Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 098	0	5 098	38 945	0	38 945	31 971	0	31 971	12 072	0	12 072
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	10 769	0	10 769	168 428	0	168 428	168 688	0	168 688	10 509	0	10 509
30202	1 074	0	1 074	196	0	196	0	0	0	1 270	0	1 270
30602	42 765	0	42 765	8 800	0	8 800	51 383	0	51 383	182	0	182
45206	19 587	0	19 587	432	0	432	0	0	0	20 019	0	20 019
45207	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45403	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45504	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45505	54 400	0	54 400	715	0	715	1 629	0	1 629	53 486	0	53 486
45506	21 835	0	21 835	23	0	23	1 500	0	1 500	20 358	0	20 358
47427	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
50605	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
50606	17 624	0	17 624	45 568	0	45 568	18 252	0	18 252	44 940	0	44 940
50621	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 325	0	1 325	63	0	63	112	0	112	1 276	0	1 276
60306	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
60312	278	0	278	545	0	545	475	0	475	348	0	348
60323	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
60401	61 404	0	61 404	0	0	0	0	0	0	61 404	0	61 404
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	83	0	83	38	0	38	48	0	48	73	0	73
61009	43	0	43	15	0	15	13	0	13	45	0	45
61210	0	0	0	19 006	0	19 006	19 006	0	19 006	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	34	0	34	35	0	35	1 886	0	1 886
70606	28 967	0	28 967	2 274	0	2 274	15	0	15	31 226	0	31 226
70607	1 016	0	1 016	3 062	0	3 062	273	0	273	3 805	0	3 805
70611	386	0	386	97	0	97	0	0	0	483	0	483
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	1 395	0	1 395	4 500	0	4 500
10801	37	0	37	0	0	0	1 920	0	1 920	1 957	0	1 957
30223	11 170	0	11 170	229 398	0	229 398	224 309	0	224 309	6 081	0	6 081
30607	1 283	0	1 283	1 279	0	1 279	0	0	0	4	0	4
40701	121	0	121	3 092	0	3 092	3 212	0	3 212	241	0	241
40702	10 032	0	10 032	168 591	0	168 591	176 360	0	176 360	17 801	0	17 801
40703	1 037	0	1 037	1 465	0	1 465	1 233	0	1 233	805	0	805
40802	6 571	0	6 571	20 123	0	20 123	22 005	0	22 005	8 453	0	8 453
40817	2 580	0	2 580	6 976	0	6 976	5 391	0	5 391	995	0	995
42301	964	0	964	3 732	0	3 732	4 025	0	4 025	1 257	0	1 257
42302	12 818	0	12 818	2 364	0	2 364	4 558	0	4 558	15 012	0	15 012
42303	2 921	0	2 921	0	0	0	2 038	0	2 038	4 959	0	4 959
42304	6 558	0	6 558	0	0	0	98	0	98	6 656	0	6 656
42305	13 013	0	13 013	0	0	0	64	0	64	13 077	0	13 077
42306	28 986	0	28 986	0	0	0	26	0	26	29 012	0	29 012
43701	19 006	0	19 006	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0
45215	1 120	0	1 120	0	0	0	77	0	77	1 197	0	1 197
45515	4 419	0	4 419	343	0	343	9	0	9	4 085	0	4 085
47411	405	0	405	405	0	405	44	0	44	44	0	44
47416	0	0	0	180	0	180	194	0	194	14	0	14
47425	360	0	360	110	0	110	115	0	115	365	0	365
50620	964	0	964	182	0	182	3 062	0	3 062	3 844	0	3 844
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	0	0	0	91	0	91	255	0	255	164	0	164
60305	0	0	0	489	0	489	603	0	603	114	0	114
60309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60311	0	0	0	49	0	49	106	0	106	57	0	57
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60405	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60601	6 486	0	6 486	0	0	0	211	0	211	6 697	0	6 697
70601	27 222	0	27 222	152	0	152	4 625	0	4 625	31 695	0	31 695
70602	659	0	659	90	0	90	399	0	399	968	0	968
70801	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90902	154 608	0	154 608	4 414	0	4 414	41 194	0	41 194	117 828	0	117 828
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 855	0	196 855	3 927	0	3 927	9 717	0	9 717	191 065	0	191 065
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
91604	0	0	0	230	0	230	39	0	39	191	0	191
99998	186 979	0	186 979	25 895	0	25 895	8 834	0	8 834	204 040	0	204 040
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91211	67	0	67	0	0	0	9	0	9	76	0	76
91311	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
91312	159 998	0	159 998	5 071	0	5 071	21 437	0	21 437	176 364	0	176 364
91317	24 377	0	24 377	3 567	0	3 567	4 253	0	4 253	25 063	0	25 063
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	359 932	0	359 932	50 980	0	50 980	8 601	0	8 601	317 553	0	317 553
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 835 737,0000	0	0	1 013 040,0000	0	0	185 220,0000	0	0	56 663 557,0000
Пассив
98040	0	0	24 209 666,0000	0	0	103 220,0000	0	0	127 540,0000	0	0	24 233 986,0000
98050	0	0	31 611 806,0000	0	0	82 000,0000	0	0	885 500,0000	0	0	32 415 306,0000
98070	0	0	14 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 265,0000

Страница была полезной?