Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 420	3 800	12 220	209 392	42 463	251 855	200 068	40 222	240 290	17 744	6 041	23 785
20209	0	0	0	53 209	3 417	56 626	53 209	3 417	56 626	0	0	0
30102	332 315	0	332 315	3 583 755	0	3 583 755	3 490 627	0	3 490 627	425 443	0	425 443
30110	1 563	4 326	5 889	11 302	5 409	16 711	11 252	4 360	15 612	1 613	5 375	6 988
30114	0	15 485	15 485	0	414 582	414 582	0	422 584	422 584	0	7 483	7 483
30202	13 044	0	13 044	0	0	0	536	0	536	12 508	0	12 508
30204	634	0	634	274	0	274	0	0	0	908	0	908
30213	65	0	65	201	0	201	165	0	165	101	0	101
30221	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30233	0	0	0	21	87	108	21	87	108	0	0	0
30302	131 647	7 250	138 897	438 586	3 860	442 446	439 706	4 083	443 789	130 527	7 027	137 554
30306	142 742	0	142 742	281 691	0	281 691	330 912	0	330 912	93 521	0	93 521
30602	202	0	202	10 401	0	10 401	10 326	0	10 326	277	0	277
32002	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32201	0	712	712	0	19	19	0	43	43	0	688	688
32203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	12 702	0	12 702	16 696	0	16 696	16 618	0	16 618	12 780	0	12 780
45205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	752 845	0	752 845	529 900	0	529 900	240 000	0	240 000	1 042 745	0	1 042 745
45207	960 222	0	960 222	23 100	0	23 100	119 131	0	119 131	864 191	0	864 191
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	11 900	0	11 900	0	0	0	8 000	0	8 000	3 900	0	3 900
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	32 148	0	32 148	0	0	0	427	0	427	31 721	0	31 721
45506	30 436	0	30 436	600	0	600	195	0	195	30 841	0	30 841
45507	247 624	11 124	258 748	0	447	447	160	371	531	247 464	11 200	258 664
45509	1 640	0	1 640	910	567	1 477	999	127	1 126	1 551	440	1 991
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	25 000	0	25 000	1 900	0	1 900	0	0	0	26 900	0	26 900
45812	105 525	0	105 525	1 400	0	1 400	630	0	630	106 295	0	106 295
45815	557	11 034	11 591	167	301	468	0	660	660	724	10 675	11 399
45912	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
47404	49	0	49	141 156	0	141 156	141 058	0	141 058	147	0	147
47408	144 528	144 988	289 516	1 775 640	2 950 927	4 726 567	1 704 831	2 965 280	4 670 111	215 337	130 635	345 972
47423	123 822	52	123 874	88 249	1 580	89 829	88 297	1 617	89 914	123 774	15	123 789
47427	102	0	102	20 403	12	20 415	17 949	12	17 961	2 556	0	2 556
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
50605	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
50606	0	0	0	4 867	0	4 867	397	0	397	4 470	0	4 470
51405	0	0	0	4 602	0	4 602	0	0	0	4 602	0	4 602
51406	0	0	0	9 287	0	9 287	0	0	0	9 287	0	9 287
52503	8 356	0	8 356	3 969	0	3 969	10 692	0	10 692	1 633	0	1 633
60302	6 966	0	6 966	74	0	74	37	0	37	7 003	0	7 003
60306	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60308	41	0	41	218	0	218	227	0	227	32	0	32
60310	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
60312	3 797	0	3 797	12 356	0	12 356	6 549	0	6 549	9 604	0	9 604
60314	0	120	120	0	372	372	0	143	143	0	349	349
60315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60401	34 332	0	34 332	0	0	0	0	0	0	34 332	0	34 332
60701	48 148	0	48 148	0	0	0	0	0	0	48 148	0	48 148
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	220	0	220	284	0	284	289	0	289	215	0	215
61009	151	0	151	36	0	36	36	0	36	151	0	151
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	416	0	416	5	0	5	1 704	0	1 704
70606	187 823	0	187 823	102 676	0	102 676	0	0	0	290 499	0	290 499
70607	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
70608	31 879	0	31 879	16 895	0	16 895	0	0	0	48 774	0	48 774
70611	0	0	0	8 936	0	8 936	0	0	0	8 936	0	8 936
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	7 332	0	7 332	53 129	0	53 129
30109	1	15 233	15 234	270 001	404 227	674 228	270 001	395 979	665 980	1	6 985	6 986
30226	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	16 015	1 313	17 328	16 015	1 313	17 328	0	0	0
30301	131 647	7 250	138 897	439 706	4 083	443 789	438 586	3 860	442 446	130 527	7 027	137 554
30305	142 742	0	142 742	330 912	0	330 912	281 691	0	281 691	93 521	0	93 521
31302	32 000	0	32 000	341 800	0	341 800	309 800	0	309 800	0	0	0
31303	0	0	0	212 800	0	212 800	249 700	0	249 700	36 900	0	36 900
31304	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0	0	0	0
40602	29	0	29	5 698	0	5 698	5 700	0	5 700	31	0	31
40701	216 845	0	216 845	325 729	0	325 729	707 773	0	707 773	598 889	0	598 889
40702	508 814	1 952	510 766	4 302 488	6 880	4 309 368	4 341 843	7 490	4 349 333	548 169	2 562	550 731
40703	196	0	196	629	0	629	671	0	671	238	0	238
40802	10 351	1	10 352	15 600	0	15 600	15 133	0	15 133	9 884	1	9 885
40807	8 180	419	8 599	6 212	2 130	8 342	2 327	1 979	4 306	4 295	268	4 563
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	11 360	3 619	14 979	182 099	21 788	203 887	178 015	23 735	201 750	7 276	5 566	12 842
40820	942	941	1 883	678	131	809	674	5 408	6 082	938	6 218	7 156
40905	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40909	0	0	0	9	102	111	9	102	111	0	0	0
40910	0	0	0	29	93	122	29	93	122	0	0	0
40911	0	0	0	14 644	0	14 644	14 644	0	14 644	0	0	0
40912	0	0	0	184	574	758	184	574	758	0	0	0
40913	0	0	0	444	388	832	444	388	832	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	21 500	0	21 500	56 500	0	56 500
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	24 000	0	24 000	132 000	0	132 000
42301	0	1 037	1 037	0	48	48	0	40	40	0	1 029	1 029
42304	4 100	578	4 678	31 500	35	31 535	30 000	16	30 016	2 600	559	3 159
42305	20 061	4 754	24 815	1 050	328	1 378	11 893	4 505	16 398	30 904	8 931	39 835
42306	36 777	42 531	79 308	1 132	9 306	10 438	8 630	6 293	14 923	44 275	39 518	83 793
42307	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42309	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
42310	0	6	6	0	134	134	0	227	227	0	99	99
42311	0	142	142	0	140	140	0	75	75	0	77	77
42312	0	34	34	0	7	7	0	1	1	0	28	28
42313	0	108	108	0	19	19	0	32	32	0	121	121
42314	0	250	250	0	37	37	0	29	29	0	242	242
42315	0	569	569	0	40	40	0	32	32	0	561	561
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42605	0	284	284	0	17	17	0	8	8	0	275	275
42606	0	4 358	4 358	0	3 084	3 084	0	2 942	2 942	0	4 216	4 216
42610	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42613	0	11	11	0	6	6	0	0	0	0	5	5
42614	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42615	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
45115	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45215	200 389	0	200 389	55 825	0	55 825	46 991	0	46 991	191 555	0	191 555
45415	18 450	0	18 450	4 000	0	4 000	0	0	0	14 450	0	14 450
45515	28 742	0	28 742	410	0	410	16 398	0	16 398	44 730	0	44 730
45715	94	0	94	0	0	0	399	0	399	493	0	493
45818	116 723	0	116 723	596	0	596	280	0	280	116 407	0	116 407
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	144 515	144 988	289 503	1 720 679	2 951 259	4 671 938	1 791 497	2 936 906	4 728 403	215 333	130 635	345 968
47411	240	205	445	130	54	184	626	314	940	736	465	1 201
47416	159	0	159	559	0	559	527	1	528	127	1	128
47422	426	0	426	157 462	1 144	158 606	157 543	1 147	158 690	507	3	510
47425	39 887	0	39 887	4 657	0	4 657	5 041	0	5 041	40 271	0	40 271
47426	11 552	0	11 552	35	0	35	1 288	0	1 288	12 805	0	12 805
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
50620	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
51410	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
52301	117 880	0	117 880	27 000	0	27 000	0	0	0	90 880	0	90 880
52304	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
52305	321 951	0	321 951	171 951	0	171 951	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	144 000	0	144 000	74 000	0	74 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
52501	4 447	0	4 447	1 687	0	1 687	2 386	0	2 386	5 146	0	5 146
60301	1 354	0	1 354	12 135	0	12 135	10 781	0	10 781	0	0	0
60305	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	62	0	62	63	0	63
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	3 474	0	3 474	0	0	0	601	0	601	4 075	0	4 075
60601	19 629	0	19 629	0	0	0	303	0	303	19 932	0	19 932
60805	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60806	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	713	0	713	0	0	0	301	0	301	1 014	0	1 014
70601	214 713	0	214 713	1	0	1	110 618	0	110 618	325 330	0	325 330
70603	32 890	0	32 890	0	0	0	18 751	0	18 751	51 641	0	51 641
70801	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	81 951	0	81 951	0	0	0	81 951	0	81 951	0	0	0
90901	215 914	0	215 914	1 741	0	1 741	8 544	0	8 544	209 111	0	209 111
90902	1 350 921	0	1 350 921	3 632	0	3 632	48 826	0	48 826	1 305 727	0	1 305 727
91202	2	0	2	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2	0	2
91203	1	0	1	5 001	0	5 001	5 000	0	5 000	2	0	2
91411	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	261 824	0	261 824	600	0	600	57 322	0	57 322	205 102	0	205 102
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	10 885	3 482	14 367	9 569	289	9 858	8 265	189	8 454	12 189	3 582	15 771
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	398 051	0	398 051	23 884	0	23 884	26 353	0	26 353	395 582	0	395 582
Пассив
91312	351 729	0	351 729	4 500	0	4 500	0	0	0	347 229	0	347 229
91314	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91315	14 202	6 555	20 757	0	163	163	4 399	291	4 690	18 601	6 683	25 284
91316	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	6 058	0	6 058	20 106	582	20 688	17 617	1 575	19 192	3 569	993	4 562
91507	17 205	0	17 205	0	0	0	0	0	0	17 205	0	17 205
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 054 382	0	2 054 382	225 097	0	225 097	50 832	0	50 832	1 880 117	0	1 880 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 369	80 369	95 852	1 362 514	1 458 366	95 852	1 437 795	1 533 647	0	5 088	5 088
93301	0	0	0	20 426	20 397	40 823	20 426	20 397	40 823	0	0	0
93302	0	0	0	20 426	20 431	40 857	20 426	20 431	40 857	0	0	0
93801	86	0	86	9 760	0	9 760	9 840	0	9 840	6	0	6
Пассив
96001	0	80 455	80 455	300 292	1 232 140	1 532 432	305 386	1 151 685	1 457 071	5 094	0	5 094
96301	0	0	0	20 404	20 396	40 800	20 404	20 396	40 800	0	0	0
96302	0	0	0	20 404	20 406	40 810	20 404	20 406	40 810	0	0	0
96801	0	0	0	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	22 682,0000	0	0	51,0000	0	0	88 954,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	66 323,0000	0	0	51,0000	0	0	22 681,0000	0	0	88 953,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?