Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	752	0	752	357	0	357	63	0	63	1 046	0	1 046
20202	43 770	9 811	53 581	595 634	19 890	615 524	572 150	21 215	593 365	67 254	8 486	75 740
20207	6 964	975	7 939	113 170	19 197	132 367	115 708	17 848	133 556	4 426	2 324	6 750
20208	70 600	0	70 600	445 501	0	445 501	444 801	0	444 801	71 300	0	71 300
20209	0	0	0	597 456	34 576	632 032	597 456	34 576	632 032	0	0	0
30102	60 756	0	60 756	6 081 693	0	6 081 693	6 059 001	0	6 059 001	83 448	0	83 448
30110	36 655	8 135	44 790	245 848	8 406	254 254	247 194	8 472	255 666	35 309	8 069	43 378
30114	0	35 817	35 817	0	1 666	1 666	0	1 677	1 677	0	35 806	35 806
30202	19 134	0	19 134	3 007	0	3 007	0	0	0	22 141	0	22 141
30204	718	0	718	107	0	107	0	0	0	825	0	825
30221	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 272	24	9 296	9 272	24	9 296	0	0	0
30402	42 124	0	42 124	3 909 175	0	3 909 175	3 950 888	0	3 950 888	411	0	411
30404	0	0	0	2 530 536	0	2 530 536	2 530 536	0	2 530 536	0	0	0
30409	0	0	0	1 208 541	0	1 208 541	1 208 541	0	1 208 541	0	0	0
31901	0	0	0	1 533 000	0	1 533 000	1 533 000	0	1 533 000	0	0	0
32010	0	284	284	0	8	8	0	17	17	0	275	275
32202	93 961	0	93 961	2 509 259	0	2 509 259	2 603 220	0	2 603 220	0	0	0
32203	100 004	0	100 004	835 280	0	835 280	685 156	0	685 156	250 128	0	250 128
32204	0	0	0	40 613	0	40 613	40 613	0	40 613	0	0	0
45108	767	0	767	0	0	0	767	0	767	0	0	0
45201	4 545	0	4 545	8 112	0	8 112	7 871	0	7 871	4 786	0	4 786
45207	54 050	0	54 050	0	0	0	300	0	300	53 750	0	53 750
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	2 081	0	2 081	550	0	550	246	0	246	2 385	0	2 385
45506	2 957	0	2 957	1 070	0	1 070	118	0	118	3 909	0	3 909
45507	2 641	0	2 641	0	0	0	88	0	88	2 553	0	2 553
45509	433	0	433	1 249	0	1 249	1 434	0	1 434	248	0	248
45811	5 426	0	5 426	767	0	767	0	0	0	6 193	0	6 193
45812	24 571	0	24 571	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
45815	142	0	142	10	0	10	9	0	9	143	0	143
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	2 617 280	0	2 617 280	2 617 280	0	2 617 280	0	0	0
47408	0	0	0	462 156	5 835	467 991	462 156	5 835	467 991	0	0	0
47423	12 155	0	12 155	309 400	3 233	312 633	319 226	3 233	322 459	2 329	0	2 329
47427	810	0	810	2 568	1	2 569	2 541	1	2 542	837	0	837
47801	51 759	0	51 759	0	0	0	1 253	0	1 253	50 506	0	50 506
47802	7 051	0	7 051	0	0	0	29	0	29	7 022	0	7 022
50106	233 537	0	233 537	1 335	0	1 335	2 277	0	2 277	232 595	0	232 595
50121	1 086	0	1 086	115	0	115	326	0	326	875	0	875
50205	53 381	0	53 381	76 798	0	76 798	76 465	0	76 465	53 714	0	53 714
50207	176 206	0	176 206	1 092	0	1 092	59 704	0	59 704	117 594	0	117 594
50208	313 966	0	313 966	35 152	0	35 152	32 818	0	32 818	316 300	0	316 300
50218	0	0	0	109 715	0	109 715	109 715	0	109 715	0	0	0
50221	2 662	0	2 662	1 591	0	1 591	817	0	817	3 436	0	3 436
50305	117 196	0	117 196	986	0	986	0	0	0	118 182	0	118 182
50307	0	0	0	60 267	0	60 267	0	0	0	60 267	0	60 267
50308	16 105	0	16 105	89	0	89	0	0	0	16 194	0	16 194
51401	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
51403	0	0	0	92 166	0	92 166	0	0	0	92 166	0	92 166
51404	21 611	0	21 611	14 119	0	14 119	0	0	0	35 730	0	35 730
51405	152 118	0	152 118	96 176	0	96 176	46 980	0	46 980	201 314	0	201 314
51406	285 988	0	285 988	55 868	0	55 868	165 772	0	165 772	176 084	0	176 084
60302	6 823	0	6 823	97	0	97	152	0	152	6 768	0	6 768
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	38	0	38	77	0	77	115	0	115	0	0	0
60310	1	0	1	829	0	829	828	0	828	2	0	2
60312	1 726	0	1 726	6 335	0	6 335	6 220	0	6 220	1 841	0	1 841
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	232	0	232	55	0	55	94	0	94	193	0	193
60401	35 595	0	35 595	85	0	85	0	0	0	35 680	0	35 680
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	313	0	313	283	0	283	285	0	285	311	0	311
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	213 186	0	213 186	213 186	0	213 186	0	0	0
61212	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
61403	2 066	0	2 066	323	0	323	500	0	500	1 889	0	1 889
70606	59 826	0	59 826	19 736	0	19 736	7	0	7	79 555	0	79 555
70607	460	0	460	112	0	112	0	0	0	572	0	572
70608	12 517	0	12 517	4 319	0	4 319	0	0	0	16 836	0	16 836
70611	387	0	387	197	0	197	0	0	0	584	0	584
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	2 662	0	2 662	817	0	817	1 591	0	1 591	3 436	0	3 436
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30222	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30232	19 716	0	19 716	516 359	3 558	519 917	526 755	3 558	530 313	30 112	0	30 112
30408	0	0	0	1 242 839	0	1 242 839	1 242 839	0	1 242 839	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	299 442	0	299 442	299 442	0	299 442	0	0	0
40502	78	0	78	142	0	142	150	0	150	86	0	86
40602	517 683	1 170	518 853	7 822 766	123	7 822 889	8 026 000	59	8 026 059	720 917	1 106	722 023
40701	1 293	0	1 293	146 367	0	146 367	145 528	0	145 528	454	0	454
40702	373 555	1 633	375 188	1 084 827	350	1 085 177	1 022 357	478	1 022 835	311 085	1 761	312 846
40703	40 337	0	40 337	19 716	0	19 716	13 708	0	13 708	34 329	0	34 329
40802	874	0	874	3 320	0	3 320	2 946	0	2 946	500	0	500
40817	315 176	11 280	326 456	544 286	1 074	545 360	521 187	773	521 960	292 077	10 979	303 056
40820	73	0	73	61	0	61	79	0	79	91	0	91
40905	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
40909	0	0	0	130	123	253	130	123	253	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	6	0	6	2 878	0	2 878	2 886	0	2 886	14	0	14
40912	0	0	0	283	113	396	283	113	396	0	0	0
40913	0	0	0	59	186	245	59	186	245	0	0	0
42106	169 016	0	169 016	20 069	0	20 069	78 348	0	78 348	227 295	0	227 295
42107	129 764	0	129 764	102 901	0	102 901	34 055	0	34 055	60 918	0	60 918
42301	1 684	341	2 025	7 480	385	7 865	8 008	1 347	9 355	2 212	1 303	3 515
42303	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
42304	1 436	0	1 436	1 335	0	1 335	0	0	0	101	0	101
42305	8 052	360	8 412	1 299	211	1 510	1 365	15	1 380	8 118	164	8 282
42306	90 147	41 094	131 241	8 901	3 236	12 137	4 993	1 641	6 634	86 239	39 499	125 738
42309	123	0	123	8	0	8	8	0	8	123	0	123
45115	767	0	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0
45215	2 045	0	2 045	49	0	49	52	0	52	2 048	0	2 048
45515	412	0	412	349	0	349	305	0	305	368	0	368
45818	30 115	0	30 115	5	0	5	773	0	773	30 883	0	30 883
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	2 061 904	0	2 061 904	2 061 904	0	2 061 904	0	0	0
47407	0	0	0	427 924	62	427 986	427 924	62	427 986	0	0	0
47411	4 395	577	4 972	851	42	893	597	148	745	4 141	683	4 824
47416	682	0	682	9 333	0	9 333	11 733	0	11 733	3 082	0	3 082
47422	222	3	225	3 258	3 344	6 602	3 251	3 405	6 656	215	64	279
47425	1 661	0	1 661	84	0	84	95	0	95	1 672	0	1 672
47426	1 613	0	1 613	1 551	0	1 551	1 623	0	1 623	1 685	0	1 685
50120	3 631	0	3 631	123	0	123	0	0	0	3 508	0	3 508
50220	752	0	752	63	0	63	357	0	357	1 046	0	1 046
52306	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
60301	2 598	0	2 598	5 164	0	5 164	2 772	0	2 772	206	0	206
60305	3 771	0	3 771	9 811	0	9 811	6 070	0	6 070	30	0	30
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60322	48	0	48	637	0	637	637	0	637	48	0	48
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	28 466	0	28 466	0	0	0	220	0	220	28 686	0	28 686
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	60 181	0	60 181	1	0	1	19 105	0	19 105	79 285	0	79 285
70602	841	0	841	214	0	214	238	0	238	865	0	865
70603	12 744	0	12 744	0	0	0	4 349	0	4 349	17 093	0	17 093
70801	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	828 835	0	828 835	50 384	0	50 384	48 654	0	48 654	830 565	0	830 565
90902	469 008	0	469 008	8 133	0	8 133	8 608	0	8 608	468 533	0	468 533
91202	4 200	0	4 200	0	0	0	3	0	3	4 197	0	4 197
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	172 369	0	172 369	1 307	0	1 307	710	0	710	172 966	0	172 966
91418	115 805	0	115 805	0	0	0	2 547	0	2 547	113 258	0	113 258
91604	7 826	0	7 826	495	0	495	179	0	179	8 142	0	8 142
91704	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
91802	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	930 333	0	930 333	3 689 124	0	3 689 124	3 638 299	0	3 638 299	981 158	0	981 158
Пассив
91311	296 863	0	296 863	6 193	0	6 193	0	0	0	290 670	0	290 670
91312	228 647	0	228 647	0	0	0	0	0	0	228 647	0	228 647
91314	216 351	0	216 351	3 622 251	0	3 622 251	3 680 095	0	3 680 095	274 195	0	274 195
91315	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
91317	9 335	193	9 528	9 848	7	9 855	9 021	8	9 029	8 508	194	8 702
91507	116 638	0	116 638	0	0	0	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 620 338	0	1 620 338	60 048	0	60 048	59 666	0	59 666	1 619 956	0	1 619 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 684	0	5 684	5 684	0	5 684	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	62,0000	0	0	23,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	1 076 029,0000	0	0	1 413 763,0000	0	0	1 352 524,0000	0	0	1 137 268,0000
Пассив
98050	0	0	868 307,0000	0	0	104 076,0000	0	0	104 115,0000	0	0	868 346,0000
98070	0	0	207 779,0000	0	0	1 248 471,0000	0	0	1 309 710,0000	0	0	269 018,0000

Страница была полезной?