Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 906	4 057	7 963	18 078	8 033	26 111	17 769	6 012	23 781	4 215	6 078	10 293
20209	0	0	0	0	2 795	2 795	0	2 795	2 795	0	0	0
30102	21 052	0	21 052	1 411 612	0	1 411 612	1 417 510	0	1 417 510	15 154	0	15 154
30110	17 430	7 234	24 664	9 128	16 060	25 188	10 709	17 763	28 472	15 849	5 531	21 380
30202	1 492	0	1 492	91	0	91	0	0	0	1 583	0	1 583
30204	265	0	265	19	0	19	0	0	0	284	0	284
30221	0	0	0	8 900	4 926	13 826	8 900	4 926	13 826	0	0	0
30233	0	0	0	11 237	2 134	13 371	11 237	2 134	13 371	0	0	0
32002	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	14 500	0	14 500	44 500	0	44 500	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32010	0	550	550	0	36	36	0	25	25	0	561	561
45201	4 459	0	4 459	12 337	0	12 337	14 692	0	14 692	2 104	0	2 104
45204	200	0	200	250	0	250	200	0	200	250	0	250
45206	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	3 800	0	3 800
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	1 529	0	1 529	60	0	60	63	0	63	1 526	0	1 526
45506	23 120	3 050	26 170	0	86	86	1 252	254	1 506	21 868	2 882	24 750
45507	2 570	0	2 570	0	0	0	143	0	143	2 427	0	2 427
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	430	0	430	1 603	40	1 643	754	9	763	1 279	31	1 310
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
45815	5	0	5	81	0	81	0	0	0	86	0	86
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	80 636	8 587	89 223	80 636	8 587	89 223	0	0	0
47423	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
47427	64	0	64	821	38	859	823	37	860	62	1	63
51403	0	0	0	19 641	0	19 641	19 641	0	19 641	0	0	0
51404	58 374	0	58 374	34 398	0	34 398	50 675	0	50 675	42 097	0	42 097
51405	93 352	0	93 352	18 111	0	18 111	0	0	0	111 463	0	111 463
60302	343	0	343	1	0	1	65	0	65	279	0	279
60306	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60308	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60310	3	0	3	29	0	29	30	0	30	2	0	2
60312	281	0	281	418	0	418	255	0	255	444	0	444
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	1 327	0	1 327	61	0	61	0	0	0	1 388	0	1 388
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	174	0	174	20	0	20	14	0	14	180	0	180
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	70 316	0	70 316	70 316	0	70 316	0	0	0
61403	392	0	392	68	0	68	31	0	31	429	0	429
70606	13 804	0	13 804	2 974	0	2 974	2	0	2	16 776	0	16 776
70608	5 783	0	5 783	1 370	0	1 370	0	0	0	7 153	0	7 153
70611	192	0	192	48	0	48	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	1 955	0	1 955	17 000	0	17 000
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30109	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30232	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
31302	0	0	0	541 000	0	541 000	601 000	0	601 000	60 000	0	60 000
31303	85 000	0	85 000	418 000	0	418 000	333 000	0	333 000	0	0	0
31304	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
40502	880	0	880	11 590	33	11 623	12 020	33	12 053	1 310	0	1 310
40701	38	0	38	2 152	0	2 152	2 201	0	2 201	87	0	87
40702	84 000	1 441	85 441	535 024	11 093	546 117	522 600	10 503	533 103	71 576	851	72 427
40703	1 034	0	1 034	112	0	112	24	0	24	946	0	946
40802	387	0	387	1 274	0	1 274	1 258	0	1 258	371	0	371
40807	32	195	227	476	460	936	491	485	976	47	220	267
40817	15 444	951	16 395	22 315	2 032	24 347	22 894	1 982	24 876	16 023	901	16 924
40820	1 415	1	1 416	283	160	443	233	160	393	1 365	1	1 366
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42304	1 100	918	2 018	3 607	34	3 641	2 607	17	2 624	100	901	1 001
42305	6 170	3 143	9 313	2 380	546	2 926	2 845	107	2 952	6 635	2 704	9 339
42306	1 000	9 170	10 170	2 534	563	3 097	2 534	754	3 288	1 000	9 361	10 361
42307	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42605	1 447	163	1 610	0	6	6	0	3	3	1 447	160	1 607
45215	179	0	179	382	0	382	335	0	335	132	0	132
45515	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47405	0	0	0	0	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0	0	0
47407	0	0	0	80 154	9 411	89 565	80 154	9 411	89 565	0	0	0
47411	363	314	677	85	39	124	68	62	130	346	337	683
47416	100	0	100	169	0	169	306	0	306	237	0	237
47422	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
47425	360	0	360	338	0	338	468	0	468	490	0	490
47426	16	0	16	350	0	350	334	0	334	0	0	0
60301	21	0	21	265	0	265	254	0	254	10	0	10
60305	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	839	0	839	0	0	0	13	0	13	852	0	852
70601	15 139	0	15 139	0	0	0	2 971	0	2 971	18 110	0	18 110
70603	5 531	0	5 531	0	0	0	1 323	0	1 323	6 854	0	6 854
70801	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	620	0	620	616	0	616	21	0	21
90902	20 649	0	20 649	325	0	325	325	0	325	20 649	0	20 649
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	79 136	0	79 136	782 690	0	782 690	796 050	0	796 050	65 776	0	65 776
91414	16 870	688	17 558	0	45	45	300	31	331	16 570	702	17 272
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	67 543	0	67 543	19 260	0	19 260	15 835	0	15 835	70 968	0	70 968
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	50 182	0	50 182	500	0	500	0	0	0	49 682	0	49 682
91315	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	16 163	41	16 204	15 185	40	15 225	19 142	8	19 150	20 120	9	20 129
91507	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	117 402	0	117 402	797 018	0	797 018	783 376	0	783 376	103 760	0	103 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	99,0000	0	0	106,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?