Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 349	1 104	11 453	96 475	980	97 455	88 144	1 513	89 657	18 680	571	19 251
20207	1 268	82	1 350	20	136	156	143	195	338	1 145	23	1 168
20209	0	0	0	54 251	518	54 769	54 251	518	54 769	0	0	0
30102	60 713	0	60 713	2 232 330	0	2 232 330	2 199 131	0	2 199 131	93 912	0	93 912
30110	1 094	2 179	3 273	2 026	6 167	8 193	429	5 555	5 984	2 691	2 791	5 482
30202	13 181	0	13 181	2 865	0	2 865	0	0	0	16 046	0	16 046
30204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30213	2 951	1 109	4 060	691	440	1 131	86	884	970	3 556	665	4 221
30219	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30233	28	0	28	1 386	307	1 693	1 414	307	1 721	0	0	0
30302	2 727	1 297	4 024	3 033	62	3 095	0	54	54	5 760	1 305	7 065
30306	97 997	0	97 997	0	0	0	0	0	0	97 997	0	97 997
30602	108	0	108	100 746	0	100 746	100 841	0	100 841	13	0	13
31904	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	235 000	0	235 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32201	0	239	239	0	16	16	0	11	11	0	244	244
44207	1 250	0	1 250	0	0	0	208	0	208	1 042	0	1 042
45206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	15 187	0	15 187	0	0	0	548	0	548	14 639	0	14 639
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45407	5 298	0	5 298	0	0	0	261	0	261	5 037	0	5 037
45408	10 678	0	10 678	0	0	0	122	0	122	10 556	0	10 556
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45505	23 702	0	23 702	2 904	0	2 904	3 622	0	3 622	22 984	0	22 984
45506	30 808	0	30 808	3 285	0	3 285	2 539	0	2 539	31 554	0	31 554
45507	35 731	0	35 731	3 626	0	3 626	2 298	0	2 298	37 059	0	37 059
45814	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
45815	3 243	0	3 243	924	0	924	460	0	460	3 707	0	3 707
45915	591	0	591	53	0	53	185	0	185	459	0	459
47408	0	0	0	4 887	5 152	10 039	4 887	5 152	10 039	0	0	0
47423	160	0	160	5 141	0	5 141	5 072	0	5 072	229	0	229
47427	931	0	931	1 263	0	1 263	1 204	0	1 204	990	0	990
50104	407 658	0	407 658	2 714	0	2 714	0	0	0	410 372	0	410 372
50105	20 959	0	20 959	136	0	136	0	0	0	21 095	0	21 095
50106	59 685	0	59 685	1 239	0	1 239	746	0	746	60 178	0	60 178
50107	20 355	0	20 355	200	0	200	0	0	0	20 555	0	20 555
50116	418 856	0	418 856	70 046	0	70 046	0	0	0	488 902	0	488 902
50121	1 162	0	1 162	1 254	0	1 254	49	0	49	2 367	0	2 367
51405	57 712	0	57 712	306	0	306	0	0	0	58 018	0	58 018
51406	38 034	0	38 034	200	0	200	0	0	0	38 234	0	38 234
60302	182	0	182	22	0	22	33	0	33	171	0	171
60306	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60308	55	0	55	141	0	141	169	0	169	27	0	27
60310	358	0	358	256	0	256	255	0	255	359	0	359
60312	898	0	898	2 617	0	2 617	2 891	0	2 891	624	0	624
60401	6 817	0	6 817	52	0	52	0	0	0	6 869	0	6 869
60701	6 785	0	6 785	0	0	0	52	0	52	6 733	0	6 733
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3	0	3	173	0	173	172	0	172	4	0	4
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
61403	1 347	0	1 347	355	0	355	103	0	103	1 599	0	1 599
70606	39 123	0	39 123	9 115	0	9 115	2	0	2	48 236	0	48 236
70607	124	0	124	539	0	539	13	0	13	650	0	650
70608	1 145	0	1 145	311	0	311	0	0	0	1 456	0	1 456
70611	1 264	0	1 264	414	0	414	0	0	0	1 678	0	1 678
Пассив
10207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30232	0	0	0	412	359	771	412	359	771	0	0	0
30301	2 727	1 297	4 024	0	54	54	3 033	62	3 095	5 760	1 305	7 065
30305	97 997	0	97 997	0	0	0	0	0	0	97 997	0	97 997
40404	186	0	186	3 779	0	3 779	6 332	0	6 332	2 739	0	2 739
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	526	0	526	128	0	128	154	0	154	552	0	552
40701	208 769	0	208 769	224 249	0	224 249	428 158	0	428 158	412 678	0	412 678
40702	522 236	0	522 236	2 462 658	4 857	2 467 515	2 659 675	4 857	2 664 532	719 253	0	719 253
40703	1 110	0	1 110	656	0	656	1 204	0	1 204	1 658	0	1 658
40802	4 773	0	4 773	20 765	0	20 765	22 137	0	22 137	6 145	0	6 145
40807	19	115	134	0	5	5	0	7	7	19	117	136
40817	4 151	0	4 151	14 672	0	14 672	16 699	0	16 699	6 178	0	6 178
40821	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40903	0	0	0	89	0	89	96	0	96	7	0	7
40905	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40909	0	0	0	27	242	269	27	242	269	0	0	0
40910	0	0	0	12	154	166	12	154	166	0	0	0
40911	1 405	0	1 405	14 561	0	14 561	13 709	0	13 709	553	0	553
40912	0	0	0	7	142	149	7	142	149	0	0	0
40913	0	0	0	2	146	148	2	146	148	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	505 000	0	505 000	385 000	0	385 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	7 124	0	7 124	2 249	0	2 249	1 152	0	1 152	6 027	0	6 027
42302	1 172	0	1 172	1 202	0	1 202	285	0	285	255	0	255
42303	922	92	1 014	137	3	140	81	2	83	866	91	957
42304	2 543	0	2 543	60	0	60	85	0	85	2 568	0	2 568
42305	559	0	559	125	0	125	66	0	66	500	0	500
42306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	3 027	0	3 027	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	72	0	72	51	0	51	6	0	6	27	0	27
42314	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
45215	55	0	55	915	0	915	1 000	0	1 000	140	0	140
45415	72	0	72	0	0	0	40	0	40	112	0	112
45515	4 361	0	4 361	1 345	0	1 345	806	0	806	3 822	0	3 822
45818	3 166	0	3 166	229	0	229	241	0	241	3 178	0	3 178
45918	430	0	430	52	0	52	11	0	11	389	0	389
47407	0	0	0	5 151	4 888	10 039	5 151	4 888	10 039	0	0	0
47411	670	0	670	74	0	74	15	0	15	611	0	611
47412	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	10	0	10	1 009	0	1 009	1 018	0	1 018	19	0	19
47422	8	0	8	1 763	1	1 764	1 770	1	1 771	15	0	15
47425	139	0	139	12	0	12	6	0	6	133	0	133
47426	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
50120	1 777	0	1 777	14	0	14	2 999	0	2 999	4 762	0	4 762
60301	750	0	750	1 721	0	1 721	1 638	0	1 638	667	0	667
60305	65	0	65	1 412	0	1 412	2 600	0	2 600	1 253	0	1 253
60309	6	0	6	67	0	67	69	0	69	8	0	8
60311	378	0	378	529	0	529	201	0	201	50	0	50
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	390	0	390	444	0	444	126	0	126	72	0	72
60601	2 561	0	2 561	0	0	0	70	0	70	2 631	0	2 631
61304	131	0	131	49	0	49	153	0	153	235	0	235
70601	36 016	0	36 016	0	0	0	11 629	0	11 629	47 645	0	47 645
70602	8 021	0	8 021	2 509	0	2 509	1 254	0	1 254	6 766	0	6 766
70603	858	0	858	0	0	0	351	0	351	1 209	0	1 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	16 615	0	16 615	591	0	591	771	0	771	16 435	0	16 435
90902	41 258	0	41 258	1 162	0	1 162	622	0	622	41 798	0	41 798
91202	223	0	223	56	0	56	41	0	41	238	0	238
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91215	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	59 117	0	59 117	5 318	0	5 318	2 062	0	2 062	62 373	0	62 373
91502	3 526	0	3 526	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526
91604	815	0	815	181	0	181	273	0	273	723	0	723
91704	3 400	0	3 400	0	0	0	26	0	26	3 374	0	3 374
91802	7 705	0	7 705	0	0	0	45	0	45	7 660	0	7 660
91803	538	0	538	0	0	0	4	0	4	534	0	534
99998	270 796	0	270 796	8 353	0	8 353	8 379	0	8 379	270 770	0	270 770
Пассив
91003	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	237 879	0	237 879	5 512	0	5 512	5 486	0	5 486	237 853	0	237 853
91507	32 884	0	32 884	0	0	0	0	0	0	32 884	0	32 884
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	193 210	0	193 210	3 833	0	3 833	7 296	0	7 296	196 673	0	196 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	896 823,0000	0	0	71 353,0000	0	0	0,0000	0	0	968 176,0000
Пассив
98050	0	0	896 832,0000	0	0	0,0000	0	0	71 353,0000	0	0	968 185,0000

Страница была полезной?