Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 529	0	31 529	0	0	0	920	0	920	30 609	0	30 609
20202	44 785	38 240	83 025	69 552	51 475	121 027	85 423	63 766	149 189	28 914	25 949	54 863
20208	4 385	0	4 385	5 808	0	5 808	5 155	0	5 155	5 038	0	5 038
20209	0	0	0	58 000	7 057	65 057	58 000	7 057	65 057	0	0	0
30102	105 390	0	105 390	16 131 014	0	16 131 014	16 138 064	0	16 138 064	98 340	0	98 340
30110	3 912	1 186	5 098	7 869	15 610	23 479	5 626	15 764	21 390	6 155	1 032	7 187
30114	0	1 763 689	1 763 689	0	14 180 250	14 180 250	0	13 274 722	13 274 722	0	2 669 217	2 669 217
30202	4 617	0	4 617	3 627	0	3 627	0	0	0	8 244	0	8 244
30204	79 128	0	79 128	8 525	0	8 525	0	0	0	87 653	0	87 653
30221	0	0	0	5 000	16 420	21 420	5 000	16 420	21 420	0	0	0
30233	0	0	0	10 192	2 959	13 151	10 192	2 959	13 151	0	0	0
30302	42 566	19 154	61 720	2 756 292	2 769 191	5 525 483	2 782 076	2 753 518	5 535 594	16 782	34 827	51 609
30402	228	0	228	0	0	0	3	0	3	225	0	225
32002	150 000	0	150 000	8 570 000	3 840 110	12 410 110	8 720 000	3 840 110	12 560 110	0	0	0
32003	0	0	0	2 520 000	959 760	3 479 760	1 640 000	959 760	2 599 760	880 000	0	880 000
32102	0	0	0	0	1 683 744	1 683 744	0	1 683 744	1 683 744	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 275 258	1 275 258	0	1 275 258	1 275 258	0	0	0
32104	0	0	0	0	578 914	578 914	0	28 960	28 960	0	549 954	549 954
32105	0	682 296	682 296	0	449 447	449 447	0	719 277	719 277	0	412 466	412 466
32109	0	515 986	515 986	0	13 976	13 976	0	30 879	30 879	0	499 083	499 083
45201	30 616	0	30 616	24 031	0	24 031	40 872	0	40 872	13 775	0	13 775
45206	174 000	76 076	250 076	0	29 977	29 977	39 000	51 058	90 058	135 000	54 995	189 995
45207	395 180	654 885	1 050 065	0	17 394	17 394	834	81 076	81 910	394 346	591 203	985 549
45208	287 233	172 821	460 054	0	4 685	4 685	7 808	11 721	19 529	279 425	165 785	445 210
45506	504	0	504	0	0	0	95	0	95	409	0	409
45507	260 246	1 338 079	1 598 325	0	35 833	35 833	3 059	98 625	101 684	257 187	1 275 287	1 532 474
45606	0	827 092	827 092	0	30 532	30 532	0	63 653	63 653	0	793 971	793 971
45705	86	0	86	0	0	0	8	0	8	78	0	78
45706	0	13 150	13 150	0	334	334	0	1 655	1 655	0	11 829	11 829
45812	0	5 117	5 117	0	28 670	28 670	0	1 340	1 340	0	32 447	32 447
45815	855	16 207	17 062	166	2 869	3 035	64	2 336	2 400	957	16 740	17 697
45816	0	0	0	0	6 546	6 546	0	6 546	6 546	0	0	0
45817	147	0	147	2	0	2	25	0	25	124	0	124
45912	0	1 363	1 363	0	38	38	0	82	82	0	1 319	1 319
45915	444	6 289	6 733	175	2 243	2 418	265	2 764	3 029	354	5 768	6 122
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	41 802	41 802	2 434 471	1 068 546	3 503 017	2 434 471	1 068 790	3 503 261	0	41 558	41 558
47408	0	0	0	3 294 844	3 590 380	6 885 224	3 294 844	3 590 380	6 885 224	0	0	0
47423	277	0	277	163	60 765	60 928	153	60 765	60 918	287	0	287
47427	1 840	22 134	23 974	11 061	21 622	32 683	7 105	18 487	25 592	5 796	25 269	31 065
47802	0	426 435	426 435	0	534 472	534 472	0	53 483	53 483	0	907 424	907 424
50208	219 192	0	219 192	1 535	0	1 535	0	0	0	220 727	0	220 727
51401	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51403	838 317	0	838 317	80 205	0	80 205	839 443	0	839 443	79 079	0	79 079
60302	648	0	648	237	0	237	372	0	372	513	0	513
60306	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60308	5	0	5	137	52	189	142	52	194	0	0	0
60310	1 574	0	1 574	322	0	322	387	0	387	1 509	0	1 509
60312	4 681	0	4 681	2 223	0	2 223	1 834	0	1 834	5 070	0	5 070
60314	6 007	0	6 007	876	938	1 814	307	938	1 245	6 576	0	6 576
60323	335	0	335	27	0	27	17	0	17	345	0	345
60401	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	87	0	87	80	0	80	91	0	91	76	0	76
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	98 802	0	98 802	0	0	0	0	0	0	98 802	0	98 802
61210	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
61403	18 306	0	18 306	43	0	43	770	0	770	17 579	0	17 579
70606	224 153	0	224 153	160 494	0	160 494	0	0	0	384 647	0	384 647
70608	1 469 766	0	1 469 766	715 937	0	715 937	0	0	0	2 185 703	0	2 185 703
70611	11 444	0	11 444	4 322	0	4 322	185	0	185	15 581	0	15 581
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	209 355	0	209 355	0	0	0	89 769	0	89 769	299 124	0	299 124
30109	0	68	68	0	5	5	0	2	2	0	65	65
30111	64	0	64	1 537	0	1 537	1 547	0	1 547	74	0	74
30220	0	412	412	0	16 558	16 558	0	16 542	16 542	0	396	396
30232	111	0	111	15 827	0	15 827	15 730	0	15 730	14	0	14
30301	42 566	19 154	61 720	2 782 076	2 753 518	5 535 594	2 756 292	2 769 191	5 525 483	16 782	34 827	51 609
31403	0	300 980	300 980	0	607 850	607 850	0	306 870	306 870	0	0	0
31407	0	34 955	34 955	0	109 994	109 994	0	1 449 925	1 449 925	0	1 374 886	1 374 886
31408	0	2 700 755	2 700 755	0	161 623	161 623	0	73 150	73 150	0	2 612 282	2 612 282
31409	0	2 842 900	2 842 900	0	170 130	170 130	0	77 000	77 000	0	2 749 770	2 749 770
32115	5 160	0	5 160	169	0	169	0	0	0	4 991	0	4 991
40701	2 672	0	2 672	323	0	323	60	0	60	2 409	0	2 409
40702	226 344	47 613	273 957	4 797 633	12 877 194	17 674 827	4 701 438	12 838 269	17 539 707	130 149	8 688	138 837
40703	1 000	2	1 002	305	0	305	232	0	232	927	2	929
40802	1 093	43	1 136	3 493	778	4 271	3 263	838	4 101	863	103	966
40807	29 757	1 785	31 542	24 133	23 452	47 585	25 468	22 769	48 237	31 092	1 102	32 194
40817	14 675	34 698	49 373	354 464	376 823	731 287	367 049	358 363	725 412	27 260	16 238	43 498
40820	10 579	8 846	19 425	25 146	23 357	48 503	23 582	21 960	45 542	9 015	7 449	16 464
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
40913	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
42102	0	94 258	94 258	30 100	6 748 475	6 778 575	30 100	7 410 561	7 440 661	0	756 344	756 344
42106	0	1 066	1 066	0	616	616	0	306	306	0	756	756
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	73	3	76	10	0	10	0	0	0	63	3	66
42304	0	0	0	0	175	175	0	3 001	3 001	0	2 826	2 826
42305	4 676	9 914	14 590	4 215	3 261	7 476	4 693	1 267	5 960	5 154	7 920	13 074
42306	49 045	53 890	102 935	89 720	131 071	220 791	134 061	100 034	234 095	93 386	22 853	116 239
42307	4 896	7 105	12 001	3 774	25 029	28 803	6 936	17 994	24 930	8 058	70	8 128
42309	148	0	148	38	0	38	47	0	47	157	0	157
42601	3	203	206	0	199	199	0	1	1	3	5	8
42603	624	191	815	624	195	819	0	4	4	0	0	0
42605	2 295	3 330	5 625	0	206	206	16	498	514	2 311	3 622	5 933
42606	3 344	2 454	5 798	0	1 109	1 109	2 573	284	2 857	5 917	1 629	7 546
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	0	245	245	0	15	15	0	7	7	0	237	237
43806	0	2 324	2 324	0	139	139	0	63	63	0	2 248	2 248
43807	0	747	747	0	45	45	0	21	21	0	723	723
45215	35 814	0	35 814	46 676	0	46 676	90 778	0	90 778	79 916	0	79 916
45515	94 378	0	94 378	8 096	0	8 096	7 465	0	7 465	93 747	0	93 747
45615	466	0	466	15	0	15	0	0	0	451	0	451
45715	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45818	4 975	0	4 975	211	0	211	396	0	396	5 160	0	5 160
45918	1 289	0	1 289	251	0	251	289	0	289	1 327	0	1 327
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	3 330 344	3 552 397	6 882 741	3 330 344	3 552 397	6 882 741	0	0	0
47411	416	445	861	919	372	1 291	707	231	938	204	304	508
47416	38	57	95	363	138	501	393	115	508	68	34	102
47422	0	493 282	493 282	2 243	33 324	35 567	2 243	17 165	19 408	0	477 123	477 123
47425	416	0	416	43	0	43	358	0	358	731	0	731
47426	311	8 402	8 713	2	10 388	10 390	72	19 343	19 415	381	17 357	17 738
50220	31 529	0	31 529	920	0	920	0	0	0	30 609	0	30 609
52307	0	100	100	0	2	2	0	4	4	0	102	102
52501	0	69	69	0	2	2	0	4	4	0	71	71
60301	451	0	451	10 142	0	10 142	10 040	0	10 040	349	0	349
60305	1	0	1	20 640	0	20 640	20 639	0	20 639	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60311	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60313	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	1	0	1	229	276	505	229	276	505	1	0	1
60324	305	0	305	3	0	3	0	0	0	302	0	302
60601	18 587	0	18 587	0	0	0	274	0	274	18 861	0	18 861
61304	92	0	92	17	0	17	27	0	27	102	0	102
70601	310 011	0	310 011	2	0	2	113 682	0	113 682	423 691	0	423 691
70603	1 469 918	0	1 469 918	0	0	0	722 685	0	722 685	2 192 603	0	2 192 603
70801	89 769	0	89 769	89 769	0	89 769	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	410 286	0	410 286	1 174	0	1 174	185 063	0	185 063	226 397	0	226 397
90902	86 520	0	86 520	14 584	0	14 584	44 121	0	44 121	56 983	0	56 983
91202	555 225	2 395 402	2 950 627	2 875	63 953	66 828	0	191 709	191 709	558 100	2 267 646	2 825 746
91203	0	5 316	5 316	0	144	144	0	318	318	0	5 142	5 142
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 846 226	6 788 563	18 634 789	0	638 090	638 090	0	970 467	970 467	11 846 226	6 456 186	18 302 412
91416	0	1 421 450	1 421 450	0	6 450	6 450	0	1 427 900	1 427 900	0	0	0
91418	0	426 435	426 435	0	534 472	534 472	0	53 483	53 483	0	907 424	907 424
91604	392	25 050	25 442	380	6 398	6 778	218	4 615	4 833	554	26 833	27 387
91704	2 467	187	2 654	0	5	5	0	11	11	2 467	181	2 648
91802	4 350	3 074	7 424	0	83	83	0	184	184	4 350	2 973	7 323
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	14 003 592	0	14 003 592	1 031 106	0	1 031 106	1 456 474	0	1 456 474	13 578 224	0	13 578 224
Пассив
91003	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
91004	0	0	0	8 525	0	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0
91311	6 275 591	3 302 854	9 578 445	13 188	250 351	263 539	2 875	88 358	91 233	6 265 278	3 140 861	9 406 139
91312	2 885 954	784 724	3 670 678	816 277	45 254	861 531	467 854	29 061	496 915	2 537 531	768 531	3 306 062
91315	0	545 624	545 624	0	28 356	28 356	0	16 862	16 862	0	534 130	534 130
91316	0	28 429	28 429	0	28 600	28 600	0	171	171	0	0	0
91317	42 170	115 820	157 990	217 760	44 537	262 297	333 820	79 954	413 774	158 230	151 237	309 467
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	23 974 630	0	23 974 630	2 878 089	0	2 878 089	1 268 608	0	1 268 608	22 365 149	0	22 365 149
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	280 085	297 348	577 433	280 085	297 348	577 433	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 552	1 552	0	1 552	1 552	0	0	0
93309	0	0	0	0	307 031	307 031	0	15 004	15 004	0	292 027	292 027
93801	0	0	0	31 729	0	31 729	20 894	0	20 894	10 835	0	10 835
Пассив
96001	0	0	0	295 745	281 791	577 536	295 745	281 791	577 536	0	0	0
96002	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
96309	0	0	0	0	11 384	11 384	0	314 246	314 246	0	302 862	302 862
96801	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	8,0000	0	0	49,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 262 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 262 216,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	200 049,0000	0	0	49,0000	0	0	8,0000	0	0	200 008,0000
98070	0	0	1 062 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 217,0000

Страница была полезной?