Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 577	0	5 577	9 139	0	9 139	4 353	0	4 353	10 363	0	10 363
30102	12 243	0	12 243	49 578	0	49 578	56 846	0	56 846	4 975	0	4 975
30110	14 717	0	14 717	5 009	0	5 009	5 014	0	5 014	14 712	0	14 712
30202	3 077	0	3 077	328	0	328	0	0	0	3 405	0	3 405
45201	0	0	0	1 134	0	1 134	1 082	0	1 082	52	0	52
45206	6 700	0	6 700	0	0	0	100	0	100	6 600	0	6 600
45207	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	59 800	0	59 800
45208	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
45504	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
45505	10 977	0	10 977	0	0	0	3 201	0	3 201	7 776	0	7 776
45506	54 614	0	54 614	6 550	0	6 550	7 074	0	7 074	54 090	0	54 090
45507	36 166	0	36 166	3 000	0	3 000	3 042	0	3 042	36 124	0	36 124
45815	520	0	520	0	0	0	9	0	9	511	0	511
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	2	0	2
51505	52 823	0	52 823	499	0	499	20 359	0	20 359	32 963	0	32 963
51507	1 879	0	1 879	0	0	0	995	0	995	884	0	884
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	14	0	14	102	0	102	5	0	5	111	0	111
60312	23	0	23	1 138	0	1 138	469	0	469	692	0	692
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	23 488	0	23 488	23 488	0	23 488	0	0	0
61403	407	0	407	48	0	48	0	0	0	455	0	455
70606	16 464	0	16 464	3 079	0	3 079	28	0	28	19 515	0	19 515
70611	41	0	41	102	0	102	0	0	0	143	0	143
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	348	0	348	5 696	0	5 696
30126	2 219	0	2 219	3	0	3	0	0	0	2 216	0	2 216
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	9 068	0	9 068	82 650	0	82 650	79 866	0	79 866	6 284	0	6 284
40703	48 428	0	48 428	788	0	788	1 054	0	1 054	48 694	0	48 694
40802	2	0	2	49	0	49	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	30 400	0	30 400	21 450	0	21 450	0	0	0	8 950	0	8 950
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	9 407	0	9 407	20	0	20	0	0	0	9 387	0	9 387
45515	26 557	0	26 557	1 324	0	1 324	1 280	0	1 280	26 513	0	26 513
45818	409	0	409	2	0	2	0	0	0	407	0	407
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47425	12	0	12	4	0	4	200	0	200	208	0	208
47426	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
51510	767	0	767	213	0	213	7	0	7	561	0	561
52301	33 200	0	33 200	5 700	0	5 700	4 635	0	4 635	32 135	0	32 135
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52406	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
52501	923	0	923	408	0	408	155	0	155	670	0	670
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60305	185	0	185	746	0	746	561	0	561	0	0	0
60311	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	1 710	0	1 710	0	0	0	27	0	27	1 737	0	1 737
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	16 679	0	16 679	0	0	0	4 654	0	4 654	21 333	0	21 333
70801	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
90902	457	0	457	4 649	0	4 649	4 622	0	4 622	484	0	484
91414	170 741	0	170 741	0	0	0	5 246	0	5 246	165 495	0	165 495
91604	776	0	776	280	0	280	561	0	561	495	0	495
99998	213 768	0	213 768	11 409	0	11 409	49 562	0	49 562	175 615	0	175 615
Пассив
91003	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	35 200	0	35 200	3 200	0	3 200	0	0	0	32 000	0	32 000
91312	126 686	0	126 686	2 800	0	2 800	0	0	0	123 886	0	123 886
91315	42 500	0	42 500	42 100	0	42 100	10 000	0	10 000	10 400	0	10 400
91317	350	0	350	1 134	0	1 134	1 081	0	1 081	297	0	297
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	171 974	0	171 974	10 446	0	10 446	4 948	0	4 948	166 476	0	166 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	4,0000	0	0	37,0000	0	0	70,0000
Пассив
98050	0	0	89,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?