Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 099	886	28 985	162 921	5 733	168 654	159 081	6 122	165 203	31 939	497	32 436
20207	6 815	704	7 519	108 594	6 552	115 146	108 876	7 027	115 903	6 533	229	6 762
20209	0	0	0	106 388	0	106 388	106 388	0	106 388	0	0	0
30102	64 586	0	64 586	532 616	0	532 616	505 958	0	505 958	91 244	0	91 244
30110	189	294	483	700	8 548	9 248	829	8 326	9 155	60	516	576
30202	8 461	0	8 461	1 171	0	1 171	0	0	0	9 632	0	9 632
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30221	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30302	1 655	187	1 842	3 084	366	3 450	1 800	109	1 909	2 939	444	3 383
30306	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
31904	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
44907	750	0	750	0	0	0	150	0	150	600	0	600
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	2 800	0	2 800	2 665	0	2 665	3 200	0	3 200	2 265	0	2 265
45206	91 403	0	91 403	1 622	0	1 622	5 055	0	5 055	87 970	0	87 970
45207	55 247	0	55 247	22 810	0	22 810	1 021	0	1 021	77 036	0	77 036
45208	385	0	385	0	0	0	65	0	65	320	0	320
45405	456	0	456	40	0	40	326	0	326	170	0	170
45406	3 650	0	3 650	0	0	0	365	0	365	3 285	0	3 285
45407	127 178	0	127 178	7 926	0	7 926	2 323	0	2 323	132 781	0	132 781
45408	7 246	0	7 246	0	0	0	1 646	0	1 646	5 600	0	5 600
45505	2 928	0	2 928	310	0	310	465	0	465	2 773	0	2 773
45506	124 156	0	124 156	5 820	0	5 820	6 569	0	6 569	123 407	0	123 407
45507	202 489	0	202 489	6 010	0	6 010	9 015	0	9 015	199 484	0	199 484
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 993	0	1 993	0	0	0	4	0	4	1 989	0	1 989
45815	7 028	0	7 028	1 976	0	1 976	1 823	0	1 823	7 181	0	7 181
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	362	0	362	1	0	1	303	0	303	60	0	60
47408	0	0	0	6 511	8 309	14 820	6 511	8 309	14 820	0	0	0
47423	2 373	10	2 383	67 555	382	67 937	67 670	392	68 062	2 258	0	2 258
47427	8 869	0	8 869	2 262	0	2 262	613	0	613	10 518	0	10 518
60302	266	0	266	162	0	162	252	0	252	176	0	176
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	262	0	262	93	0	93	95	0	95	260	0	260
60312	1 072	0	1 072	2 605	0	2 605	3 052	0	3 052	625	0	625
60323	149	0	149	24	0	24	66	0	66	107	0	107
60401	176 112	0	176 112	470	0	470	0	0	0	176 582	0	176 582
60404	260	0	260	10 002	0	10 002	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	10 846	0	10 846	513	0	513	10 472	0	10 472	887	0	887
61008	387	0	387	418	0	418	393	0	393	412	0	412
61009	1 435	0	1 435	147	0	147	120	0	120	1 462	0	1 462
61403	2 786	0	2 786	484	0	484	194	0	194	3 076	0	3 076
70606	46 566	0	46 566	12 326	0	12 326	58	0	58	58 834	0	58 834
70608	594	0	594	147	0	147	0	0	0	741	0	741
70611	135	0	135	164	0	164	0	0	0	299	0	299
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
30222	0	0	0	3 137	2 036	5 173	3 137	2 036	5 173	0	0	0
30301	1 655	187	1 842	1 800	109	1 909	3 084	366	3 450	2 939	444	3 383
30305	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
40502	293	0	293	170	0	170	301	0	301	424	0	424
40602	1 245	0	1 245	1 827	0	1 827	2 447	0	2 447	1 865	0	1 865
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	76 573	0	76 573	347 989	7 997	355 986	375 432	7 997	383 429	104 016	0	104 016
40703	3 651	0	3 651	2 380	0	2 380	3 121	0	3 121	4 392	0	4 392
40802	38 139	22	38 161	106 223	15	106 238	108 218	15	108 233	40 134	22	40 156
40817	250	0	250	24 060	0	24 060	24 084	0	24 084	274	0	274
40905	10	0	10	4 329	0	4 329	4 319	0	4 319	0	0	0
40909	0	0	0	744	187	931	744	187	931	0	0	0
40910	0	0	0	48	222	270	48	222	270	0	0	0
40911	8	0	8	32 154	0	32 154	32 154	0	32 154	8	0	8
40912	0	0	0	2 362	2 048	4 410	2 362	2 048	4 410	0	0	0
40913	0	0	0	197	68	265	197	68	265	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 548	41	13 589	5 956	2	5 958	6 167	2	6 169	13 759	41	13 800
42306	5 986	0	5 986	0	0	0	15	0	15	6 001	0	6 001
42307	637 885	0	637 885	99 024	0	99 024	93 507	0	93 507	632 368	0	632 368
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	1 027	0	1 027	7	0	7	2 058	0	2 058	3 078	0	3 078
45415	833	0	833	90	0	90	0	0	0	743	0	743
45515	9 607	0	9 607	2 146	0	2 146	42	0	42	7 503	0	7 503
45818	22 929	0	22 929	1 822	0	1 822	1 975	0	1 975	23 082	0	23 082
45918	1 793	0	1 793	300	0	300	0	0	0	1 493	0	1 493
47407	0	0	0	2 606	12 203	14 809	2 606	12 203	14 809	0	0	0
47411	1 578	0	1 578	62	0	62	1 551	0	1 551	3 067	0	3 067
47416	84	0	84	792	0	792	710	0	710	2	0	2
47422	82	46	128	71 226	2 143	73 369	71 492	2 169	73 661	348	72	420
47425	1 907	0	1 907	91	0	91	549	0	549	2 365	0	2 365
52305	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
60301	17	0	17	1 524	0	1 524	1 514	0	1 514	7	0	7
60305	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	120	0	120	47	0	47	13	0	13	86	0	86
60601	22 665	0	22 665	0	0	0	433	0	433	23 098	0	23 098
70601	47 088	0	47 088	0	0	0	14 010	0	14 010	61 098	0	61 098
70603	596	0	596	0	0	0	126	0	126	722	0	722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	123 291	0	123 291	17 005	0	17 005	9 556	0	9 556	130 740	0	130 740
90902	205 592	0	205 592	10 756	0	10 756	10 450	0	10 450	205 898	0	205 898
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 356 163	0	1 356 163	107 721	0	107 721	33 764	0	33 764	1 430 120	0	1 430 120
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 348	0	1 348	108	0	108	156	0	156	1 300	0	1 300
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	863 244	0	863 244	105 464	0	105 464	46 556	0	46 556	922 152	0	922 152
Пассив
91003	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
91312	784 112	0	784 112	8 621	0	8 621	69 299	0	69 299	844 790	0	844 790
91315	31 916	0	31 916	0	0	0	2 266	0	2 266	34 182	0	34 182
91316	16 451	0	16 451	26 750	0	26 750	27 001	0	27 001	16 702	0	16 702
91317	16 272	0	16 272	10 013	0	10 013	5 726	0	5 726	11 985	0	11 985
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 721 423	0	1 721 423	53 927	0	53 927	135 590	0	135 590	1 803 086	0	1 803 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?