Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 475	8 714	107 189	1 170 936	68 127	1 239 063	1 204 963	64 592	1 269 555	64 448	12 249	76 697
20207	811	600	1 411	29 889	21 996	51 885	30 068	22 226	52 294	632	370	1 002
20208	9 714	0	9 714	10 100	0	10 100	12 559	0	12 559	7 255	0	7 255
20209	6 150	0	6 150	240 284	1 253	241 537	246 434	1 253	247 687	0	0	0
30102	126 391	0	126 391	4 597 354	0	4 597 354	4 634 485	0	4 634 485	89 260	0	89 260
30110	9 211	48 567	57 778	11 674	95 395	107 069	10 700	92 416	103 116	10 185	51 546	61 731
30114	0	1 513	1 513	0	3 911	3 911	0	2 672	2 672	0	2 752	2 752
30202	17 074	0	17 074	2 785	0	2 785	0	0	0	19 859	0	19 859
30204	1 647	0	1 647	311	0	311	0	0	0	1 958	0	1 958
30210	0	0	0	386 355	0	386 355	386 355	0	386 355	0	0	0
30213	1 226	0	1 226	2 500	0	2 500	2 377	0	2 377	1 349	0	1 349
30219	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 256	3 256	0	3 256	3 256	0	0	0
30233	148	0	148	5 804	65	5 869	5 041	65	5 106	911	0	911
30302	50 033	526	50 559	1 878	48	1 926	623	85	708	51 288	489	51 777
30306	120 314	6 284	126 598	0	279	279	9 999	156	10 155	110 315	6 407	116 722
32002	50 000	0	50 000	440 000	0	440 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	395 000	0	395 000	195 000	0	195 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32007	0	42 643	42 643	0	1 162	1 162	0	2 552	2 552	0	41 253	41 253
32201	0	569	569	1 000	15	1 015	1 000	34	1 034	0	550	550
44604	35 000	0	35 000	0	0	0	27 000	0	27 000	8 000	0	8 000
44605	35 000	0	35 000	37 000	0	37 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45203	500	0	500	63 165	0	63 165	63 665	0	63 665	0	0	0
45204	71 330	0	71 330	69 100	0	69 100	72 970	0	72 970	67 460	0	67 460
45205	164 680	0	164 680	22 850	0	22 850	66 860	0	66 860	120 670	0	120 670
45206	571 744	0	571 744	81 400	0	81 400	110 562	0	110 562	542 582	0	542 582
45207	575 730	12 807	588 537	99 201	569	99 770	60 445	318	60 763	614 486	13 058	627 544
45208	17 552	0	17 552	0	0	0	4	0	4	17 548	0	17 548
45303	16 300	0	16 300	0	0	0	16 300	0	16 300	0	0	0
45304	12 700	0	12 700	42 040	0	42 040	54 740	0	54 740	0	0	0
45306	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
45307	62 520	0	62 520	0	0	0	80	0	80	62 440	0	62 440
45403	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45406	20 700	0	20 700	0	0	0	150	0	150	20 550	0	20 550
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	0	0	0	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000	500	0	500
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	2 550	0	2 550	0	0	0	3	0	3	2 547	0	2 547
45505	80 882	6 003	86 885	5 950	267	6 217	3 149	149	3 298	83 683	6 121	89 804
45506	36 216	5 997	42 213	2 169	266	2 435	1 913	148	2 061	36 472	6 115	42 587
45507	8 280	13 047	21 327	0	579	579	27	323	350	8 253	13 303	21 556
45509	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45812	132 649	0	132 649	0	0	0	12	0	12	132 637	0	132 637
45814	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45815	7 525	0	7 525	0	0	0	16	0	16	7 509	0	7 509
45912	7 284	0	7 284	7	0	7	98	0	98	7 193	0	7 193
45915	369	0	369	6	0	6	244	0	244	131	0	131
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	91 519	101 642	193 161	91 519	101 642	193 161	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47423	8	0	8	2 852	3 717	6 569	2 849	3 717	6 566	11	0	11
47427	8 001	27	8 028	18 471	331	18 802	18 648	333	18 981	7 824	25	7 849
47802	772	0	772	27 373	0	27 373	3 000	0	3 000	25 145	0	25 145
47803	0	0	0	679	0	679	0	0	0	679	0	679
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 970	0	5 970	109	0	109	471	0	471	5 608	0	5 608
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	256	0	256	5 368	0	5 368	5 019	0	5 019	605	0	605
60401	141 317	0	141 317	0	0	0	1	0	1	141 316	0	141 316
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	9	0	9	240	0	240	243	0	243	6	0	6
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61011	129 365	0	129 365	0	0	0	0	0	0	129 365	0	129 365
61403	434	0	434	309	0	309	11	0	11	732	0	732
70606	225 361	0	225 361	128 872	0	128 872	16	0	16	354 217	0	354 217
70608	34 653	0	34 653	12 389	0	12 389	0	0	0	47 042	0	47 042
70802	82 384	0	82 384	0	0	0	0	0	0	82 384	0	82 384
Пассив
10207	232 303	0	232 303	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30109	0	0	0	28 066	0	28 066	28 066	0	28 066	0	0	0
30126	798	0	798	2 471	0	2 471	2 275	0	2 275	602	0	602
30226	0	0	0	705	0	705	728	0	728	23	0	23
30232	33	0	33	5 871	1 078	6 949	5 843	1 079	6 922	5	1	6
30301	50 033	526	50 559	623	85	708	1 878	48	1 926	51 288	489	51 777
30305	120 314	6 284	126 598	9 999	156	10 155	0	279	279	110 315	6 407	116 722
32015	926	0	926	2 137	0	2 137	1 211	0	1 211	0	0	0
32211	6	0	6	211	0	211	210	0	210	5	0	5
40502	3 642	193	3 835	142 234	2 226	144 460	145 882	2 916	148 798	7 290	883	8 173
40602	6 668	0	6 668	10 036	0	10 036	6 584	0	6 584	3 216	0	3 216
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 610	0	1 610	92 117	0	92 117	93 047	0	93 047	2 540	0	2 540
40702	441 278	22 917	464 195	5 948 808	28 902	5 977 710	5 958 686	37 839	5 996 525	451 156	31 854	483 010
40703	36 837	77	36 914	161 224	24 865	186 089	161 141	24 830	185 971	36 754	42	36 796
40802	29 424	0	29 424	128 563	0	128 563	117 575	0	117 575	18 436	0	18 436
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	49 563	38	49 601	189 290	220	189 510	193 753	200	193 953	54 026	18	54 044
40820	923	1 362	2 285	35 957	34 360	70 317	35 653	34 090	69 743	619	1 092	1 711
40905	73	0	73	4 486	0	4 486	4 518	0	4 518	105	0	105
40906	0	0	0	111 911	0	111 911	111 911	0	111 911	0	0	0
40909	0	0	0	1 151	1 176	2 327	1 151	1 176	2 327	0	0	0
40910	0	0	0	787	183	970	787	183	970	0	0	0
40911	119	0	119	34 050	0	34 050	34 355	0	34 355	424	0	424
40912	0	0	0	1 339	8 664	10 003	1 339	8 664	10 003	0	0	0
40913	0	0	0	671	5 470	6 141	671	5 470	6 141	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	108 000	0	108 000	50 000	0	50 000	0	0	0	58 000	0	58 000
42105	170 500	0	170 500	76 000	0	76 000	61 024	0	61 024	155 524	0	155 524
42106	56 500	0	56 500	0	0	0	60 000	0	60 000	116 500	0	116 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	117 155	532	117 687	147 069	257	147 326	147 850	241	148 091	117 936	516	118 452
42303	481	665	1 146	278	587	865	481	24	505	684	102	786
42304	98 334	0	98 334	7 882	0	7 882	9 647	0	9 647	100 099	0	100 099
42305	30 105	2 615	32 720	462	2 023	2 485	2 073	128	2 201	31 716	720	32 436
42306	577 696	112 077	689 773	55 794	6 040	61 834	65 390	6 416	71 806	587 292	112 453	699 745
42307	3 919	0	3 919	24	0	24	232	0	232	4 127	0	4 127
42601	6	148	154	0	9	9	0	5	5	6	144	150
42605	0	117	117	0	7	7	0	3	3	0	113	113
42606	62	0	62	0	0	0	88	0	88	150	0	150
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	700	0	700	270	0	270	370	0	370	800	0	800
45215	108 034	0	108 034	88 188	0	88 188	89 649	0	89 649	109 495	0	109 495
45315	4 981	0	4 981	2 918	0	2 918	1 467	0	1 467	3 530	0	3 530
45415	6 891	0	6 891	38	0	38	0	0	0	6 853	0	6 853
45515	15 419	0	15 419	5 421	0	5 421	5 925	0	5 925	15 923	0	15 923
45818	122 300	0	122 300	28	0	28	0	0	0	122 272	0	122 272
45918	4 581	0	4 581	36	0	36	1	0	1	4 546	0	4 546
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	101 468	91 563	193 031	101 468	91 563	193 031	0	0	0
47411	8 404	1 506	9 910	4 095	216	4 311	4 130	438	4 568	8 439	1 728	10 167
47416	161	0	161	5 572	0	5 572	5 655	0	5 655	244	0	244
47422	261	76	337	6 135	766	6 901	6 239	737	6 976	365	47	412
47425	1 121	0	1 121	593	0	593	766	0	766	1 294	0	1 294
47426	143	0	143	3 812	0	3 812	3 799	0	3 799	130	0	130
47804	772	0	772	0	0	0	1 219	0	1 219	1 991	0	1 991
60301	1	0	1	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	1	0	1
60305	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
60309	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60311	0	0	0	1 554	0	1 554	1 569	0	1 569	15	0	15
60322	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60601	32 374	0	32 374	0	0	0	507	0	507	32 881	0	32 881
61304	15	0	15	4	0	4	9	0	9	20	0	20
70601	228 537	0	228 537	9	0	9	129 361	0	129 361	357 889	0	357 889
70603	34 455	0	34 455	0	0	0	12 340	0	12 340	46 795	0	46 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 922	0	9 922	4 500	0	4 500	4 416	0	4 416	10 006	0	10 006
90902	4 557 261	0	4 557 261	453 411	0	453 411	13 422	0	13 422	4 997 250	0	4 997 250
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	523 628	0	523 628	2 079	0	2 079	39 410	0	39 410	486 297	0	486 297
91418	776	0	776	679	0	679	0	0	0	1 455	0	1 455
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	1	0	1	48 594	0	48 594
91604	2 510	29	2 539	456	82	538	417	84	501	2 549	27	2 576
91704	542	0	542	0	0	0	2	0	2	540	0	540
91802	18 826	0	18 826	0	0	0	0	0	0	18 826	0	18 826
99998	3 055 424	0	3 055 424	302 205	0	302 205	334 746	0	334 746	3 022 883	0	3 022 883
Пассив
91003	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 960 759	0	2 960 759	265 654	0	265 654	225 108	0	225 108	2 920 213	0	2 920 213
91315	8 451	19	8 470	0	1	1	3 000	0	3 000	11 451	18	11 469
91316	4 098	0	4 098	64	0	64	0	0	0	4 034	0	4 034
91317	27 600	0	27 600	65 931	0	65 931	71 000	0	71 000	32 669	0	32 669
91507	13 497	0	13 497	0	0	0	1	0	1	13 498	0	13 498
99999	5 162 106	0	5 162 106	57 715	0	57 715	461 170	0	461 170	5 565 561	0	5 565 561

Страница была полезной?