Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 355	0	2 355	103	0	103	4	0	4	2 454	0	2 454
20202	446 129	196 247	642 376	1 927 752	1 530 822	3 458 574	2 012 711	1 451 546	3 464 257	361 170	275 523	636 693
20207	24 001	11 084	35 085	212 600	248 276	460 876	219 141	243 928	463 069	17 460	15 432	32 892
20209	0	0	0	692 876	560 614	1 253 490	692 876	560 614	1 253 490	0	0	0
30102	316 606	0	316 606	8 987 161	0	8 987 161	8 928 410	0	8 928 410	375 357	0	375 357
30110	2 720	6 293	9 013	52 705	191 777	244 482	45 740	175 072	220 812	9 685	22 998	32 683
30114	0	7 326	7 326	0	547 805	547 805	0	490 794	490 794	0	64 337	64 337
30202	19 733	0	19 733	4 961	0	4 961	0	0	0	24 694	0	24 694
30204	24 888	0	24 888	5 500	0	5 500	0	0	0	30 388	0	30 388
30213	224	0	224	1	0	1	49	0	49	176	0	176
30233	3	1	4	32 272	5 663	37 935	32 274	5 660	37 934	1	4	5
30302	131 913	48 037	179 950	124 998	89 884	214 882	5 917	65 559	71 476	250 994	72 362	323 356
30306	206 811	168 457	375 268	97 000	68 510	165 510	46 500	7 042	53 542	257 311	229 925	487 236
30402	45 874	0	45 874	100 001	0	100 001	100 002	0	100 002	45 873	0	45 873
30404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30409	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30602	10 310	0	10 310	10 000	0	10 000	0	0	0	20 310	0	20 310
32002	25 000	0	25 000	815 000	0	815 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	843 000	0	843 000	543 000	0	543 000	300 000	0	300 000
45201	46 723	0	46 723	117 564	0	117 564	99 866	0	99 866	64 421	0	64 421
45204	512 842	9 524	522 366	231 907	259	232 166	291 336	570	291 906	453 413	9 213	462 626
45205	189 297	19 900	209 197	131 931	542	132 473	57 325	1 190	58 515	263 903	19 252	283 155
45206	591 935	138 004	729 939	197 620	4 055	201 675	18 778	8 228	27 006	770 777	133 831	904 608
45207	50 066	0	50 066	2 958	0	2 958	0	0	0	53 024	0	53 024
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45404	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45405	0	0	0	0	5 063	5 063	0	89	89	0	4 974	4 974
45406	3 274	28 377	31 651	0	776	776	0	6 411	6 411	3 274	22 742	26 016
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	2 160	2 843	5 003	1 000	77	1 077	450	170	620	2 710	2 750	5 460
45505	136 106	123 822	259 928	7 858	4 198	12 056	31 433	5 727	37 160	112 531	122 293	234 824
45506	601 078	71 332	672 410	171 947	8 667	180 614	60 263	2 787	63 050	712 762	77 212	789 974
45507	405	0	405	0	0	0	164	0	164	241	0	241
45509	4 388	10 329	14 717	783	650	1 433	1 120	268	1 388	4 051	10 711	14 762
45812	22 110	224	22 334	3 705	10	3 715	0	5	5	25 815	229	26 044
45815	84	2 530	2 614	0	86	86	0	116	116	84	2 500	2 584
45912	546	0	546	170	0	170	347	0	347	369	0	369
45915	7	593	600	385	20	405	0	28	28	392	585	977
47404	10 000	340 703	350 703	981 469	541 614	1 523 083	981 469	442 941	1 424 410	10 000	439 376	449 376
47406	0	0	0	20 652	236 173	256 825	20 652	236 173	256 825	0	0	0
47408	34 010	30 703	64 713	27 832 748	27 037 860	54 870 608	27 866 758	27 068 563	54 935 321	0	0	0
47423	8 657	5 134	13 791	86 053	341 771	427 824	86 333	342 813	429 146	8 377	4 092	12 469
47427	35 266	6 482	41 748	36 435	6 220	42 655	32 143	3 962	36 105	39 558	8 740	48 298
50205	29 444	0	29 444	178	0	178	0	0	0	29 622	0	29 622
50206	8 346	0	8 346	72	0	72	0	0	0	8 418	0	8 418
50208	10 574	0	10 574	88	0	88	0	0	0	10 662	0	10 662
50210	0	20 721	20 721	0	1 006	1 006	0	514	514	0	21 213	21 213
50211	0	42 422	42 422	0	2 056	2 056	0	1 054	1 054	0	43 424	43 424
50221	4 292	0	4 292	9	0	9	24	0	24	4 277	0	4 277
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
51403	0	0	0	19 757	0	19 757	0	0	0	19 757	0	19 757
51404	137 937	0	137 937	108 281	0	108 281	176 903	0	176 903	69 315	0	69 315
51405	382 166	0	382 166	308 446	0	308 446	544 155	0	544 155	146 457	0	146 457
51406	349 589	0	349 589	536 949	0	536 949	547 264	0	547 264	339 274	0	339 274
52503	165	0	165	0	733	733	33	88	121	132	645	777
60302	1 674	0	1 674	278	0	278	895	0	895	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
60308	1 091	0	1 091	796	0	796	732	0	732	1 155	0	1 155
60310	0	0	0	788	0	788	782	0	782	6	0	6
60312	7 330	0	7 330	12 819	0	12 819	8 612	0	8 612	11 537	0	11 537
60314	183	0	183	0	0	0	65	0	65	118	0	118
60323	3 120	0	3 120	2 987	0	2 987	3 665	0	3 665	2 442	0	2 442
60401	12 411	0	12 411	66	0	66	0	0	0	12 477	0	12 477
60701	1 666	0	1 666	109	0	109	66	0	66	1 709	0	1 709
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	10	0	10	37	0	37	0	0	0	47	0	47
61008	26	0	26	173	0	173	174	0	174	25	0	25
61009	820	0	820	928	0	928	462	0	462	1 286	0	1 286
61210	0	0	0	1 269 260	0	1 269 260	1 269 260	0	1 269 260	0	0	0
61403	4 497	64	4 561	247	6	253	182	7	189	4 562	63	4 625
70606	306 793	0	306 793	113 829	0	113 829	1 429	0	1 429	419 193	0	419 193
70607	1 303	0	1 303	949	0	949	0	0	0	2 252	0	2 252
70608	366 640	0	366 640	161 506	0	161 506	0	0	0	528 146	0	528 146
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	1 252	0	1 252	6 263	0	6 263	0	0	0	7 515	0	7 515
70706	0	0	0	710 931	0	710 931	710 931	0	710 931	0	0	0
70707	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
70708	0	0	0	1 095 246	0	1 095 246	1 095 246	0	1 095 246	0	0	0
70710	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
70711	0	0	0	6 153	0	6 153	6 153	0	6 153	0	0	0
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	4 292	0	4 292	24	0	24	9	0	9	4 277	0	4 277
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	39	39	2	127	129	2	88	90	0	0	0
30232	0	0	0	981	639	1 620	981	639	1 620	0	0	0
30301	131 913	48 036	179 949	5 917	65 558	71 475	124 999	89 884	214 883	250 995	72 362	323 357
30305	206 811	168 457	375 268	46 500	7 042	53 542	97 000	68 510	165 510	257 311	229 925	487 236
30408	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30601	51	0	51	76	0	76	77	0	77	52	0	52
31302	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
31303	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
40502	58	0	58	871	0	871	50 860	0	50 860	50 047	0	50 047
40701	1 640	33	1 673	60 690	5 220	65 910	60 425	5 253	65 678	1 375	66	1 441
40702	869 964	31 253	901 217	7 276 225	249 296	7 525 521	7 220 549	242 920	7 463 469	814 288	24 877	839 165
40703	16 487	0	16 487	10 752	402	11 154	10 370	402	10 772	16 105	0	16 105
40802	31 963	0	31 963	125 500	14 062	139 562	130 138	14 062	144 200	36 601	0	36 601
40807	38	0	38	188	177	365	166	286	452	16	109	125
40817	13 566	13 199	26 765	42 767	3 368	46 135	42 110	5 214	47 324	12 909	15 045	27 954
40820	1 229	27	1 256	1 074	14	1 088	1 011	13	1 024	1 166	26	1 192
40901	0	0	0	0	0	0	587	0	587	587	0	587
40905	578	0	578	30 428	1	30 429	30 180	1	30 181	330	0	330
40909	23	520	543	2 250	17 248	19 498	2 249	19 252	21 501	22	2 524	2 546
40910	0	32	32	852	2 752	3 604	852	2 751	3 603	0	31	31
40911	347	0	347	74 913	0	74 913	76 755	0	76 755	2 189	0	2 189
40912	0	20	20	10 461	40 298	50 759	10 567	40 489	51 056	106	211	317
40913	10	17	27	19 922	73 260	93 182	20 292	74 334	94 626	380	1 091	1 471
42101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	56 623	65 328	121 951	786 808	260 588	1 047 396	775 287	249 435	1 024 722	45 102	54 175	99 277
42303	527 527	15 408	542 935	342 232	12 487	354 719	508 170	26 615	534 785	693 465	29 536	723 001
42304	10 524	1 069	11 593	6 085	1 075	7 160	13 766	1 363	15 129	18 205	1 357	19 562
42305	113 791	179 755	293 546	5 608	17 589	23 197	82 936	55 795	138 731	191 119	217 961	409 080
42306	659 141	1 926 140	2 585 281	103 871	280 481	384 352	131 897	434 684	566 581	687 167	2 080 343	2 767 510
42307	12 133	6 168	18 301	0	368	368	186	1 765	1 951	12 319	7 565	19 884
42309	712	230	942	42	24	66	45	9	54	715	215	930
42601	103	633	736	1 798	1 735	3 533	1 840	1 958	3 798	145	856	1 001
42603	2 250	245	2 495	1 730	255	1 985	4 501	173	4 674	5 021	163	5 184
42605	500	1 336	1 836	0	127	127	0	1 778	1 778	500	2 987	3 487
42606	6 821	19 877	26 698	0	3 031	3 031	3 204	19 178	22 382	10 025	36 024	46 049
42607	123	1 356	1 479	0	33	33	0	60	60	123	1 383	1 506
42609	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	53 000	0	53 000	128 000	0	128 000
45215	25 976	0	25 976	811	0	811	989	0	989	26 154	0	26 154
45415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	1 150	0	1 150	115	0	115	137	0	137	1 172	0	1 172
45818	21 434	0	21 434	49	0	49	1 071	0	1 071	22 456	0	22 456
45918	737	0	737	15	0	15	23	0	23	745	0	745
47405	0	0	0	237 592	20 650	258 242	237 592	20 650	258 242	0	0	0
47407	31 418	30 704	62 122	28 149 741	26 900 531	55 050 272	28 118 323	26 869 827	54 988 150	0	0	0
47411	3 276	1 107	4 383	10 903	17 025	27 928	12 388	17 136	29 524	4 761	1 218	5 979
47416	2 060	2	2 062	26 265	1 043	27 308	24 659	1 043	25 702	454	2	456
47422	74	166	240	17 326	43 273	60 599	17 367	43 353	60 720	115	246	361
47425	5 400	0	5 400	944	0	944	893	0	893	5 349	0	5 349
47426	0	0	0	651	0	651	653	0	653	2	0	2
50220	2 355	0	2 355	4	0	4	103	0	103	2 454	0	2 454
50620	2 447	0	2 447	0	0	0	949	0	949	3 396	0	3 396
52305	0	0	0	0	474	474	0	8 862	8 862	0	8 388	8 388
52306	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
52406	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0
60301	4 555	0	4 555	11 006	0	11 006	11 085	0	11 085	4 634	0	4 634
60305	4 738	0	4 738	10 423	0	10 423	10 511	0	10 511	4 826	0	4 826
60307	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60311	32	0	32	67	0	67	67	0	67	32	0	32
60322	132	0	132	869	0	869	871	0	871	134	0	134
60324	3 574	0	3 574	742	0	742	110	0	110	2 942	0	2 942
60601	5 123	0	5 123	0	0	0	151	0	151	5 274	0	5 274
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	496	158	654	89	16	105	105	27	132	512	169	681
70601	316 524	0	316 524	136	0	136	133 438	0	133 438	449 826	0	449 826
70602	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70603	383 696	0	383 696	0	0	0	147 866	0	147 866	531 562	0	531 562
70605	652	0	652	0	0	0	17	0	17	669	0	669
70701	0	0	0	779 530	0	779 530	779 530	0	779 530	0	0	0
70703	0	0	0	1 043 373	0	1 043 373	1 043 373	0	1 043 373	0	0	0
70705	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
70801	10 115	0	10 115	3 639 589	0	3 639 589	3 639 579	0	3 639 579	10 105	0	10 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	13 042	0	13 042	681	0	681	828	0	828	12 895	0	12 895
90902	166 477	0	166 477	60 756	0	60 756	3 387	0	3 387	223 846	0	223 846
90907	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	372 030	2 143	374 173	900 000	93	900 093	1 059 999	58	1 060 057	212 031	2 178	214 209
91203	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	458 821	0	458 821	82 621	0	82 621	221 040	0	221 040	320 402	0	320 402
91414	4 428 277	621 065	5 049 342	1 148 748	28 986	1 177 734	681 501	103 676	785 177	4 895 524	546 375	5 441 899
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	1 547	166	1 713	411	53	464	0	8	8	1 958	211	2 169
99998	2 058 481	0	2 058 481	799 305	0	799 305	612 255	0	612 255	2 245 531	0	2 245 531
Пассив
91003	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
91004	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 499 448	116	1 499 564	128 634	7	128 641	308 236	3	308 239	1 679 050	112	1 679 162
91315	344 198	6 112	350 310	45 999	366	46 365	109 950	167	110 117	408 149	5 913	414 062
91316	71 061	0	71 061	200 806	0	200 806	180 310	0	180 310	50 565	0	50 565
91317	64 431	8 813	73 244	219 718	5 724	225 442	187 447	2 731	190 178	32 160	5 820	37 980
91507	56 541	0	56 541	540	0	540	0	0	0	56 001	0	56 001
91508	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
99999	6 144 941	0	6 144 941	2 390 483	0	2 390 483	2 542 922	0	2 542 922	6 297 380	0	6 297 380
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	1 195 861	1 195 861	0	26 743 592	26 743 592	0	26 781 747	26 781 747	0	1 157 706	1 157 706
93302	0	0	0	0	1 020 293	1 020 293	0	1 020 293	1 020 293	0	0	0
93801	82	0	82	97 873	0	97 873	97 386	0	97 386	569	0	569
Пассив
96301	1 195 943	0	1 195 943	26 730 106	0	26 730 106	26 692 438	0	26 692 438	1 158 275	0	1 158 275
96302	0	0	0	1 014 103	0	1 014 103	1 014 103	0	1 014 103	0	0	0
96801	0	0	0	54 439	0	54 439	54 439	0	54 439	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	94,0000	0	0	111,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	108 330 483,0000	0	0	700,0000	0	0	10,0000	0	0	108 331 173,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	151,0000	0	0	151,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 540 568,0000	0	0	10,0000	0	0	700,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	57 723 910,0000	0	0	151,0000	0	0	134,0000	0	0	57 723 893,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	710,0000	0	0	710,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 053,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 053,0000

Страница была полезной?