Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 008	39 320	52 328	84 158	11 271	95 429	78 487	5 442	83 929	18 679	45 149	63 828
20208	1 306	0	1 306	2 666	0	2 666	1 790	0	1 790	2 182	0	2 182
20209	0	0	0	14 515	0	14 515	14 515	0	14 515	0	0	0
30102	26 602	0	26 602	1 606 114	0	1 606 114	1 592 447	0	1 592 447	40 269	0	40 269
30110	7 526	5 542	13 068	2 535	26 941	29 476	4 272	29 153	33 425	5 789	3 330	9 119
30114	0	102 989	102 989	0	130 862	130 862	0	166 221	166 221	0	67 630	67 630
30202	14 694	0	14 694	0	0	0	2 188	0	2 188	12 506	0	12 506
30204	5 037	0	5 037	1 737	0	1 737	0	0	0	6 774	0	6 774
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	80	0	80	1 099	21	1 120	1 093	21	1 114	86	0	86
30402	33	0	33	2 317 057	0	2 317 057	2 317 006	0	2 317 006	84	0	84
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 565 000	0	1 565 000	110 000	0	110 000
31903	35 000	0	35 000	362 000	0	362 000	397 000	0	397 000	0	0	0
32208	1 116	2 204	3 320	0	143	143	0	98	98	1 116	2 249	3 365
44507	0	17 576	17 576	0	1 144	1 144	0	1 102	1 102	0	17 618	17 618
44606	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	5 067	0	5 067	89 839	0	89 839	86 863	0	86 863	8 043	0	8 043
45203	214	0	214	1 434	0	1 434	214	0	214	1 434	0	1 434
45204	21 980	0	21 980	12 500	0	12 500	3 522	0	3 522	30 958	0	30 958
45205	63 845	4 043	67 888	1 069	263	1 332	15 596	180	15 776	49 318	4 126	53 444
45206	56 496	0	56 496	22 000	0	22 000	29 079	0	29 079	49 417	0	49 417
45207	94 141	0	94 141	3 670	0	3 670	14 098	0	14 098	83 713	0	83 713
45208	7 000	0	7 000	495	0	495	0	0	0	7 495	0	7 495
45505	3 262	1 678	4 940	0	109	109	2 812	356	3 168	450	1 431	1 881
45506	50 006	8 658	58 664	600	538	1 138	2 660	775	3 435	47 946	8 421	56 367
45507	68 912	0	68 912	7 420	0	7 420	2 494	0	2 494	73 838	0	73 838
47404	690	6 326	7 016	204 759	204 373	409 132	204 784	204 243	409 027	665	6 456	7 121
47408	0	0	0	306 874	262 287	569 161	306 874	262 287	569 161	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	234	37	271	214	38	252	214	37	251	234	38	272
47427	4 705	344	5 049	5 259	370	5 629	5 063	349	5 412	4 901	365	5 266
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	29 606	0	29 606	0	0	0	29 606	0	29 606
51404	29 879	0	29 879	0	0	0	29 879	0	29 879	0	0	0
51405	107 379	0	107 379	522	0	522	0	0	0	107 901	0	107 901
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	25	0	25	17	0	17	38	0	38	4	0	4
60306	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	200	0	200	78	0	78	80	0	80	198	0	198
60312	5 957	0	5 957	1 598	0	1 598	2 417	0	2 417	5 138	0	5 138
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 772	0	11 772	0	0	0	0	0	0	11 772	0	11 772
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	606	0	606	46	0	46	49	0	49	603	0	603
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 834	0	2 834	0	0	0	120	0	120	2 714	0	2 714
70606	42 585	0	42 585	8 324	0	8 324	1	0	1	50 908	0	50 908
70608	54 455	0	54 455	13 868	0	13 868	0	0	0	68 323	0	68 323
70611	257	0	257	204	0	204	0	0	0	461	0	461
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 212	4 646	9 858	5 212	4 646	9 858	0	0	0
40501	764	0	764	45 595	513	46 108	45 086	513	45 599	255	0	255
40502	8 491	23 107	31 598	102 503	16 498	119 001	102 362	4 318	106 680	8 350	10 927	19 277
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	145 271	8 238	153 509	1 242 414	60 763	1 303 177	1 267 211	63 515	1 330 726	170 068	10 990	181 058
40703	1 015	0	1 015	3 967	0	3 967	4 126	0	4 126	1 174	0	1 174
40802	15 086	0	15 086	37 604	0	37 604	38 333	0	38 333	15 815	0	15 815
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 344	16 105	37 449	101 880	9 321	111 201	109 353	16 026	125 379	28 817	22 810	51 627
40820	2 271	0	2 271	18	0	18	178	0	178	2 431	0	2 431
40905	32	0	32	132	0	132	112	0	112	12	0	12
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0
40912	0	0	0	23	92	115	23	92	115	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42103	0	2 613	2 613	0	2 704	2 704	0	91	91	0	0	0
42106	0	15 264	15 264	0	680	680	3 750	994	4 744	3 750	15 578	19 328
42301	7 309	10 592	17 901	7 603	10 149	17 752	7 849	3 968	11 817	7 555	4 411	11 966
42303	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0
42304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42305	14 988	3 314	18 302	0	148	148	22	225	247	15 010	3 391	18 401
42306	149 156	59 308	208 464	19 921	2 638	22 559	31 965	4 044	36 009	161 200	60 714	221 914
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 691	0	1 691	303	0	303	487	0	487	1 875	0	1 875
45515	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	285 834	282 023	567 857	285 834	282 023	567 857	0	0	0
47411	518	84	602	996	277	1 273	1 142	281	1 423	664	88	752
47416	433	0	433	1 961	0	1 961	1 558	0	1 558	30	0	30
47422	3	0	3	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	3	0	3
47425	143	0	143	343	0	343	366	0	366	166	0	166
47426	0	0	0	21	96	117	43	96	139	22	0	22
52301	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0
52406	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0
60301	53	0	53	1 164	0	1 164	1 137	0	1 137	26	0	26
60305	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	34	0	34	66	0	66
60311	194	0	194	406	0	406	218	0	218	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 497	0	8 497	0	0	0	80	0	80	8 577	0	8 577
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	190	0	190	31	0	31	52	0	52	211	0	211
70601	50 688	0	50 688	0	0	0	10 121	0	10 121	60 809	0	60 809
70603	48 811	0	48 811	0	0	0	13 208	0	13 208	62 019	0	62 019
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 421	0	3 421	0	0	0	3 421	0	3 421	0	0	0
90901	8 707	0	8 707	1 771	0	1 771	1 573	0	1 573	8 905	0	8 905
90902	380 069	0	380 069	2 252	0	2 252	3 531	0	3 531	378 790	0	378 790
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	181 504	66 825	248 329	5 675	4 330	10 005	45 090	3 271	48 361	142 089	67 884	209 973
99998	1 077 865	0	1 077 865	271 346	0	271 346	290 613	0	290 613	1 058 598	0	1 058 598
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0	0
91312	984 941	0	984 941	46 001	0	46 001	46 965	0	46 965	985 905	0	985 905
91315	8 382	5 366	13 748	1 570	238	1 808	2 982	349	3 331	9 794	5 477	15 271
91316	764	0	764	8 764	0	8 764	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
91317	59 512	0	59 512	215 938	0	215 938	196 849	0	196 849	40 423	0	40 423
91507	15 473	0	15 473	14 680	0	14 680	15 200	0	15 200	15 993	0	15 993
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	640 537	0	640 537	56 883	0	56 883	14 025	0	14 025	597 679	0	597 679
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 522	0	49 522	182 918	843	183 761	204 368	843	205 211	28 072	0	28 072
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	49 504	49 504	841	204 365	205 206	841	182 930	183 771	0	28 069	28 069
96801	18	0	18	837	0	837	822	0	822	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?