550	0	0	0	114	0	114	664	0	664
40602	36 248	0	36 248	105 781	0	105 781	75 401	0	75 401	5 868	0	5 868
40603	1 053	0	1 053	1 054	0	1 054	291	0	291	290	0	290
40701	3 174	0	3 174	4 999	0	4 999	5 027	0	5 027	3 202	0	3 202
40702	741 151	17 352	758 503	9 188 250	1 525 520	10 713 770	9 214 622	1 517 748	10 732 370	767 523	9 580	777 103
40703	12 856	25	12 881	65 273	1 742	67 015	65 162	1 742	66 904	12 745	25	12 770
40802	47 589	0	47 589	87 966	0	87 966	102 901	0	102 901	62 524	0	62 524
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	59	0	59	237	255	492	271	255	526	93	0	93
40817	189 316	31 287	220 603	460 868	97 642	558 510	491 453	96 022	587 475	219 901	29 667	249 568
40820	63 162	22 455	85 617	84 502	27 388	111 890	54 981	23 913	78 894	33 641	18 980	52 621
40905	4	0	4	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	4	0	4
40909	0	0	0	1 017	19 317	20 334	1 017	19 317	20 334	0	0	0
40910	0	0	0	6 142	625	6 767	6 142	625	6 767	0	0	0
40911	415	0	415	33 614	0	33 614	33 605	0	33 605	406	0	406
40912	56	357	413	6 289	22 526	28 815	6 242	22 170	28 412	9	1	10
40913	183	572	755	9 428	43 392	52 820	9 267	42 820	52 087	22	0	22
42106	0	44 972	44 972	0	47 830	47 830	0	2 858	2 858	0	0	0
42301	4 933	171	5 104	19 195	2 526	21 721	18 611	2 817	21 428	4 349	462	4 811
42303	3 575	57	3 632	2 721	58	2 779	7 089	1	7 090	7 943	0	7 943
42304	64 561	18 921	83 482	12 274	6 036	18 310	16 469	1 874	18 343	68 756	14 759	83 515
42305	439 773	498 057	937 830	27 413	44 411	71 824	234 944	91 772	326 716	647 304	545 418	1 192 722
42306	250 513	50 995	301 508	13 016	3 292	16 308	74 261	9 468	83 729	311 758	57 171	368 929
42307	15 125	6 937	22 062	0	293	293	387	377	764	15 512	7 021	22 533
42309	320	0	320	145	0	145	77	0	77	252	0	252
42601	7	1	8	0	55	55	3	56	59	10	2	12
42604	170	55	225	0	59	59	0	4	4	170	0	170
42605	54 712	0	54 712	40 565	2	40 567	53 200	118	53 318	67 347	116	67 463
42606	115	0	115	0	0	0	45	0	45	160	0	160
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44615	35	0	35	210	0	210	175	0	175	0	0	0
45215	50 102	0	50 102	42 864	0	42 864	49 411	0	49 411	56 649	0	56 649
45315	5 380	0	5 380	9 015	0	9 015	4 272	0	4 272	637	0	637
45415	440	0	440	1	0	1	7	0	7	446	0	446
45515	26 343	0	26 343	15 419	0	15 419	16 309	0	16 309	27 233	0	27 233
45818	95 263	0	95 263	6	0	6	190	0	190	95 447	0	95 447
45918	1 014	0	1 014	10	0	10	1	0	1	1 005	0	1 005
47403	0	0	0	49 662	1 291 234	1 340 896	49 662	1 291 234	1 340 896	0	0	0
47407	0	0	0	6 373 655	4 211 410	10 585 065	6 373 655	4 211 410	10 585 065	0	0	0
47411	6 867	1 999	8 866	5 643	2 997	8 640	7 637	4 449	12 086	8 861	3 451	12 312
47416	1 358	0	1 358	78 355	3 757	82 112	80 279	3 757	84 036	3 282	0	3 282
47422	346	724	1 070	10 163	36 077	46 240	10 163	37 373	47 536	346	2 020	2 366
47425	15 756	0	15 756	21 243	0	21 243	19 763	0	19 763	14 276	0	14 276
47426	58	1 383	1 441	50	1 467	1 517	110	107	217	118	23	141
52305	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
60301	1 210	0	1 210	4 587	0	4 587	5 109	0	5 109	1 732	0	1 732
60305	596	0	596	9 578	0	9 578	10 217	0	10 217	1 235	0	1 235
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60311	411	0	411	699	0	699	699	0	699	411	0	411
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	657	0	657	276	0	276	6	0	6	387	0	387
60601	20 451	0	20 451	0	0	0	1 066	0	1 066	21 517	0	21 517
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	242	0	242	129	0	129	95	0	95	208	0	208
70601	493 829	0	493 829	2	0	2	172 333	0	172 333	666 160	0	666 160
70603	190 255	0	190 255	0	0	0	73 869	0	73 869	264 124	0	264 124
70604	94 125	0	94 125	0	0	0	50 980	0	50 980	145 105	0	145 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 283	0	43 283	16 432	0	16 432	3 308	0	3 308	56 407	0	56 407
90902	397 397	0	397 397	10 111	0	10 111	17 683	0	17 683	389 825	0	389 825
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	96 780	0	96 780	433	0	433	29 187	0	29 187	68 026	0	68 026
91414	2 116 008	436 925	2 552 933	396 542	24 391	420 933	48 341	19 381	67 722	2 464 209	441 935	2 906 144
91604	5 588	0	5 588	629	138	767	604	138	742	5 613	0	5 613
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	27	0	27	8 501	0	8 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	2 956 172	0	2 956 172	2 058 208	0	2 058 208	2 056 604	0	2 056 604	2 957 776	0	2 957 776
Пассив
91003	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
91004	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	1 604 204	344 139	1 948 343	56 338	204 958	261 296	178 376	193 972	372 348	1 726 242	333 153	2 059 395
91315	184 209	13 751	197 960	22 144	612	22 756	36 453	895	37 348	198 518	14 034	212 552
91316	16 190	7 892	24 082	30 030	351	30 381	34 100	515	34 615	20 260	8 056	28 316
91317	326 098	212 706	538 804	666 910	1 064 186	1 731 096	662 186	932 965	1 595 151	321 374	81 485	402 859
91507	242 306	0	242 306	4 352	0	4 352	12 070	0	12 070	250 024	0	250 024
91508	612	0	612	51	0	51	4	0	4	565	0	565
99999	3 106 101	0	3 106 101	105 448	0	105 448	435 456	0	435 456	3 436 109	0	3 436 109
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	146 021	146 021	1 068 246	4 995 063	6 063 309	1 027 914	4 881 461	5 909 375	40 332	259 623	299 955
93101	0	0	0	0	821 108	821 108	0	821 108	821 108	0	0	0
93801	35	0	35	24 689	0	24 689	24 169	0	24 169	555	0	555
93901	0	0	0	20 486	0	20 486	20 486	0	20 486	0	0	0
Пассив
96001	129 453	16 323	145 776	5 580 392	662 119	6 242 511	5 710 987	685 856	6 396 843	260 048	40 060	300 108
96101	0	0	0	0	461 834	461 834	0	461 834	461 834	0	0	0
96801	280	0	280	24 974	0	24 974	25 096	0	25 096	402	0	402
96901	0	0	0	20 486	0	20 486	20 486	0	20 486	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?