Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 991	0	4 991	963	0	963	4 797	0	4 797	1 157	0	1 157
20202	32 745	22 813	55 558	884 347	736 033	1 620 380	884 578	729 045	1 613 623	32 514	29 801	62 315
20207	0	0	0	27 608	7 881	35 489	27 608	7 881	35 489	0	0	0
20208	4 575	0	4 575	9 396	0	9 396	10 884	0	10 884	3 087	0	3 087
20209	12 290	1 613	13 903	401 752	146 467	548 219	398 490	145 198	543 688	15 552	2 882	18 434
30102	18 634	0	18 634	5 005 712	0	5 005 712	4 975 269	0	4 975 269	49 077	0	49 077
30110	3 255	5 389	8 644	568 219	374 009	942 228	567 217	375 080	942 297	4 257	4 318	8 575
30114	0	898	898	0	140 017	140 017	0	140 122	140 122	0	793	793
30202	13 595	0	13 595	2 960	0	2 960	250	0	250	16 305	0	16 305
30204	942	0	942	250	0	250	0	0	0	1 192	0	1 192
30213	2 408	2 191	4 599	23 636	26 088	49 724	23 647	25 902	49 549	2 397	2 377	4 774
30221	0	0	0	0	1 672	1 672	0	1 672	1 672	0	0	0
30233	511	0	511	3 160	61	3 221	3 496	61	3 557	175	0	175
30602	6 795	0	6 795	4 153 369	0	4 153 369	4 157 476	0	4 157 476	2 688	0	2 688
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32008	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32109	0	1 100	1 100	0	72	72	0	49	49	0	1 123	1 123
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45106	2 528	0	2 528	0	0	0	421	0	421	2 107	0	2 107
45107	83 399	0	83 399	10 064	0	10 064	5 415	0	5 415	88 048	0	88 048
45108	9 065	0	9 065	0	0	0	323	0	323	8 742	0	8 742
45201	12 916	0	12 916	141 226	0	141 226	115 311	0	115 311	38 831	0	38 831
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45206	128 562	55 467	184 029	55 600	1 738	57 338	2 722	2 185	4 907	181 440	55 020	236 460
45207	275 304	71 352	346 656	46 915	1 371	48 286	15 798	2 680	18 478	306 421	70 043	376 464
45208	50 482	0	50 482	0	0	0	814	0	814	49 668	0	49 668
45407	54 582	0	54 582	2 000	0	2 000	903	0	903	55 679	0	55 679
45408	13 916	0	13 916	0	0	0	722	0	722	13 194	0	13 194
45505	7 261	0	7 261	135	0	135	714	0	714	6 682	0	6 682
45506	52 278	0	52 278	2 689	0	2 689	3 007	0	3 007	51 960	0	51 960
45507	69 847	0	69 847	0	0	0	1 805	0	1 805	68 042	0	68 042
45509	1 210	0	1 210	1 082	0	1 082	530	0	530	1 762	0	1 762
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45815	7 962	0	7 962	1 298	0	1 298	375	0	375	8 885	0	8 885
45912	198	0	198	685	0	685	0	0	0	883	0	883
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47427	10 419	152	10 571	13 327	853	14 180	13 913	758	14 671	9 833	247	10 080
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47803	2 300	0	2 300	4 259	0	4 259	2 821	0	2 821	3 738	0	3 738
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50218	232 038	0	232 038	3 658 600	0	3 658 600	3 638 183	0	3 638 183	252 455	0	252 455
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Пассив
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10603	3 164	0	3 164	683	0	683	1 487	0	1 487	3 968	0	3 968
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40602	1 690	0	1 690	8 714	0	8 714	8 402	0	8 402	1 378	0	1 378
40701	10 844	0	10 844	62 427	0	62 427	59 645	0	59 645	8 062	0	8 062
40702	138 750	2 152	140 902	4 037 027	350 238	4 387 265	4 064 728	348 869	4 413 597	166 451	783	167 234
40703	3 769	0	3 769	7 255	0	7 255	5 772	0	5 772	2 286	0	2 286
40802	12 345	3	12 348	250 935	1	250 936	252 395	0	252 395	13 805	2	13 807
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40817	39 776	23	39 799	108 794	5	108 799	79 901	1 046	80 947	10 883	1 064	11 947
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40906	3 639	0	3 639	35 042	0	35 042	35 824	0	35 824	4 421	0	4 421
40909	0	0	0	1 561	2 084	3 645	1 561	2 084	3 645	0	0	0
40910	43	37	80	162	832	994	145	833	978	26	38	64
40911	277	0	277	15 313	0	15 313	15 338	0	15 338	302	0	302
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40913	0	0	0	14 348	19 010	33 358	14 348	19 010	33 358	0	0	0
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42006	73 420	0	73 420	0	0	0	0	0	0	73 420	0	73 420
42103	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42105	11 447	0	11 447	0	0	0	1 027	0	1 027	12 474	0	12 474
42106	16 197	0	16 197	6 500	0	6 500	3 221	0	3 221	12 918	0	12 918
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 941	0	8 941	0	0	0	543	0	543	9 484	0	9 484
42301	8 039	6 015	14 054	12 885	6 603	19 488	11 596	14 194	25 790	6 750	13 606	20 356
42302	0	0	0	0	1	1	0	79	79	0	78	78
42304	19 214	1 858	21 072	4 941	290	5 231	4 115	548	4 663	18 388	2 116	20 504
42305	165 969	3 463	169 432	39 471	344	39 815	14 946	540	15 486	141 444	3 659	145 103
42306	601 928	62 569	664 497	41 723	5 860	47 583	92 721	10 148	102 869	652 926	66 857	719 783
42307	1 714	677	2 391	348	26	374	147	19	166	1 513	670	2 183
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42601	12	25	37	1	2	3	0	2	2	11	25	36
42604	132	0	132	0	0	0	32	0	32	164	0	164
42605	144	0	144	0	0	0	26	0	26	170	0	170
42606	63	0	63	0	0	0	17	0	17	80	0	80
43802	213 196	0	213 196	3 315 230	0	3 315 230	3 326 769	0	3 326 769	224 735	0	224 735
43805	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45115	3 161	0	3 161	1 070	0	1 070	1 624	0	1 624	3 715	0	3 715
45215	14 328	0	14 328	7 560	0	7 560	5 980	0	5 980	12 748	0	12 748
45415	644	0	644	13	0	13	420	0	420	1 051	0	1 051
45515	3 077	0	3 077	922	0	922	11	0	11	2 166	0	2 166
45818	39 749	0	39 749	93	0	93	616	0	616	40 272	0	40 272
45918	277	0	277	20	0	20	26	0	26	283	0	283
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47401	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
47405	0	0	0	419	421	840	419	421	840	0	0	0
47407	0	0	0	2 532 980	16 168 035	18 701 015	2 532 980	16 168 035	18 701 015	0	0	0
47411	6 201	692	6 893	5 439	258	5 697	6 538	364	6 902	7 300	798	8 098
47416	83	0	83	25 880	0	25 880	25 915	0	25 915	118	0	118
47422	1 164	926	2 090	26 811	26 460	53 271	26 696	26 525	53 221	1 049	991	2 040
47425	3 034	0	3 034	4 520	0	4 520	2 875	0	2 875	1 389	0	1 389
47426	1 759	0	1 759	3 270	0	3 270	3 888	0	3 888	2 377	0	2 377
47804	256	0	256	761	0	761	712	0	712	207	0	207
50120	13 649	0	13 649	21	0	21	470	0	470	14 098	0	14 098
50219	327	0	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0
50220	4 991	0	4 991	4 797	0	4 797	963	0	963	1 157	0	1 157
50407	771	0	771	98	0	98	180	0	180	853	0	853
50507	9 802	0	9 802	161	0	161	792	0	792	10 433	0	10 433
50620	103	0	103	117	0	117	14	0	14	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957	13 957	0	13 957
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	123	0	123	2 093	0	2 093	2 030	0	2 030	60	0	60
60305	0	0	0	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	88	0	88	150	0	150
60311	410	0	410	748	0	748	748	0	748	410	0	410
60322	0	0	0	153	0	153	33 153	0	33 153	33 000	0	33 000
60324	3 376	0	3 376	5	0	5	0	0	0	3 371	0	3 371
60601	22 093	0	22 093	0	0	0	169	0	169	22 262	0	22 262
61304	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
70601	267 495	0	267 495	55	0	55	82 909	0	82 909	350 349	0	350 349
70602	1 225	0	1 225	263	0	263	231	0	231	1 193	0	1 193
70603	28 998	0	28 998	0	0	0	8 122	0	8 122	37 120	0	37 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 701	0	10 701	23 225	0	23 225	26 261	0	26 261	7 665	0	7 665
90902	86 077	0	86 077	7 224	0	7 224	5 426	0	5 426	87 875	0	87 875
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 303 253	287 883	1 591 136	46 931	5 535	52 466	4 095	10 815	14 910	1 346 089	282 603	1 628 692
91418	4 186	0	4 186	4 733	0	4 733	3 982	0	3 982	4 937	0	4 937
91604	4 659	0	4 659	39	0	39	52	0	52	4 646	0	4 646
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 213	1 213	0	79	79	0	54	54	0	1 238	1 238
99998	1 303 246	0	1 303 246	230 588	0	230 588	225 692	0	225 692	1 308 142	0	1 308 142
Пассив
91003	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
91004	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 060 651	0	1 060 651	5 578	0	5 578	64 815	0	64 815	1 119 888	0	1 119 888
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	7 230	82	7 312	0	4	4	0	6	6	7 230	84	7 314
91316	37 284	0	37 284	63 279	0	63 279	45 720	0	45 720	19 725	0	19 725
91317	78 898	0	78 898	153 531	0	153 531	117 086	0	117 086	42 453	0	42 453
91507	6 327	0	6 327	341	0	341	2	0	2	5 988	0	5 988
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 697 986	0	1 697 986	50 659	0	50 659	87 740	0	87 740	1 735 067	0	1 735 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	105 889	1 409 596	1 515 485	1 977 370	14 582 011	16 559 381	1 970 559	14 193 011	16 163 570	112 700	1 798 596	1 911 296
93801	62 376	0	62 376	185 930	0	185 930	231 103	0	231 103	17 203	0	17 203
Пассив
96001	22 513	1 493 015	1 515 528	400 128	15 860 998	16 261 126	411 721	16 244 460	16 656 181	34 106	1 876 477	1 910 583
96801	62 333	0	62 333	232 066	0	232 066	187 649	0	187 649	17 916	0	17 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 916 619,0000	0	0	8 272 635,0000	0	0	9 627 333,0000	0	0	561 921,0000
Пассив
98050	0	0	1 766 174,0000	0	0	9 627 333,0000	0	0	8 258 135,0000	0	0	396 976,0000
98070	0	0	150 445,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	164 945,0000

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