Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 399	31 509	175 908	5 591 649	92 419	5 684 068	5 565 682	89 759	5 655 441	170 366	34 169	204 535
20207	119	0	119	23 748	0	23 748	23 660	0	23 660	207	0	207
20208	139 177	1 541	140 718	1 510 861	9 800	1 520 661	1 508 594	9 559	1 518 153	141 444	1 782	143 226
20209	0	0	0	190 210	2 336	192 546	190 210	2 336	192 546	0	0	0
20302	0	636 540	636 540	0	50 863	50 863	0	141 450	141 450	0	545 953	545 953
20303	0	10 590	10 590	0	4 196	4 196	0	1 161	1 161	0	13 625	13 625
30102	253 413	0	253 413	5 278 006	0	5 278 006	5 449 370	0	5 449 370	82 049	0	82 049
30110	856	19 102	19 958	316 020	164 456	480 476	315 912	140 934	456 846	964	42 624	43 588
30118	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
30202	46 306	0	46 306	8 396	0	8 396	0	0	0	54 702	0	54 702
30204	1 160	0	1 160	130	0	130	0	0	0	1 290	0	1 290
30210	0	0	0	22 375	0	22 375	22 375	0	22 375	0	0	0
30213	3 446	2 027	5 473	75 563	12 562	88 125	69 465	12 256	81 721	9 544	2 333	11 877
30221	0	0	0	16 641	0	16 641	16 641	0	16 641	0	0	0
30233	4 368	0	4 368	215 011	4 756	219 767	215 548	4 756	220 304	3 831	0	3 831
30302	638 568	487	639 055	2 967 156	5 786	2 972 942	2 697 380	4 589	2 701 969	908 344	1 684	910 028
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	112	0	112	460 160	0	460 160	460 272	0	460 272	0	0	0
30602	6 905	0	6 905	25 410	0	25 410	26 071	0	26 071	6 244	0	6 244
31901	150 000	0	150 000	55 000	0	55 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 180 000	0	1 180 000	1 125 000	0	1 125 000	105 000	0	105 000
32004	0	11 372	11 372	285 000	28 728	313 728	155 000	40 100	195 100	130 000	0	130 000
32201	0	341	341	0	9	9	0	20	20	0	330	330
45201	39 829	0	39 829	38 049	0	38 049	43 528	0	43 528	34 350	0	34 350
45204	62 844	0	62 844	6 200	0	6 200	9 685	0	9 685	59 359	0	59 359
45205	20 987	0	20 987	9 000	0	9 000	2 667	0	2 667	27 320	0	27 320
45206	418 479	0	418 479	97 661	0	97 661	101 441	0	101 441	414 699	0	414 699
45207	776 860	0	776 860	108 403	0	108 403	11 109	0	11 109	874 154	0	874 154
45208	228 581	0	228 581	146	0	146	4 869	0	4 869	223 858	0	223 858
45307	790	0	790	1 000	0	1 000	42	0	42	1 748	0	1 748
45401	16 317	0	16 317	18 891	0	18 891	17 400	0	17 400	17 808	0	17 808
45405	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45406	156 782	0	156 782	600	0	600	93 687	0	93 687	63 695	0	63 695
45407	44 169	0	44 169	93 014	0	93 014	7 994	0	7 994	129 189	0	129 189
45408	648	0	648	7 000	0	7 000	46	0	46	7 602	0	7 602
45503	5 534	0	5 534	6 589	0	6 589	24	0	24	12 099	0	12 099
45504	10 937	0	10 937	21 471	0	21 471	9 893	0	9 893	22 515	0	22 515
45505	26 504	0	26 504	17 569	0	17 569	6 838	0	6 838	37 235	0	37 235
45506	220 692	0	220 692	70 207	0	70 207	12 717	0	12 717	278 182	0	278 182
45507	92 844	0	92 844	30 280	0	30 280	2 052	0	2 052	121 072	0	121 072
45509	1 233 028	0	1 233 028	682 914	0	682 914	701 982	0	701 982	1 213 960	0	1 213 960
45704	0	6 539	6 539	0	42	42	0	6 581	6 581	0	0	0
45705	0	0	0	0	6 493	6 493	0	6 493	6 493	0	0	0
45812	55 751	0	55 751	38	0	38	0	0	0	55 789	0	55 789
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 863	0	1 863	0	0	0	2	0	2	1 861	0	1 861
45815	50 018	169	50 187	6 402	5	6 407	5 823	10	5 833	50 597	164	50 761
45912	516	0	516	0	0	0	492	0	492	24	0	24
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	4 675	0	4 675	1 904	0	1 904	1 985	0	1 985	4 594	0	4 594
47402	76 673	0	76 673	41 503	0	41 503	52 296	0	52 296	65 880	0	65 880
47408	4 040	0	4 040	159 507	25 531	185 038	156 380	25 531	181 911	7 167	0	7 167
47423	150 945	1 563	152 508	6 473	12 451	18 924	6 459	12 501	18 960	150 959	1 513	152 472
47427	21 886	0	21 886	30 787	1	30 788	24 915	0	24 915	27 758	1	27 759
50107	98 827	0	98 827	854	0	854	105	0	105	99 576	0	99 576
50121	90	0	90	98	0	98	0	0	0	188	0	188
50706	769 814	0	769 814	79 714	0	79 714	1 536	0	1 536	847 992	0	847 992
50905	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
51406	0	0	0	150 673	0	150 673	0	0	0	150 673	0	150 673
51506	2 055	0	2 055	9	0	9	0	0	0	2 064	0	2 064
60302	20 230	0	20 230	3 676	0	3 676	8 031	0	8 031	15 875	0	15 875
60306	4 785	0	4 785	4 946	0	4 946	5 343	0	5 343	4 388	0	4 388
60308	1 211	0	1 211	873	0	873	688	0	688	1 396	0	1 396
60310	4 484	0	4 484	12	0	12	1	0	1	4 495	0	4 495
60312	212 056	9	212 065	52 732	1	52 733	25 751	1	25 752	239 037	9	239 046
60323	2 366	0	2 366	75 299	0	75 299	75 260	0	75 260	2 405	0	2 405
60401	609 655	0	609 655	2 765	0	2 765	2 965	0	2 965	609 455	0	609 455
60404	3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108
60701	105 739	0	105 739	3 618	0	3 618	949	0	949	108 408	0	108 408
60702	40 885	0	40 885	45	0	45	0	0	0	40 930	0	40 930
61002	199	0	199	216	0	216	211	0	211	204	0	204
61008	1 841	0	1 841	1 277	0	1 277	972	0	972	2 146	0	2 146
61009	2 634	0	2 634	815	0	815	765	0	765	2 684	0	2 684
61011	20 195	0	20 195	76	0	76	4 294	0	4 294	15 977	0	15 977
61209	0	0	0	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	0	0	0
61210	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
61213	0	0	0	121 258	0	121 258	121 258	0	121 258	0	0	0
61403	24 797	0	24 797	770	0	770	2 193	0	2 193	23 374	0	23 374
70606	258 660	0	258 660	93 143	0	93 143	1 504	0	1 504	350 299	0	350 299
70607	22	0	22	65	0	65	87	0	87	0	0	0
70608	20 526	0	20 526	7 270	0	7 270	0	0	0	27 796	0	27 796
70609	222 997	0	222 997	55 061	0	55 061	0	0	0	278 058	0	278 058
70611	0	0	0	3 977	0	3 977	0	0	0	3 977	0	3 977
Пассив
10207	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	69 168	0	69 168	0	0	0	0	0	0	69 168	0	69 168
20309	0	364 432	364 432	0	36 877	36 877	0	33 619	33 619	0	361 174	361 174
30111	13	14	27	16	1	17	47	0	47	44	13	57
30116	0	3 347	3 347	0	367	367	0	1 326	1 326	0	4 306	4 306
30220	0	0	0	146	0	146	209	0	209	63	0	63
30222	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
30223	2 037	0	2 037	597 929	0	597 929	604 528	0	604 528	8 636	0	8 636
30232	8 436	0	8 436	1 261 276	4 672	1 265 948	1 256 957	4 672	1 261 629	4 117	0	4 117
30301	638 568	487	639 055	2 697 380	4 588	2 701 968	2 967 156	5 785	2 972 941	908 344	1 684	910 028
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	6 743	0	6 743	25 945	0	25 945	25 641	0	25 641	6 439	0	6 439
40302	15 426	0	15 426	2 157	0	2 157	190	0	190	13 459	0	13 459
40404	692	0	692	4 635	0	4 635	4 842	0	4 842	899	0	899
40502	457	0	457	1 060	0	1 060	948	0	948	345	0	345
40602	1 691	0	1 691	2 952	0	2 952	1 958	0	1 958	697	0	697
40603	5 121	0	5 121	19 427	0	19 427	52 894	0	52 894	38 588	0	38 588
40701	570 869	0	570 869	508 380	0	508 380	532 006	0	532 006	594 495	0	594 495
40702	516 862	6 599	523 461	2 368 955	64 991	2 433 946	2 287 894	62 362	2 350 256	435 801	3 970	439 771
40703	70 616	13	70 629	109 839	1	109 840	130 929	1	130 930	91 706	13	91 719
40802	200 023	71	200 094	761 429	13 760	775 189	771 179	13 775	784 954	209 773	86	209 859
40807	421	0	421	274	0	274	46	0	46	193	0	193
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 280 487	2	1 280 489	2 895 948	0	2 895 948	2 938 411	0	2 938 411	1 322 950	2	1 322 952
40820	2 022	0	2 022	8 533	0	8 533	8 776	0	8 776	2 265	0	2 265
40821	381	0	381	81 179	0	81 179	81 399	0	81 399	601	0	601
40901	0	0	0	1 450	0	1 450	3 150	0	3 150	1 700	0	1 700
40903	0	0	0	76 119	0	76 119	76 119	0	76 119	0	0	0
40905	153	0	153	9 739	40	9 779	9 801	40	9 841	215	0	215
40906	3 701	0	3 701	98 684	0	98 684	103 057	0	103 057	8 074	0	8 074
40909	0	0	0	2 195	3 286	5 481	2 195	3 286	5 481	0	0	0
40910	0	0	0	553	392	945	553	392	945	0	0	0
40911	6 026	0	6 026	208 507	0	208 507	210 777	0	210 777	8 296	0	8 296
40912	0	0	0	14 004	15 977	29 981	14 004	15 977	29 981	0	0	0
40913	0	0	0	5 109	8 534	13 643	5 109	8 534	13 643	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
42106	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42204	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42205	22 873	0	22 873	0	0	0	1 000	0	1 000	23 873	0	23 873
42301	64 035	10 958	74 993	752 633	11 251	763 884	751 545	10 814	762 359	62 947	10 521	73 468
42303	800	0	800	863	0	863	401	0	401	338	0	338
42304	71 017	7 302	78 319	31 799	1 686	33 485	27 934	805	28 739	67 152	6 421	73 573
42305	260 983	5 675	266 658	44 694	1 824	46 518	55 601	2 002	57 603	271 890	5 853	277 743
42306	2 022 331	57 444	2 079 775	470 130	3 678	473 808	517 999	13 957	531 956	2 070 200	67 723	2 137 923
42307	272 235	2 108	274 343	22 516	126	22 642	57 250	61	57 311	306 969	2 043	309 012
42601	75	7	82	0	1 188	1 188	25	1 188	1 213	100	7	107
42605	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
42606	740	0	740	40	0	40	0	0	0	700	0	700
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	96 410	0	96 410	1 640	0	1 640	4 653	0	4 653	99 423	0	99 423
45315	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45415	1 215	0	1 215	23	0	23	13	0	13	1 205	0	1 205
45515	24 130	0	24 130	2 678	0	2 678	2 171	0	2 171	23 623	0	23 623
45715	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
45818	89 641	0	89 641	488	0	488	1 206	0	1 206	90 359	0	90 359
45918	3 098	0	3 098	167	0	167	121	0	121	3 052	0	3 052
47405	0	0	0	22 264	50 492	72 756	22 264	50 492	72 756	0	0	0
47407	0	0	0	176 545	5 629	182 174	179 239	5 629	184 868	2 694	0	2 694
47411	43 596	3 272	46 868	24 975	1 944	26 919	24 963	1 576	26 539	43 584	2 904	46 488
47416	3 858	0	3 858	82 950	0	82 950	80 661	0	80 661	1 569	0	1 569
47422	2 659	723	3 382	321 469	27 256	348 725	324 010	27 107	351 117	5 200	574	5 774
47425	35 994	0	35 994	634	0	634	1 994	0	1 994	37 354	0	37 354
47426	95	0	95	65	0	65	77	0	77	107	0	107
50120	1 503	0	1 503	118	0	118	64	0	64	1 449	0	1 449
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
51510	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	62	0	62	0	0	0	206	0	206	268	0	268
60301	5 291	0	5 291	15 392	0	15 392	14 015	0	14 015	3 914	0	3 914
60305	25	0	25	18 299	0	18 299	19 198	0	19 198	924	0	924
60307	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
60309	448	0	448	1 611	0	1 611	1 499	0	1 499	336	0	336
60311	933	0	933	3 280	0	3 280	2 451	0	2 451	104	0	104
60322	1 956	0	1 956	8 918	0	8 918	9 132	0	9 132	2 170	0	2 170
60324	4 279	0	4 279	384	0	384	204	0	204	4 099	0	4 099
60601	214 894	0	214 894	153	0	153	5 743	0	5 743	220 484	0	220 484
61304	1 063	0	1 063	39	0	39	21	0	21	1 045	0	1 045
70601	289 029	0	289 029	258	0	258	78 708	0	78 708	367 479	0	367 479
70602	90	0	90	0	0	0	129	0	129	219	0	219
70603	20 351	0	20 351	0	0	0	7 389	0	7 389	27 740	0	27 740
70604	210 142	0	210 142	0	0	0	67 988	0	67 988	278 130	0	278 130
70801	23 735	0	23 735	0	0	0	0	0	0	23 735	0	23 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	391 261	0	391 261	13 771	0	13 771	20 375	0	20 375	384 657	0	384 657
90902	579 912	0	579 912	24 543	0	24 543	24 922	0	24 922	579 533	0	579 533
90907	0	0	0	3 150	0	3 150	1 450	0	1 450	1 700	0	1 700
91202	58	0	58	19	0	19	14	0	14	63	0	63
91203	19	0	19	4	0	4	6	0	6	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	46 912	0	46 912	29	0	29	63	0	63	46 878	0	46 878
91414	9 786 478	20 241	9 806 719	641 218	261	641 479	278 856	19 897	298 753	10 148 840	605	10 149 445
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	52 172	0	52 172	145	0	145	380	0	380	51 937	0	51 937
91604	41 547	288	41 835	4 848	39	4 887	2 048	266	2 314	44 347	61	44 408
91704	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
91802	19 676	0	19 676	359	0	359	0	0	0	20 035	0	20 035
91803	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	5 618 840	0	5 618 840	1 335 591	0	1 335 591	1 369 480	0	1 369 480	5 584 951	0	5 584 951
Пассив
91003	0	0	0	8 396	0	8 396	8 396	0	8 396	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91211	222	0	222	0	0	0	10	0	10	232	0	232
91311	10 893	0	10 893	9 564	0	9 564	52	0	52	1 381	0	1 381
91312	5 237 898	0	5 237 898	341 752	0	341 752	229 813	0	229 813	5 125 959	0	5 125 959
91315	54 435	0	54 435	646	0	646	837	0	837	54 626	0	54 626
91316	44 529	0	44 529	101 413	0	101 413	99 820	0	99 820	42 936	0	42 936
91317	134 782	0	134 782	883 402	0	883 402	948 232	0	948 232	199 612	0	199 612
91507	136 081	0	136 081	24 176	0	24 176	48 300	0	48 300	160 205	0	160 205
99999	10 946 167	0	10 946 167	345 657	0	345 657	685 766	0	685 766	11 286 276	0	11 286 276
Г. Срочные сделки
Актив
93311	299 475	0	299 475	0	0	0	68 062	0	68 062	231 413	0	231 413
93411	0	52 227	52 227	0	3 621	3 621	0	22 900	22 900	0	32 948	32 948
93901	0	0	0	29 093	0	29 093	29 093	0	29 093	0	0	0
Пассив
96311	45 452	0	45 452	16 881	0	16 881	0	0	0	28 571	0	28 571
96411	0	285 336	285 336	0	77 600	77 600	0	23 075	23 075	0	230 811	230 811
96901	20 914	0	20 914	29 093	0	29 093	13 158	0	13 158	4 979	0	4 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	506,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	508,0000
98010	0	0	51 693 645,7605	0	0	7 854 543,0000	0	0	5 896 333,0000	0	0	53 651 855,7605
Пассив
98040	0	0	51 400 605,0000	0	0	5 895 535,0000	0	0	7 848 933,0000	0	0	53 354 003,0000
98050	0	0	250 646,7605	0	0	798,0000	0	0	9 712,0000	0	0	259 560,7605
98070	0	0	42 900,0000	0	0	4 100,0000	0	0	0,0000	0	0	38 800,0000

Страница была полезной?