Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	479 408	0	479 408	8 070 755	0	8 070 755	8 366 319	0	8 366 319	183 844	0	183 844
30110	26 828	10 849	37 677	536 867	543 945	1 080 812	537 393	542 831	1 080 224	26 302	11 963	38 265
30202	8 277	0	8 277	7 770	0	7 770	0	0	0	16 047	0	16 047
30204	2 501	0	2 501	353	0	353	0	0	0	2 854	0	2 854
30233	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
30402	555	0	555	0	0	0	4	0	4	551	0	551
30602	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 280 000	0	1 280 000	100 000	0	100 000
32004	0	99 502	99 502	0	640	640	0	100 142	100 142	0	0	0
32005	0	0	0	0	100 871	100 871	0	4 613	4 613	0	96 258	96 258
32006	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	525 937	525 937	0	58 461	58 461	0	306 626	306 626	0	277 772	277 772
32008	0	156 359	156 359	0	286 445	286 445	0	16 520	16 520	0	426 284	426 284
45106	385 613	0	385 613	196 076	0	196 076	184 656	0	184 656	397 033	0	397 033
45203	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	149 000	0	149 000	158 500	0	158 500	149 000	0	149 000	158 500	0	158 500
45205	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	2 542	536	3 078	0	15	15	103	74	177	2 439	477	2 916
45507	3 299	65 492	68 791	1 700	1 720	3 420	135	7 718	7 853	4 864	59 494	64 358
45812	299 786	42 008	341 794	0	1 858	1 858	1 680	1 056	2 736	298 106	42 810	340 916
45815	228	211	439	0	5	5	0	17	17	228	199	427
45816	0	503	503	0	13	13	0	30	30	0	486	486
45912	23 741	1 235	24 976	9 832	55	9 887	4 878	31	4 909	28 695	1 259	29 954
45915	66	54	120	0	1	1	0	11	11	66	44	110
45916	0	3	3	456	122	578	456	122	578	0	3	3
47103	1 866	0	1 866	362	0	362	1 529	0	1 529	699	0	699
47104	2 664 222	796	2 665 018	1 902 874	2 045	1 904 919	1 624 752	851	1 625 603	2 942 344	1 990	2 944 334
47105	1 854 710	0	1 854 710	567 217	0	567 217	395 579	0	395 579	2 026 348	0	2 026 348
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	15 177	11 669	26 846	3 737	2 786	6 523	6 557	6 811	13 368	12 357	7 644	20 001
47305	27 038	8 991	36 029	11 030	3 184	14 214	6 758	3 870	10 628	31 310	8 305	39 615
47408	0	0	0	0	2 795	2 795	0	2 795	2 795	0	0	0
47423	19 895	1 214	21 109	284 518	496	285 014	36 086	936	37 022	268 327	774	269 101
47427	53 874	6 218	60 092	57 664	3 075	60 739	54 405	5 050	59 455	57 133	4 243	61 376
47803	244 148	0	244 148	2 120 671	11 063	2 131 734	2 122 161	11 063	2 133 224	242 658	0	242 658
51405	0	236 094	236 094	0	3 096	3 096	0	239 190	239 190	0	0	0
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	9 467	0	9 467	0	0	0	939	0	939	8 528	0	8 528
60204	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	41	41
60302	15 805	0	15 805	17 964	0	17 964	16 468	0	16 468	17 301	0	17 301
60306	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
60308	10	0	10	15	0	15	21	0	21	4	0	4
60310	5 326	0	5 326	4 020	0	4 020	5 042	0	5 042	4 304	0	4 304
60312	13 349	0	13 349	19 002	0	19 002	15 914	0	15 914	16 437	0	16 437
60314	0	816	816	14	76	90	14	59	73	0	833	833
60315	164 060	23 554	187 614	2 251	810	3 061	371	1 370	1 741	165 940	22 994	188 934
60401	28 665	0	28 665	1 119	0	1 119	1 117	0	1 117	28 667	0	28 667
60701	629	0	629	632	0	632	1 261	0	1 261	0	0	0
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	461	0	461	550	0	550	913	0	913	98	0	98
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61210	0	0	0	0	238 451	238 451	0	238 451	238 451	0	0	0
61212	0	0	0	1 991 890	0	1 991 890	1 991 890	0	1 991 890	0	0	0
61403	14 871	0	14 871	2 334	0	2 334	5 681	0	5 681	11 524	0	11 524
70606	548 393	0	548 393	200 548	0	200 548	10	0	10	748 931	0	748 931
70608	227 812	0	227 812	83 637	0	83 637	0	0	0	311 449	0	311 449
70611	18 976	0	18 976	4 369	0	4 369	5 870	0	5 870	17 475	0	17 475
70706	3 059 174	0	3 059 174	0	0	0	0	0	0	3 059 174	0	3 059 174
70708	1 109 585	0	1 109 585	0	0	0	0	0	0	1 109 585	0	1 109 585
70711	56 343	0	56 343	0	0	0	0	0	0	56 343	0	56 343
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000	350 000	0	350 000
31304	0	99 501	99 501	0	343 609	343 609	0	244 108	244 108	0	0	0
31305	1 150 000	287 133	1 437 133	1 150 000	299 323	1 449 323	250 000	149 701	399 701	250 000	137 511	387 511
31306	0	349 677	349 677	0	282 472	282 472	0	290 324	290 324	0	357 529	357 529
31307	690 000	105 409	795 409	225 000	52 299	277 299	0	265 915	265 915	465 000	319 025	784 025
40701	176 894	0	176 894	897 022	0	897 022	788 858	0	788 858	68 730	0	68 730
42004	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	120 000	0	120 000	1 120 000	0	1 120 000
42006	0	197 200	197 200	0	198 999	198 999	0	1 799	1 799	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42503	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42504	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	9 421	0	9 421	5 337	0	5 337	15 768	0	15 768	19 852	0	19 852
45215	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45515	1 756	0	1 756	658	0	658	609	0	609	1 707	0	1 707
45818	151 645	0	151 645	1 903	0	1 903	1 832	0	1 832	151 574	0	151 574
45918	21 225	0	21 225	412	0	412	395	0	395	21 208	0	21 208
47108	96 949	0	96 949	33 650	0	33 650	46 555	0	46 555	109 854	0	109 854
47308	629	0	629	196	0	196	163	0	163	596	0	596
47401	263 923	22	263 945	4 991 219	24 658	5 015 877	4 994 716	24 659	5 019 375	267 420	23	267 443
47407	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
47416	35	0	35	8 824	0	8 824	8 903	0	8 903	114	0	114
47422	0	0	0	261	54	315	261	55	316	0	1	1
47425	48 144	0	48 144	16 941	0	16 941	21 448	0	21 448	52 651	0	52 651
47426	9 013	3 938	12 951	12 573	4 910	17 483	17 073	1 923	18 996	13 513	951	14 464
47804	191 260	0	191 260	694	0	694	268	0	268	190 834	0	190 834
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
52006	236 502	0	236 502	236 502	0	236 502	0	0	0	0	0	0
52305	127 199	0	127 199	0	0	0	0	0	0	127 199	0	127 199
52401	0	0	0	0	0	0	236 502	0	236 502	236 502	0	236 502
52402	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084	14 084	0	14 084
52501	11 624	0	11 624	14 084	0	14 084	10 680	0	10 680	8 220	0	8 220
60301	0	0	0	27 336	0	27 336	50 324	0	50 324	22 988	0	22 988
60305	0	0	0	51 206	0	51 206	51 206	0	51 206	0	0	0
60307	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60309	36 484	0	36 484	48 998	0	48 998	24 981	0	24 981	12 467	0	12 467
60311	2 199	0	2 199	4 770	0	4 770	4 727	0	4 727	2 156	0	2 156
60324	180 734	0	180 734	1 612	0	1 612	3 042	0	3 042	182 164	0	182 164
60348	24 021	0	24 021	2 442	0	2 442	3 270	0	3 270	24 849	0	24 849
60601	15 439	0	15 439	1 106	0	1 106	399	0	399	14 732	0	14 732
60903	509	0	509	0	0	0	7	0	7	516	0	516
70601	621 061	0	621 061	239	0	239	163 148	0	163 148	783 970	0	783 970
70603	222 350	0	222 350	0	0	0	82 864	0	82 864	305 214	0	305 214
70701	3 269 464	0	3 269 464	0	0	0	0	0	0	3 269 464	0	3 269 464
70703	1 092 294	0	1 092 294	0	0	0	0	0	0	1 092 294	0	1 092 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 763 498	0	1 763 498	0	0	0	0	0	0	1 763 498	0	1 763 498
90704	0	0	0	250 586	0	250 586	0	0	0	250 586	0	250 586
91414	17 694 326	1 624 886	19 319 212	351 060	89 291	440 351	82 752	157 940	240 692	17 962 634	1 556 237	19 518 871
91417	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
91418	251 735	0	251 735	2 135 671	11 064	2 146 735	2 137 293	11 064	2 148 357	250 113	0	250 113
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	257 670	12 085	269 755	6 232	1 009	7 241	45 771	330	46 101	218 131	12 764	230 895
91704	175 005	13 154	188 159	45 697	465	46 162	0	570	570	220 702	13 049	233 751
91802	273 811	26 333	300 144	0	902	902	0	1 198	1 198	273 811	26 037	299 848
99998	2 289 888	0	2 289 888	1 948 512	0	1 948 512	1 857 918	0	1 857 918	2 380 482	0	2 380 482
Пассив
91003	0	0	0	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	0	0	0
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	50 990	0	50 990	0	0	0	0	0	0	50 990	0	50 990
91315	1 725 968	177 543	1 903 511	1 068 085	102 234	1 170 319	1 168 779	60 384	1 229 163	1 826 662	135 693	1 962 355
91316	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
91317	194 887	0	194 887	676 576	0	676 576	708 156	0	708 156	226 467	0	226 467
91507	126 956	0	126 956	0	0	0	0	0	0	126 956	0	126 956
91508	13 544	0	13 544	0	0	0	170	0	170	13 714	0	13 714
99999	22 092 712	0	22 092 712	2 391 221	0	2 391 221	2 981 280	0	2 981 280	22 682 771	0	22 682 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 763 498,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	1 763 498,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 763 498,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	1 763 498,0000

Страница была полезной?